周转金合同范本

周转金合同范本1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX集团有限公司，地址位于中国北京市朝阳区建国路88号XX大厦15层，法定代表人为张伟，联系电话甲方是一家以资本运营、产业投资和企业管理为主营业务的大型综合性企业集团，具备完善的法人治理结构和丰富的市场运营经验。甲方在本次合同中作为资金出借方或资产出租方/项目委托方，基于自身业务发展需要，与乙方建立周转金借贷/租赁/服务合作关系，旨在通过资金支持/资产使用权/项目服务等方式，优化双方资源配置，实现互利共赢。

甲方在日常经营中涉及多领域的资金周转需求/固定资产租赁需求/专业服务委托需求，通过本次合同安排，可满足其在特定业务场景下的短期资金需求/资产使用需求/服务交付需求。甲方承诺具备履行合同所需的全部法律资格和财务能力，并确保其提供的所有文件和信息的真实性、完整性。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX商业管理有限公司，地址位于中国上海市浦东新区陆家嘴环路1088号XX金融中心25层，法定代表人为李明，联系电话乙方是一家专注于商业地产运营、物业管理及综合服务的专业企业，拥有丰富的行业经验和管理团队。乙方在本次合同中作为资金需求方/资产承租方/服务接受方，基于自身业务拓展和运营需求，与甲方建立周转金借贷/租赁/服务合作关系，旨在通过获得甲方提供的资金支持/资产使用权/专业服务，提升自身市场竞争力。

乙方在日常经营中存在短期流动性管理需求/固定资产使用需求/专业服务支持需求，通过本次合同安排，可解决其在特定时期的资金缺口/资产闲置问题/服务能力短板问题。乙方承诺具备履行合同所需的全部法律资格和财务能力，并确保其提供的所有文件和信息的真实性、完整性。

**合同背景与前提条件：**

双方基于长期合作基础和互信关系，经友好协商，达成周转金合作意向。甲方根据乙方提出的资金需求/资产使用需求/服务委托需求，同意向乙方提供一定额度的周转金/租赁资产/服务支持，乙方则按照合同约定使用资金/资产/服务，并按时支付相关费用。本次合作是双方基于各自业务发展需要而进行的资源优化配置，旨在通过合法合规的方式，实现资金效益最大化、资产利用效率最优化、服务价值最大化。

双方确认，本次合作的前提条件包括但不限于：

（1）甲方具备合法的资金来源和出借/出租/委托资格，且提供的资金/资产/服务符合国家法律法规及相关监管要求；

（2）乙方具备合法的民事行为能力和履约能力，且提供的业务需求真实有效，无任何欺诈或隐瞒行为；

（3）双方已充分了解合同内容，并自愿达成一致，不存在任何胁迫或重大误解情形；

（4）合同涉及的标的物（资金/资产/服务）权属清晰，不存在第三方权利限制或争议。

双方承诺以本合同为依据，严格履行各自义务，确保合作顺利进行。如一方违反上述前提条件，应承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。

第一条合同目的与范围

本合同的主要目的是明确甲乙双方在周转金提供与使用（或资产租赁/服务委托）过程中的权利与义务，确保资金（或资产/服务）能够按照约定条件安全、有效地流转和使用。具体内容涵盖：1.甲方根据乙方需求，提供指定金额的周转金（或出租特定资产/提供约定服务），并设定相应的使用范围和期限；2.乙方在约定范围内合法使用资金（或资产/服务），并按时足额支付相关费用（如利息/租金/服务费）；3.双方就资金（或资产/服务）的交付、使用、管理、归还（或退出）等事项作出具体安排；4.明确违约责任及争议解决机制，保障双方合法权益。本合同旨在通过规范化操作，促进资源高效配置，防范交易风险，实现合作共赢。

第二条定义

为本合同之目的，下列术语具有以下含义：

1."周转金"：指甲方提供给乙方的用于短期经营周转的货币资金，其用途受本合同约定范围限制。

2."租赁资产"：指甲方提供给乙方使用的、具有明确权属的固定资产或无形资产，如设备、场地等。

3."服务"：指甲方根据乙方需求提供的专业化服务，包括但不限于咨询、运营、维护等。

4."利息/租金/服务费"：指乙方因使用周转金（或租赁资产/服务）而应向甲方支付的费用，具体标准由合同另行约定。

5."合同期限"：指本合同自生效之日起至全部义务履行完毕之日止的期间。

6."书面形式"：指合同、通知、确认书等以文字方式制作的、可供查阅的载体。

第三条双方权利与义务

**1.甲方的权力与义务：**

(1)权力：甲方有权要求乙方提供真实有效的经营信息及资金（或资产/服务）使用情况，并有权对乙方使用资金（或资产/服务）的合规性进行监督；甲方有权根据合同约定收取利息（或租金/服务费），并有权在乙方违约时采取相应措施，包括但不限于要求提前还款、解除合同、追偿损失；甲方有权要求乙方按约定方式使用资金（或资产/服务），并对超出约定范围的使用行为进行制止。

(2)义务：甲方应按照合同约定，在约定时间或条件下向乙方交付足额周转金（或租赁资产/服务），并保证其提供的资金（或资产/服务）合法合规、权属清晰；甲方应按照合同约定利率（或租金/收费标准）计算并收取费用，不得擅自提高费率；甲方应保护乙方商业秘密，未经乙方同意不得泄露；甲方应配合乙方合理使用资金（或资产/服务），除法定或合同约定情形外，不得无故干涉乙方的正常经营活动；如因甲方原因导致交付延迟或服务中断，甲方应承担相应责任并赔偿损失。

**2.乙方的权力与义务：**

(1)权力：乙方有权要求甲方按照合同约定及时足额提供周转金（或租赁资产/服务），并对甲方提供的资金（或资产/服务）的质量和状态提出合理要求；乙方有权在合同框架内自主使用资金（或资产/服务），但须符合约定的用途范围；乙方有权要求甲方对涉及个人或商业机密的信息予以保密；如甲方违反合同约定，乙方有权要求其承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金。

(2)义务：乙方应按照合同约定用途使用资金（或资产/服务），不得挪作他用或进行非法活动，并应定期向甲方报告使用情况；乙方应按照合同约定支付利息（或租金/服务费），并确保支付时间及时、金额准确；乙方应妥善保管和使用资金（或资产/服务），因乙方原因造成的毁损、灭失或第三方索赔，由乙方承担全部责任；乙方应配合甲方进行必要的检查或审计，提供真实完整的资料；如需转租租赁资产或转委托服务，乙方应事先获得甲方书面同意，并确保新受让方或受托方履行同等义务；乙方应在合同终止或提前还款时，按照约定方式归还全部资金（或返还租赁资产/终止服务），并结清所有应付费用；如乙方违反合同约定，应向甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失，甲方有权采取包括冻结部分或全部资金（或解除租赁合同/停止服务）在内的措施。

（注：本部分内容根据合同具体类型可进一步细化，例如资金使用报告提交频率、资产保险责任划分、服务考核标准等。）

第四条价格与支付条件

1.价格条款：甲方提供周转金（或租赁资产/服务）的价格（以下简称“费用”）按以下方式确定：（1）如为周转金，费用采用固定利率/浮动利率方式计算，年利率为X%；（2）如为租赁资产，费用为每月Y元/每年Z元，具体标准见附件；（3）如为服务，费用为一次性收取W元/按服务周期每月收取V元，具体标准见附件。费用计算基准日为资金实际交付日/资产交付日/服务起始日。

2.支付方式：费用通过银行转账方式支付。乙方应在每次应支付日之前，将费用支付至甲方指定银行账户。甲方指定账户信息如下：开户行：XX银行XX支行；账号：XX；收款人：XX集团有限公司。

3.支付时间：利息（或租金/服务费）按以下频率支付：（1）周转金利息按季/月结清；（2）租赁资产租金按月/季在次期付款日前支付；（3）服务费按合同约定分期/一次性支付。具体支付节点与金额明细见附件。乙方应确保支付资金专款专用，不得用于合同约定范围之外的目的。

4.逾期处理：如乙方未能按时支付费用，每逾期一日，应按未支付金额的千分之X向甲方支付违约金，直至付清为止。逾期超过Y日的，甲方有权采取提前收回部分或全部资金、解除合同等措施。

第五条履行期限

1.合同期限：本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效，有效期为自资金交付完成之日起/资产交付之日起/服务开始之日起计算，为期Z个月/年，除非双方另有书面约定或提前终止。

2.关键时间节点：（1）甲方应于合同生效后X日内完成首次资金交付/资产交付；（2）乙方应在收到资金/资产/服务后Y日内开始合法使用；（3）每次费用支付日为每季度的第X日/每月的第Y日/服务周期结束后的第Z日；（4）合同到期日为有效期内届满的最后一日。双方应严格遵守上述时间节点，任何一方无正当理由延迟履行均构成违约。

3.期限延长：如因不可抗力或双方协商一致，需延长合同期限，应另行签订补充协议。未经书面同意，任何一方不得单方面变更合同期限。

第六条违约责任

1.乙方违约责任：

(1)资金挪用：如乙方将周转金用于合同禁止的用途，甲方有权立即要求乙方全额提前还款，并按挪用金额的X%收取违约金。乙方还应承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于调查费、诉讼费等。

(2)逾期支付：如乙方未能按时支付利息/租金/服务费，每逾期一日，应按未支付金额的千分之X向甲方支付违约金。逾期超过Y日的，甲方除要求继续支付违约金外，还有权采取以下一项或多项措施：①冻结乙方的全部应付款项；②要求乙方提供等值担保或增加保证金；③提前收回部分或全部资金/解除租赁合同/终止服务；④在乙方信用记录中记入不良信息。

(3)未履行报告义务：如乙方未按约定提交资金使用报告/资产使用情况/服务需求反馈，甲方有权要求其限期补交，逾期仍未补交的，视为乙方违约，应按该报告涉及金额的千分之Y支付违约金。

(4)违约金上限：累计违约金总额不超过合同总费用的X%，超出部分甲方有权要求乙方另行赔偿。

2.甲方违约责任：

(1)交付延迟：如甲方未能按时足额交付资金/资产/服务，每延迟一日，应按延迟交付金额的千分之X向乙方支付违约金。延迟超过Y日的，乙方有权解除合同并要求甲方退还已支付但未使用的资金/返还租赁资产/停止服务，同时甲方应按合同总金额的X%支付违约金。

(2)资金/资产瑕疵：如甲方提供的资金存在冻结风险/资产存在权属争议等瑕疵，导致乙方遭受损失，甲方应承担全部赔偿责任。

(3)保密违约：如甲方违反保密条款泄露乙方商业秘密，应向乙方支付违约金Z万元，并承担乙方因此遭受的全部损失，包括但不限于经济损失、商誉损失及维权费用。

3.解除合同后果：任何一方严重违约，守约方有权解除合同，并要求违约方赔偿全部损失。合同解除后，乙方应立即停止使用资金/资产/服务，并按本合同约定结清所有费用。甲方有权在乙方的资产中优先受偿未清偿款项。

4.不可抗力免责：因地震、战争、政策调整等不可抗力导致违约的，违约方可部分或全部免除责任，但应及时通知对方并提供证明文件。双方应协商调整履行期限或解除合同。不可抗力影响消除后，应继续履行合同。

5.争议优先：如违约责任与争议解决条款冲突，以争议解决条款为准，但违约方的赔偿责任不得因争议解决程序而免除。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、火灾、战争、动乱、政府行为（如法律、法规、规章的变更或政策调整）、瘟疫、网络攻击、电力或通讯中断等。不可抗力应自其发生之日起持续影响合同履行的状态。

2.通知义务：任何一方因不可抗力而无法履行或延迟履行合同义务时，应在不可抗力事件发生后X日内书面通知对方，详细说明不可抗力事件的情况、影响范围及预计持续期限。如不可抗力影响持续超过Y日，双方应在不可抗力消除后或影响减弱至可继续履行时，协商决定是否解除合同或延期履行。

3.责任免除：因不可抗力导致合同部分或全部无法履行的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除违约责任，但法律另有规定的除外。遭遇不可抗力一方应尽力减少损失，并及时采取措施防止损失扩大，否则应对扩大的损失承担责任。

4.不可抗力证明：主张不可抗力的一方应向对方提供不可抗力事件的有效证明文件，如政府部门公告、新闻报道、公证书等。双方均有权要求对方提供相关证明，对方应在合理期限内提供。

5.合同终止：如不可抗力导致合同目的无法实现，经双方协商一致或根据法律规定，可提前终止合同。合同终止后，双方应各自返还已收受的款项或财产，并结算相关费用，互不承担违约责任，但应各自承担因其自身原因造成的损失。

第八条争议解决

1.争议类型：本合同项下发生的任何争议，包括但不限于合同解释、履行、违约及争议本身，应首先通过友好协商解决。双方应指定专门联系人进行沟通，力争在X日内达成一致解决方案。

2.协商不成：如协商未能在X日内解决争议，或双方另有书面约定，则应按照以下第X种方式解决：

(1)仲裁：提交至合同签订地/甲方所在地/乙方所在地有管辖权的XX仲裁委员会，按照该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁过程中，除争议事项外，双方应继续履行合同其他部分。

(2)诉讼：向合同签订地/甲方所在地/乙方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。选择诉讼方式的一方应在协商失败后Y日内通知对方，并说明选择的法院。

3.专属管辖：除本条约定外，任何一方在本合同履行过程中，不得就本合同项下的任何争议向非约定管辖的法院或仲裁机构提起诉讼或仲裁。任何违反本约定的诉讼或仲裁程序，其效力待定，守约方仍有权选择本合同约定的争议解决方式。

4.证据与费用：双方应保存与争议相关的所有证据，并在争议解决过程中及时提交。除非仲裁规则或法院判决另有规定，仲裁/诉讼费用（包括但不限于仲裁费、律师费、保全费、差旅费等）由败诉方承担，胜诉方有权要求败诉方支付。双方均应合理控制费用支出。

5.争议解决期间：在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同其他义务，不应因此中断或妨碍合同的正常进行，除非双方另有书面约定或法律规定。

第九条其他条款

1.通知方式：双方就本合同相关事宜进行的所有通知、请求、要求或其他通讯，均应采用书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件、挂号信）发送至本合同首部载明的地址或双方书面指定的其他地址。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后X日视为送达。一方变更联系方式，应提前X日书面通知对方。

2.合同变更：对本合同的任何修改、补充或变更，均须经双方授权代表签署书面文件后方能生效。任何口头约定或非书面形式的变更均无效。

3.分项履行：本合同各条款均为独立部分，任何一条款的无效或不可执行，不影响其他条款的效力。如一方违约，守约方仍可要求其履行合同义务及承担违约责任。

4.法律适用：本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何争议，均应以中华人民共和国法律为判断依据。

5.保密义务：除法律规定或本合同约定外，双方应对本合同内容以及因履行