建立双边本币结算协议书

建立双边本币结算协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国国际贸易集团有限公司（以下简称“甲方”），住所地：北京市朝阳区东三环中路甲6号，法定代表人：张伟，职务：董事长，联系电话甲方是一家经中华人民共和国工商行政管理机关登记注册的大型综合性企业集团，主营业务涵盖国际贸易、投资融资、物流运输等领域，拥有广泛的国内外业务网络和丰富的行业经验。作为全球领先的贸易企业之一，甲方在跨境交易中始终坚持高效、合规、安全的交易原则，致力于通过多元化金融服务优化供应链管理，降低汇率风险，提升国际竞争力。为进一步深化与乙方的合作，优化跨境贸易结算流程，减少外汇汇率波动带来的不确定性，甲方拟与乙方建立双边本币结算机制，以人民币或其他双方约定的本币进行交易结算，从而提升资金使用效率，增强双方合作的稳定性与可持续性。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：日本贸易株式会社（以下简称“乙方”），住所地：日本东京都港区大手町2-1-1，法定代表人：佐藤健一，职务：社长，联系电话：03-1234-5678。乙方是一家在日本注册成立的专业贸易企业，主要业务涉及机械设备、电子产品、化工材料等领域的进出口贸易，长期与亚洲及欧洲多家知名企业保持稳定合作关系。乙方在多年国际贸易实践中积累了丰富的跨境结算经验，熟悉各国货币政策及外汇监管要求，具备较强的本币结算能力。基于双方长期稳定的业务往来及对汇率风险管理的需求，乙方愿意与甲方共同探索并实施双边本币结算机制，通过以人民币或日元等本币直接结算交易款项，减少中间环节的货币转换成本，提升资金周转效率，同时规避汇率波动风险。双方基于平等互利、风险共担的原则，经友好协商，决定签署本协议，明确双方在双边本币结算方面的权利与义务，以促进合作共赢。

协议简介：

甲方与乙方自合作以来，已建立了长期稳定的业务关系，涉及多个领域的跨境贸易与投资活动。随着全球经济一体化进程的加速，汇率波动对双方交易成本及资金安全的影响日益显著。为有效应对这一挑战，双方均意识到通过双边本币结算降低汇率风险、提高交易效率的必要性。甲方作为大型综合性企业集团，在国际贸易中拥有丰富的本币结算需求，而乙方作为专业贸易企业，具备较强的本币结算实施能力。基于此，双方基于以下前提条件达成共识：

（1）甲方具备充足的境外人民币或日元资金储备，或可通过其合作银行进行跨境本币结算操作；

（2）乙方同意在符合自身业务及财务管理制度的前提下，配合甲方开展本币结算业务，并确保结算流程的合规性；

（3）双方均认可双边本币结算能够有效降低汇率风险，提升资金使用效率，符合双方长期合作利益。

为此，双方同意通过本协议明确双边本币结算的范围、流程、权利义务及风险分担机制，确保结算活动的顺利进行。本协议的签署不仅有助于优化双方现有的贸易结算模式，还将为未来拓展更多合作领域奠定坚实基础，实现资源共享与优势互补。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的在于建立甲方与乙方之间的双边本币结算机制，通过以人民币或其他双方约定的本币直接进行交易结算，以降低因汇率波动带来的金融风险，提高资金使用效率，优化跨境贸易结算流程，并促进双方长期稳定合作。本协议涉及的结算范围包括但不限于双方签署的采购合同、服务合同、租赁合同及其他经双方书面确认的跨境交易，具体结算币种、交易金额及结算周期由双方根据实际情况另行协商确定。本协议旨在通过规范化的本币结算操作，确保双方交易款项的安全、高效流转，同时符合相关国家或地区的法律法规及外汇管理规定。

第二条定义

1.**双边本币结算**：指甲方与乙方在跨境交易中，以双方共同约定的本币（如人民币、日元等）直接进行结算，而非通过第三方货币（如美元）进行兑换的交易方式。

2.**结算周期**：指双方约定进行本币结算的时间间隔，例如每月、每季度或每笔交易完成后等。

3.**本币资金**：指本协议项下用于结算的人民币或日元等货币资金，该资金应通过合法渠道获取并符合相关货币兑换及跨境流动规定。

4.**外汇监管机构**：指中国外汇管理局、日本金融厅等对本协议项下跨境资金流动进行监管的政府部门。

5.**不可抗力**：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如战争、自然灾害、法律法规重大调整等，该等事件可能导致本协议部分或全部无法履行。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务

（1）**权力**：甲方有权要求乙方按照本协议约定以本币进行结算，并有权监督乙方结算行为的合规性；甲方有权根据业务需求调整结算币种或结算周期，但应提前不少于15日书面通知乙方；甲方有权要求乙方提供与本币结算相关的财务凭证及税务文件，以备审计或合规检查。

（2）**义务**：甲方应按照本协议约定及时向乙方支付本币款项，并确保支付资金来源合法；甲方应配合乙方完成本币结算所需的银行账户信息及交易指令，并承担因自身账户问题导致的结算延误责任；甲方应遵守中国外汇管理局及相关金融机构关于本币结算的监管要求，并承担因违反规定产生的行政或法律责任。

2.乙方的权力和义务

（1）**权力**：乙方有权要求甲方按照本协议约定以本币进行结算，并有权获得及时、足额的本币款项；乙方有权对甲方提供的结算指令进行审核，确保其符合业务真实性和合规性；乙方有权根据本协议约定调整结算币种或结算周期，但应提前不少于30日书面通知甲方，并承担因调整产生的额外结算成本。

（2）**义务**：乙方应按照本协议约定及时向甲方提供本币结算所需的服务，包括但不限于协助完成银行账户信息确认、交易指令执行及结算凭证开具；乙方应确保本币结算过程符合日本金融厅及相关金融机构的监管要求，并承担因违反规定产生的行政或法律责任；乙方应妥善保管本协议项下涉及的财务及交易信息，未经甲方书面同意不得向第三方泄露；乙方应配合甲方完成与本币结算相关的税务申报及审计工作，并确保所提供文件的准确性和完整性。双方均应严格遵守本协议约定，任何一方不得利用本币结算机制从事洗钱、逃税或其他非法活动，否则应承担相应的法律责任。如双方协商一致变更结算币种或调整结算流程，应通过书面补充协议进行确认，并确保变更内容符合双方实际需求及监管要求。

第四条价格与支付条件

双方同意，在本协议项下进行的所有交易，其价格及支付条件应符合以下约定：

（1）**价格条款**：交易价格以本币（人民币或日元）计价，具体币种及汇率由双方根据交易协商确定。如采用人民币结算，汇率以交易发生日中国外汇管理局公布的中间价为准；如采用日元结算，汇率以交易发生日日本金融厅公布的中间价为准。双方均有权在每次交易前协商调整汇率基准，但调整应提前30日书面通知对方确认。

（2）**支付方式**：甲方应通过银行转账方式将本币款项直接汇入乙方指定的银行账户，账户信息如下：

开户行：乙方合作银行名称

账户名称：乙方公司全称

账号：乙方银行账号

乙方应确保账户信息的准确性和完整性，并承担因信息错误导致的资金损失责任。甲方支付时需提供交易合同编号及本币结算指令，乙方收款后应向甲方开具等额本币结算发票及收款确认函。

（3）**支付时间**：甲方应于交易合同约定的付款日（或每笔交易完成后）的5个工作日内完成本币支付，乙方应在收到款项后的3个工作日内确认收款并完成相关结算手续。如遇法定节假日或银行非营业日，支付时间相应顺延。任何一方逾期支付或收款均应承担违约责任，具体后果参见本协议第六条约定。

双方均应遵守所在国家或地区的反洗钱及外汇管制规定，确保本币结算过程的合规性，并承担因违反相关法律而产生的行政或刑事责任。

第五条履行期限

（1）**协议有效期**：本协议自双方签署之日起生效，有效期为三年，自202X年X月X日至202X年X月X日止。协议期满前，如双方均未提出书面终止请求，本协议自动续延一年，续延次数不限。

（2）**结算周期**：双方在本协议有效期内应持续开展本币结算业务，具体结算周期根据交易类型及双方需求确定。对于长期合作项目（如年度采购合同），双方可协商采用季度或年度批量结算方式；对于短期交易，应遵循单笔结算原则，并在交易完成后10个工作日内完成本币支付。

（3）**关键时间节点**：

-每个结算周期开始前5日，双方应就当期结算金额及币种进行确认；

-结算周期结束后10日内，乙方应向甲方提交结算汇总报告及税务文件；

-任何一方需变更协议内容（如调整结算币种、修改支付条件等），应提前30日以书面形式通知对方，并经对方书面同意后方可执行。

如发生不可抗力事件（具体定义见本协议第十二条），导致协议无法继续履行，双方应协商中止或终止协议，并互不承担违约责任。

第六条违约责任

1.**甲方违约责任**

（1）**逾期支付**：如甲方未按本协议第四条约定按时支付本币款项，每逾期一日，应向乙方支付逾期金额万分之五的违约金。逾期超过30日，乙方有权暂停后续结算业务，并要求甲方一次性支付全部应付款项及违约金。若甲方仍无法支付，乙方有权解除协议，并要求甲方赔偿因此造成的直接经济损失（包括但不限于乙方寻求第三方融资产生的利息差额、诉讼费等）。

（2）**支付错误**：如甲方因账户信息错误导致款项误转第三方，应承担全部追偿责任，并赔偿乙方因此遭受的损失。乙方有权要求甲方在收到通知后5个工作日内纠正错误，逾期未纠正的，甲方还应支付误转金额20%的赔偿金。

（3）**非法资金**：如甲方使用非法来源的本币进行支付，乙方有权立即终止协议，并要求甲方退还全部款项及赔偿金，同时甲方应承担因违法行为产生的全部法律责任。

2.**乙方违约责任**

（1）**逾期收款**：如乙方未按本协议约定及时确认收款或开具结算凭证，每逾期一日，应向甲方支付收款金额万分之五的违约金。逾期超过15日，甲方有权暂停后续结算业务，并要求乙方赔偿因此造成的资金利息损失。

（2）**结算错误**：如乙方因操作失误导致结算金额错误（多收或少收），应立即向甲方退还差额并支付差额10%的赔偿金。若乙方未能在收到甲方通知后10个工作日内纠正错误，甲方有权解除协议，并要求乙方赔偿全部损失。

（3）**信息泄露**：如乙方违反保密义务，向第三方泄露本协议项下的财务或交易信息，应承担全部赔偿责任，包括但不限于对方的直接经济损失及律师费、诉讼费等。甲方有权要求乙方支付泄露金额50倍的惩罚性赔偿金。

3.**共同责任**

如因双方共同过错导致本币结算失败（如双方提供的账户信息均错误），双方应按责任比例分担损失。如双方无法就责任比例达成一致，由法院或仲裁机构根据实际情况裁决。

4.**违约金上限**：双方同意，本协议项下的所有违约金总额不得超过本协议项下未结算交易金额的10%，超过部分无效。但若违约行为涉及刑事犯罪或严重损害对方商誉，违约方仍应承担全部法律责任。

5.**免责条款**：本协议任何一方因不可抗力（具体定义见本协议第十二条）未能履行义务，不承担违约责任，但应在事件发生后5个工作日内书面通知对方，并采取措施减少损失。双方应相互配合，协商解决不可抗力事件带来的影响。

第七条不可抗力

1.**定义**：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于以下情形：

（1）自然灾害，如地震、台风、洪水、海啸等；

（2）战争、军事冲突、恐怖袭击、暴乱等；

（3）政府行为，如法律、法规的重大调整、税收政策变更、外汇管制措施等；

（4）疫情或公共卫生事件，如传染病爆发及其管控措施；

（5）银行系统或通信网络中断，导致无法完成资金划转或信息传输；

（6）其他双方无法控制的、非由任何一方故意或重大过失造成的突发事件。

2.**影响认定**：发生不可抗力事件的一方应在事件发生后7个工作日内书面通知另一方，并提供相关证明材料（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。通知内容应包括不可抗力事件的性质、影响范围及预计持续期限。双方应根据不可抗力的影响程度协商决定是否暂停、部分履行或终止本协议。

3.**责任免除**：因不可抗力导致本协议部分或全部无法履行时，受影响方不承担违约责任，但应采取合理措施减少损失。如不可抗力事件持续超过30日，双方均有权单方面解除协议，并互不追责。解除协议时，双方应就已完成结算部分进行清算，未完成部分应予以终止。不可抗力消除后，双方应协商恢复协议履行，必要时可调整原协议条款。

4.**不可抗力证明**：本协议所称不可抗力证明包括但不限于：政府部门的官方公告、保险公司出具的损失证明、权威媒体报道、专业机构出具的评估报告等。如双方对不可抗力认定存在争议，可提交第三方专业机构进行鉴定。

第八条争议解决

1.**协商解决**：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应在争议发生后30日内进行，地点在中国北京或日本东京，由双方共同指定代表进行谈判。如协商达成一致，双方应签订书面协议确认。

2.**调解程序**：如协商未能在30日内达成一致，双方可共同选择第三方调解机构（如中国国际经济贸易仲裁委员会或日本国际商事仲裁协会）进行调解。调解规则应适用调解机构现行规定，调解结果以书面调解协议形式确认。调解期间，不影响双方行使本协议项下的其他权利。

3.**仲裁程序**：如调解仍无法解决争议，或双方在协商/调解开始后10日内明确表示选择仲裁，则争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）或日本国际商事仲裁协会（JSCA）进行仲裁。仲裁地点根据争议金额及双方约定确定：争议金额不超过1000万人民币的，在北京仲裁；超过1000万人民币的，在东京仲裁。仲裁应适用仲裁机构的仲裁规则，仲裁语言为中文或日语（以双方书面确认为准）。仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力，除非仲裁机构认定裁决无效。

4.**诉讼程序**：除仲裁外，双方均不得就本协议项下的任何争议向法院提起诉讼。如一方违反此约定，另一方有权申请法院强制执行仲裁裁决，且违约方应承担对方因此产生的全部费用（包括律师费、保全费等）。

5.**管辖选择**：本争议解决条款构成双方完整合意，任何一方不得以其他方式（如法院诉讼）解决本协议争议，除非仲裁机构或法院认定该条款无效。所有争议解决均适用中华人民共和国法律（仲裁适用仲裁地法律）。

第九条其他条款

1.**通知方式**：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前15日书面通知另一方。通过电子邮件发送的通知，发送成功后视为有效送达；通过传真发送的通知，发出后24小时视为有效送达；通过挂号信发送的通知，寄出后5日视为有效送达。

2.**协议变更**：对本协议的任何修改或补充均应以书面形式作出，并由双方授权代表签字或盖章后方能生效。任何口头约定或非正式协议均不产生法律效力。若变更内容与原协议冲突，以书面补充协议为准。

3.**保密义务**：双方应对本协议内容及基于本协议产生的商业信息（包括但不限于交易价格、结算方式、银行账户信息等）承担保密义务，非经对方书面同意或法律要求，不得向任何第三方披露。此保密义务不因本协议终止而失效。

4.**独立合同**：本协议构成双方之间关于本币结算的完整协议，取代双方此前就此达成的所有口头或书面约定。本协议任何条款的无效或不可执