公募基金协议书

公募基金协议书甲方（基金管理人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（基金托管人）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方作为专业的基金管理人，具备丰富的资产管理经验和专业能力，乙方作为具备托管资质的金融机构，能够为基金资产提供安全、高效的托管服务。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方发起设立的公募基金（以下简称“本基金”）的管理与托管事宜达成如下协议：一、引言1.本基金的设立旨在通过专业的资产管理，为投资者提供多元化的投资选择，实现资产的保值增值。2.甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，按照法律法规和行业规范，共同开展本基金的管理与托管工作。二、标的物或服务具体描述1.基金基本信息基金名称：[具体基金名称]基金类型：[如股票型、债券型、混合型等]基金规模：预计募集资金总额为人民币[X]元，实际募集资金规模以最终募集结果为准。基金存续期限：自基金合同生效之日起[X]年，经基金份额持有人大会决议通过并报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案后，可以延长存续期限。2.基金财产范围基金募集期间募集的资金；以基金财产购买的股票、债券、银行存款、证券投资基金、资产支持证券、央行票据、同业存单、债券回购、权证、股指期货、国债期货等金融工具及投资性房地产；银行存款利息、债券利息、资产支持证券利息、存款利息收入、买入返售金融资产收入、权证行权收益、股指期货收益、国债期货收益、衍生工具收益、股利收益等利息和收益；因投资产生的其他合法财产。3.甲方服务内容依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；编制中期和年度基金报告；计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；按照规定召集基金份额持有人大会；保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；中国证监会规定的其他职责。4.乙方服务内容安全保管基金财产；按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户；对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见；复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；按照规定召集基金份额持有人大会；按照法律法规和基金合同的约定监督基金管理人的投资运作；中国证监会规定的其他职责。三、权利与义务1.甲方权利与义务权利按照本协议约定，获得基金管理费收入；对基金财产进行投资决策，并根据市场情况调整投资组合；要求乙方按照投资指令及时办理清算、交割事宜；法律法规和本协议规定的其他权利。义务遵守法律法规和基金合同的规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，为基金份额持有人的利益管理和运用基金财产；制定完善的内部管理制度，防范和控制风险，确保基金财产的安全；按照规定向乙方提供投资指令、基金财务会计报告等相关文件资料；对乙方的托管工作进行监督，确保乙方履行本协议约定的义务；承担因违反法律法规或本协议约定而导致的法律责任。2.乙方权利与义务权利按照本协议约定，获得基金托管费收入；对基金管理人的投资指令进行复核，如发现投资指令违反法律法规或基金合同约定，有权拒绝执行，并及时通知基金管理人；法律法规和本协议规定的其他权利。义务遵守法律法规和基金合同的规定，履行诚实信用、谨慎勤勉的义务，安全保管基金财产；按照基金合同和本协议的约定，及时办理基金财产的清算、交割事宜，确保基金财产的安全与完整；定期向甲方提供基金托管业务报告，如实反映基金托管情况；对甲方的投资运作进行监督，发现甲方的投资指令违反法律法规或基金合同约定时，应及时采取措施制止，并向中国证监会报告；承担因违反法律法规或本协议约定而导致的法律责任。四、费用及支付方式1.基金管理费甲方按照基金资产净值的一定比例收取基金管理费，具体费率为[X]%。基金管理费每日计提，按月支付。甲方应在每月结束后[X]个工作日内，向乙方发送基金管理费支付指令，乙方收到指令后应在[X]个工作日内从基金财产中支付给甲方。2.基金托管费乙方按照基金资产净值的一定比例收取基金托管费，具体费率为[X]%。基金托管费每日计提，按月支付。乙方应在每月结束后[X]个工作日内，向甲方发送基金托管费支付指令，甲方收到指令后应在[X]个工作日内从基金财产中支付给乙方。3.其他费用基金运作过程中发生的其他费用，如交易佣金、印花税、过户费、律师费、审计费等，按照法律法规和基金合同约定从基金财产中列支。费用的支付方式和时间按照相关规定执行。五、违约责任1.若甲方未按照本协议约定履行义务，导致乙方或基金份额持有人遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本协议约定履行义务，导致甲方或基金份额持有人遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如一方违反法律法规的规定，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。4.因不可抗力等不可预见、不可避免、不可克服的因素导致一方无法履行本协议约定的义务的，不承担违约责任，但应及时通知对方并提供相关证明文件。六、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.甲乙双方在履行本协议过程中发生争议的，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本基金终止清算完毕之日止。2.本协议一式两份，甲乙双