出纳管理合同范本

出纳管理合同范本甲方（委托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：乙方（受托方）：名称：法定代表人：地址：联系方式：鉴于甲方需要专业的出纳管理服务，乙方具备提供该服务的专业能力和资质，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就甲方委托乙方提供出纳管理服务事宜达成如下协议：一、服务内容及标的物描述1.出纳管理服务范围乙方将为甲方提供全面的出纳管理服务，包括但不限于现金收付、银行结算、票据管理、资金日记账登记、财务报表编制等与出纳工作相关的各项事务。2.服务方式乙方将派遣专业的出纳人员驻场甲方办公地点，按照甲方的工作时间和工作要求，全职负责甲方的出纳管理工作。3.服务期限本合同服务期限自年月日起至年月日止。服务期满前，双方如无异议，则本合同自动延续年。二、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利有权要求乙方按照本合同约定提供出纳管理服务，并对服务质量进行监督和检查。有权知晓乙方出纳人员的工作进展情况，获取与出纳管理相关的财务信息和报告。2.义务为乙方提供开展出纳管理服务所需的办公场地、设备及相关资料，并确保其安全性和完整性。按照本合同约定及时、足额向乙方支付服务费用。协助乙方出纳人员与甲方内部其他部门进行沟通协调，保障服务工作的顺利开展。向乙方如实提供与出纳管理工作相关的业务信息和财务数据，不得隐瞒或提供虚假信息。（二）乙方权利与义务1.权利有权按照本合同约定收取服务费用。根据国家法律法规、财务制度以及甲方的实际情况，制定合理的出纳管理制度和工作流程，并要求甲方配合执行。对甲方违反财务制度及相关法律法规的行为，有权提出意见并要求纠正。2.义务按照国家法律法规、财务制度以及本合同约定，为甲方提供优质、高效、专业的出纳管理服务。乙方派遣的出纳人员应具备相应的专业知识和技能，持有有效的会计从业资格证书，并遵守甲方的工作纪律和保密规定。定期向甲方提供资金日报表、月报表等财务报告，及时反馈资金动态和财务状况。妥善保管甲方的现金、票据、印章等财务资料和资产，确保其安全无虞。因乙方原因造成甲方财务资料或资产损失的，乙方应承担赔偿责任。保守甲方的商业秘密和财务信息，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。三、服务费用及支付方式1.服务费用标准甲方应向乙方支付的服务费用为每月人民币元（大写：元整）。2.支付方式甲方应在每月日前，将当月服务费用支付至乙方指定的银行账户。乙方指定银行账户信息如下：开户银行：银行账号：户名：3.费用调整如因国家法律法规、政策调整或市场行情变化等原因，导致乙方提供服务的成本大幅增加，乙方有权在提前日书面通知甲方的情况下，适当调整服务费用标准。双方应就调整后的费用标准进行协商，并签订补充协议。四、保密条款1.双方应对在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、财务信息及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为本合同生效之日起年。五、违约责任1.甲方违约责任若甲方未按照本合同约定及时、足额支付服务费用，每逾期一日，应按照未支付金额的%向乙方支付违约金。逾期超过日的，乙方有权暂停服务，并要求甲方支付已完成服务对应的费用及违约金。若甲方违反本合同约定，向乙方提供虚假业务信息或财务数据，导致乙方遭受损失的，甲方应承担全部赔偿责任。若甲方擅自变更或终止本合同，应向乙方支付相当于合同未履行部分服务费用%的违约金，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。2.乙方违约责任若乙方未按照本合同约定提供服务或服务质量不符合要求，乙方应负责采取补救措施，并承担因此给甲方造成的损失。若乙方在日内未能有效解决问题，甲方有权扣除当月服务费用的%作为违约金。若乙方出纳人员违反甲方工作纪律或保密规定，乙方应承担相应的违约责任，并负责赔偿甲方因此遭受的损失。若乙方擅自变更或终止合同，应向甲方支付相当于合同未履行部分服务费用%的违约金，并退还甲方已支付的未履行部分服务费用，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商