《业财税融合智能设计与应用》课件-业财税智能设计与应用流程

销售管理薪资管理台账设计与应用生产管理台账设计与应用应收账款管理台账设计与应用采购管理生产管理存货管理台账设计与应用资金管理台账设计与应用应付账款管理台账设计与应用业财税融合智能设计与应用系统

仓库管理薪资管理资金管理费用归集管理资产管理台账设计与应用费用归集管理台账设计与应用成本核算管理台账设计与应用资产管理成本核算管理报表生成管理损益表管理台账设计与应用资产负债表管理台账设计与应用报表分析管理现金流量表管理台账设计与应用财务报表分析管理台账设计与应用税务报表分析管理台账设计与应用业务管理模块财务管理模块报表管理模块

菜单栏与功能区页面布局与打印、审阅与共享、超链接与对象排序与筛选、公式与函数、数据透视表，文件、开始、插入、页面布局、公式、数据、审阅、视图、剪切、复制、粘贴、加粗编辑与格式化工具数据处理与分析工具柱状图、折线图、饼图等SUM、SUMIF、SUMIFS等字体、字号、颜色、边框、填充管理台账系统智能设计工具基础应用

图表与图形工具其他常用工具数字与统计函数逻辑函数YEAR、MONTH、DAY、DATE等IF、IFS、IFERROR等VLOOKUP、HLOOKUP、INDEX、MATCH等日期与时间函数查找与引用函数Ctrl+C/X/V/S/P/Z/Y/F/-(减号)等Ctrl+A,Ctrl+Shift+→/↓,Ctrl+Shift+End/Home等Ctrl+D/R/=/;/,Ctrl+Shift+;,Ctrl+Shift+L等Ctrl+B/I/U/1/,Ctrl+Shift+＄,Ctrl+Shift+1等Ctrl+T/K,Ctrl+Shift+O,Ctrl+Home/End等常用工具常用函数常用快捷键基础操作快捷键格式设置快捷键录入与计算快捷键选中与移动快捷键其他高级快捷键RIGHT、MID、LEFT等文本函数项目一

财务报表生成台账设计流程财务报表自动生成管理台账损益表管理应收账款管理台账主营业务收入主营业务成本毛利费用归集管理台账经营费用净利润留存收益资产负债表管理资金管理台账应收管理台账库存管理台账资产管理台账货币资金应收账款存货固定资产原值应付管理台账薪酬管理台账应付账款应付职工薪酬未分配利润现金流量表管理资产负债表管理账期初现金及现金等价物期末现金及现金等价物资金管理台账经营活动投资活动筹资活动现金及现金等价物净增加额项目二

财税报表分析管理台账设计流程财税报表分析管理台账税务报表分析管理税费缴纳统计及分析表税费缴纳统计税负率跟踪统计分析常用税费缴纳表增值税及附加个人所税企业所得税季度预缴所得税汇算清缴财务报表分析管理资产负债表分析资产负债项目结构分析趋势变动分析损益表分析损益项目结构分析变动趋势分析现金流量表分析收入项目结构分析支出项目结构分析净流量项目结构分析变动趋势分析财务指标分析短期偿债能力长期偿债能力运营能力盈利能力成长能力系统管理系统管理系统管理系统管理任务三

系统管理日常维护1.所有企业账套的新建2.所有企业账套备份与导入3.所有企业设置自动备份计划4.所有企角色操作员新增及授权维护5.清除系统运行异常、清除单据锁定、刷新；查看上机日志任务三

系统管理日常维护1.本企业账套信息的修改2.本企业账套备份与导入3.本企业自动备份计划设置4.本企业操作员权限修改维护

任务二

用户设置及授权1.新增用户角色2.新增企业操作用户3.用户/角色授权设置任务一

企业基本情况简介及建立企业账套1.了解企业基本情况2.建立企业账套3.启用企业软件工作模块1.1系统管理员ADMIN系统管理员ADMINC201蓝英系统管理员ADMIN操作员操作平台具体工作任务

项目一企业建账及系统管理企业应用平台基础设置任务五

财务信息设置1.设置外币及汇率2.设置会计科目3.选用凭证类别4.设置项目档案任务三

客商信息设置1.客商类别设置2.客户信息录入及导出3.供应商信息录入及导出任务二

机构人员档案设置1.部门及人员类别设置2.人员设档案录入及导出任务一

企业基本信息维护1.维护企业信息及数字信息2.启用新购软件模块C201蓝英C201蓝英C201蓝英C201蓝英操作员操作平台具体工作任务企业应用平台基础设置企业应用平台基础设置企业应用平台基础设置任务四

存货信息设备1.存货类别设置2.计量单位设置3.存货信息录入及导出任务六

收付款信息设置

1.设置结算方式2.设置银行档案任务七

业务单据设置1.仓库设置2.收发类型设置3.采购和销售类型设置4.费用项目设置5.非合理损耗类型设置任务八

相关单据设置1.设置单据格式2.设置单据编号方式

项目二

企业基础信息设置总账管理

任务四库存管理与存货核算初始设置（重点）1.库存选项设置2.库存期初数据录入3.存货核算参数设置4.存货核算科目设置5.期初数据录入并完成存货期初对账和记账任务二销售与应收款管理初始设置（重点）1.销售管理初始设置2.修改应收管理系统参数3.应收管理系统期初余额录入任务一

总账初始设置（重点）1.设置总账相关参数2.总账期初余额录入C201蓝英操作员企业应用平台具体工作任务销售管理应收管理任务三采购与应付款管理初始设置（重点）1.采购管理初始设置2.修改应付管理系统参数3.应付管理系统期初余额录入任务五固定资产初始设置（重点）

1.设置固定资产系统参数2.部门对应折旧科目3.设置固定资产类别4.设置增减方式对应科目5.原始卡片录入6.固定资产与总账期初对账任务六薪酬管理初始设置（重点）1.薪酬管理参数设置2.银行档案设置3.人员档案设置4.工资项目设置5.薪资管理系统公式设置6.代扣个税设置C201蓝英C201蓝英C201蓝英C201蓝英C201蓝英库存管理存货核算固定资产管理薪酬管理采购管理应付管理

项目三

各模块期初设置总账管理任务三

出纳日记账查询(重点)1.现金日记账查询2.银行存款日记账查询3.现金日报表查询

任务三

凭证的编辑及查询(重点)1.凭证查询2.凭证修改3.凭证删除任务一

总账日常业务凭证处理(重点)1.总账日常业务凭证处理2.生成常用凭证及运用C202李嘉文C202李嘉文C202李嘉文C202李嘉文操作员操作平台具体工作任务总账管理总账管理出纳管理总账管理现金流量表任务四

现金流量项目设计及统计表查询(难点)1.现金流量项目设置2.现金流量明细查询3.现金流量统计表查询

项目一

总账管理系统日常业务处理采购管理任务四

核销及转账处理(难点)1.单据核销业务处理（自动、手动核销）2.单据转账处理（预付冲应付、应付冲应付、应付冲应付收）任务三

票据管理业务处理(难点)1.应付票据单据的录入、审核并制单2.应付票据结算处理（结算、制单处理）任务一

采购管理日常业务处理(重点)1.采购合同签订及到货通知2.采购发票录入C301赵文星C203张华C203张华操作员操作平台具体工作任务应付款管理应付款管理任务五

应付款管理单据、凭证、账表查询1.专用发票查询2.凭证查询3.往来科目余额查询任务二

应付单据及付款单据处理(重点)1.采购应付账款确认2.付款业务处理（录单制证）

项目三采购与应付款管理系统日常业务处理C203张华C203张华应付款管理应付款管理库存管理任务四

库存管理盘点业务处理（重点）1.期末盘点库存处理2.盘盈盘亏账务处理任务三

采购暂估业务处理（难点）1.本期到票冲上期暂估业务处理2.期末货到票未到的暂估业务处理任务一

库存管理日常业务处理（重点）

1.采购入库及结算业务2.生产领料业务3.完工入库业务4.销售出库业务5.调拨单业务C501陈玮

C205龚纯纯C301赵文星C501陈玮C205龚纯纯操作员操作平台具体工作任务存货核算采购管理库存管理存货核算任务五存货产成品成本分配业务处理（难点）1.产成品成本分配业务处理2.产成品出入库财务核算处理任务二

存货核算日常业务处理（重点）1.正常单据记账并生成凭证业务处理2.特殊单据记账并生成凭证业务处理

项目四

库存管理与存货核算业务处理C501陈玮C202李嘉文C205龚纯纯库存管理总账管理存货核算固定资产管理任务三

固定资产期末业务处理（重点）1.计提本月折旧2.固定资产减少处理3.固定资产盘点任务一

固定资产增加日常业务处理（重点）1.在建工程转入固定资产2.购入不需要安装固定资产3.批量购入固定资产C201/C202蓝英/李嘉文操作员操作平台具体工作任务任务四单据、凭证、账表查询（重点）1.固定资产清单查询2.资产凭证查询3.统计报表查询任务二

固定资产变动日常业务处理（难点）1.资产原值增减变动2.资产其他项目变动3.批量变动处理4.计提减值准备5.计提资产减值准备

项目五

固定资产日常业务处理C202李嘉文C202李嘉文C202李嘉文固定资产管理固定资产管理固定资产管理总账管理薪资管理任务三

薪资费用计提凭证生成（重点）1.应发工资凭证生成2.职工教育经费凭证生成3.职工会经费凭证生成4.单位社会保险凭证生成5.公积金凭证生成6.代扣个人所得税凭证生成7.代扣个人社会保险凭证生成任务一

薪资月变动处理（重点）1.人员入职离职增减变动录入2.人员工资数据变动录入C201/C202蓝英/李嘉文操作员操作平台具体工作任务任务四单据凭证、账表查询及工资表打印1.工资条及工资表查询2.工资自动生成凭证查询3.工资账表查询任务二

薪资费用分摊设置（难点）1.计提应发工资设置2.计提职工教育经费设置3.计提职工会经费设置4.计提单位社会保险设置5.计提单位公积金设置6.代扣个人所得税设置7.代扣个人社会保险设置8.代扣个人公积金设置9.工资发放设置

项目六

薪资管理日常业务处理C202李嘉文C202李嘉文C202李嘉文薪资管理薪资管理薪资管理总账管理任务一

凭证签字、审核、记账、修改（重点）1.凭证出纳签字（韦宝宝）2.凭证审核（蓝英）3.已审核过账凭证的修改（李嘉文）4.凭证记账（蓝英）5.已记账凭证冲销处理（李嘉文）C204/C201/C202韦宝宝/蓝英/李嘉文操作员操作平台具体工作任务任务二

总帐期末业务自定义转账处理（难点）1.制造费用归集和分配的结转处理2.设置增值税对应结转、附加税计提处理3.设置预提费用计提和无形资产摊销处理4.期间损益结转并生成凭证处理5.利润分配转账定义

项目一

总账管理系统期末业务处理C202李嘉文总账管理采购管理销售管理库存管理存货核算任务一供应链模块期末对账及结账处理（重点）1.采购管理月末结账2.销售管理月末结账3.库存管理月末结账4.存货核算月末结账C301赵文星C401王涵C501陈玮C205龚纯纯操作员操作平台具体工作任务任务二

财务模块期末对账及结账处理（重点）1.应收模块期末对帐及结账处理2.应付模块期末对帐及结账处理3.固定资产期末对帐及结账处理4.薪资管理期末业务处理5.总账期末对账及结账处理

项目二

各模块期末业务处理C203张华

C202李嘉文应收管理应付管理固定资产管理

薪资管理总账管理

项目三

企业账表的设置、查询及运用总账管理任务三

总账及明细账的查询及运用（重点）1.总账的查询及运用2.明细账的查询及运用3.总账与明细账的核对任务一

会计序时账的查询及输出运用（重点）1.会计序时账的查询2.会计序时账的输出运用C202李嘉文任务二

科目余额表的查询及运用（难点）1.科目余额表的查询2.科目余额表数据与明细账、凭证的关联查询3.利用科目余额表余额数据进行错误凭证修改4.科目余额表的输出运用C202李嘉文C202李嘉文总账管理总账管理操作员操作平台具体工作任务UFO报表任务三自定义财务报表设计（难点）1.管理费用部门费用明细表2.销售费用明细表任务一

常用报表模板应用(重点)1.生成资产负债表2.生成利润表3.生成现金流量表C201蓝

英操作员操作平台具体工作任务任务四财务指标分析表（难点）1.财务分析表设计2.财务分析表公式取数任务二

报表公式检查及修订（难点）1.审核并修改资产负债表公式2.检查并修改利润表公式3.定义现金流量表公式4.报表打印及输出

项目四

财务会计报表管理C201蓝

英C201蓝

英C201蓝

英UFO报表UFO报表UFO报表UFO报表任务三自定义财务报表设计（难点）1.管理费用部门费用明细表2.销售费用明细表任务一

常用报表模板应用(重点)1.生成资产负债表2.生成利润表3.生成现金流量表C201蓝

英操作员操作平台具体工作任务任务四财务指标分析表（难点）1.财务分析表设计2.财务分析表公式取数任务二

报表公式检查及修订（难点）1.审核并修改资产负债表公式2.检查并修改利润表公式3.定义现金流量表公式4.报表打印及输出C201蓝

英C201蓝

英C201蓝

英UFO报表UFO报表UFO报表财务会计报表管理人员编号操作员隶属部门角色编码所属角色操作分工C201蓝英财务部系统默认财务主管账套主管C202李嘉文财务部1总账会计总账：凭证处理、查询凭证、常用凭证、账表、期末2固定资产会计固定资产管理权限3薪酬会计薪资管理权限C203张华

财务部4应收会计应收款管理（不含收款单据处理卡片编辑、选择收款）5应付会计应付款管理（不含付款单据处理卡片编辑、选择付款）C204韦宝宝财务部6出纳总账：出纳签字、出纳应收款管理：票据管理，收据单据处理（卡片编辑、卡片查询）、选择收款应付款管理：票据管理，付款单据处理（卡片编辑、卡片查询）、选择付款C205龚纯纯财务部7成本会计存货核算所有权限C301赵文星采购部8采购员采购管理所有权限C401王涵销售部9销售员销售管理所有权限C501陈玮仓储部10库管员库存管理所有权限库存管理采购管理C501陈玮确认采购成本借：库存商品

贷：应付帐款－应付暂估款生成采购入库单（审核）填写采购订单（审核）生成到货通知单（审核）存货核算C205龚纯纯月末暂估C301赵文星月末暂估采购订单开始采购管理(C301)库存管理（C501）存货核算（C205）采购入库单填制

审核入库凭证正常单据记账采购到货单结束业务四月末暂估业务审核

审核

应付款管理采购管理C203张华应付款单据审