2024年温泉酒店财务部各岗位职责（共18篇）

2024年温泉酒店财务部各岗位职责（共18篇）

第1篇：财务部各岗位职责

财务部各岗位职责

职

务：财务部经理

工作内容：财务管理与限制，公司营运管理和限制，营运资金管理和限制，经营及财务管理

的评价，年度审计，行政管理，人事管理。

工作职责：

一、财务管理和限制职责

1、在总经理领导下，贯彻执行国家经济政策，财经纪律严格执行公司所制定的财务管理和

会计核算标准。

2、监督财务管理系统和限制程序的实施。

3、正确反映公司的经营业绩。

4、做好公司的财务、物资的有效管理。

二、公司营运管理和限制职责

1、依据领导决策，分析市场供求关系，制定公司年度预算，监督经营预算的实际费用及分

析经营的执行状况。

2、组织资金筹措，监督资金运用。

3、依据营运须要，合理支配和限制资金运用。

4、编制资金流淌表，刚好驾驭资金动向。

5、加速资金回放。

三、经营及财务管理的评价职责

1、运用各种对比，分析的方法，对公司的经营成果以及财务管理进行评价，为公司的经营

决策供应资料。

四、会计年度审计职责

必需完成每年公司的帐目及反映公司经营成果的报表并由当地会计事务所审核。

五、行政管理

1、协调各部门之间的关系，协作其他部门工作的开展。

2、处理财务内部的事物工作。

3、协调外界有关方面的关系，做好与政府、银行、税务等部门的联系。

六、人事管理

1、根据所制定的财务管理系统及限制程序对员工进行业务培训I。

2、培训员工对工作的责任感和不断进取的工作看法。

3、培训员工的集体主义协作精神。

4、依据员工的表现刚好上级领导层提升奖奖惩制度分明，刚好处理。

职

务：财务部副经理

工作内容：帮助财务部经理处理日常行政工作事务联系部门：公司各部门工作职责：

一、依据公司所制定的年度预算，实施成本限制行政费用、营运费用及能源工程修理固定费

用限制.

二、建立健全公司内部管理制度，监督公司资金管理、成本、费甩利润和财产管理，组织

公司的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费甩利润的专题分析，编制报表，保

证各级核算的正确性。

三、建立一整套财务系统及操作程序。

1、财务系统：

A、财务系统：

B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代;帐的资料。

2、操作程序：

A、制定收入审计的核算程序。B、制定各种所需的凭证、表格。

C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动状况的精确性。

四、参加公司基本建设投资、固定资产改造、经济利益安排、经济合同签订重要决策，从经

济管理的角度为领导供应参考数据。

五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理

确定会计主管人员的人选，安排工作任务，监督各级主管会计人员的工作，刚好精确编制财务报

表,其中对外报送的财务报表要报领领导签章。

六、限制资金先运用审核各部门的设备、物资、安排和公司开支安排;并在报总经理批准后，

监督贯彻实施，维护公司经济利益。

七、审核公司的收益报告和利益安排报告；监督财税安其林口贯彻实施按期上交国家税费，协

调公司同银行税务等有关部门的关系。

八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。

九、负责财务部的日常行政管理工作。

职

务：财务部副经理联系部门：公司各部门工作职责：

一、帮助财务部经理组织和领导公司的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查

监督财务安排的实施，刚好了解，安排执行中存在问题，解决实际问题。

二、依据公司的实际状况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律

和会计规则的正确执行。

三、参与公司有关经营管理活动的会议，帮助财稣R经理进行企业决策，审检每日销售日报

表，向公司领导供应财会住处财务指导和改善公司经营管理的建议。

四、参加公司编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施；组织编制企业财务会计报表和

统计报表。

五、制定和审查公司有关费用开支的手续程序,制定有效的会计核算系统，制止违反财务制

度的现象发生。

六、爱护公司的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行状况。

七、负责财务部员工的人事支酉讶口工资格，嘉奖的评定，负责财务人员的思想教化和业务培

训I。

职

务：总帐会计

工作内容：主要负责公司的财务系统，编制报表并帮助财务部经理处理日常行政事务

工作职责：

一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。

二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。

三、做好成本限制营业核数的帐目，报表核对工作。

四、帮助会计师事务所完成年度财务审计工作.

五、负责各类税收的申报。

六、负责各类保险的索赔工作。

七、处理睬计部内吾酩亍政事务。

八、做好资料的存档。

九、严格组织纪律。

十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。日常工作程序：

一、在月初5日之前，总帐会计必需督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记

帐凭证汇总表,并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。

二、依据不同性质的记帐汇总凭证，根据先后完成依次编号逐一输入电脑进行期未结算，编

制试算平衡表。

三、打印试算平衡表芦刚好核对有关明细表：

1、核对资产负债类明细之余额。

2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。

3、若发觉总帐与明细帐不符并要核对清晰，查明缘由刚好将调整后的数据反映在当期的财

务报表中。

4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。

5、依据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门

行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）.编制记帐凭证。

四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：

1、资产负债表

2、损益表

工财务报表说明书

4、主要经营指标完成状况统计表

五、营业部门利润表

1、废钢部利润表

2、PET事业部利润表

3、污水厂利润表

4、其他经营部门利润表

六、管理费用明细表

1、行政管理部门

2、销售部

3、工程部

4、人事部

5、保安部

七、财务报表的有关附表

1、公司各部门在册员工分类统计表

2、各部门工资分析表

3、工资及有关福利费用分析表

八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。

九、协作年终会计事务所及税务等有关部门的杳帐，依据编著要刚好地供应有关资料及有效

凭证。

职

务：成本会计

工作内容：主要负责对公司营业成本核算和费用及固定费用进行限制，监督和分析，同时对

成本限制，收货部仓库实施行政和人事的管理。

工作职责：

一、业务管理、限制职责

1、成本管理：

A、依据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。B、依据财务系统和操作程序的要求建立

一整套有

关帐目的限制表，以达到限制的目的。C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐

帐相符，帐表相符。

D、定期出成本报告，分析总结公司营运成本费用

并提出合理的建议。

二、仓库管理

1、建立物资帐目系统及限制程序。

2、制定验收货物的限制程序，严格把好质量关。

3、进行市场调查，驾驭物质价格。

4、做好信息工作，刚好将有关资料信息反馈有关部门。

5、搞好与各部门的协调工作，帮助会计做好对帐工作。

6、做好资料存档。

7、爱惜公物设施，留意防火平安。

8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。

工作程序和制度：

一、日常工作程序

1、审查各部送来的仓库领料单.

2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。

3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据碓认存档收货记录。

4、审查关计算部门间的转货单。

5、依据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依

6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。

7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。

8、每月底对各厨房及公司进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，公司月末盘点表。

9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。

10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。

11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。

二、对低值耗品及固定资产的限制

1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表,编制记帐凭证交总帐会计。

2、每年年末对公司全部固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关

领导审查。

一、物资报废处理

1、到部门送来的报损单，成本限制部门要刚好到现场查看报损是否属实，报损的缘由是否

属实和合理。

2、报损单核杳后要经，成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。

3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证明，经财务总监总经理批准后方可生效。

4、成本会计要刚好将1艮损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。

二、物品价格限制

5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保公司利益，6、每六个月对杂货表上的

物品进行市场调查，刚好高速因季节改变，而导致的不合理的价格。

7、日常对公司常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。

五、月末编制成本报告

1、全面概况分析。

2、食品与饮品成本分析。

3、预算成本与实际成本的比较；

4、宴请及员工餐费成本一鉴表；

5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表；

6、公司各类物品存货状况一览表；

7、各部车辆耗油状况，

职

务：仓库保管员

工作内容：主要负责保管公司营运所须要的物资工作职责：

1、依据选购部送来的物资按发票的数量，单价验收货

物；

2、必需把好质量关；

3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等

营业所需物资；

4、仓库保管员必需保证仓库整齐每天打扫仓库卫生；

5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；

6、妥当保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资的平安及物品的质量；

7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为；

8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表；

9、了解部门对物品的要求和建设刚好将信息反馈给成本部门和选购部门。

二、工作制度与规则（一、）收货

1、保持工作环境的整齐，每天早上检查磅称是否精碓;

2、每天收货前核查选购定单和选购备忘(品名、数量、规格、有效人签字)；

3、依据选购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发觉货物与订购的数量规格或

单价不符合规定，即通知选购部或有关人员作出处理。

4、质量不合要求的不予收货并通知有关选购人员；(1)质量和数量不合要求的物品，

假如用货部门坚持要运用，必需收货记录单上具体说明并曰负责人签字；(2)已由部门领走的

货物原则上不允许退货，特别状况必

须上报成本部处理并在记录上记录；

(3)对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；

(4)对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必需有供应商和

部门收货人的签收认可；(5)仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品

保质期的期限确定：

(1)收货时距保质期限：本地选购为三个月，非本地选购为六个月，罐装啤酒一律为

半年，瓶装啤酒一律为三个月；

(2)不能按(1)条规定要求接收时，须要有效人士签有看法证明；

(3)进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般

有保持期限，凡进口物品必需有中文标签，无中文标签不得入库。

9、编制每曰收货限制表，连同收货记录交成本限制审核.

10、多了解运用部门对货物的看法和建议，刚好将信息反馈给选购部门对每日收货过程中

出现的问题做好记录并刚好送交成本部。

11、做好资料的存档,仓库主管必需常常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一样。

12、每天一上班和临二班都必需检查各个仓库的状况，合理放置物品避开因保管不当造成

的损失。

13、常常检查各种物品的库存数量刚好合理地作出补仓安排。

14、仓库主管与选购部协调合作好，将应补仓的物品刚好入仓，以避名断货。

15、填写补仓单时，应注明上次选购名、品牌、规格、库存量及选购量依照程序送交

成本签批。

16、补仓单仓联及有关的选购定单送返仓库时必需检查以下内容：（1）是否补取消。

（2）取消缘由是否例题，应刚好上报成本核算部。

二、发货

1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检直领料单的签名是否有效及完整,已经批准的

领料单，不允许再增加品种和数量，如须要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名

认可。

2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应马上通

知运用部门领用。

3、在条件允许的状况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知运用部门的取货时

间。

4、刚好将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以

摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要刚好送交成本部审核。

5、发货时必需以先进先出为原则.

6、要常常检查库存物品的质量，发觉即将过期或变质物质要刚好向成本部门报告。

7、发觉已变质的物品要刚好填写报损单，注明进货时间报损缘由然后交成本部限制部门。

三、记帐（电脑帐）

1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。

2、记帐要刚好、精确.如有错帐应刚好上报主管并更正。

3、帐目资料必需每月打印分类整理存档，必需保证由帐目的连续性和完整性。

4、记帐过程中发觉电脑问题必需马上上报解决。

四、对帐及实物盘点

1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，刚好上报检查中的问题并订正。

2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐柜符，帐物相符。

3、对有差异的项目，要到出明细注明差异缘由，上报批准后做出调整。

4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部,月结时打印出仓库存

货，并将清单副本送往各部门以备领货时查阅。

5、盘点过程中发觉由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。

职

务：前台收款

工作内容：主要负责公司的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅

收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：

1、负责建立日间、夜旬核数的审核操作及限制程序。

2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。

工协作财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作.

4、常常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，

驾驭客人的动向及付帐状况,以避开发生跑帐、漏帐及坏帐损失。

5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。

6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升状况解决客人在结算工作

中的投诉其他有关问题。

7、完成财务部负责人支配的其他工作。工作制度和程序：

1、按班次清点备用金、查阅全部交接班记录。

2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若

入住资料不齐全或电脑记录不符，应马上退回接待处。

3、按付款的方式，预收客人入住押金,依据押金种类在电脑入帐，并作好记录。

4、检查客帐资料，刚好向银行取及信用卡授权。

5、依据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客

帐。

6、依据当天升汇牌价及银行和公司的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单"

并记录要点交易。

7、办理客人退房时，刚好通知客房部和总机房，收回房门钥匙（若客人运用保险箱刚好收

回保险箱钥匙）°

8、通回客人的人民币或^证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并

要客人在凭证上签名作实。

9、审核每天对外结算的帐目单据（包括施行社、长包房、合约单位）数字是否正确各种单

据是否齐全无误。

10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字打算无误.

11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标根据宙规严格要求下属员工。

12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。职

务：餐厅收款领班报告上级：前台收款主管督导下级：餐厅收款员职责规范：

1、帐单和凭证的审核,

2、餐饮收入报表的审核。

（1）审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一样。（2）审查餐单的结帐方式是否正确。（3）

检查宴席订单的处理和结箕。

（4）审核款待单的手续是否完备和符合规定。（5）审核高级员工工作餐的好用、计算批

示标准的部分并转入员工帐户。

（6）审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事

完备。

职

务：总出纳

工作内容：主要负责公司的现金管理工作职责：

1、负责全部收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收

事宜。

2、负责支付公司各部［报销帐款的现金。

3、负责保管一切有价证券。工作制度和程序：

1、负责现金收入管理、当日营业收入必需上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营

业收入。

2、不允许有白条及预支单抵库现象。

3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清晰齐全，大小

定金额相符合。对检查无误的凭证刚好办理收、付、缴业务。

4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金驾驭结算付款的管理规定。

5、负责编制公司每日资金报表和银行存款每日报告。

6、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人相互监督）取出各收款员交来的收款袋与

交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应马上查找缘由。

7、在总出纳与银行送款员相互监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现

金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应刚好让有关人员查找，并查

清状况直到相符为止。

8、采纳不定期的抽查方法检查库存现金状况。

9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的平安。

10、妥当保管各种收、付款证和公司鳖日收入报告要刚好整理归档，做到有条不紊。

职

务：电脑机房主管

工作内容：主要负责公司电脑的正常运作及公司管理款件的开发

工作职责：

1、负责电脑设备修理保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理睬计业务文字工作和信

息存储。

2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。

3、监督和检杳计算机属操作人员执行运用设备操作程序和信息管理制度。

4、指导电脑操作员工作、妥当解决各种疑难问题。

5、监督计算机系统运用状况，防止计算机病毒，计算机系出现问题刚好报告财务部经理。

6、负责督导和培训电］醯作员业务技术,考评员工工作效益和工作质量.

7、完成财务部经理支配的有关电脑操作的其他工作。

职

务：稽核

工作内容：主要负责对公司的各项经营活动费用有关付

款事宜

工作职责：

1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。

2、对支付不同种类的货款时，需仔细核对有关凭证付款依据以选购定单为准，如发觉

选购订单、收货记录，购货发票等相互之间有差异时应同有关部门刚好核对清晰后方可生效。

3、同公司长期合作的供货商，并遵守送货后付款的有关记录，如有差异刚好调整以削减月

底集中对帐的工作量。

第2篇：财务部各岗位职责

财务部出纳员职责

一、基本操作规范

1、负责日常的现金收支工作,对于收到的支票，要冈!好送存银行，现金留存适度。

2、依据记账凭证登记"现金日记账"和"银行存款日记账”做到日清日结，账实相符。

3、刚好与银行对账单核对，确保银行存款余额精确。

4、每月终了核对现金和银行存款日记账，做到与总账相符。

5、每月协作财务经理及主管核查库存现金。

6、对公司员工的借款单及领取的支票刚好催还，对于超过壹万元的借款当月必需结账，特

别状况特别处理。

7、对于报销凭证必需见到三方签字才可以支付.

8、负责各种发票的购买、领用及保管（包括增值税发票）o

9、二、报销制度

1、星期

二、五未规定报销日，假如特别状况，另议。

2、报销实行三级审批制度，对于部门经理可以限制的费用报销必需先由部门经理签字同意，

财务部经理负责审核原始凭证的真实性、合法性、精确性，然后报总经理审批、签字，方可报销。

财务部主管会计职责

一、在总经理的领导下管理包括会计基础工作在内的全部会计工作，对外负责，并协作财务

净进行定期的内部自检。

二、审核记账凭证，井依据记帐凭证登记会计账簿；足期与记账凭证汇总表进行对账。

三、统计往来客户的挂账状况。

四、登记商品库存明细账，帮助市场部刚好收款和选购部刚好汇款，尽量避开资金的流

失和库存的积压，按期与各往来挂账单位对账。

五、每月终了，依据记账凭证汇总表登记总账，并编制资产负债表及损益表。

六、负责每月纳税申报，刚好留意公司收入状况和税负动态，考虑

1合理纳税问题，并负责纳税年检等有关事宜。

七、每月编制公司所须要的各种报表，各部门费用支出表于每月日之前向各部门报送上月

实际费用支出数据；财务报表于每月15日之前向总经理报送上月财务数据。

八、编制每月纳税申报所需的各种报表，此表一式三份，将留存的一份妥当保管；税务申报

表于每月10日前向税务局提交纳税申报，九、负责接待外部审计和税务稽查。

十、月终与财务经理协作盘点现金库。

财务部经理职责

一、在总经理的领导下组织、管理包括会计基础工作在内的全部会计工作，对内负责，做好

总经理的参谋和助手。

二、协调好财务部内部工作，依据实际状况进行合理的分工，随时检查每个人工作的完成状

况，刚好组织会计人员进行业务培训。

三、定期检查内部账目以便发觉问题，刚好调账。

四、设置会计科目、明细科目，建立会计账簿。

五、依据单位日常发生的会计业务，审核原始凭证并据以编制记账凭证，负责核对售后部有

关往来款项。

六、定期复核、；□怠记账凭证、编制记账凭证汇总表。

七、负责审核费用报销的合法性、合理性,及原始凭证的核对。

八、登记费用账，每月终了编制费用报表，监督公司的费用支出。

九、依据行政人管部编制并报主管经理审核签字、经总经理批准的工资表，于每月5日之

前向员工发放上月工资。

十、依据行政人管部编制的社会保险申报表进行保险费的缴纳工作。

第3篇：财务部各岗位职责

龙祥宾馆内部文件

有关事项：财务部各岗位职责

工作细分：财务部人员发文部门：人力资源部

文件编号：LXH06-09-29发文日期:2024.09.20

执行日期：2024.09.21签

发：（执行总经理）

发送：财务^经理/选购部经理/主管会计、总出纳、电脑网络管理员/夜审员、选购

员、仓库管理员、总台收银

抄报：张仁平总经理/张富林书记

［目的要求］为了加强财务管理，健全现代企业制度,规范财务会计工作，维护宾馆的合法

权益，特发布财务部各岗位职责。财务部经理岗位职责：［详细内容］

1、组织呈报各种财务报表，督促检查日常的会计核算工作。

2、遵守国家的相关财务法规和财务制度。

3、限制现金收支和银行帐户，按时编制每月的现金流向表，并按时向上级部门呈报。

4、负责审核应付款并建立付款制度，保证资金支付合理、合法、平安。

5、限制成本和资本开支，建立必要的管理制度，严格审查合同。

6、负责各部门的各种干脆间接费用，分摊限制和费用安排，并随时通报各部门的费用支出

状况，调查解决出现的问题。

7、负责各种合同、协议及保险协议的审查。

8、遵照国家规定按时上缴各种税费及报表。

9、按时编制每月经营预料。

10、负责监督限制饭店的财务政策和财务程序的正确执行，对任何偏离饭店财务制度并使

饭店财产遭遇损失的任何行为，进行调查，并予以处理，同时上报执行总经理和总经理。

11、负责编制统计资料报表,为每月财务报表供应必要的资料。

12、审核前台抵减收入的各种凭证，并刚好将有关状况与夜审、应收款等部门进行沟通，

保证收入刚好进帐。

13、负责监督各经营收入口的财务收支状况。

14、审核备用金支出凭单，并在凭单上签字。

15、帮助总经理提高饭店整体经营水平，做好总经理的参谋和助手.参与各项战略的经营

预料，风险资金动作。

16、依据实际工作要求，不断地对现有财务政策和操作规程进行补充、修改和发展。

17、负责对选购、收货、保管的监督限制。

18、协调好与税务、金融、保险等相关单位的关系。

19、负责本部门人员的管理和培训，做好奖惩以及部门培训I。

主管会计岗位职责：I详细内容］

1、执行财务部经理的工作指令，向其负责并报告工作，负责财务部帐务管理工作；

2、仔细贯彻、执行各项财务制度，严格遵守财经纪律，保证财务帐目及报表的明细、清

楚、精确和完整，不断提高财务会计的工作质量；

3、抓好成本费用管理、预算管理、会计核算等工作，为财务部经理当好参谋助手；

4、负责帐簿的管理工作，做到日清月结不得积压，借贷发生额每页帐上均须有累计数，

余额必需按日刚好结出。月终必需做帐上的月结工作；

5、负责审核会计凭证的精确入帐；

6、负责总帐、各明细帐的管理，各项税金、应缴款项和费用的计提、上缴、摊销以及凭

证的填制及电脑录入、记帐以及各种明细帐的打印工作；

7、加强对宾馆内部个人借款及往来帐的管理，刚好对各种借款进行当月清理；

8、负责商场帐务的管E里工作；

9、负责宾馆固定资产的管理，对固定资产的增加、转移、报废，外借等进行审核，并报

财务部经理、执行总经理、总经理做最终审批；

10、组织编制各种内部会计报表，负责向总经理、执行总经理、财务部经理报告财务状况

和经营成果；

11.依据宾馆和部门须要，供应会计核算数据.

12、负责对外会计报表的编制和呈报，审查对外供应的会计资料；

13、负责合同和会计档案的管理工作；

14、要监督仓库的月末盘点，并按月末盘点表与帐簿核对，出现差异要及时查明缘由，按

规定办理报批和调整帐目，做到帐实、帐帐、帐表相符；

总出纳岗位职责：［详细内容］

1、贯彻现金管理制度，把好现金收支关，依据稽核人员签章的凭证复核，办理款项收付。

库存现金保持在规定的限额内，超过部分要刚好存入银行。不得以白条抵冲现金，更不得挪用现

金。

2、建立健全现金、银行各种账目，依据办理完毕的收付款凭证，逐笔依次登记现金日记账

和银行日记账，并结出余额。现金账余额与每月库存现金核对，做到日清月结。

3、负责管理外币资金、本币资金、备用金，驾驭结算付款的管理规定，并计算收付财务费

用。负责现金收入、票据及银行存款的保管、出纳、记录及管理，检查和清点每日各收款点交来

的现金，填制送款簿，刚好存入银行。

4、负责签收、整理和保管各种支票、汇票、本票等，刚好办理银行结算业务，随时驾驭银

行存款余额，不准签发空头支票和远期支票,不准出借银行账户。妥当保管各类空白支票、空白

收据。严格根据规定用途运用，要设立特地的登记，仔细办理领用注销手续。

5、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证、有审批，手续完备，项目内容清晰齐全，

大小写金额相符，对检查无误的凭证刚好办理款项收、付、缴业务。

6、负责编制"酒店每日资金日报表"和"银行存款每日报告表"。

7、每日上班打开保险柜，由主管会计监督（或由二人相互监督）取出各收款员交来的"交

款袋"与交款签名单，核函是否相符，如出现不相符现象，应马上查找缘由。将每个"交款袋"

逐一打开，清点现金及支票.

8、将现金、支票分别填写送款簿，连同"信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行，办理结

算转账。

9、审查现金的送款簿存根，各种支票、］章、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并

以此作为"银行存款每日报告表"的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报财务部经理审

查批准、签章，然后存档。

10、妥当保管各种收、付款凭证和酒店"每日收入报告表"，每日刚好整理归档，做到有

条有理。

11、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金和零用金，做到账款相符，确保现金

的平安。

12、负责所得税总扣缴申报事项。

13、完成财务部经理支配的其他工作。

电脑网络管理员岗位职责：［详细内容］

1、执行财务部经理的工作指令,向其负责并报告工作；

2、负责宾馆电脑网络系统、计算机设备、打印机、UPS电源以及交换机等设备的正常运转。

3、负责宾馆网站建设，制作优良精致的网页，维护宾馆形象，协作总办、人力资源部对外

宣扬宾馆，并对宾馆网页内容进行常常更新。

4、负责宾馆内部局域网的正常工作运行，保证网络畅通；

5、负责对宾馆全部操作计算机的员工进行必要的计算机学问、以及打印机等设备的操作

规范的培训，使其能够正确运用计算机设备；

6、负责对全部计算机操作员工进行网络平安学问培训I,告诫员工不能私自携带运用光盘、

软盘，保证系统平安运行，督促操作人员严格执行电脑管理规定和操作程序，保证电脑主机、终

端机、打字机的正常运用；

7、负责宾馆所运用的管理软件及其他一些应用软件的日常维护工作，保证软件的正常运

行。

8、对电脑等设备进行常常性修理、保养工作，如有故障刚好解除；

9、对运用电脑终端违反操作规定的行为进行干预，井作出记录，提出处理看法，向财务

部经理报告；

10、刚好处理前台及其它网络系统岗位工作中出现的网络系统故障问题，确保前台及其它

岗位网络系统的正常运行；

11、对一些不能解决处理的网络系统问题，刚好与系统软件公司联系，并精确提出网络系

统故障所在；

12、负责酒店管理软件中每彳源作员工的工号、密码设置。

13、负责酒店管理系统中酒店信息的配置及更改。

14、负责宾馆门锁、制卡系统的正常运行。

15、负责宾馆计算机操作员工更新学问的培训。

16、负责对本岗位所运用电脑的日常清洁和基本维护。

17、完成上级领导临时支配的其他工作任务。

夜审员岗位职责：［详细内容］

1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责宾馆当日各项营业收入的稽核以及各收银点收银机的清机工作；

3、负责对宾馆当日营业点交来的各种帐单、票据和每班的收款报表进行稽核；

4、核对总台客房出租状况与房务中心的客房运用状况报告是否一样，发觉问题刚好联系

以确保当日出租状况的正确性；

5、核对当曰每种消费助目明细表；

6、稽核各种实惠折扣手续是否完备，并编制实惠折扣明细统计表；

7、稽核未离店住客的应收帐款；

8、完成餐饮部、房务部等营业部门的夜间营业收入日报表；

9、应担当因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任;

10、完成当日酒店营业收入状况报表；

11、将审核过的营业收入交日审；

12、记录收款工作中存在的问题，对夜间未能处理的事项做好交班记录；

13、应担当因失职造成的逃帐、漏帐、错帐的责任；

14、听从主管会计的支配，协作做好其他工作。

选购部经理岗位职责［详细内容］

1、负责物资选购部全面工作，提出宾馆物资选购安排，报执行总经理、总经理批准后

组织实施，并确保各项选购任务的完成。

2、对宾馆各部门物资需求及消耗状况进行调杳探讨，熟识各种物资的供应渠道和市场改变

状况。

3、指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保宾馆物资的正常选购量。

4、完成宾馆种类物资的选购任务，并在预算内尽量削减开支。

5、对宾馆的物资选购合同负重要责任，娴熟驾驭宾馆所需各类物资的名称、规格、型号、

单价、用途和产地，检查购进物资是否符合质量要求。

6、检杳合同的执行和落实状况，参加大批量商品订货的业务洽谈。

7、负责审核年度各部呈报的选购安排，统筹策划和确定选购内容,削减不必要的开支，

以较少的资金保证最大的物资供应。

8、仔细监督检查各选购员的选购进程及价格限制.

9、在部门经理例会上，定期汇报选购落实状况。

10、每月初将上月的选购任务、完成及未完成状况逐项列出报表，呈宾馆总经理、执行

总经理及财务部经理，以便于领导驾驭全宾馆的选购状况。

11、负责督导选购人员在从事选购业务活动中，讲信誉，不索贿、受贿，并与供货单位

建立良好的关系，在同等互利的原则下进行合作。

12、负责部属人员的思想教化、业务培训，开展职业道德、财经纪律、法制观念的教化，

使所属员工提高工作水平和思想水平。

选购员岗位职责：［详细内容］

1、驾驭宾馆各部门物资需求及各种物资的市场供应状况，驾驭财务部及选购部对各种物

资选购成本及选购资金限制状况，熟识各种物资的选购安排。

2、严格审核合同款项，订购业务必需上报经理，经探讨后方可实施。

3、选购物品应做到择优选择、物美价廉。时鲜、季节性物资如部门尚未提出申购安排，

应刚好供应样品、信息，供经营部门参考。

4、常常到柜台和仓库了解商品销售状况，以销定购。主动组织适销对路的货源，防止盲目

进货。尽量避开积压商品，提高资金周转率。常常与仓库保持联系，了解库存状况，全面驾驭库

存商品状况,有安排、有步骤地支配好各项事务。

5、严格把好质量关，对不符合质量要求的要坚决拒收。依据销售动向和市场信息，主动争

取订购货源，按"畅销多进、滞销不进”的原则，保证货源足够。

6、各部门急需的物品要优先选购，并做到按安排选购。仔细核实各部的申购安排，依

据仓库存货状况，订出选购安排。对常用物资按库存规定刚好办理，与仓库员常常沟通，防止

物资积压，做好物资运用的周期性安排工作。

7、严格遵守财务制度，遵纪遵守法律，不索贿、受贿，在同等互利的前提下开展业务活动.

购进物资要尽量做到单据（发票）随货同行交仓管员验收，报账要刚好，不得随意拖账挂账。

8、努力学习业务学问，提高业务水平，接待来访业务要热忱有礼，外出选购时要留意维

护酒店的礼仪、利益和声誉，不谋私利。

9、严格遵守宾馆的各项规定制度，听从上级领导的分工支配。

仓库管理员岗位职责：［详细内容］

1、物品入库必需严格检验，依据申购的数量及规格，检查货物的有效期、数量、质量符合

要求方可入库。

2、在货物入库时，物品装卸要轻拿轻放，分类码放整齐，杜绝担心全因素。

3、加强对库存物资的管理，落实防火措施和卫生措施，保证库存物资的完好无损、存放合

理、整齐美观。

4、物品到货要刚好入帐，精确登记。

5、发货时要做到按规章制度办事，领货手续不全不发货，如有特别缘由，需得到领导审批

后方可出库。

6、发货后要刚好按出货单并办理物品的出库手续，登记有关的帐卡。

7、常常与运用部门保持联系，了解物品的运用状况，要做到在保证饭店供应前提下，不断

货，不积压，使各种物资周转敏捷，缩短存放时间，少占资金。

8、主动协作部门做好每月的盘点工作，做到物卡相符、帐卡相符、帐帐相符。

总台收银人员岗位职责：［详细内容］

1、执行主管会计的工作指令，向其负责并报告工作；

2、负责住店客人各项费用的结算工作；

3、严格按规章制度和工作流程进行业务操作，严格总台备用金管理，健全备用金的交接制

度；

4、娴熟驾驭各种经营品种的价格，精确开列发票帐单；

5、负责与房务部前厅核对房态，对前厅转来的住宿登记单等单据进行检查核对，发觉状况

刚好通知前厅更正；

6、核对各部门已输入电脑后转来的客人帐单如：餐饮、长途电话、消遣、洗衣费等消费，

按户入帐，刚好将无系统限制营业点客人消费单转总台入帐，发觉差错刚好通知有关部门更正；

7、做好客人签单挂帐工作

8、每天刚好检查电脑内客人的消费状况，发觉超过信用限额要刚好催讨，以免发生逃帐，

因工作失职造成的逃帐、漏帐、错帐要负责赔偿；

9、做好离店客人的结帐、收款工作、供应精确快捷的优质服务，并负责旅行团队及长住户、

公司、单位帐单结转，仔细办理内部转帐手续；

10、客人最终离店结帐时，严格根据结帐程序结帐；

11、负责客人消费档案的管理工作；

12、保管好帐单、发票,并按规定运用、登记；

13、每班工作结束后，刚好解交当班营业款、当班报表和帐单，编制当日营业日报表;

14、仔细做好交接班手续和交班记录工作；

15、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作。

第4篇：财务部各岗位职责

财务部各岗位职责

目录

部门经理岗位职责3部门副经理岗位职

责5部门主管岗位职

责7营业室主任岗位职

责8总账会计岗位职

责9收入管理岗位职

责10成本管理岗位职

责11资产管理岗彳立职

责12出纳管理岗彳立职

责13费用报销岗位职

责15税金管理岗位职

责16综合分析岗

位17会计档案管理岗位职

责...................................18计费复核岗位职

责..................................19计费岗位职

责......................................19进出口台岗位职

责......................................20检算复核员岗位职

责................................21检算员岗位职

责21

1统计岗位职责22安排、法务管理岗位职

责23基建管理岗位职

责24

部门经理岗位职责

1、驾驭国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、安排统计、工程建

设的制度规定及管理方法，结合公司实际组织制定本公司的规章制度，并负责贯彻实施。

2、参与公司生产经营管理睬议，参加经营决策，当好公司总经理的参谋和助手.

3、负责组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的编制、上

报、分解与下达，监督、检查预算的执行状况。

4、负责公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负债、收入、成

本、费用等管理，不断提尸公司经营绩效管理水平。

5、负责组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要求召开经

营绩效分析会，总结阅历，查找问题，制定措施。

6、负责公司财务风险管理。组织建立完善公司内部限制制度，堵塞管理漏洞，提高公司内

部限制管理水平。

7、负责参加经济合同和经济协议的探讨、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改

造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，刚好提出详细的改进措施。

8、负责公司成本费用的管理限制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程序，每月开展

成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理限制。

9、负责组织资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作，确保固定资

产账实相符。对公司泊位、场地、机械的运用状况进行系统分析，发挥现有资源最大效能。

10、负责公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理限制应付款项额度，指导督促

财务相关岗位定期核对清理往来账。

11、负责与财政、税务、审计、金融部门的联系，处理好相关方关系，刚好驾驭财政、税

务动向。

12、负责组织公司工程项目的建设、修理，审核工程预决算。

13、负责部门平安管理。组织部门平安教化，严格执行岗位平安责任制，定期开展平安自

查活动。做好办公室用电平安、消防平安，做好财务系统风险点限制，加强资金、档案、经营信

息资料的平安管理.

14、负责组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断提高人员

的素养和管理水平。

15、负责组织建立本部门人员岗位职责，对本部门人员工作绩效进行考核评价。

16、负责公司"队级经济实体"建设、"对标管理"和信息预警机制建设等工作，推动公

司的管理提升、绩效大上。

17、完成上级领导临时布置的各项工作。

部门副经理岗位职责

1、仔细贯彻执行国家的财经政策、法规、条例和上级有关主管部门制定的财会、安排统计、

工程建设的制度规定及管理方法，严格实施本公司的各项规章制度。

2、参与生产经营管理睬议，参加经营决策，当好领导的参谋和助手。

3、帮助部门经理组织公司生产经营发展战略目标和规划、生产经营发展预算、财务预算的

编制、上报、分解与下达，监督、检查预算的执行状况。

4、帮助部门经理完成公司财务绩效指标的全面兑现。协调相关部门，加强预算、资产、负

债、收入、成本、费用等管理，不断提升公司经营绩效管理水平。

5、帮助部门经理组织公司经营绩效分析工作。每月组织编写公司经营绩效分析，按公司要

求召开经营绩效分析会，总结阅历，查找问题，制定措施。

6、帮助部门经理加强公司财务风险管理。组织建立完善公司内部限制制度，堵塞管理漏洞，

提高公司内部限制管理水平。

7、帮助部门经理参加经济合同和经济协议的探讨、审查，并负责对新产品、新项目的开发、

技术改造，以及费收价格和工资奖金方案的审核，刚好提出详细的改进措施。

8、帮助部门经理加强公司成本费用的管理限制，严格执行成本物资审批权限和费用报销程

序，每月开展成本专题分析，重点加强变动生产性成本的管理限制.

9、帮助部门经理组织公司资产的价值核算与管理。每年至少开展一次全面的清产核资工作,

确保固定资产账实相符。龙公司泊位、场地、机械的运用状况进行系统分析，发挥现有资源最大

效能。

10、帮助部门经理加强公司债权债务管理。加大应收款项收取力度，合理限制应付款项额

度，指导督促财务相关岗位定期核对清理往来账。

11、帮助部门经理加强与财政、税务、审计、金融部的联系，处理好相关方关系，刚好

驾驭财政、税务动向。

12、帮助部门经理加强本部门平安管理。组织部门平安教化，严格执行岗位平安责任制，

定期开展平安自查活动。做好办公室用电平安、消防平安，做好财务系统风险点限制，加强资金、

档案、经营信息资料的平安管理。

14、帮助部门经理组织本部门人员学习政治、学习业务技术、学习现代化管理方法，不断

提高人员的素养和管理水平。

15、帮助部门经理抓好公司"队级经济实体"建设、"对标管理"和信息预警机制建设等

工作，推动公司的管理提升、绩效大上。

16、完成上级领导临时布置的各项工作。

部门主管岗位职责

1、仔细贯彻执行国家和上级有关主管部门安排统计、工程建设的法令、法规和政策规定。

2、负责编制公司生产经营发展战略目标和规划，制定公司经营安排目标和安排执行的监督

3、依据公司的战略目标和规划，对年度生产经营发展进行预料，编制年度生产经营发展预

算。

4、依据集团目标责任书，结合公司各单位的实际状况与公司发展要求，科学、合理分解各

项指标，完成公司级目标责任书的制定。

5、负责公司安排管理工作。对生产经营安排的落实状况进行检查、监督，加强对生产经营

运行的过程限制，为公司经营决策供应依据。

6、负责公司综合统计工作。确保统计系统有序运行，统计数据精确、无误。

7、负责公司工程建设管理。编制年度安排，对工程管理工作进行全面检查、监督、考核。

落实岗位平安责任制7对公司投资新建、扩建、改建、修理项目的“三同时"和"文明施工"、

施工质量全面负责，确保施工平安。

8、负责公司法律事务等相关业务。对公司的法律事务全面负责，依法保障和维护公司的合

法权益。

9、负责公司部门、基层队负责人的业绩考核、单项绩效考核和机关部室月度考核等工作。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

营业室主任岗位职责

1、仔细贯彻执行《交通部港口收费规则》，严格落实公司有关收入管理规定，严格执行公

司签订的协议。

2、负责进出口台业务的管理，严格落实为货主服务"三项原则”。

3、负责收入检算、计费工作，全面驾驭收入进度，确保收入颗粒归仓，保证公司实现收入

脸

4、负责收入各个环节的内外部协调，保证各项单据传递刚好，基础数据完整、精确。

5、负责收入基础数据的统计分析工作，刚好为部门经理供应信息。

6、负责对理货单据批注数据的刚好性、精确性进行监督检查。

7、负责对业务部杂作业收入、库场队过磅收入进行核8查，确保不漏收、不少收、不错

收.

8、负责检算、费收各项单据及收入协议的装订保管工作。

9、严格履行岗位平安责任制，确保分管数据信息平安。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

总账会计岗位职责

1、仔细贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责根据公司会计制度的规定，结合公司生产经营实际设置会计科目、会计凭证、会计

账簿和会计报表。

3、负责月度会计报表的编制、审核、报送工作，确保数字真实、计算精确、内容完整、报

送刚好。

4、负责会计凭证的审核，确保原始凭证合法、合规，内容真实，手续完备，数字正确；记

账凭证所列会计科目科学合理、精确无误。

5、负责公司债权债务的日常管理工作，组织协调各相关财务人员加强分管债权债务的管理，

限制往来款项的总额及账龄。

6、负责公司各项财务指标的统计、汇总、传递工作，满意公司内外部的财务信息需求，确

保数字精确，报送刚好。

7、负责组织财务决算工作，全面协调相关部门、岗位，9统筹支配工作进度，做到数字真

实，计算精确、内容完整、说明清楚、报送刚好。

8、负责接待财务系统审计事宜，接受财政、税务、审计等部门的检查，照实供应检查所需

各项财务资料。

9、严格履行岗位平安责任制，确保分管财务信息平安。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

收入管理岗位职责

1、仔细贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责检查费收规章制度执行状况和协议执行状况，驾驭每月的收入进度，确保收入颗粒

归仓，顺当实现收入指标。

3、负责公司收入会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算精确、内容完整、

报送刚好。

4、负责收入分析与管理，具体分析货种结构、价格调整等因素对收入增减变动的影响，总

结阅历，查找问题，制定措施。依据公司实际，不断修订完善公司收入各项管理规定，提高公司

收入管理水平。

5、负责应收账款管理，坚持每周制定下发清欠安排，每月召开资金专题会，保证每半年全

面函证一次，督促开发人员刚好回收资金，应收账款余额限制在公司规定的指标以10内，账

龄限制在3个月以内，杜绝呆账、坏账的发生。

6、负责预收账款的管理,刚好核对清理,年末将的确无法支付的预收款项报上级部门审批

后,刚好处理。

7、负责营业税金及附加、河道管理费、地方教化附加、印花税的计提工作，确保数据精确。

8、负责港建费报表的编制、上报工作，确保报表数字真实，计算精确、内容完整、报送刚

好。

9、严格履行岗位平安责任制，确保分管财务信息平安。

10、完成上级领导临时布置的各项工作。

成本管理岗位职责

1、仔细贯彻执行公司会计制度，严格落实公司各项财务管理规定。

2、负责公司成本会计核算和分析报表的编制、上报，确保数字真实，计算精确、内容完整、

报送刚好.

3、负责公司成本分析与管理，具体分析各成本要素构成和增减变动的缘由，总结阅历，查

找问题，制定措施。依据公司实际，不断修订完善公司成本各项管理规定，提高公司成本管理水

平。