企业财务付款进度计划表-模板

企业财务付款进度计划表-模板,,,,,,,,,,,,,,

模板1：通用企业财务付款进度计划表（月度/季度）,,,,,,,,,,,,,,

适用场景：企业整体日常付款、费用报销、合同款支付等综合管控编制部门：财务部编制日期：____年____月____日币种：人民币/美元□,,,,,,,,,,,,,,

序号,付款类别（合同款/费用/税费/薪资等）,付款对象（供应商/员工/税务机关等）,关联单据编号（合同号/报销单/税票号）,应付款金额（元）,应付款日期,已付款金额（元）,已付款日期,未付金额（元）,付款方式（银行转账/承兑/现金等）,付款条件（预付款/到货款/验收款）,责任人,备注（逾期原因/付款计划调整等）,,

1,合同款,XX设备供应商,HT-2026-001,"500,000.00",2026/3/10,"150,000.00",2026/2/15,"350,000.00",银行转账,到货款（30%）,张三,设备已验收，等待发票,,

2,费用报销,李四（销售部）,BX-2026-058,"2,850.00",2026/3/5,0,-,"2,850.00",银行代发,实报实销,王五,发票已审核，待总经理签字,,

3,税费,XX市税务局,TS-2026-03,"85,600.00",2026/3/15,0,-,"85,600.00",银行代扣,月度增值税,赵六,已申报，等待扣款,,

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合计,-,-,-,"588,450.00",-,"150,000.00",-,"438,450.00",-,-,-,-,,

关键说明：,,,,,,,,,,,,,,

未付金额=应付款金额-已付款金额，Excel中可设置自动计算公式。,,,,,,,,,,,,,,

备注栏需注明逾期付款的原因（如发票未到、审批未完成）或付款计划调整说明。,,,,,,,,,,,,,,

可按“付款日期”排序，优先跟踪临近付款日或逾期的款项。,,,,,,,,,,,,,,

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模板2：项目专项财务付款进度计划表,,,,,,,,,,,,,,

适用场景：单一项目的合同款、工程款、设备款等专项付款跟踪项目名称：XX产业园建设项目项目编号：XM-2026-003编制日期：____年____月____日,,,,,,,,,,,,,,

序号,合同名称,合同签约方,合同总金额（元）,付款阶段,阶段付款比例,阶段应付款金额（元）,应付款节点（如设备到场/工程进度50%）,应付款日期,已付款金额（元）,未付金额（元）,付款凭证号,责任人,付款状态（未付/部分支付/全额支付/逾期）,

1,主体工程施工合同,XX建筑工程公司,"12,000,000.00",预付款,10%,"1,200,000.00",合同签订后7日内,2026/1/10,"1,200,000.00",0,PZ-2026-012,钱七,全额支付,

2,主体工程施工合同,XX建筑工程公司,"12,000,000.00",进度款1,30%,"3,600,000.00",基础工程完工验收,2026/3/20,0,"3,600,000.00",-,钱七,未付（待验收）,

3,电梯采购安装合同,XX电梯公司,"800,000.00",到货款,50%,"400,000.00",电梯设备到场验收,2026/4/15,0,"400,000.00",-,孙八,未付,

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项目合计,-,-,"12,800,000.00",-,-,"5,200,000.00",-,-,"1,200,000.00","4,000,000.00",-,-,-,

关键说明：,,,,,,,,,,,,,,

付款阶段需与合同条款一致（如预付款、进度款、验收款、质保金）。,,,,,,,,,,,,,,

付款状态可设置条件格式（如逾期标红、未付标黄），便于快速识别风险。,,,,,,,,,,,,,,

可附加“工程进度确认单”“设备验收单”等附件编号，实现单据溯源。,,,,,,,,,,,,,,

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模板3：供应商月度付款进度计划表,,,,,,,,,,,,,,

适用场景：采购部门对核心供应商的月度付款计划与对账管控统计月份：____年____月编制部门：采购部/财务部,,,,,,,,,,,,,,

序号,供应商名称,供应商编码,合作品类（原材料/设备/服务）,本月应付款明细（合同号/订单号）,本月应付款金额（元）,上月未付结转金额（元）,本月已付款金额（元）,本月未付金额（元）,付款优先级（高/中/低）,计划付款日期,实际付款日期,付款方式,对账状态（已对账/未对账）,备注

1,XX原材料有限公司,GY-001,原材料,OD-2026-045/046,"280,000.00","50,000.00","150,000.00","180,000.00",高,2026/3/12,-,银行承兑,已对账,核心供应商，优先付款

2,XX物流有限公司,GY-012,物流服务,WL-2026-018,"35,000.00",0,"35,000.00",0,中,2026/3/8,2026/3/8,银行转账,已对账,全额支付

3,XX办公用品商行,GY-025,办公用品,BG-2026-072,"8,500.00","2,300.00",0,"10,800.00",低,2026/3/25,-,银行转账,未对账,等待供应商提供对账单

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合计,-,-,-,-,"323,500.00","52,300.00","185,000.00","190,800.00",-,-,-,-,-,-

关键说明：,,,,,,,,,,,,,,

付款