兰州金川新材料科技股份公司供应链项目用户操作手册-采购管理

UFS/QP/2-D2/QR/15最终客户操作手册（模板）

兰州金川新材料科技股份公司供应

链项目用户操作手册

——采购管理

文档作者：王兴振

建立日期：2010-9-7

修改日期:2010-9-9

文控编号：UFNCLZCLGSGYL08

目录

1.系统登陆说明.................................................................3

1.1客户端系统进入..............................................................3

1.11客户端控件安装...........................................................3

1.集采操作使用说明..............................................................5

2.1物资需求申请................................................................5

2.2需求汇总平衡................................................................6

2.3请购.........................................................................

..........8

2.4采购订单....................................................................9

2.5采购入库...................................................................12

2.6采购发票...................................................................14

2.7应付款单审核...............................................................18

2.8主付款单...................................................................20

2.9单据核销..................................................................24

2.10凭i正生成......................................26

3.自采操作使用说明.............................................................26

3.1物资需求申请...............................................................26

3.2需求汇总平衡...............................................................28

3.3请购........................................................................

........29

3.4采购订单...................................................................30

3.5采购入库...................................................................33

3.7应付款单审核...............................................................40

3.8主付款单...................................................................42

3.9单据核销..................................................................45

3.10凭证生成...................................................................

........46

L系统登陆说明

1.1客户端系统进入

在运行UFIDA用友软件NC管理软件5.01时，建议使用IE6.0以上版本的浏览器。

第一次登陆服务器时系统会自动安装"NCCIient.exe”，IE的相关设置要求：IE的安全设

置为"自定义级别”，启用下载和运行ActiveX。安装完川E后，用户可以将下载ActiveX

安全设置为禁用。如下图1：

安全设置-本地Intranet区域

IX.

0启用

O提示

♦ActiveX控件和插件

4ActiveX控件自动提示

O禁用

0启用

4对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本*

禁用

启用

提示

O

也对未标记为可安全执行脚本的ActiveX控件初始化并执

禁用

启用

O提示

,■/一、l

*重新启动InternetExplorer之后生效

「重置自定义设置

重置为国）：|中低批认）3重置也）...

确定|取消|

图1

1.11客户端控件安装

UFIDA用友软件NC管理软件5.02提供基于java技术的客户端应用。运行客户端后系

统自动连接服务器。

在IE中输入应用服务器地址为：

确认安装JAVA控件

安装完毕后如下图

1.集采操作使用说明

2」物资需求申请

【操作岗位】：采购业务员

【操作内容】：物资需求申请单的填制、修改、送审

【操作方法】：

A、进入ERP/NC系统，双击【供应链】-【采购管理】-【物资需求申请】

B、点击【增加】，维护请购部门、请购人、所需何种物资及其数量等信息。

消息中心维护物资需求申请

物资需求申请单内主要项目说明：

表头：

◊需求类型：集采选择毛需求；

令计划类型：点击放大谎选择类型。

令申请日期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；

令请购人：参照点选相关请购人员，也可自动带入当前操作人所对应的业务员；不能为空；

令申请部门：点选请购人后，自动带出；不能为空；

表体：

◊存货编码：参照点选需请购的物料，后面的存货名称、规格、计量单位自动带出；不能

为空；

◊数量：所需物料数量；不能为空；

令需求公司：默认为当前登录公司，可修改；

◊需求库存组织：对应需求公司选择，不能为空（可以直接输入编号40201）；

令需求日期：默认为系统当前登录日期，可修改，不能为空；

◊采购岗位：根据实际情况人员岗位可以录入。

C、请购单内信息维护完毕后，点击【保存】

幅触歌幅

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D、单据保存完毕并确认无误后，点击【执行】下的【审核】，提交到上级领导那里进行审

批

2.2需求汇总平衡

【操作岗位】：采购业务员

【操作内容】：物资需求申请单审批结束后，由请购员参照物资需求申请单、修改、送审,

相关领导审批后，需求汇总平衡库存即可生效。

【操作方法】：

A双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】。

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自定义条件

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注：以上为需求公司操作。

【操作岗位】：采购业务员

【操作内容】：需求汇总平衡

【操作方法】：

双击【供应链】-【采购管理】-【需求汇总品衡】-【查询】-【确定】

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自定义条件

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【操作描述】：参见上图1、2、3、4。即可。

2.3请购

【操作岗位】：采购业务员

【操作内容】：请购单维护

【操作方法】

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|«^|关闭

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1击批未汨过

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点击【审核】。

2.4采购订单

【操作岗位】：采购业务员

【操作内容】：参照采购订单生成库存采购入库单，并确认入库数量

【操作方法】：

A、双击【供应链】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】-【增加】-【请购单】

物恩中心魄护订单

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点击【确定】

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并且请购日期等于□

并且请购单号等于□

并且请购部门等于□

弁且采购妲织等于□

并且审批人等于□

并且审批时间等于□

并且采购岗位等于□

并且计划岗位等于□*

陞议订货日期等于'2010-09-07-)

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点击【确定】。

点击【维护】-【修改】。

点击【保存】-【审核】

消息中心维炉订单―

业务类型•增加•维护，（_>行•查询浏笈•列表显示打EP告理•辅助功能•转助有词•

供应商玻钥院复合材料有限公司散尸开户讯行农行展庄分理处

供应商收发货地址求购员黄文富

亲购部门兰州办事处收贷方发票方京茨修复合材科存阳公司

发运方式付款协议本币预付款限歇

本币｝S付款市种人民币折本汇率100

折辅汇率扣税类别一斗人民向税率

备注

存贷信息到贷信且采购政策执行结果

合计

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制单人用友莒理员审批人用友管理员市批日期2010-09-07

制单时间2010-09-0915:37:38审批时间2010-09-0915:47:10最后修改时间2010-09-0915:47:08

浏疣订单「金川集团NC怅变

采购订单单内主要项目说明：

表头：

◊公司：材料公司材料采购。

令采购组织：可选择相应的供应公司点击放大镜选择，

◊订单F1期：请购日期一般默认为系统当前登录日期，可修改；

◊供应商：参照点选相关供应商不能为空；

令业务类型：自动带出部门；

令采购员：点击放大镜参照，不能为空；

<采购部门：点击放大镜参照，不能为空；（或者完成采购员点击回车将会自动弹出）。

◊表体：

<存货编码：自动带出；

令数量：自动带出：

◊含税单价：根据采购货物的价格输入，可修改；

令使用部门：自动带出；

◊扣税类别：默认应税外加，可修改，不能为空;

令到货信息-收货公司为需求公司。

Q采购政策-收票公司为需求公司。

备注：以上为供应公司。

2.5采购入库

【操作岗位】：库房管理员

【操作内容】：根据质量检验部门将采购物品入库。

【操作方法】：

A、双击【供应链】一【库存管理】一【入库业务】一【采购入库】，进入采购入库单维护

界面，先选择业务流程

B、点击查询，录入查询条件，找到已签字的入库单据

消息中心

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单据号」单讲日期|国|业务类型

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查询条件给入

自定义条件

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并且订单号等于□

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并且采购组织等于□

并且供应商地区分类等于口

保购公司等于供应分公司）并且（订单日期等于,2010-09-13）

保存⑤加载条件（U清空条件®增加®删除©）确定①取消©

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点击【确定】

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采购入库单内项目说明

表头：

令单据号：可按用户定义编号规则自动生成，用户可修改。

◊单据日期：自动带入系统日期。

令仓库：录入入库仓库，

◊库存组织：必须录入业务所属库存组织，录入仓库后自动带出。

令业务流程：指定入库的业务流程。

令收发类别：指定入库的入库类别。

4库管员：可录入库管员信息。

<采购部门、采购员：可录入采购部门和采购员信息，

令供应商：录入采购的供应商。

◊是否退库：打勾表示此事务为退货事务，便于提供后续的退货统计。

表体：

令存货编码：参照输入存货编码，系统可自动携带名称、规格、型号、主计量单位等信息。

◊辅计量单位：可参照输入该存货已有换算的辅计量单位，对于进行辅计最库存跟踪管理

的存货必须输入。系统自动查找换算率显示。

令自由项：参照输入该存货预定义的自由项及值，进行自由项跟踪。自由项管理存货必须

输入。

<失效日期：用户可输入入库批次的生产H期或失效F1期，系统会根据存货保质期自动计

算另一项。用于进行效期的管理。

令实收数量、实收辅数量：录入入库数量或辅数量，系统会根据换算率自动换算。当换算

率为固定换算时，修改任意项，系统均计算另一项，公式为：辅数量=主数量*换算率。

当换算率为可变换算时，修改其中一项不会引起另一项的修改。

◊单价、金额：录入入库存货的成本单价或金额，系统会根据数量自动换算。公式为：金

额二主数量*单价。

<入库日期：自动按系统口期显示，用户应录入实际入库口期，是系统先进先出的依据。

点击【保存】-【签字】。

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2.6采购发票

【操作岗位】：采购结算员、会计岗

【操作内容】：根据供应商开来的发票和实际入库数量，维护采购发票的相关信息

【操作方法】：

A、双击【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【维界发票】节点，进入发票维护界面,

并且选择业务流程

B、点击【增加】下的【库存采购入库单】，进入采购入库单查询界面

治・中心维护发票

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根据入库单生或发票区I

自定义条件打印状态

逻辑(项目名称条件_值—锁定)

入库日期等于《J6l0-09-130□A

并且入库单号等于□1

并且订单号等于□

并且供应商编屿等于□

并且供应商名称等于□

并且供应商地区编码等于□

并且存货编码等于□

并且存货名称等于□

并且存货分类编码等于□V

CA库日期等于,2010-09-13,)

保存@|I加载条件(L)||清空条件®11增力口®Ii册赊9)||确定①11取消©

注：查询界面中一定要注意选择，入库日期，最好控制在当日（查询范围最好不要超

过一月）

点山,【确定】

点击【单据维护】-【修改】。

采购发票单据内项目说明

表头：

◊发票号：按采购发票的编号规则生成一个默认的单据号，可以修改，采购发票号在公司

代码内可不是唯一的，

令发票日期：是指供应商开出发票的日期，可修改。

<票到H期：是指系统收到发票的FI期，采购FI期将以此为准，系统取当前FI期。

令发票类型：是为了报税而设置的内容，如普通、专用等，发票类型是用户定义的，此处

参照输入。发票类型对系统后续的处理不产生任何影响。

<业务类型：材料公司材料采购，系统自动带出。

◊供应商：输入，如输入的供应商为一次性供应商1散户），则必须为散户输入相关的名

称等信息。如为根据订单生成的采购发票，则取订单的发票方做为默认值。如为根据采

购入库单生成的采购发票，取采购入库单的来源采购订单上的发票方为默认值，发票方

为空时，取订单上的供应商。再此单据供应商是系统自动带出的。

令采购部门：执行采购任务的部门，参照输入。如根据订单生成，取订单的采购部门。

令采购员：执行采购任务的业务员，参照输入。如根据订单生成，取订单的采购员。

表体：

令存货编码：参照存货档案输入，可以直接输入编码,此单据自动带出。

令存货名称、规格、型号、产地：根据存货编码从存贷基本档案中自动带出，用户不可修

改此单据自动带出。

<计量单位：存货档案中定义的主计量单位，此数据项用户是不能修改的。此单据自动带

出。

令发票数量：是指针对主计量单位的数量，输入，如根据订单生成，数量受订单数量容差

控制。数最不限制数字的范围。当存货为非劳务或费用属性时，数量不可为零，此单据

自动带出。

◊单价：是针对主计量单位的单价，当数量为零时，单价可为零，如根据订单生成发票,

系统取订单单价，否则输入。不能小于零。发票单价受订单单价容差控制。

<金额：单价*数量。不能为空。当数量为零时，可不遵守单价*数量。

令含税单价：是净含税单价，根据单价换算，可输入。不能为空。参照入库单生成采购发

票时,如果入库单进行了价格结算，且采购发票的币种为本币，则取价格结算单上的“本

币含税单价”作为发票的“含税单价”。

令税率：默认为表头税率，表头无税率，则默认为存货对应税率，可修改。根据订单生成

的发票，税率取订单税率。

<价税合计：是指此笔交易的总价款。总是等于金额+税额。

E、采购发票维护完毕后，点击【保存】按钮，将单据保存

涧息中心修护:

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