财务会计个人工作总结（集合15篇）

财务会计个人工作总结（集合15篇）

财务会计个人工作总结1

自20_年入职公司至今已经六年多了，从管理处的财务助理到

公司总部出纳、总部会计，无论是做事、还是做人我都从“金网络”

这个温暖的大家庭学到了很多很多……“受人之托，终人之事“我

做到了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希

望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参

加工作以来的情况总结

一、前期工作总结：

对于企业来说，能力往往是超越知识的，物业管理公司对于人

才的要求，同样也是能力第一。物业管理公司对于人才的要求是多

方面的，它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动

能力、技术能力、协调与沟通能力等。

第一阶段：初学阶段；

20_年毕业之初，在无任何工作经验、且对物业管理行业更是

一无所知的情况下，我幸运的加入了“金网络一雪梨澳乡”管理团

队，看似简单的帐单制作日常收费银行对接建立收费台帐与总部财

务对接，一切都是从零开始。我自觉加强学习，虚心求教释惑，不

断理清工作思路，总结工作方法：，在各级领导和同事的帮助指导

下，从不会到会，从不熟悉到熟悉，我逐渐摸清了工作中的基本情

况，找到了切入点，把握住了工作重点和难点，而随后财务助理兼

客务代表的特殊身份更是加速缩短了我与“专业人”之间的距离。

客户电话的接听、客服前台的接待，都需要很强的专业知识与沟通

能力，物业管理中大多是一些细小琐碎的事，协调好了大事化小、

小事化了，协调不好则工作会非常被动。这就要求在服务过程中不

断提高自己与外界的沟通能力，同时在公司内部的沟通也非常重要，

除了本部门之间，部门与部门之间的沟通也很重要，只有沟通好了，

才能提高工作效率，减少不必要的人工成本。一方面，干中学、学

中干，不断掌握方法：积累经验；另一方面，问书本、问同事，不

断丰富知识掌握技巧。

第二阶段：职业发展阶段：

这一阶段在继续担任雪梨澳乡财务助理的同时又介入了新接管

项目温哥华森林管理处前期的财务助理工作，进一步巩固了自己关

于从物业前期接管到业主入住期间财务工作经验的积累，同时也丰

富了自身的物业管理专业知识。项目进入日常管理之后，因为新招

的财务助理是应届毕业生，我由此又接触到了辅导新人的.工作内容,

我将自己的工作经验整理成文字后逐点的与新人一起实践，共同发

现问题、

解决问题，经过三个月时间的努力，新招的财务助理已经能够

很好的胜任财务助理工作了。20_年底我又被调往公司新接管的

“亲爱的villa”管理处担任财务助理，此时正逢财务部改革，我

努力学习专业知识，积极配合制度改革，并在工作中小有成就，得

到了领导的肯定。

第三阶段，职场提升阶段

20_年底，我被调往公司财务部担任出纳。出纳工作首先要有

足够的耐心和细心，不能出任何差错，在每次报账的时候，每笔钱

我都会算两遍点两遍；每日做好结帐盘库工作，做好现金盘点表；

每月末做好银行对帐工作，及时编制银行余额调节表，并做好和会

计账的对帐工作；工资的发放更是需要细心谨慎，这直接关系到员

工个人的利益，因为日常的工作量已经基本饱和，每次做工资的时

候，我都会主动加班，保证及时将工资发放给员工；而公司总部出

纳更大的一部分工作内容是与管理处财务助理的工作对接，由于当

时管理处财务人员流动较大，面对新人更需要耐心的去指导她们的

工作，细致的讲解公司的一些工作流程，使她们尽快融入金网络这

个大家庭。

20__年底我由出纳岗位转为会计，负责雪梨澳乡和villa管理

处的主管会计工作，同时兼工资发放工作，这一期间我学习并掌握

了公司财务核算的程序以及用友财务软件的操作技能，提高迅速；

同时我的工作内容还包括通过对月度、季度以及年度的财务分析，

及时并动态地掌握管理处营运和财务状况，发现工作中的问题，并

提出财务建议，为管理处负责人决策提供可靠的财务依据。今年6

月我的工作内容再

次调整，工资发放工作正式移交给了出纳，主要负责长远天地、

温哥华森林及亲爱的villa管理处的主管会计工作。

二、主要经验和收获

在网络工作的六年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是管

理处基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以

下几个方面的经验和收获：

只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新

的工作岗位；只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新

的环境中保持好的工作状态；只有坚持原则落实制度，认真理财管

账，才能履行好财务职责；只有树立服务意识，加强沟通协调，才

能把分内的工作做好。财务会计个人工作总结2

一、紧抓基础工作

本年工作中，我对于每一笔报销的原始凭证都认真仔细的核对,

确保原始单据完整、真实、金额准确并符合规章制度的要求。每月

按时提及融资利息、固定资产的折旧费用，及时归集已经发生的成

本费用，按照建造合同进行成本收入的确认。

今年，我处理福清、永泰、福州地铁二号线项目以及中交海峡

项目公司资金结算超过5000笔，审批单据超过3000笔，发起付款

超过500笔，没有出现一笔错误。每月底，我都会认真检查当月的

凭证是否正确，会计科目使用是否合理，往来单位挂账有没有错误

等，保证每笔凭证都正确、规范。月末、季末、年中以及年末，我

会按照要求及时准确的填报月报、季报、中报以及年报及统计各类

财务数据的电子表格。此外，我还按照领导要求，每月5号之前做

一个简要的财务分析报告，用于时事反应项目的财务状况，让项目

经理等领导时事把握项目的资金、债权债务、收入成本以及利润等

重要财务指标。

二、夯实业务技能，不断学习，提高会计核算水平

入职以来，我针对建筑业建造合同核算，一是努力学习会计准

则和集团、公司下发的核算办法；二是在日常的工作中，我经常学

习集团财务共享中心的老师对各类业务进行账务处理的方法，并对

产生疑问的单据向共享中心的老师进行请教；三是通过培训提升自

己业务水平，总承包公司经常通过视频会议的方式进行新的会计准

则的培训，把会计准则的变动及时讲解清楚，指导我们日常的账务

处理，保证与时俱进，账务处理规范，经得起审计；四是通过网络

学习，不仅仅是每年进行会计继续教育学习，还会通过国家税务总

局等网站，及时了解各类税务新规等制度，用于指导日常工作。日

积月累，我现在基本掌握了建筑行业的各类业务的会计处理并能够

独自进行相应的会计核算。

三、协助融资管理，保证项目资金供给

本年，为了支持工程施工，中交海峡建设投资发展有限公司进

行了以应收账款保理、信用贷款为主要融资方式的短期融资。融资

管理不仅仅需要预测月度、季度和年度的工程产值对应的工程款支

付金额数量和时间，预测工程款收回金额及时间，规划偿还借款本

息的时间；更要统筹考虑国家财政政策、金融市场资金情况等因素

对融资成本和融资成功率的影响。本年中交海峡与国开行进行了超

过20亿元的无追索权的应收账款保理，不仅仅保证了项目的.资金

需求，更是有效地降低了应收账款余额，优化了资本结构。此外，

还与中国建设银行、广东发展银行钱到了超过10亿元的短期流动贷

款合同，用于满足项目资金需求。

四、遵守规章制度

进入公司以来，我不断学习公司各项制度，在工作中按照国家

财经法规和公司制度的规定办事，在实务工作中我本着客观、严谨、

细致的原则，在办理报销业务时做到实事求是、细心审核、加强监

督，严格执行财务纪律，按照公司和项目有关规定进行财务报账工

作。在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证敢

于指出，坚决不予报销；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以

退回，要求经办人员更正、补充。通过认真的审核和监督，保证了

会计凭证手续齐备、规范合法，确保了会计信息的真实、合法、准

确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。

五、总结

总之，在20—年，我能够遵纪守法、认真学习、努力钻研、扎

实工作，以勤勤恳恳、兢兢业业的态度对待本职工作，在财务岗位

上发挥了应有的作用，并取得了一定的工作成绩。

六、20_年工作计划

我将继续完成以下12点工作：

1、负责所管项目建造合同核算，审核相关支持性资料的合法、

合规性；

2、负责各项目与业主的工程计量结算、债权的确认，坏账准备

计提、折现等工作；

3、负责各项目工程分包、物资设备的核算工作，定期与各单位

进行债务往来核对；

4、负责各项目主分包合同台账、资金收支台账的登记工作；

5、负责根据资金计划审核资金收付单据及制单，及时掌握各单

位的资金使用情况，并向相关人员反馈；

6、负责所管单位税金、安全生产费的计提；

7、负责审核并核算各单位费用报销的初审及记账工作，及时反

馈、纠正、解决存在的问题；

8、负责中心定额备用金及各单位备用金的会计核算，并按制度

要求定期清理;

9、负责在建工程、临时设施、固定资产、无形资产等科目的核

算，负责折旧计提、资产摊销、资产跌价准备等；

10、负责职工薪酬的核算工作；

11、负责与公司核对内部往来：

12、完成领导安排的其他事宜。财务会计个人工作总结3

一、费用成本、客户往来方面的管理

(1)规范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品台帐,

从易耗品的购买、领用全面跟踪，方便企业更全面的了解这些价值

较低物资的分布情况，加强管理。

(2)在集团财务制度的基础上规范了华品成本费用的管理，明

确了成本费用的分类，重新整理了科目，为加强了项目管理，分门

别类的计算实际消耗的费用项目，真实反映当期的成本。为绩效管

理提供参考依据。

(3)规范商业公司财务帐套布局设置，根据商业公司特点，设

置相应帐套，通过辅助帐中客户、仓库模块的核算使博科软件充分

发挥出作用，能够及时有效的反映财务数据，满足未来经营管理的

需要。

二、会计基础工作

(1)认真执行《会计法》，进一步加强财务基础工作的指导，

规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会

计档案的’管理等。

(2)根据集团的指示，对华品公司会计电算化情况进行了备案,

使财务工作符合财政部的需要，更加规范化，为不断提高财务工作

质量而努力。

(3)按规定时间编制本公司及集团公司需要的各种类型的财务

报表，及时申报各项税金。

三、财务核算与管理工作

(1)按公司要求对商业公司包租的商业地产进行登记、分析，

对各项收入监督、审核，制定相应的财务制度。统一核算口径，日

常工作中，及时沟通、密切联系并注意对他们的工作提出些指导性

的意见，与各分公司、集团财务管理部建立了良好的合作关系。

(2)正确计算各项税款及个人所得税，及时、足额地缴纳税款,

积极配合税务部门新的税收申报要求，及时发现违背税务法规的问

题并予以改正，保持与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与

指导。

(3)在紧张的工作之余，加强财务部团队建设，打造一个业务

全面，工作热情高涨的团队。作为一个基层财务工作管理者，注意

充分发挥财无部其他员工的主观能动性及工作积极性。提高团队的

整体素质，树立起开拓创新、务实高效的部门新形象。

（4）作为基层管理者，我充分认识到自己既是一个管理者，更

是一个执行者，是集团财务管理部对外的一个窗口。要想做好财务

工作，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，首先要以

身作则，这样才能保证在目前的情况下，大家都能够主动承担工作。

财务会计个人工作总结4

我们都感到担子重了、压力大了，但是我们没有畏缩，在领导

的正确引导和各部门的大力支持下，靠着责任心和敬业精神，我们

逐步成熟起来。为了进一步的发展和提高，我觉得有必要对这半年

多的工作做一简洁的回顾。

一、作为非盈利部门，合理限制成本（费用），有效地发挥企业

内部监督职能是我们上半年工作的重中之重。

年初，为了加强会计基础工作的规范性，完善公司的管理机制,

财务部制定了新的《管理细则》。细则中对借款、费用报销、审核

等工作程序作了详实的说明。我们通过对细则的学习、探讨，把各

项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、

严格把关。在出纳环节中，我们强调肯定要坚持原则、不讲人情，

把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。在凭证审核环节中，我

们依据细则中的规定，仔细审核每一张凭证，不把问题带到下个环

节。通过这半年的实践，我们的工作取得了显著的成效。数字是最

有劝服力的，在销售额与上年同期基本持平的状况下，三费（管理费

用、销售费用、财务费用）却比去年同期下降了20.8虬通过实际工

作，我们都深刻的意识到加大成本限制的力度，尽快推出相应制度

的必要性。

二、财务部每天都要接触大量的数据和枯燥的'报表，但大家以

苦为乐，从来没有怨言，工作干得绘声绘色。

为了提高员工的荣誉意识，针对公司出台的工资考核制度，我

们相应地制定了内部员工工资考核方案，由部门经理依据员工的岗

位描述对其平常的表现进行综合评判并作为参考递交会计主管。考

核制度的实行有效地调动了大家的主动性，充分发挥了企业的嘉奖

机制，合理地利用了人力资源。

三、为了更好的与部门沟通，我们在完成本职工作的同时，发

扬协作精神，主动协作总经办顺当完成了一年工商年检的工作，为随

后通过企业贷款证年审做好了铺垫。

为了协作物流中心录入费用，我们刚好、精确地编制会计凭证

并做好凭证传递、汇总工作。为了更好地核算营销部门的盈亏，为

公司完成销售安排供应依据，我们刚好记录每一笔到款，精确记录

货款的清欠并周期性地与营销人员的往来帐进行核对，并做到营销、

财务、物流中心数据口径一样。

四、为了培育自身的综合实力，取人之长、补己之短

我们定期进行小组探讨、学习企业会计制度，大家相互沟通心

得，熟识各岗位的工作流程，把问题摆在桌面上。由员工转达给部

门经理，再由部门经理转达给主管，主管依据汇总上来的看法与建

议做出相应的措施c除此之外，我们合理地支配每位员工的外勤工

作，让每个人都有与外界接触的机会，做到工作有里有外、有张有

弛。

五、在上半年的税务工作中我们克服了很多困难

通过主动参与国、地税局举办的办税人员岗位培训以及查阅大

量的财务资料，顺当完成并通过了企业所得税纳税清缴、增值税一

般纳税人年审工作C通过对税务筹划的学习，提高了每月纳税申报

工作的质量，并且娴熟驾驭了统计局、财政局、税务局各项报表的

填制工作。

通过总结，我有几点感受：

其一是要发扬团队精神。

因为公司经营不是个人行为，一个人的实力必竟有限，假如大

家拧成一股绳，就能做到事半功倍。但这肯定要建立在每名员工具

备较高的业务素养、对工作的责任感、良好的品德这一基础上，否

则团队精神就成了一句空话。那么如何主动的发扬团队精神呢?详细

到各个部门，假如你努力的工作，业绩被领导认可，势必会影响到

你四周的同事，大家以你为榜样，你的进步无形的带动了大家共同

进步。反之，别人取得的成果也会成为你不断进取的动力，如此产

生连锁反应的良性循环。

其二是要学会与部门、领导之间的沟通。

公司的机构分布就象是一张网，每个部门看似独立，事实上它

们之间存在着必定的联系。就拿财务部来说，日常业务和每个部门

都要打交道。与部门保持联系，听听它们的看法与建议，发觉问题

刚好订正。这样做一来有效的发挥了会计的监督职能，二来能刚好

的把信息反馈到领导层，把工作从被动变为主动。

其三是要有一颗永攀高峰的进取之心。

随着社会的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于

某个学科，在金融、税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多

领域都有所涉及。这就给我们财务人员提出了更高的要求逆水行舟，

不进则退。假如想在事业上有所发展，就必需武装自己的头脑，来

适应优胜劣汰的市场竞争环境。人生能有几回博，在今后的日子里,

我们要化思想为行动，用自己的勤劳与才智描绘将来的蓝图。财务

会计个人工作总结5

本人在_年的一年来，在公司领导和部门主管安排下，从事了会

计主管、财务主管等财务相关工作，做为公司一名资深员工和老财

务工作者，以饱满的热情投入到工作中，以立足本职服务公司为己

任，爱岗敬业，忠于职守，团结同志，讲究和谐，为新员工做了好

表率和模范带头作用。

1—10月本人主要从事会计主管一职，从事了日常的帐务处理、

融资资料的收集、编制和财务数据的分析等系列工作，在深圳公司

的税收筹划和缴纳上，本着不违犯国家财经政策和公司财务规章的

情况下，想公司所忍，合理避税，为公司节省税务支出，在费用控

制上，本人也是严格履行职责，恪守诚信，在费用的控制上严格把

关，把会计监督、控制工作到实处。

在对新员工的传帮代上，本人配合公司人才战略规划，以通过

日常工作来培养和培训，锻炼和培训新员工的会计工作技能，并以

身作则传授良好的,工作作风、工作态度和职业道德，言传身教，以

灵活机动的方式把会计工作技巧和经验以及成本费用的核算控制理

念灌输给新员工，做好公司会计承前启后的工作。

我从事财务主管一职，主要负责内审工作，本人对—帐务处理和

原始凭证进行了审核和检查，抽查了物业公司的明细收费情况，了

解物业公司收费员的收费流程，对工作中发现在小问题也即时和相

关人员进行了沟通建议，发现的一时难以解决的问题也在内审报告

上对公司领导做了汇报，一定程度上防范了财务风险。

一直以来，作为一个财务工作者，对国家相关的财经、税收政

策都很关注，对本行业出台的相关法规和准则也时常学习，努力提

高自己的业务水平和专业素质，始终保持着为公司的利益负责对自

己的职业生涯负责的态度，坚持原则，信守职责，积极工作，为保

障公司实现经济效益的最大化，作出自己的贡献。

即将过去，新的一年又将来到，本人要保持着良好的工作态度

和积极性，为公司的蓬勃发展做出应有的贡献！

现在对会计的要求是越来越高。所以我们选择会计职业，就要

选择不断学习，不断提高自己的知识水平和业务水平。财务会计个

人工作总结6

一、9月份工作完成情况1.出口创汇情况。

9月国贸公司出口钢材29713吨，创匚32,720,318美元，其中

大连3374吨,9,354,058美元；抚顺4015吨,5,792,773美元；上满

22324吨,17,573,487美元。

1至9月国贸公司累计出口钢材吨，累计创汇127,016,607美

元。已经超过了20—年全年的出口量，20_年全年出口84809吨，

创汇81,525,583美元。20—年1至5月出口数量是20_年全年的

155%,创汇金额是20_年全年的156%

国贸公司9月份与基地进行出口结算共计112票，其中大连基

地43票（包括精密合金2票，钢丝1票），抚顺基地55票，北满基

地14票。

2.回款情况。

国贸公司9月份计划回款16700万元，实际回款17769万元，

完成计划的106%,其中大连计划回款2500万元，实际回款3085万

元，完成计划的12396；抚顺计划回款3000万元，实际回款3536万

元，完成计划的118%；北满计划回款11200万元,实际回款H148

万元，完成计划的100%。

目前问题回款包括罗罗公司，德国因特福公司，韩国NEocEN公

司以及东韩部分陈欠未回款。罗罗公司延期核销的期限已满，但是

该客户仍未回款，导致该笔出口仍然不能核销，目前已与税务机关

机关进行沟通，由于受经济危机影响，通过提供相关用料该笔出口

业务税务局认定可以不用补税。这是财务部努力争取的结果，为企

业节省了补税资金c德国因特福公司，韩国NEocEN公司的回款问题

业务员正在与客户进行积极沟通，争取尽快回款。

本月回款没有完成计划主要是因为东韩公司9月份没有回款。

截至9月底东韩公司应回未回欠款总金额为826万美元，其中大连

448万美元，抚顺326万美元，北满52万美元。东韩公司共欠国贸

公司1727万美元，其中大连基地679万美元；抚顺基地579万美元,

北满基地469万美元。

3.应收帐款、应付账款完成情况

国贸公司欠基地9月末情况

（一）指标完成情况

单位：万元

（二）完成情况分析

9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月出

口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933

万元；北满出口11933万元。

9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口发货较多，全月出

口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933

万元；北满出口11933万元。

国外客户欠国贸公司款项情况

（一）指标完成情况

单位：万元

（二）完成情况分析

9月末的欠款比月初增加是由于9月份出口发货较多，全月出

口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933

万元；北满出口11933万元。

9月末的欠款比年初增加是由于9月份出口发货较多，全月出

口29713吨，22217万元，其中大连出口6351万元；抚顺出口3933

万元；北满出口11933万元。

4.代理出口证明办理。

国贸公司9月份共申请办理代理出口证明127份，其中大连基

地48份（其中包括大钢46份，精密合金2份），抚顺基地79份。9

月份共办结代理出口证明116份，其中大连基地38份（其中包括大

钢37份，精密合金1份），抚顺基地78份。北满进出口公司的代理

出口证明在北满分部办理。

5.出口核销工作。

国贸公司9月份共核销77笔，其中大钢30笔，抚钢47笔。

6.英语学习

9月份国贸公司继续组织大家开展英语学习活动，经过一段时

间的学习，每个人的英语水平都有所提高。目前已经有好多人可以

进行课文背诵了，这样可以更好的领悟英语的精髓，体会语言的魅

力，也是英语学习的好方法。英语学习长期坚持下来大家的英语水

平会更上一层楼。总结三：财务每周工作总结

进入九月份以来，公司财会部根据公司的工作任务要求，认真

落实了各项具体工作，基本上完成了公司领导交办的各项任务，现

将九月份个人工作总结报告汇报如下：

1.关于招聘项目部及仓库会计人员，落实培训工作的情况。

在公司行政领导的关心及办公室积极配合下，目前公司财会部

新来了几名大专以上的会计人员，为我公司各项目部及后勤仓库配

备了有生力量，经过一段时间的会计岗位培训I,这些新来的同志基

本上达到了公司成本核算工作岗位管理要求，可以分配到各项目部

及仓库工作，具体的分配请公司行政部门统一开工作岗位介绍信到

各项目部和仓库报到；有关到岗人员每月具体工作的要求有公司财会

部统一布置，做到内部报表口径一致，账表清楚，分析合理。从而

来提高我公司成本核算工作的质量，充分发挥会计人员是企业经济

参谋的作用，不断完善企业内部报销制度，为企业的发展和升级打

下良好的基础管理工作，提升公司会计管理水平。

2.关于公司租赁材料核算的专题分析情况。

长期以来，我公司的租赁材料核算一直比较混乱，某些租赁站

的租金计算不太合理，造成我企业经济损失较大;如市星火钢管租赁

站，租金中的重复计算较多，多算天数等，通过我财会部认真核对,

进行专题分析，纠正了供应商不合理的计算方式，节约了企业租金

支出，这项工作虽然比较繁，容易发生计算错误，但我们以耐心细

致的工作态度逐笔进行核对，用科学的方法进行计算，博得了供应

商的认可，双方在友好合作的气纷中确认签字，解决了以往的计算

难题。

3.往来账款核对工作情况。

往来核对工作是我们财会部平时比较忙的事情，因目前各项目

部工程进度较快，大量的建筑材料进场，乂及各类施工机械进场作

业，其发生的材料和台班费签证单据都来公司审核对账，为此我们

财会部一直以公司利益为准绳，随时满足供应商的核对要求，不吊

难，守信用，认真核对每笔业务，保证了下道工作流程的'顺利进行,

取得了供应商的好评，树立了企业形象。

4.现金管理方面。

我公司的现金流量是比较大的，每当工程款到位后出纳工作就

很忙，一天要提几次款，为了防止差错和事故的发生，我财会部多

次在会议上强调要注意安全，提高防范意识，但至今还存在一些问

题，如当天提款数额随意性较大，造成银行预约困难，不能保证提

款支付，影响工作展开。因些我们建议各部门用款前做好计划提前

告诉财会部用款总额，让我们有时间向银行预约，从而来保证大家

的用款，确保工程进度，使各项工作能顺利的开展。

5.目前存在问题及下阶段的工作安排。

A.目前财务部兼管的社保人事档案工作还不尽人意，资料存放

随意性大，保管工作不符合要求，随着公司人员的不断增加，资料

会越来越多，因些这项工作必须加强管理，为了确保个人社保资料

不丢失，我们建议公司行政部门调拨一只有锁的柜子，做到缴纳社

保费的员工人手一只档案袋，登记好袋中个人资料和有关证件，集

中存放，方便查阅，保护个人隐私，防止无关人员随意查阅，请公

司领导重视此项工作。

B.下阶段公司财务部的工作重点主要是放在会计人员到岗后，

运用网络系统远程查阅的方法来控制各项目部及仓库的成本和库存

情况，具体的工作要求是：

(1)当日发生的各项现金收支业务，经办人员应按公司的现金报

销制度，填制有关报销凭证，项目部及后勤部负责人签字确认，会

计审核后方可登记现金日记流水账(电脑账)，手续不符的会计人员

拒绝报销。

(2)项目部及后勤部负责人发生的用于工作上的业务招待费及支

出，不管有正式发票和无正式发票的单据，包括自制的白条单据，

一律必须填制相关报销凭证，并注明经办人、事由、金额及公司相

关领导的签字认可，会计人员审核无误后，才可登记现金日记流水

账同时记入间接费用明细账上的相关子目。

(3)项目部及后勤部工作人员经领导批准向公司财会部领用的备

用金，其请款单据需另外复印一份交各自的会计入账处理，以便月

终时会计人员根据各人的实报单据(有正式发票的部份)，列出报销

金额及领款人清单，报到公司财会部审核开具收据入账，同时冲减

个人备用金借款往来账目，从而减少项目经理及后勤负责人的报销

烦恼，集中精力管理好施工生产及后勤服务工作。

(4)会计人员每天必须认真审核业务凭证，登记日记流水账(电

脑账)，正确反映费用支付渠道，月末完整反映现金流向(包括有票

和无票凭证金额)。另外月终各各项目部材料保管员应根据当月收发

料凭证，注明数量、单价、金额编制材料收支报表报各自的会计处

理，会计收到收支报表后，进行分类编制材料成本报表(网上传递),

公司汇总编报备案c报告截止日期定为每月—日。

(5)后勤仓库当月发生的费用性支出，由保管员月末编制收支报

表交会计处理，会计收到后编制电脑费用报表网上传到公司网站，

平时会计应及时登记仓库当天发生的各类材料的手工明细账，月末

结出各类材料的收支结存明细，编制电脑版的库存明细表，用无线

网络系统上传公司网站，供内部传阅，方便大家了解公司材料信息。

减少库存量，提高企业资金周转率，取得更大的经济效益。

(6)各项目部及后勤仓库的废品处理，我们的意见是：

a、有再使用价值的物资在工地集中整理好后，办好退库手续运

到后勤仓库保管；无使用价值的废旧物资经公司领导批准，后勤部监

督在工地现场直接进行出售，取得的收人必须交公司财会部入账，

不得私自挪用，如确需要使用应办理请款手续，公司领导同意签字

确认后，会计才可入账处理。

b、固定资产出售必须先打报告，由公司派人现场检测确认，用

统一的鉴定表格签好字，盖好公章，法人笔字认可交公司财会部进

行会计业务处理，不允许随意私自处理，这关系到企业的经济利益,

也不利于税务机构的年终审查，请各部门注意这一原则。

以上各项工作我们刚开始试行，在往后的实际操作中肯定会逢

到各种问题，希望大家多提宝贵意见，我们将不断改进工作方法，

做好个人工作计划，方便操作，科学管理，服务前方，共同为江苏

工民添砖加瓦，争取更大的经济效益而努力奋斗！财务会计个人工作

总结7

我一直认为，财务会计是企业运营的基石，为企业提供决策所

需的经济信息，维护投资者和其他使用者利益。对于我个人而言，

这项工作并非简单地数字操控，而是需要利用专业知识和技能，理

解并解读企业的经营状况，以辅助企业作出更科学合理的决策。

就我个人而言，我注重工作的规范性和准确性。我严格遵守公

司财务管理制度和国家税法，确保账目的准确无误，以免给公司带

来不必要的经济风险。同时，我也注重提高工作效率，利用电子化、

自动化的软件平台，如财务软件、电子表格工具等，不断优化工作

流程。此外，我也倡导团队成员之间的互相协作、互相学习，共同

提高。

在过去的工作中，我专注于财务分析。我定期、系统地分析各

项财务指标，描绘企业的盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能

力。我希望通过我的努力，帮助企业更深入地理解自身的'经济状况,

从而作出更科学的决策。

我也注意到我自身存在的不足。我需要提升我的沟通技巧。财

务工作并非孤立的，需要技术和商业的结合，需要与总经理、各部

门经理以及外部审计等人员保持密切沟通。现阶段我在这方面的能

力还有待提高。我需要更深入地理解企业的商业模式和经营策略，

能够从更宏观的角度看待并解读财务数据。

为了弥补这些不足，我已经开始制定个人提升计划。我计划参

加更多的沟通技巧培训，同时通过阅读和实践，提升自己在商业领

域的见识和理解。并且，我会更加主动地与各部门经理、外部审计

等人进行广泛而深入的交流，提升我的沟通技能。同时，我也希望

得到领导和同事们的反馈，以更好地改进我的工作。

回顾我的财务会计之路，我为自己的成长感到自豪，也对未来

充满信心。我相信，通过不断的学习、思考和实践，我可以成为一

名更优秀的财务会计人员，为企业做出更大的贡献。

在财务会计的道路上，我们需要对自己的工作进行规范，保持

准确性，同时也需要有深入理解和解读经济状况的能力，帮助企业

做出科学决策。我们要不断提升自己，在工作中发现问题，寻找改

进方法。我相信，通过我们的努力，我们将成为企业中最强大的支

持者。财务会计个人工作总结8

经过实习，熟悉并掌握会计流程的各个步骤及其具体操作，包

括了解账户的资料和基本结构，了解借贷账户法的记账规则，掌握

开设和登记账户以及编制会计分录的操作、原始凭证填制和审核的

操作以及根据原始凭证判填制记账凭证的方法。以使学生对会计有

更深的理性认识并掌握会计基本操作技能。这是本次实习的目的！

以前，我总以为自我的会计理论知识扎实较强，正如所有工作

一样，掌握了规律，照葫芦画瓢准没错，经过这次实习，才发现，

会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。书本上似乎只是纸

上谈兵。倘若将这些理论性极强的'东西搬上实际上应用，那我们也

会是无从下手。这次实习，我们是既做会计，又做出纳，刚开始还

真不习惯，才做了两天，就感觉人都快散架了，加上天气又热，心

境更加烦躁，而会计最大的忌讳就是心烦气燥，所以刚开始做的几

天，那真是错误百出啊！

本次实习的地点是本班教师，按教师要求，我们分成了小组，

每个小组一个人，围在一齐做帐，这样有利于同学交流！按照企业会

计制度要求，首先设置：总账、现金日记账、银行存款日记账、资

产类、负债和所有者权益类以及损益类等明细账。仔细阅读模拟材

料，确定资料中的经济业务涉及的账户，根据各账户的属性分类，

填入账页纸中。最终填写各账户的期初余额。具体总结如下：

一、设置账簿

首先按照企业会计制度要求，首先设置：总账、现金日记账、

银行存款H记账、资产类、负债和所有者权益类以及损益类等明细

账。其次根据下发的会计模拟资料，仔细阅读、确定本资料中的经

济业务涉及哪些账户，其中：总账账户有哪些，明细账账户是哪个。

而后再根据各账户的性质分出其所属的账户类别。再次按照上述分

类，将所涉及的全部账户名称，贴口取纸填列到各类账簿中去，并

把资料中所列期初余额，登记在相关账户借、贷方余额栏内。最终

试算平衡，要求全部账户借方余额合计等于全部账户贷方余额合计。

总账借贷方金额要与下设的相关明细账户借贷方余额合计数相等，

试算平衡后方可进行本期业务登记，否则不能进行。

二、登记账簿

首先登记账簿必须使用兰黑墨水书写，冲账时可使用红色墨水,

但字迹要清楚，不得跳行、空页，对发生的记账错误，采用错账更

正法予以更正，不得随意涂改，挖补等。其次明细账要根据审核后

的记账凭证逐笔序时予以登记。第三总账根据“记账凭证汇总表”，

我们做了一天的登记，登记完毕要与其所属的明细帐户核对相符。

三、结账

首先详细检查模拟资料中所列的经济事项，是否全部填制记账

凭证，并据此记入账簿。有无错记账户、错记金额，如有应及时补

正。其次在保证各项经济业务全部准确登记入账的基础上，结出现

金日记账、银行存款日记账、总账和各类明细账的本期发生额与期

末金额，为编制会计作好充分准备。

四、编制会计报表

首先在左上角填明编制单位、编制时间。其次根据总帐或有关

明细帐资料按项目填列。还必须要使资产负债表要保证左方金额合

计等于右方金额合计，否则重填。最终还要编制人要签名。

这次实习的时间是一周，由—教师指导我们做，可是我们只做

了一号的凭证，总结原因有以下几点：

（1）我们之前的理论基础学的不好，以至于在做的tine还要

不停的翻书。

（2）以前没有接触过会计，很多凭证都是第一次看到，刚开始

根本无从下手，怕做错啊！

（3）年轻人，心浮气燥，对做会计没有兴趣！所以我们要在接

下来的时间里，把会计理论知识好好的复习一下，培养对会计的兴

趣！争取下次再做的时候能够快点！财务会计个人工作总结9

20_年即将过去与20_就要到来之际，我先祝贺各位同事在度

过愉快丰收的一年前在未来一年中万事顺意！自己在局与中心领导

和全体同事的关心、支持和帮助下，坚持自我严格要求、加强学习、

踏实工作，在政治思想、工作学习等方面取得了不小的进步，下面

把自己各方面的表现向领导和同事们作个小总结。

一、爱岗敬业

坚持原则树立良好的职业道德在工作中，自己按照发展要有新

思路，改革要有新突破，开放要有新局面，各项工作要新举措的要

求，在工作中要能够坚持原则，秉公办事，顾全大局，以新《会计

法》为依据。遵纪守法，遵守财经纪律。认真履行会计岗位职责，

一丝不苟，忠于职守尽职尽责的工作。服从组织安排，并能按时保

质保量完成岗位任务工作。主动利用会计的优势和特长，给领导当

好参谋，合理合法处理好财会业务。对各办公室人员所需报销的单

据进行认真审核，为领导把好第一关，对不合理的票据一律不予报

销，发现问题及时向领导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核

原始凭证，会计凭证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确,

帐目清楚，会计报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行

情况，除按时完成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

二、在生活作风方面

生活中继续发扬勤俭节约、团结互助的优良作风，并有意识约

束自己的言行，努力做到：能自己解决的绝不找领导解决，能暂时

凑合的绝不跟领导反映，绝不提过分和无理的要求。同时，正确处

理好工

作与生活的关系，以积极健康的生活状态为工作打下了良好的

基础。

三、加强政治学习

努力提高自身素质我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重,

责任重大，为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责,

就必须不断的学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识

和煤矿兼并重组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是

业务水平方面，有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身

素质，提高工作能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务

学习结合起来，并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关

财务管理规定，履行节约，勤俭办公，务实开拓。

四、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理,

既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切

事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度,

财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范

的制度化。对一切开支严格按财务制度办理，对一些创收积极进行

催收，使得局和中心财务财务能够集中财力办公，通过财务室认真

落实的执行，收效非常明显。在经费相当紧张的情况下，既保证局

和中心一系列政党业务活动和财务收支健康顺利地开展，又使各项

收支的安排使用符合发展的要求，极大的提高了资金的'使用效益，

达到了增收节支的目的。

五、认真做好年末决算工作

年末决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清

旧账，年末转账和记入新账，编制会计报表等，财务报表是仅反映

单位财务状况和收支情况的书面文件，单位领导了解情况，掌握政

策，指导本单位预算执行工作的重要资料，也是编制下年度财务收

支计划的基础。认真细致地搞好年末决算和编制各种会计报表。写

出分析，能过分析总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便

改进财务管理工作，提高管理水平也为领导的决策提供依据。财务

会计个人工作总结10

20_很快就要过去了，又到了一年的总结时刻，这一年，我兢

兢业业，不仅做好了自己本职工作，在偎多的方面都取得了成果，

以下是我的总结：

一、认真学习，提高自身业务素质本人的工作岗位虽然在后勤,

但本人始终不忘学习。一是认真学习党和国家的法律法规，每晚的

中央新闻30分和地方新闻是必看内容，了解大事要事，增强法律意

识；二是认真学习《会计法》等法律、法规，积极参加会计资格培

训、年审等，促进工作更好更有效的开展；三是经常向行家里手学

习，比如：在电脑操作中遇到不懂、不会的问题，就立即找张兴旺

老师或者陈宝玉老师请教、探讨，请教、探讨后，就在大脑中记一

遍，然后在笔记本中记载下来，再加以灵活运用，直至完全掌握为

止。

二、任劳任怨，乐于奉献本人的工作岗位在学校财务室，财务

工作琐事多，心要细，要求高，压力大，因次在处理每一件事时，

都往往存在着一定的困难和复杂的矛盾。尤其是在学校欠债、经济

不宽余地情况下，债务要还，学校的经费也要正常的运转。在这即

要保运转，又要偿还债务的情况下，作为财务工作人员，就要当好

学校领导的参谋，精打细算，统筹规划。在这心要细、压力大、琐

事多的工作环境中，作为财务工作人员，既要有宽阔的胸怀和乐观

主义精神，又要有大公无私，廉洁奉公，吃苦耐劳，任劳任怨，爱

校如家，不图名利，公道正派，埋头苦干，不计较个人得失、处处

以学校利益、师生利益为重的奉献精神。总之，工作千头万绪，始

终本着〃认真细致〃的态度来完成每一项工作。

三、认真履行职责，服务于教育教学全心全意为人民服务的遵

旨，既是一种崇高理想，又是一种政治要求，更是一种实际行动所

在。学校财务工作负担者相应的不可推卸的职责，只有立足于自己

的工作岗位，结合自己的特殊的工作特点，完成自己负责的,任务，

才是为人民服务的体现。该办的事，要认真细致的坚决办，不拖拉;

能办到的事马上办，不等不靠；不好办的事，想方设法去办，不推

不拖。一切为学校、为教师、为学生着想。在服务于教学的同时，

严格按照上级规定，实行收支两条线管理，严格遵守财经纪律，做

到有计划的使用经费，从严掌握开支。按照法律、法规及上级主管

部门的要求，单据报销均需主管校长、分管领导审批签字方可报销。

四、谦虚谨慎，做好传、帮、带工作财务工作性质，衔接性比

较强。在学校决定安排新人接我班后，我就先领着她到教育局、人

事科、计财科、教育科、勤办；财政局、行财科、国库科、社保科、

预算外局；区政府人事局、物价、局档案局；市社会保障局、市医

保中心、市地税局等所要办事的单位走一趟，认认门户，作个交接,

试着让她先做一些简单的事情。第二步教她怎样报账，填写报账单,

什么样的凭证，属什么科目或哪一级的科目。第三步教她怎样做帐。

总之，我把我所知道的，毫不保留地传授与她。同时，自己要谦虚

谨慎，向她人学习自己没有掌握的知识，取长补短，相互学习，共

同进步。财务会计个人工作总结11

导语财务会计人员是企业经济的管理者，进行个人年终工作总

结是财务会计人员必要的工作项目。下面是推荐给大家的财务会计

人员个人年终工作总结，希望能带给大家帮助。

第：财务会计人员个人年终工作总结

转眼间又过了一年，回顾这一年，在平凡而繁细的工作中，付

出了许多艰辛与努力，也有了一些收获与喜悦，重要的是丰富与锻

炼了自己，在工作中能够自觉的服从领导的安排，努力的做好财务

部的各项工作，也较好地完成了各项工作，但由于财会工作繁事多、

杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此在工作中自己

和整个财务部门仍有许多不足，仍需在今后的工作中不断地加以完

善，结合具体情况，现将全年的工作总结

第一部分个人总结部分

一、完成的主要工作

1、以认真的工作的态度及时准确的完成各月开票、认证、记帐、

结帐和账务处理工作，及时准确的填报各类月度、季度、年终账务

报表、并按时向各部门报送，及时准确的完成了税务的申报与缴纳，

及时且顺利的完成了今年280万的退税工作。以及对各类会计档案

进行了分类、装订、归档。

2、以严谨的工作态度及时准确的核签公司日常的各类支出，并

进行费用明细分类c及时准确的根据公司的资金情况和经营情况进

行“资金预算”并提出合理的建议，以便让上层管理者能够及时的

了解公司的资金情况并采取相对应的措施。

3、对公司各种证件的变更及年检负责，由于公司正处于发展初

期，加上经营地址的变更，导致公司的各类证件需要发生相应的变

更，除了今年4月份由于本人工作上的疏忽对海关部门没有及时进

行变更，导致212单的报关没能按照正常的报关程序进行，好在刘

总通过自己的人脉关系及时采用了其它的报关渠道才没有造成不必

要的损失，在此做自我检讨，希望自己在以后的工作中能够更加严

谨以杜绝类似的情况发生。除此以外其它相关部门的各类证件都做

到了及时变更和顺利年检。

4、对于上级领导交待的其它临时工作能够及时的完成。

二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质

1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想

和品德修养。

2、认真学习财经方面的各项规定及新的法规政策，自觉按照国

家的财经政策和程序办事。始终把工作放在严谨、细致、扎实、求

实上，脚踏实地的工作。

3、努力做到学以致用，融会贯通，理论联系实际，让自己“在

工作中学习，在学习中工作”，使自身综合能力不断得到提高。

三、个人工作中存在的不足

尽管自己顺利的完成了今年的各项工作任务，但在工作还是有

不足之处：谦于财会工作的繁与杂，日常忙于应付事务性的工作较

多，而深入的探讨、思考、研究财务管理的办法和工作制度较少，

导致在工作上广度有余，而深度不足。加之财务部门人员的不稳定,

以致自己对于整个财务部没有起到很好的统领作用。

四、明年的工作构想及要点

希望自己在新的一年里，逐步学习运用科学的方法，加强对本

部门的管理，提高本部门的工作效率，以达到事半功倍的的效果。

主要有以下三点：一是加强本部门的成本核算与管理，二是加强与

各部门的工作，包括收汇管理，应付管理，进出仓跟进等，限度地

发挥财务部门的职能。三是是准确做好各项财务测算，为上级领导

的决策提供依据。

第二部分财务部门的总结

大家都知道财务部的工作较为繁琐，就算到年终，仍不能停歇

手中的工作，加之一直以来人手较少和频烦的人员变动，从而使财

务部的管理工作达不到公司领导的要求，但在—年财务部通过大家

的努力，整体的人员架构、工作秩序和职能管理已向前迈出了一大

步。以下是对本部门做的一个工作总结

1、出纳岗位：人员已稳定，除了日常按时准确的付款/及时的

登账/和日清月结外，还建立了按月费用支出的分类归集表，按月收

汇明细表及汇总表，及时了解收汇情况并对差异进行备注。

2、成本岗位：这是本年新增的一个岗位，目前主要是成本审核、

核算、及控制工作，实行按订单号乃至套件号进行成本台帐的核算

与控制，对各订单的实际成本负责，为相关部门提供及时有用的信

息，这也是一个同时要与各部门的岗位，新增这一个岗位后，建立

了各供应商应付账款台账和每月的供应商对账表，使得今年在业务

量番一翻的情况下仍能很好的完成各应付账款所需的数据及发票跟

踪到位的情况，但也许是由于各种因素的存在，导致今年的成本核

算没能达到预计的效果，希望在新的一年里各部门能够积极的配合

财务部门成本核算的工作，共同为成本所反映的真实性及时性出一

份力，同时作为成本岗位的核算者也应该不断地鞭策自己，加强学

习，从而达到一个企业成本核算的真正意义。

3、总账岗位：在前面的个人总结里已做总结，再此处就不再赘

诉。

4、财务部门：总的来说本年度财务部门算是友好妥善了地处理

对内对外的各项工作，包括与工商/税务/辍行等外围部门都建立了

良好的关系。

总之，今年的工作即将转瞬成为历史。也希望财务部那些应做

而未做、应做好而未做好的工作也随着一年的逝去而成为历史，在

新的一年—到来之际，让我们为自己加油，为部门加油，为公司加

油，共同进步，共同成长。

最后，我再一次衷心感谢身边的每一位同事，有了你们这样好

的同事，我相信我们的公司明天会更好！再一次衷心感谢公司，在

这片热土上，我们将收获无限的希望

第：财务会计人员个人年终工作总结

回顾这一年来的工作，我在局领导和各处室同事的支持和帮助

下，很快适应了财务岗位的工作，为我局的后勤工作提供了优质的

服务，并较好的'完成了各项工作任务。现将个人工作总结如下：

一、爱岗敬业、坚持原则，树立良好的职业道德

爱岗敬业、坚持原则，在工作中，自己快速适应安排的工作岗

位，并认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守，尽职尽责的

工作。工作上踏实肯干，服从组织安排，努力钻研业务，提高业务

技能。尽管平时工作繁忙，不管怎样都能保质、保量按时完成岗位

任务，主动利用会计的优势和电脑特长，给领导当好参谋，合理合

法处理好一切财会业务。

二、加强政治业务学习，努力提高自身素质

加强政治业务学习，我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁

重，责任重大。为了不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行

好职责，就必须不断的学习。因此我始终把学习放在重要位置。认

真学习单位全体会议贯彻内容，自己无论是在政治思想上，还是业

务水平方面，都有了较大提高。工作中，能够认真执行有关财务管

理规定，履行节约、勤俭办事。

三、做好出纳等工作的承接，保证工作的顺利进行

做好出纳及其他会计工作的承接，及时登时现金及银行等明细

账，保证账实、账账、账表相符。并认真学习办公室报销单据的相

关会计制度，为领导审批把好第一关，对不合理的票据一律不予报

销，发现问题及时向领导汇报。认真做好会计基础工作，认真审核

原始凭证，保证会计凭证手续齐全、装订整洁符合要求。

四、重视日常财务收支管理工作

重视日常财务攻支管理工作收支管理是一个单位财务管理工作

的重中之重，为加强收支管理，对一切开支严格按财务制度办理，

并做好每月的预算及预算执行情况，在经费相当吃紧的形势下，既

保证办一系列正常业务活动和财务收支顺利地开展，又使各项收支

的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求，提高资金的使用

效益，达到节支的目的。

五、加强配套费核算的管理工作

套费核算的管理，认真的审核配套费的拨款进度，及时发现申

请过程中存在的问题并向领导汇报。同时发挥自己在电算会计方面

的特长规范配套费的电算化账务处理及核算，更好的为领导决策提

供相关数据和依据C

六、做好年度预算及年终决算工作

预算及年结合我局的部门财政预算，根据我局的发展实际需要,

本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，完成

了部门财政预算的编制工件。使预算更加切合实际，利于操作，确

保了我局各项工作的顺利完成。本年的年终决算主要是进行结清旧

账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。是一项比较复杂和繁

重的工作。年终决算的数据是对我局这一年来收支活动的一个总结

和评价，我们需要总结出管理中的经验，提示出存在的问题，以便

改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决算提供依据。

七、认真做好会计档案的整理和归档工作

对各类会计档案进行分门别类的的整理。将会计凭证、会计账

簿、会计报表、配套费结报单费等分别进行了档案打印、归类、装

订，并及时进行了会计档案系统的录入。

八、及时进行固定资产的报废清理工作

根据关于固定资产清查的相关规定和使用年限，对局已经申请

报废的各项固定资产及时进行卡片的报废处理，并进行账务及固定

资产明细账的登记工作，确保国有资产的安全完整和有次使用。

九、修订完善各项财务管理制度

针对财务管理出现的新情况、新问题和财政的新要求，对下一

步”公务卡的使用和结报”制度作出了的规定，使我局的财务管理

工作更加规范化、制度化、科学化。

十、建立健全我局工会的财务制度及电算化的账务处理

根据市总工会关于建立全市工会会计预审制度的通知，取消我

局工会的手工账，建立电子账，并将工会发生的各项业务及时的进

行电子账务处理。

十一、积极配合其他部门的相关工作

为配合我局跟建委成立的“配套费清理工作小组”关于对我局

配套费进行清理的需要。积极的跟国库支付局领导联系，将我局管

埋的200多个配套项目，在最短的时间内将各项资料打印出来并准

备好，为清理小组的工作开展作好基础准备工作。

总结这近一年来的工作，首先要谢谢各位领导和各位同事的支

持和帮助，让我在融入我局的这个大家庭中，并在其中成长和进步。

我知道在一些方面还存在关不足，工作中还有待改进。在新的一年

中但我会将更加努力做好财务工作，发挥自己的特长，不断的鞭策

自己，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为我局的建设和发展贡

献自己的微薄之力C

第：财务会计人员个人年终工作总结

今年，根据提出的年度目标及长远发展规划，为进一步强化财

务管理工作，主要做了以下工作：

一、进一步强化项目管理，努力做好项目成本核算

为努力提高工程项目管理水平，切实搞好工程项目成本收支核

算，使项目成本收入化、成本支出得到有效的、合理的控制，扩大

工程项目效益空间，严格按照《项目经理部财务管理及核算办法》、

《经济活动分析暂行办法》要求，对所属工程项目的月份成本归集、

月份成本收支核算与分析进行了进一步规范，努力把项目成本收支

核算与分析做好，通过对该项制度的运作实施，对进一步加强项目

管理工作起了较好的作用。

二、强化成本控制，加强财务预算管理，定期成本分析，严格

经营责任考核兑现，努力增收节支，进一步推进项目管理

1、认真按照《〈建造合同〉准则》要求，建立预期效益分析制

度，深化工程项目责任成本核算，强化工程项目的效益管理，建立

了以技术、财务为中心的清算索赔工作机制，定期对清算索赔情况

进行分析，加强工程项目清算索赔工作，克服先干后算、边干边算

的弊病，避免为业主“义务劳动”现象的发生；对全部工程项目进

行了认真系统的成本收支分析及工程变更、量差、料差的索赔情况

分析，根据分析，对存在的管理方面的问题进行了认真的整改规范,

有效的促进了工程项目的管理。

2、根据的实际情况，今年严格规范了各单位年度财务预算的编

制与执行控制工作，将全面推行预算管理作为财务工作的重点，以

预算管理为手段，实现效益化为目的，工程项目严格实行目标责任

成本预算包保、机关各部门加强预算经费的日常财务监督检查，实

施过程控制。重点抓了工程项目责任成本预算编制，管理经费预算

控制，加强成本过程控制。

通过严肃工程项目责任成本目标考核奖罚兑现，使各工程项目

充分认识到了责任成本预算的重要性、严肃性。对成本过程控制要

按照“谁管理、谁负责”的原则，明确划分责任中心，层层分解落

实管理责任，严格成本考核一票否决，把成本严格控制在责任目标

成本之内；严格管理责任与经济利益紧密挂钩，严格过程考核，及

时兑现奖惩，努力实现企业和员工效益的双收双盈，杜绝责任效益

的浪费和流失。

3、进一步修订完善了《工程项目考核评价实施办法》，及时与

各项目签定的《工程项目管理目标责任书》，加强了在建工程项目

的过程考核、监控、分析及竣工项目的考核兑现工作；按照责任书

目标，全部进行了考核，并对考核结果进行兑现，有力的促进了在

建工程项目责任目标的实现。

三、加强清算清欠力度，强化资金管理，努力降低资金成本

1、不断加强和完善资金管理措施、办法，印发了《关于实行债

权清收月报制度的通知》，制订印发了《关于加强债权清收目标及

措施的通知》，更好地发挥财务管理以资金管理为中心的作用，完

善措施加大工程清收索赔及各类债权的清收力度；

在工程索赔清算方面，为实现项目效益的化，实现资金的快速

回笼，对已竣工及即将竣工的工程项目分别与分管领导及项目经理

签订了清算清欠责任书，实施责任奖罚，收到了较好的效果，清算

清欠取得了重大成效；

在工程拖欠款清欠方面，为尽快缓解资金紧张状况，对拖欠比

较严重的老大难债务业主，我们积极利用法律及有效的社会关系资

源进行债权清收，效果显著，利用法律武器全部收回，从而有效的

缓解了部分资金需求、降低了资金成本。

在单位内部挂支清理方面，针对内部挂支不断增加的情况，采

取强制措施，制订了《关于严肃内部挂支管理规定的通知》，根据

工程等不同情况，对所属单位分析制订内部挂支限额，实行了单位

内部资金及挂支日报制度，对挂支超限额的单位负责人及财务主管

进行通报并实施处罚，使内部挂支及时得到清理，挂支额度得到了

有效的遏制，收到较好效果；

2、在资金管理方面，不断完善并严格执行《资金管理办法》及

采取的相关资金管理措施，严格各单位月份、季度资金用款计划，

严格实行各单位银行资金a、b户的报批日常管理及货币资金日报、

周报、月报制度，加强各单位资金的监管力度，杜绝各单位以任何

形式的各类融资及担保行为；进一步制定资金管理措施，加强对各

单位资金的监控力度，加大对各单位货币回笼的奖罚力度，明确清

欠目标，落实清欠责任，确保货币资金的回笼率，将清收清欠作为

生产经营中的重要工作抓紧抓实，对各单位作为一项重要的责任考

核内容严格考核，对清收清欠目标完不成的不于考核兑现。

3、严格各项费用的计提上缴，严格确保养老金、医保金等社会

化费用及时、足额上缴，确保实现各项规定费用按时、准确、足额

货币上缴，对拖欠应上缴款项特别是社会化保障款项严重的单位主

责人员要严格按照措施规定进行相应的处罚，社会保障费用收缴率

达到100%,实现零拖欠。

四、强化对财会业务的规范，严格实施会计基础工作标准化，

认真贯彻落实好会计核算办法

严格按照会计基础工作标准通知要求，在对各单位分析、考核

的同时，对各单位的会计基础工作标准化进行了认真的检查落实规

范，对发现的问题及时进行了通报并限期进行整改，进一步强化了

会计基础标准化工作。财务会计个人工作总结12

20_年财务部紧紧围绕集团公司年初职代会的工作中心，在为

全公司提供优质服务的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基

础工作，并通过加强财务制度和财务内部控制制度的建设，

站在财务管理和战略管理的角度，以成本为中心、资金为纽带,

不断提高财务服务质量。

一、严格遵守财务会计制度和税收法规，认真履行职责，组织

会计核算财务部的主要职责是做好会计核算，进行会计监督。财务

部全体人员一直严格遵守国家财务会计制度、税收法规、集团总公

司的财务制度及国家其他财经法律法规，认真履行财务部的工作职

责。从审核原始凭证、会计记账凭证的录入，到编制财务会计报表;

从各项税费的计提到纳税申报、上缴；从资金计划的安排，到结算

中心的统一调拨、支付等等，每位会计人员都勤勤恳恳、任劳任怨、

努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，实现了会计信息收集、

处理和传递的及时性、准确性。

二、以实施新中大软件为契机，规范各项财务基础工作在经过

两个月的20_年度三套会计决算报告的编制后，财务部按新企业会

计制度的要求着手进行了新中_20_年财务会计模块的初始化工作。

对会计科目、核算项目、部门的设置，会计报表的格式等均按照新

企业会计制度的规定，并针对平时会计核算和报表编制中发现的问

题和不足进行了改进和完善。如设置“制造费用”明细科目，并按

该科目的费用项目进行了明细核算、归集和分配，费用的具体开支

情况现已一目了然；规范“应交税金”科目的核算，如对增值税明

细项目的月末结转、个人所得税的科目统一、现金流量项目的规范

化；对收下属分公司的管理费用由以前冲减管理费用改为冲减制造

费用，这样使管理费用和销售毛利率的反映更为合理、恰当；在配

合固定资产实物管理部门对固定资产进行全面清理的'基础上，按照

《固定资产分类与代码》对固定资产编制了固定资产卡片类别代码,

并在此基础上，完成了新中—固定资产管理模块的初始化工作。集团

总公司要求在今年4月份全面正式运行新中—财务软件，而本集团公

司财务部在3月份就完全甩掉金蝶财务系统，正式运行新中结束

了长达半年之久的两套财务软件同时运行的局面。目前新中—软件已

正式与矿部相链接，并运行良好。

三、制订各项财务成本计划，严格控制成本费用，根据金能财

务部对有关考核指标进行了分解，下发了20_年财务计划和可控费

用指标。在财务执行过程中，严格控制费用，实行刚性考核。财务

部每一季度汇总可控费用的执行情况，于公司常务会上通报，针对

每一季度电话费超支的部室、单位，按超支额扣部室负责人及其他

第一责任人的奖金；对于其他可控性费用也是实行指标考核，对于

超支部分坚决不予核销。四、资金调控有序，合理控制集团总伍资

金规模。

上半年，随着原材料市场价格的持续上扬，而集团总公司销售

价格制订相对迟缓，本集团公司资金一度吃紧。为此，财务部一方

面及时与客户对账，加强销货款的及时回笼，在资金安排上，做到

公正、透明，先急后缓；另一方面，根据集团公司经营方针与计划,

合理地安排融资进度与额度，并针对工商银行借款利率上浮的情况,

选择相对利率更低的农村信用联社贷款，以及通过向金能集团总部

结算中心临时借款，以保证生产经营所需。这样，通过以资金为纽

带的综合调控，促进了整个集团生产经营发展的有序进行。财务会

计个人工作总结13

20_年，我在主任、副主任的领导和全体同事的支持和帮助下,

坚持自我严格要求、加强学习、踏实工作，较好地完成了政治思想、

工作学习等各方面的工作任务。现对一年来的工作情况总结如下：

一、爱岗敬业，坚持原则树立良好的职业道德

在工作中，自己按照发展要有新思路，改革要有新突破，开放

要有新局面，各项工作要新举措的要求，在工作中要能够坚持原则,

秉公办事，顾全大局，以新《会计法》为依据。遵纪守法，遵守财

经纪律。认真履行会计岗位职责，一丝不苟，忠于职守尽职尽责的

工作。服从组织安排，并能按时保质保量完成岗位任务工作。主动

利用会计的优势和特长，给领导当好参谋，合理合法处理好财会业

务。对人员所需报销的单据进行认真审核，为领导把好第一关，对

不合理的票据一律不予报销，发现问题及时向领

导汇报，认真做好会计基础工作，认真审核原始凭证，会计凭

证手续齐全，装订整洁符合要求，科目设置准确，帐目清楚，会计

报表要准确及时完整定期向领导汇报财务业务执行情况，除按时完

成本职工作之外，还能完成临时性工作任务。

二、加强政治学习努力提高自身素质

我深知作为财务工作人员，肩负的任务繁重，责任重大，为了

不辜负领导的重托和大家的信任，更好的履行职责，就必须不断的

学习，因此把学习放在重要位置，认真学习业务知识和煤矿兼并重

组的新形势下的政策，自己无论是在政治思想上还是业务水平方面,

有了较大的提高。坚持把学习和积累作为提升自身素质，提高工作

能力的基本途径，坚持把参加各种学习活动与业务学习结合起来，

并认真做好重点学习笔记。工作中能认真执行有关财务管理规定，

履行节约，勤俭办公，务实开拓。

三、重视日常财务收支管理

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理,

既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执勤俭办一切

事业方针的体现。为了加强这一管理，我们建立建全各项财务制度,

财务日常工作，就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范