出纳资金管理协议书模板

出纳资金管理协议书模板1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX有限责任公司

甲方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX大厦XX层

甲方法定代表人/负责人：张三

甲方联系方式/p>

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：XX财务管理有限公司

乙方地址：XX省XX市XX区XX路XX号XX写字楼XX层

乙方法定代表人/负责人：李四

乙方联系方式/p>

协议简介：

鉴于甲方为规范公司资金管理、提高资金使用效率、降低财务风险，需委托专业机构提供出纳资金管理服务；

鉴于乙方具备专业的财务管理团队、丰富的行业经验及完善的资金管理体系，能够为甲方提供安全、高效、合规的资金管理服务；

双方基于平等自愿、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守。

本协议的签订背景基于甲方在日常经营活动中对资金管理的实际需求，特别是对出纳资金的集中化管理、风险控制及流程优化方面存在优化空间。甲方通过市场调研及评估，选择乙方作为资金管理服务提供商，双方合作旨在通过专业化服务实现资金管理效能的提升。乙方承诺依据国家法律法规及甲方具体需求，提供包括但不限于资金收付、账户管理、票据处理、资金调度、风险监控等服务，确保甲方资金安全与合规。双方合作的前提条件为：甲方需具备合法的营业执照及相应的资金管理权限，乙方需具备相应的金融牌照或相关资质，且双方均承诺履行协议约定的权利与义务。本协议的签订及履行将有助于甲方优化财务流程、降低运营成本，同时保障资金安全，符合双方长期合作的发展战略。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是为了规范甲方出纳资金的集中管理，提高资金使用效率，降低资金风险，确保资金运作的合规性。甲方通过委托乙方提供专业的资金管理服务，实现资金管理的专业化、系统化。本协议涉及的的具体内容包括但不限于：甲方出纳资金的账户管理、资金收付处理、票据管理、资金调度与监控、财务报告编制、风险预警与应对等。乙方根据甲方的实际需求和本协议约定，提供全面的资金管理服务，确保甲方资金安全、高效运作。

第二条定义

本协议中下列词语具有以下含义：

1.“出纳资金”是指甲方在日常经营活动中用于支付、结算、投资等用途的货币资金，包括现金、银行存款及其他可支配资金。

2.“资金管理服务”是指乙方根据甲方需求提供的包括账户管理、资金收付、票据处理、资金调度、风险监控等在内的专业化服务。

3.“资金调度”是指根据甲方经营活动的需要，对资金进行合理调配和使用，确保资金的高效利用。

4.“风险监控”是指对资金运作过程中的潜在风险进行识别、评估和控制，确保资金安全。

5.“财务报告”是指乙方定期向甲方提供的资金管理情况报告，包括资金收支明细、账户余额、风险提示等。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)甲方的权力：

a.甲方有权要求乙方按照本协议约定提供专业的资金管理服务，并对服务质量进行监督和评估。

b.甲方有权要求乙方定期提供资金管理报告，并对报告内容进行审核和确认。

c.甲方有权对乙方在资金管理过程中出现的违规行为进行投诉和索赔。

(2)甲方的义务：

a.甲方应向乙方提供真实、完整的财务信息和经营数据，确保乙方能够准确了解甲方的资金需求和管理目标。

b.甲方应按照本协议约定及时向乙方提供资金管理所需的授权和指令，并确保授权的有效性和合法性。

c.甲方应配合乙方进行资金管理过程中的审计和检查，并提供必要的协助和解释。

d.甲方应遵守国家有关法律法规和金融政策，确保资金管理的合规性。

e.甲方应按照本协议约定支付乙方提供资金管理服务的费用，并确保支付及时、足额。

2.乙方的权力和义务：

(1)乙方的权力：

a.乙方有权根据本协议约定向甲方收取资金管理服务费用，并要求甲方按时支付。

b.乙方有权要求甲方提供必要的资金管理授权和指令，并有权对授权的有效性和合法性进行审核。

c.乙方有权对甲方提供的财务信息和经营数据进行保密，并有权拒绝任何非法获取或泄露的要求。

(2)乙方的义务：

a.乙方应按照本协议约定，为甲方提供专业、高效、安全的资金管理服务，确保资金管理的合规性和效率。

b.乙方应建立完善的资金管理制度和流程，对甲方的资金进行严格的监控和管理，确保资金安全。

c.乙方应按照本协议约定定期向甲方提供资金管理报告，报告内容应真实、准确、完整，并及时反映资金管理情况。

d.乙方应建立风险预警机制，对资金管理过程中出现的潜在风险进行及时识别、评估和控制，并向甲方提供风险提示和建议。

e.乙方应配备专业的财务管理人员，对甲方的资金进行精细化管理和操作，确保资金的高效利用。

f.乙方应严格遵守国家有关法律法规和金融政策，确保资金管理的合规性，并对甲方资金安全承担相应责任。

g.乙方应妥善保管甲方提供的财务信息和经营数据，并建立严格的保密制度，防止信息泄露。

h.乙方应在接到甲方资金管理指令后，及时执行并确保资金处理的准确性和时效性。

i.乙方应积极配合甲方的审计和检查，提供必要的资料和解释，并承担因自身原因导致的合规风险。

第四条价格与支付条件

1.乙方向甲方提供本协议项下的资金管理服务，收费方式为[选择：固定月费/按资金量浮动费/其他方式]，具体金额为人民币[具体金额]元/月（大写：人民币[大写金额]元整）。

2.支付方式：甲方应通过银行转账方式将服务费用支付至乙方指定的以下银行账户：

开户行：XX银行XX支行

户名：XX财务管理有限公司

账号：[具体账号]

3.支付时间：甲方应于每月[具体日期，例如：5]日前，支付当月的服务费用。首次服务费用应在协议生效之日起[具体天数，例如：3]日内支付。如甲方选择按季度或年度支付，具体支付时间节点按双方另行约定的《价格支付补充协议》执行。

4.费用调整：协议履行期间，如遇国家政策调整、市场汇率变动等不可归责于双方的因素导致乙方运营成本发生重大变化，经双方协商一致，可对服务费用进行调整。乙方应在计划调整前[具体天数，例如：30]日书面通知甲方，并说明调整理由及依据。

5.逾期支付：若甲方未按本协议约定按时足额支付服务费用，每逾期一日，应按逾期支付金额的[具体比例，例如：万分之五]向乙方支付违约金。逾期超过[具体天数，例如：15]日，乙方有权暂停提供服务，直至甲方付清全部欠款及违约金。逾期支付不影响乙方要求甲方支付全部款项及违约金的权利。

第五条履行期限

1.本协议自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，有效期为[具体年限，例如：壹]年。协议期满前[具体天数，例如：三个月]，如双方均有意续约，应另行签订书面续约协议。

2.协议生效后，乙方应立即开始履行本协议项下的资金管理服务。甲方应在本协议生效之日起[具体天数，例如：7]日内，向乙方提供完整的初始资金管理所需资料及授权。

3.在协议有效期内，乙方应持续为甲方提供资金管理服务，确保服务不中断。甲方应按照协议约定及乙方合理要求，及时提供指令、信息及授权。

4.任何一方提前终止本协议，应提前[具体天数，例如：30]日书面通知对方，并按本协议约定处理善后事宜及费用结算。提前终止不影响守约方要求违约方承担违约责任的权利。

第六条违约责任

1.甲方违约责任：

(1)甲方未按时足额支付乙方服务费用的，除按照第四条第五款承担逾期违约金外，若因此导致乙方产生额外成本（如催收费用、账户管理费等），应由甲方承担。

(2)甲方提供的财务信息、经营数据或资金管理指令存在虚假、错误或遗漏，且该虚假、错误或遗漏导致乙方在资金管理过程中产生损失或违反相关法律法规的，甲方应承担全部赔偿责任，包括但不限于对第三方承担的罚款、赔偿以及乙方为纠正该错误所支出的合理费用。

(3)甲方未经乙方同意，擅自变更、撤销对乙方的资金管理授权，或自行处理本应交由乙方管理的资金，给乙方造成损失（包括但不限于服务成本增加、声誉损害等）的，甲方应赔偿乙方的实际损失。

(4)甲方指令乙方进行违法违规的资金运作，乙方在明知或应知该指令违法违规的情况下仍予执行，造成损失的，由双方根据过错程度分担责任；若乙方在执行前已尽到合理的尽职和风险提示义务，但仍发生损失的，甲方应承担主要责任。

(5)甲方违反本协议保密条款，泄露乙方在服务过程中获知的甲方商业秘密或财务信息的，应承担相应的法律责任，并赔偿乙方因此遭受的全部损失。

(6)甲方无正当理由单方面解除本协议的，应向乙方支付相当于[具体月数，例如：三个月]服务费用的违约金，并赔偿乙方因协议解除所产生的实际损失（如客户流失成本、项目未完成价值等）。

2.乙方违约责任：

(1)乙方未按本协议约定提供资金管理服务，或服务质量明显不符合协议标准，甲方可要求乙方限期整改。逾期未整改或整改后仍不合格的，甲方有权要求降低服务费用，或根据损失程度要求乙方承担赔偿责任。

(2)因乙方原因（包括但不限于操作失误、系统故障、内部管理不善等）导致甲方资金损失、账户被冻结、罚款或产生其他不良后果的，乙方应承担全部赔偿责任。赔偿范围包括直接损失、合理的间接损失以及甲方因此支付的第三方费用。

(3)乙方泄露甲方商业秘密或财务信息，无论因何种原因，均应承担相应的法律责任，并赔偿甲方全部损失，包括但不限于直接经济损失、商誉损失等。

(4)乙方在资金管理过程中违反国家相关法律法规或金融政策，导致甲方受到行政处罚、经济损失或声誉损害的，乙方应承担全部赔偿责任，并可能被甲方解除协议。

(5)乙方未按约定时间向甲方提供资金管理报告，或报告内容存在重大遗漏、错误，影响甲方决策，造成甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

(6)乙方无正当理由单方面解除本协议，或擅自停止服务的，应向甲方支付相当于[具体月数，例如：六个月]服务费用的违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。

3.不可抗力导致的违约：若因不可抗力（如战争、自然灾害、政府行为等）导致任何一方无法履行本协议部分或全部义务，该方不承担违约责任，但应在不可抗力发生后[具体天数，例如：5]日内书面通知对方，并提供相关证明。双方应根据不可抗力影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。因不可抗力造成的损失，双方各自承担。不可抗力消除后，应尽快恢复履行协议义务。

第七条不可抗力

1.定义：本协议所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：地震、台风、洪水、火灾、爆炸等自然灾害；战争、动乱、恐怖袭击等社会事件；政府行为，如法律、法规的变更、行政命令、税收政策调整等；以及其他类似无法预见、无法避免并不能克服的客观情况。

2.通知与证明：任何一方因不可抗力而无法履行或无法完全履行本协议项下义务时，应在不可抗力发生后[具体天数，例如：7]日内，书面通知对方，说明不可抗力的性质、影响范围以及预计持续的时间，并附有相关证明文件（如政府公告、新闻报道、保险理赔文件等）。

3.责任免除：因不可抗力导致任何一方无法履行或延迟履行本协议项下义务的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除其违约责任，但法律另有规定的除外。不可抗力影响消除后，受影响方应立即恢复履行本协议义务，此前已发生的履行行为不受影响。

4.协商处理：双方应就不可抗力带来的影响和后续处理进行友好协商，协商不成时，可依据本协议第八条约定解决争议。不可抗力的发生或持续不应被视为解除本协议的有效理由，除非双方另有书面约定。

5.协议解除：若不可抗力持续超过[具体天数，例如：六个月]，导致本协议目的无法实现，双方均可单方面书面通知对方解除本协议，双方互不承担违约责任，但应就解除前的协议履行情况及财产关系进行妥善处理。

第八条争议解决

1.争议类型：本协议在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。协商应本着公平、合理、高效的原则进行，由双方授权代表进行沟通，尝试达成书面和解协议。

2.协商不成处理：若双方在[具体天数，例如：30]日内通过协商未能解决争议，应提交至[选择：有管辖权的人民法院/约定的仲裁委员会，例如：中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）]，按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为[具体城市]，仲裁语言为中文。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力，除仲裁裁决另有约定外，仲裁费用由败诉方承担。

3.诉讼管辖：若选择诉讼方式解决争议，双方一致同意将本协议项下一切或任何争议提交至[具体城市，例如：甲方所在地/乙方所在地/合同履行地]有管辖权的人民法院诉讼解决。选择诉讼管辖的，任何一方均可向该法院提起诉讼。法院判决生效后，双方应自觉履行，一方不履行的，另一方有权申请强制执行。

4.争议解决原则：在争议解决过程中，双方应尽量保持合作态度，优先保护客户资金安全，避免因争议解决影响正常业务运营。所有与本协议争议相关的沟通文件均应以书面形式保存。

第九条其他条款

1.通知方式：双方之间的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式（包括但不限于信函、传真、电子邮件）发送至本协议首部列明的地址或联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前[具体天数，例如：10]日书面通知对方。以电子邮件方式发送的，发出时视为送达；以快递或挂号信方式发送的，寄出后[具体天数，例如：3]日视为送达。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须由双方授权代表以书面形式签署补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力，构成本协议不可分割的一部分。未经双方书面同意，任何一方不得单方面修改本协议。

3.分割性：若本协议任何条款被认定为无效、非法或不可执行，不影响其他条款的效力。双方应协商替换无效条款，以实现双方最初意。

4.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。双方应遵守所有适用的法律法规。

5.保密义务：除本协议另有约定或法律规定外，双方应对本协议内容以及因履行本协议而获知的对方商业秘密、技术信息、客户资料等承担严格的保密义务。保密期限不因本协议的终止而终止。

6.可分割性：本协议各项条款相互独立，任何一项条款的未能履行