基金托管合同范本

基金托管合同范本合同编号：[具体编号]签订地点：[具体地点]签订日期：[具体日期]甲方（基金管理人）：名称：[基金管理人全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]乙方（基金托管人）：名称：[基金托管人全称]法定代表人：[姓名]地址：[详细地址]联系方式：[联系电话]鉴于甲方作为基金管理人，拟发起设立[基金名称]（以下简称“本基金”），并委托乙方作为基金托管人对本基金资产进行托管；乙方具备从事基金托管业务的资格和能力，愿意接受甲方的委托，为甲方提供基金托管服务。甲乙双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，就甲方委托乙方托管本基金资产事宜达成如下协议：一、定义与解释1.基金资产：指本基金在运作过程中所形成的各类资产，包括但不限于现金、银行存款、股票、债券、基金份额、应收款项等。2.基金托管人：指乙方，即接受甲方委托，按照本合同约定对基金资产进行保管、监督、核算等管理活动的机构。3.基金管理人：指甲方，即发起设立本基金，并负责基金的投资运作、管理等事宜的机构。4.法律法规：指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、部门规章、地方性法规、地方政府规章及规范性文件等。二、基金托管的标的物及服务具体描述1.托管标的物甲方将本基金的全部资产委托乙方进行托管。本基金资产包括但不限于以下各项：基金募集期间投资者认缴的资金；基金成立后，通过基金的投资运作所获得的收益及资产；其他依法应属于基金资产的财产。2.服务具体内容资产保管：乙方负责安全保管本基金的全部资产，并按照法律法规及本合同的约定进行妥善管理。乙方应设立专门的基金托管账户，确保基金资产与乙方自有资产及其他托管资产相互独立。资金清算：乙方负责办理本基金的资金清算业务，根据甲方的投资指令，及时、准确地进行资金的收付和结算。乙方应确保资金清算的及时性、准确性和安全性，防止资金清算过程中出现延误、差错或风险。会计核算：乙方应按照国家有关法律法规和会计准则的规定，对本基金的资产进行会计核算，并编制财务报表。乙方应定期向甲方提供基金财务报告，确保甲方能够及时了解基金的财务状况和运作情况。投资监督：乙方应依据法律法规及本合同的约定，对甲方的投资运作进行监督，确保甲方的投资指令符合法律法规和本合同的规定，防止甲方从事违法违规的投资活动。如发现甲方的投资指令存在违法违规或违反本合同约定的情况，乙方有权拒绝执行，并及时通知甲方纠正。信息披露：乙方应协助甲方进行本基金的信息披露工作，按照法律法规及监管机构的要求，及时、准确地披露基金的相关信息。乙方应确保信息披露的真实性、准确性和完整性，不得隐瞒或误导投资者。三、双方的权利与义务（一）甲方的权利与义务1.权利有权对乙方的基金托管工作进行监督和检查，要求乙方提供与基金托管业务相关的资料和信息。根据法律法规及本合同的约定，独立决定本基金的投资策略和投资组合，并向乙方发出投资指令。按照本合同的约定，获取基金托管费及其他相关费用。法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务按照法律法规及本合同的约定，履行基金管理人的职责，负责本基金的投资运作、管理等事宜。向乙方提供真实、准确、完整的基金资产资料和投资指令，确保投资指令的合法性、合规性和合理性。按照本合同的约定，及时足额支付基金托管费及其他相关费用。协助乙方进行基金托管业务的相关工作，如提供必要的文件、资料等。承担因自身违反法律法规及本合同约定而导致的一切法律责任和经济损失。法律法规及本合同约定的其他义务。（二）乙方的权利与义务1.权利有权按照本合同的约定，获取基金托管费及其他相关费用。对甲方的投资指令进行审查，如发现投资指令存在违法违规或违反本合同约定的情况，有权拒绝执行，并及时通知甲方纠正。根据法律法规及本合同的约定，对基金资产进行独立核算和监督，维护基金资产的安全和完整。法律法规及本合同约定的其他权利。2.义务按照法律法规及本合同的约定，履行基金托管人的职责，安全保管基金资产，办理资金清算、会计核算、投资监督等相关业务。配备足够的、合格的专业人员从事基金托管业务，确保基金托管业务的正常运作。建立健全内部风险控制制度，确保基金托管业务的合规性和安全性。定期向甲方提供基金托管报告及其他相关报告，及时向甲方通报基金托管业务的运作情况和风险状况。保守甲方及基金的商业秘密和其他机密信息，不得向任何第三方泄露，但法律法规另有规定或监管机构要求披露的除外。承担因自身违反法律法规及本合同约定而导致的一切法律责任和经济损失。法律法规及本合同约定的其他义务。四、基金托管费用及支付方式1.基金托管费用甲方应按照以下标准向乙方支付基金托管费用：以本基金资产净值为计算基数，年托管费率为[X]%。上述托管费率如有调整，甲方应提前[X]个工作日书面通知乙方，并经双方协商一致后执行。2.支付方式基金托管费按日计提，按月支付。乙方应在每月结束后的[X]个工作日内，向甲方提交上月基金托管费的计算清单及支付申请。甲方应在收到乙方支付申请后的[X]个工作日内，将上月基金托管费足额支付至乙方指定的银行账户。如因甲方原因未能按时支付基金托管费，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日以上时，乙方有权暂停基金托管服务，并要求甲方支付已发生的基金托管费及违约金。五、违约责任1.若甲方未按照本合同的约定履行义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担赔偿责任。2.若乙方未按照本合同的约定履行义务，导致甲方或基金资产遭受损失的，乙方应承担赔偿责任。3.如一方违反本合同约定的保密义务，应向对方支付违约金[X]元，并赔偿对方因此遭受的全部损失。如违约金不足以弥补对方损失的，违约方还应继续赔偿对方的差额部分。4.任何一方违反法律法规及本合同约定，给对方或第三方造成损失的，应承担相应的法律责任和赔偿责任。六、争议解决1.本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。2.甲乙双方在履行本合同过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至本基金终止清算完毕之日止。2.本合同一式[