2025年集团公司关于对“三重一大”等四方面的自查报告

2025年集团公司关于对“三重一大”等四方面的自查报告根据集团公司统一部署，为进一步规范决策行为，提高决策水平，防范决策风险，确保“三重一大”决策制度全面、有效执行，我司对2025年以来“三重一大”决策制度的执行情况、招标采购管理情况、资金使用情况以及合同管理情况进行了全面自查。现将自查情况报告如下：一、“三重一大”决策制度执行情况（一）制度建设我司高度重视“三重一大”决策制度建设，依据国家法律法规和上级单位相关要求，结合公司实际，制定了《[公司名称]“三重一大”决策制度实施办法》。该办法明确了“三重一大”事项的具体范围，包括重大决策事项涵盖企业发展战略、改制重组方案、重要规章制度制定与修改等；重要干部任免包含中层及以上干部的任免、调整等；重大项目安排涉及重大投资项目、重大技术改造项目等；大额度资金使用规定了超过一定金额的资金调动和使用等内容。同时，详细规定了决策的基本程序，明确了党委会、董事会、总经理办公会等决策主体的职责和权限，确保决策有章可循。（二）决策过程1.重大决策事项：在企业发展战略规划的制定过程中，公司组织了多次内部研讨会，广泛征求各部门意见，并邀请外部专家进行论证。最终形成的战略规划草案提交党委会、董事会进行审议，经过充分讨论和表决通过后实施。在重要规章制度的制定和修改方面，相关部门先进行调研和起草，然后在公司内部进行公示，收集员工反馈意见，对制度进行进一步完善，最后经总经理办公会审议通过后发布执行。2.重要干部任免：公司严格按照干部选拔任用相关规定，坚持德才兼备、以德为先的原则。在干部选拔过程中，通过民主推荐、组织考察、任前公示等程序，确保选拔出的干部素质过硬、群众认可。例如，在今年中层干部的选拔任用中，共有[X]个岗位进行公开竞聘，经过资格审查、笔试、面试、考察等环节，最终确定了[X]名拟任职人员，并在公司内部进行了为期[X]天的公示，接受员工监督。3.重大项目安排：对于重大投资项目和重大技术改造项目，公司成立了项目评估小组，对项目的可行性、经济效益、风险等进行全面评估。在项目决策过程中，充分听取项目评估小组的意见，并组织相关部门进行集体讨论。例如，在[具体项目名称]的决策过程中，项目评估小组经过深入调研和分析，认为该项目具有较好的市场前景和经济效益，但也存在一定的技术风险。公司管理层在听取汇报后，经过多次讨论，决定采取与科研机构合作的方式，降低技术风险，并最终通过董事会决策实施该项目。4.大额度资金使用：公司制定了严格的资金审批流程，明确了不同金额资金使用的审批权限。对于超过一定金额的资金调动和使用，必须经过总经理办公会或董事会审议通过。在资金使用过程中，加强对资金的监控和管理，确保资金使用合规、安全。例如，今年公司在进行一笔[X]万元的重大设备采购时，严格按照资金审批流程，先由使用部门提出申请，经财务部门审核资金预算，再提交总经理办公会审议通过后，才进行采购。（三）监督检查公司建立了“三重一大”决策制度执行情况的监督检查机制，由纪检监察部门和审计部门定期对决策事项进行检查和评估。在检查过程中，重点关注决策程序是否合规、决策事项是否落实等方面。对于发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改情况。今年以来，共开展了[X]次专项检查，发现并整改了[X]个问题，有效保障了“三重一大”决策制度的严格执行。（四）存在的问题及改进措施1.存在的问题-部分决策事项的前期调研不够充分，导致决策过程中对一些问题的考虑不够周全。-“三重一大”决策制度的宣传和培训力度有待加强，部分员工对制度的了解不够深入。-决策后的评估和反馈机制不够完善，对决策执行效果的跟踪和分析不够及时。2.改进措施-加强决策事项的前期调研工作，建立调研工作规范，明确调研的内容、方法和要求，确保决策前对相关情况有全面、深入的了解。-加大“三重一大”决策制度的宣传和培训力度，通过组织专题培训、发放宣传资料等方式，提高员工对制度的认识和理解。-完善决策后的评估和反馈机制，建立决策执行效果评估指标体系，定期对决策执行情况进行评估和分析，及时发现问题并调整决策。二、招标采购管理情况（一）制度建设公司制定了完善的招标采购管理制度，明确了招标采购的范围、方式、程序等内容。规定了达到一定金额的物资采购、工程建设项目和服务项目必须进行招标采购，招标方式包括公开招标、邀请招标等。同时，建立了供应商管理体系，对供应商的资质、信誉、业绩等进行严格审核，确保供应商具备提供优质产品和服务的能力。（二）招标采购流程1.采购计划制定：各部门根据业务需求，在每年年底制定下一年度的采购计划，并提交给采购部门。采购部门对各部门的采购计划进行汇总和审核，结合公司的实际情况和预算安排，制定公司年度采购计划，经总经理办公会审议通过后执行。2.招标信息发布：对于需要招标采购的项目，采购部门按照规定在公司内部网站或指定的外部媒体上发布招标信息，明确招标项目的名称、内容、要求、投标截止时间等信息。3.供应商报名和资格审查：供应商根据招标信息进行报名，采购部门对供应商的资格进行审查，包括营业执照、资质证书、业绩证明等。对于符合要求的供应商，允许其参与投标。4.开标、评标和定标：在投标截止时间后，采购部门组织开标会议，对供应商的投标文件进行公开唱标。评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审，确定中标候选人。最后，经公司管理层审批后，确定中标供应商。5.合同签订和执行：中标供应商确定后，采购部门与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。在合同执行过程中，采购部门加强对供应商的监督和管理，确保供应商按照合同约定提供产品和服务。（三）监督管理公司设立了招标采购监督小组，对招标采购全过程进行监督。监督小组定期对招标采购项目进行检查，重点检查招标程序是否合规、评标标准是否公正、合同执行是否严格等方面。同时，鼓励员工对招标采购过程中的违规行为进行举报，对查实的违规行为进行严肃处理。今年以来，招标采购监督小组共开展了[X]次监督检查，未发现违规行为。（四）存在的问题及改进措施1.存在的问题-部分招标项目的评标标准不够科学合理，导致评标结果不能完全反映供应商的实际水平。-供应商管理方面存在一定的不足，对供应商的动态管理不够及时，部分供应商在合作过程中出现了产品质量下降等问题。-招标采购信息化程度不高，部分环节仍采用手工操作，效率较低。2.改进措施-进一步优化评标标准，结合不同采购项目的特点，制定更加科学合理的评标指标体系，提高评标结果的公正性和准确性。-加强供应商动态管理，建立供应商绩效评价机制，定期对供应商的产品质量、交货期、售后服务等进行评价，根据评价结果对供应商进行分类管理，对不合格的供应商及时进行淘汰。-推进招标采购信息化建设，建立招标采购管理系统，实现招标信息发布、投标报名、评标等环节的信息化管理，提高招标采购效率。三、资金使用情况（一）资金管理制度公司建立了完善的资金管理制度，明确了资金管理的职责和权限，规范了资金的筹集、使用、核算等流程。规定了资金使用必须遵循预算管理原则，严格按照预算安排使用资金。同时，加强对资金的风险管理，建立了资金风险预警机制，对资金流动性、偿债能力等进行实时监控。（二）资金预算管理公司实行全面预算管理，每年年底由各部门编制下一年度的资金预算，包括收入预算、支出预算等。财务部门对各部门的资金预算进行汇总和审核，结合公司的战略目标和经营计划，制定公司年度资金预算草案，经董事会审议通过后执行。在预算执行过程中，严格按照预算控制资金支出，对于超预算的支出，必须经过严格的审批程序。例如，今年公司实际资金支出与预算的偏差率控制在[X]%以内。（三）资金使用审批公司建立了严格的资金使用审批流程，根据资金使用金额的大小，分别设置了不同的审批权限。对于日常资金支出，由部门负责人审核、财务部门复核后，经分管领导审批即可；对于大额资金支出，必须经过总经理办公会或董事会审议通过。在审批过程中，严格审查资金使用的合理性、合规性，确保资金使用符合公司规定和业务需求。（四）资金安全管理公司高度重视资金安全管理，采取了一系列措施确保资金安全。加强银行账户管理，对银行账户的开立、使用和注销进行严格审批，定期对银行账户进行清理和检查。同时，加强资金的内部控制，建立了不相容职务分离制度，确保资金的收支、核算等环节相互制约、相互监督。例如，财务部门的出纳人员不得兼任会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。（五）存在的问题及改进措施1.存在的问题-资金预算的准确性有待提高，部分部门在编制预算时对业务需求的预测不够准确，导致预算与实际执行情况存在一定偏差。-资金使用效率有待提升，部分资金闲置时间较长，未能充分发挥资金的效益。-资金风险管理的信息化水平较低，对资金风险的预警和监控不够及时、准确。2.改进措施-加强对各部门预算编制的培训和指导，提高预算编制的准确性和科学性。同时，建立预算执行情况分析机制，定期对预算执行情况进行分析和评估，及时调整预算偏差。-优化资金配置，加强对闲置资金的管理和利用。通过合理安排资金使用计划，提高资金的周转速度和使用效率。例如，对暂时闲置的资金可以进行短期理财，获取一定的收益。-推进资金风险管理信息化建设，建立资金风险预警系统，实时监控资金的流动性、偿债能力等指标，及时发现和预警资金风险，采取有效的措施进行防范和化解。四、合同管理情况（一）合同管理制度公司制定了《合同管理制度》，明确了合同管理的职责分工、合同签订、履行、变更、解除等流程。规定了合同签订必须遵循合法、平等、自愿、公平、诚实信用的原则，合同文本必须符合法律法规和公司的相关规定。同时，建立了合同审查机制，对合同的条款、内容、风险等进行严格审查，确保合同的合法性和有效性。（二）合同签订流程1.合同起草：业务部门根据业务需求起草合同文本，合同文本应明确双方的权利和义务、合同标的、数量、质量、价款、履行期限、违约责任等内容。2.合同审查：合同起草完成后，业务部门将合同文本提交给法务部门进行法律审查，法务部门对合同的合法性、条款的完整性、风险防范等方面进行审查，并提出修改意见。业务部门根据法务部门的意见对合同进行修改后，再提交给财务部门进行财务审查，财务部门主要审查合同的价款、付款方式、资金预算等方面。3.合同审批：经过法务部门和财务部门审查通过的合同，提交给公司管理层进行审批。对于重大合同，必须经过董事会审议通过。4.合同签订：合同经审批通过后，由法定代表人或其授权代表与对方签订合同。合同签订后，业务部门将合同副本分别送交法务部门、财务部门和档案管理部门存档。（三）合同履行和监控1.合同履行：合同签订后，业务部门负责合同的履行，按照合同约定的时间、地点、方式等要求，及时履行自己的义务。同时，督促对方履行合同义务，对对方的履行情况进行跟踪和检查。2.合同变更和解除：在合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更或解除合同的，业务部门应及时与对方协商，并签订变更或解除合同的协议。变更或解除合同的协议必须经过法务部门审查和公司管理层审批。3.合同纠纷处理：如发生合同纠纷，业务部门应及时收集相关证据，与对方进行协商解决。对于协商不成的纠纷，应及时寻求法律途径解决，由法务部门负责处理相关法律事务。（四）合同档案管理公司建立了合同档案管理制度，对合同档案进行集中管理。合同签订后，业务部门将合同原件及相关附件送交档案管理部门存档，档案管理部门对合同档案进行分类、编号、装订，妥善保管。同时，建立了合同档案查询系统，方便相关部门查询合同信息。（五）存在的问题及改进措施1.存在的问题-部分合同条款不够严谨，存在一些模糊不清的表述，容易引发合同纠纷。-合同履行过程中的监控力度不够，对对方的违约行为不能及时发现和处理。-合同档案管理的信息化水平较低，查询和利用合同档案不够便捷。2.改进措施-加强对合同起草人员的培训，提高合同起草的质量。在合同起草过程中，注重合同条款的严谨性和准确性，避免出现模糊不清的表述。同时，建立合同模板库，对常见的合同类型制定标准模板，提高合同起草效率和质量。-加强合同履行过程的监控，建立合同履行台账，对合同的履行情况进行实时记录和跟踪。定期对合同履行情况进行检查，及时发现和处理对方的违约行为，维护公司的合法权益。