并购基金协议书

并购基金协议书甲方：[甲方公司名称]统一社会信用代码：[甲方公司代码]法定代表人：[甲方公司法人姓名]地址：[甲方公司地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：[乙方公司名称]统一社会信用代码：[乙方公司代码]法定代表人：[乙方公司法人姓名]地址：[乙方公司地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方在[行业名称]领域具有丰富的资源和业务经验，乙方具备专业的投资能力和资金实力，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就共同设立并购基金事宜达成如下协议：一、并购基金基本情况1.基金名称：[并购基金具体名称]2.基金规模：本并购基金总规模为人民币[X]元，其中甲方认缴出资人民币[X]元，占基金份额的[X]%；乙方认缴出资人民币[X]元，占基金份额的[X]%。基金规模可根据实际运作情况经双方协商一致后进行调整。3.基金期限：本并购基金期限为[X]年，自基金成立之日起计算。经全体合伙人一致同意，可以延长基金期限。二、并购基金的投资方向及策略1.投资方向：本并购基金主要投资于[目标行业或领域]内具有发展潜力和并购价值的企业，通过参与被投资企业的并购重组活动，实现基金资产的增值。2.投资策略：基金将综合运用财务分析、行业研究、法律尽职调查等手段，筛选优质的投资标的。在投资过程中，注重与被投资企业的管理层进行沟通与合作，积极推动并购交易的顺利进行，并通过投后管理，提升被投资企业的经营业绩和市场价值。三、双方权利与义务（一）甲方权利与义务1.权利按照本协议约定享有基金的收益分配权。有权查阅、复制基金财务会计报告以及与基金投资、运作相关的其他文件资料。对基金的投资决策、管理运作等事项享有知情权，并有权提出建议和意见。2.义务按照本协议约定按时足额缴纳认缴出资。协助乙方开展基金的设立、募集、投资等相关工作，提供必要的信息和资源支持。保守基金运作过程中知悉的商业秘密和其他机密信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经乙方书面同意的除外。按照本协议约定履行对基金的监督职责，维护基金及全体合伙人的利益。（二）乙方权利与义务1.权利按照本协议约定享有基金的收益分配权。负责基金的日常管理运作，包括但不限于投资项目的筛选、尽职调查、投资决策、投后管理等工作，并按照本协议约定收取管理费。有权根据基金运作的实际情况，在法律法规允许的范围内，制定和调整基金的投资策略和运作方案，但应及时通知甲方。2.义务按照本协议约定按时足额缴纳认缴出资。以专业、勤勉、尽责的态度履行基金管理职责，按照法律法规和本协议约定进行基金的投资、运作和管理，确保基金资产的安全和增值。定期向甲方披露基金的运作情况，包括但不限于投资项目进展、财务状况、收益情况等信息，保证信息披露的真实、准确、完整。保守基金运作过程中知悉的甲方商业秘密和其他机密信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或经甲方书面同意的除外。四、基金的管理与运作1.基金管理人：本并购基金由乙方担任基金管理人，负责基金的日常管理运作。乙方应按照法律法规和本协议约定，制定完善的基金管理制度和内部控制制度，确保基金运作的规范、透明和高效。2.投资决策委员会：设立投资决策委员会，负责对基金的投资项目进行审议和决策。投资决策委员会由[X]名成员组成，其中甲方委派[X]名，乙方委派[X]名。投资决策委员会会议须有[X]名以上成员出席方可召开，投资决策须经全体成员[X]%以上同意方可通过。3.投资限制：基金投资应符合法律法规和本协议约定，不得从事以下业务：向他人贷款或者提供担保，但符合基金投资目的的除外。从事承担无限责任的投资。买卖其他基金份额，但国务院证券监督管理机构另有规定的除外。投资于其他从事除证券投资基金以外的其他基金管理业务的机构，但国务院证券监督管理机构另有规定的除外。从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。五、收益分配与亏损承担1.收益分配原则：本并购基金的收益分配应遵循以下原则：按照本协议约定的分配顺序和比例进行分配。优先保障全体合伙人的本金安全，在基金实现盈利后，先按照合伙人的实缴出资比例返还本金，直至全体合伙人的本金全部收回为止。在本金全部收回后，按照约定的比例对基金剩余收益进行分配。2.收益分配方式：基金收益分配方式为[具体分配方式，如现金分配等]。收益分配时间为[具体时间，如每年[X]月[X]日进行上一年度的收益分配]。3.亏损承担：基金运作过程中如发生亏损，由全体合伙人按照实缴出资比例分担亏损。但因乙方故意或重大过失导致基金亏损的，乙方应承担相应的赔偿责任。六、费用及支付1.管理费：乙方作为基金管理人，有权按照基金规模的[X]%/年收取管理费。管理费按季度支付，乙方应在每季度结束后的[X]个工作日内，向甲方提供管理费支付账单，甲方应在收到账单后的[X]个工作日内将当季度管理费支付至乙方指定账户。2.托管费：基金将委托[托管银行名称]作为托管人，托管人按照基金规模的[X]%/年收取托管费。托管费按季度支付，托管人应在每季度结束后的[X]个工作日内，向甲方提供托管费支付账单，甲方应在收到账单后的[X]个工作日内将当季度托管费支付至托管人指定账户。3.其他费用：基金运作过程中发生的与投资、管理、运营等相关的其他费用，包括但不限于审计费、律师费、评估费、差旅费等，由基金承担，并按照实际发生额从基金资产中支付。七、信息披露1.乙方应定期向甲方披露基金的运作情况，包括但不限于投资项目进展、财务状况、收益情况等信息。年度信息披露报告应在每个会计年度结束后的[X]个月内完成，并向甲方提供纸质版和电子版报告。2.如基金发生重大事项，如投资项目重大进展、重大风险事件、基金管理人变更等，乙方应在知悉该事项后的[X]个工作日内通知甲方，并及时向甲方提供详细的书面报告。八、保密条款1.双方应对在本协议履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密及其他机密信息予以保密。未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方披露或使用该等信息。2.本条款的保密期限为本协议生效之日起[X]年。如本协议因任何原因终止或解除，双方仍应继续履行保密义务，直至保密期限届满。九、违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时足额缴纳认缴出资，每逾期一日，应按照未缴出资额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方承担因此给乙方造成的损失。2.若乙方未按照本协议约定履行基金管理职责，导致基金资产损失或损害甲方利益的，乙方应承担赔偿责任。乙方应按照损失金额的[X]%向甲方支付违约金，并采取措施弥补损失。如乙方故意或重大过失给甲方造成重大损失的，甲方有权解除本协议，并要求乙方返还已收取的管理费及其他费用，同时承担因此给甲方造成的全部损失。3.任何一方违反本协议约定的保密义务，应向对方支付违约金人民币[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约行为给对方造成的损失超过违约金金额的，违约方还应继续赔偿对方超出部分的损失。十、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在本协议履行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十一、其他