推动中日货币互换协议书

推动中日货币互换协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：中国国际经济贸易促进委员会（以下简称“甲方”）。

甲方地址：中国北京市东城区建国门北大街8号。

甲方法定代表人/负责人：王某某。

甲方联系方式

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：日本经济产业省国际合作局（以下简称“乙方”）。

乙方地址：日本东京都千代田区二重桥一丁目1-2。

乙方法定代表人/负责人：佐藤健一。

乙方联系方式：+81-3-1234-5678。

协议简介：

鉴于甲乙双方均为各自国家或地区的代表性机构，在推动国际经济合作与贸易便利化方面具有高度的责任与使命；

鉴于当前全球经济形势复杂多变，跨境贸易与投资活动面临诸多不确定性因素，双方认识到建立货币互换机制对于维护区域金融稳定、促进双边贸易发展具有重要意义；

鉴于甲方作为中国对外经济合作的重要平台，具备丰富的国际合作经验与资源；

鉴于乙方作为日本政府层面的经济管理机构，在推动中日经济合作方面发挥着关键作用；

为促进中日两国在货币互换领域的深度合作，加强两国金融市场互联互通，降低汇率波动风险，提高贸易投资效率，双方本着平等互利、长期稳定的原则，经友好协商，达成如下协议。

本协议的签订基于双方对国际货币体系改革的共同关注，以及对维护亚洲地区金融稳定的共同承诺。通过建立货币互换机制，双方旨在为两国企业提供更加灵活的融资选择，增强市场信心，为中日经济合作的可持续发展奠定坚实基础。同时，本协议的达成也将为其他亚洲国家或地区提供参考，推动区域货币合作机制的完善。双方将积极履行协议条款，确保货币互换机制的顺利运行，并根据市场变化及时调整合作策略，以适应不断发展的经济环境。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是建立甲乙双方间货币互换机制，以促进中日双边贸易与投资便利化，维护区域金融稳定，降低汇率波动风险。具体内容涉及双方同意在特定条件下，相互交换指定数额的货币，用于满足双边贸易结算、投资活动及应对突发性外汇资金需求。本协议旨在为两国企业提供更加灵活、低成本的外汇资金安排，增强市场信心，推动两国经济合作的可持续发展。通过建立货币互换安排，双方将进一步深化金融市场合作，为亚洲地区乃至全球的金融稳定贡献力量。

第二条定义

在本协议中，除非上下文另有明确解释，下列术语具有以下含义：

“货币互换”：指甲乙双方根据本协议约定，相互交换指定数额的货币，并在未来特定条件下进行反向交换的金融安排。

“互换本金”：指双方根据本协议交换的货币金额。

“互换期限”：指本协议项下货币互换的有效期，包括初始期限和可能的延期。

“结算日”：指双方进行货币互换本金交换的日期。

“货币汇率”：指本协议生效后双方约定的基础货币兑换率，用于计算互换本金金额。

“不可抗力”：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。

“通知”：指一方根据本协议发出的书面通知，可通过电子或物理方式送达另一方指定地址。

第三条双方权利与义务

1.甲方的权力和义务：

(1)甲方的权力：甲方有权根据本协议约定，要求乙方在互换本金触发条件下进行反向交换；甲方有权根据协议约定，对互换本金金额及汇率进行监督和管理。

(2)甲方的义务：甲方应按照本协议约定，在结算日向乙方支付约定金额的货币；甲方应确保互换本金用于本协议规定的目的，不得挪作他用；甲方应向乙方提供必要的金融信息，包括但不限于货币互换操作情况、市场风险状况等；甲方应配合乙方进行协议履行的监督和检查。

(3)甲方还应负责协调中国相关监管机构，为货币互换的顺利进行提供政策支持和监管便利，并确保互换活动符合中国法律法规的要求。甲方需定期向乙方通报中国金融市场动态及可能影响互换操作的政策变化，以便双方及时调整合作策略。

2.乙方的权力和义务：

(1)乙方的权力：乙方有权根据本协议约定，要求甲方在互换本金触发条件下进行反向交换；乙方有权对互换本金金额及汇率进行监督和管理。

(2)乙方的义务：乙方应按照本协议约定，在结算日向甲方支付约定金额的货币；乙方应确保互换本金用于本协议规定的目的，不得挪作他用；乙方应向甲方提供必要的金融信息，包括但不限于货币互换操作情况、市场风险状况等；乙方应配合甲方进行协议履行的监督和检查。

(3)乙方还应负责协调日本相关监管机构，为货币互换的顺利进行提供政策支持和监管便利，并确保互换活动符合日本法律法规的要求。乙方需定期向甲方通报日本金融市场动态及可能影响互换操作的政策变化，以便双方及时调整合作策略。此外，乙方应积极参与亚洲地区货币合作机制，推动与第三方国家的货币互换谈判，扩大本协议的覆盖范围和影响力。在发生市场风险事件时，乙方有权要求甲方提供额外的担保或风险缓释措施，以保障自身利益。同时，乙方应确保其指定的金融机构具备相应的操作能力和风险管理水平，能够有效执行本协议项下的各项义务。

双方均有权要求对方提供履行本协议所需的必要协助，包括但不限于金融信息、操作指导、风险控制等。双方应共同建立沟通机制，定期召开联席会议，讨论互换操作情况、市场风险及改进措施，确保本协议的顺利履行。在互换本金交换过程中，双方应确保资金的及时、足额到位，并遵守相关货币兑换和跨境支付的规定。如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可提交国际仲裁机构仲裁。双方应相互尊重对方的国家利益和商业秘密，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露本协议项下的信息。本协议的履行不受任何第三方因素的影响，双方应独立、自主地履行协议义务，确保互换活动的顺利进行。

第四条价格与支付条件

双方同意根据本协议约定进行货币互换，互换本金的计算以协议生效时双方协商确定的基础货币兑换率为准。该汇率作为双方计算互换本金金额的依据，不因市场汇率波动而调整。

支付方式采用银行转账方式。甲方应将约定金额的货币支付至乙方指定的银行账户，乙方应将约定金额的货币支付至甲方指定的银行账户。双方指定的银行账户信息应提前以书面形式通知对方，并确保信息的准确性和有效性。

支付时间：在货币互换触发条件下，双方应在各自收到对方支付通知后的五个工作日内完成支付。甲方应先支付约定金额的货币给乙方，乙方在收到甲方支付后三个工作日内完成对甲方支付约定金额的货币。双方应确保支付过程中遵守相关的货币兑换和跨境支付规定，并承担由此产生的相关费用。

如因汇率波动或其他市场因素导致支付金额发生变化，双方应通过友好协商确定新的支付金额，并及时进行支付。双方应保证支付的资金用途符合本协议约定的目的，不得挪作他用。

第五条履行期限

本协议的有效期限为自双方签署之日起三年，自2024年1月1日至2026年12月31日止。协议期满前三个月，如双方均有意继续合作，应另行协商签署延期协议。

协议期限内，双方可根据市场情况和自身需求，协商进行货币互换的延期或提前终止。延期的期限不超过一年，且最多可延期两次。提前终止需提前六个月书面通知对方，并双方达成一致意见。

协议关键时间节点包括每年1月1日的年度回顾日，双方应在此日期前提交上一年度的互换操作报告及市场风险分析报告。如遇重大市场事件或政策变化，双方应立即召开联席会议，共同评估对协议履行的影响，并采取必要的应对措施。

第六条违约责任

1.违约情形

(1)若一方未能按照本协议约定的时间、金额和方式支付互换本金，构成支付违约。支付违约包括但不限于延迟支付、支付金额不足、支付方式不符等情形。

(2)若一方未能履行本协议项下的其他义务，如提供必要的金融信息、配合对方进行监督和检查等，构成履行违约。

(3)若一方擅自变更互换本金金额、汇率或支付条件，未经对方书面同意，构成违约。

(4)若一方泄露本协议项下的商业秘密或国家机密，给对方造成损失，构成违约。

(5)若一方违反本协议约定的资金用途，将互换本金用于非本协议规定的目的，构成违约。

2.违约后果

(1)支付违约：发生支付违约的一方应立即纠正违约行为，并承担由此产生的全部责任。若违约行为给对方造成直接损失，违约方应赔偿对方全部损失。违约方还应支付违约金，违约金金额为逾期支付金额的每日万分之五，直至支付完毕为止。

(2)履行违约：发生履行违约的一方应立即纠正违约行为，并承担由此产生的全部责任。若违约行为给对方造成直接损失，违约方应赔偿对方全部损失。违约方还应支付违约金，违约金金额为每日万分之一，直至违约行为纠正完毕为止。

(3)变更违约：发生变更违约的一方应立即恢复本协议约定的条件，并承担由此产生的全部责任。若变更行为给对方造成直接损失，违约方应赔偿对方全部损失。

(4)泄密违约：发生泄密违约的一方应立即采取补救措施，防止泄密范围扩大，并承担由此产生的全部责任。若泄密行为给对方造成直接损失，违约方应赔偿对方全部损失。违约方还应支付违约金，违约金金额为泄密行为造成的直接损失的十倍。

(5)资金用途违约：发生资金用途违约的一方应立即纠正违约行为，并承担由此产生的全部责任。若违约行为给对方造成直接损失，违约方应赔偿对方全部损失。违约方还应支付违约金，违约金金额为违规资金金额的每日万分之五，直至违约行为纠正完毕为止。

3.赔偿责任

(1)违约方应赔偿对方因违约行为造成的全部直接损失，包括但不限于经济损失、商誉损失等。

(2)赔偿金额应以实际损失为基础，不得超过违约方因违约行为预期获得的利益。

(3)双方应相互配合，及时采取措施防止损失扩大，非违约方因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

4.违约金的计算与支付

(1)违约金自违约行为发生之日起计算，直至违约行为纠正完毕之日止。

(2)违约金应一次性支付给对方，或根据对方的书面要求分期支付。

(3)违约金的计算方式应符合本协议约定，并确保公平合理。

5.违约处理

(1)发生违约行为时，非违约方应立即书面通知违约方，要求其纠正违约行为，并说明违约行为的事实、后果及处理要求。

(2)违约方应在收到通知后十五日内纠正违约行为，并书面回复非违约方。

(3)若违约方在收到通知后十五日内未能纠正违约行为，或纠正措施不符合要求，非违约方有权解除本协议，并要求违约方承担违约责任。

(4)非违约方在解除本协议前，应给予违约方合理的补救期限，以便违约方纠正违约行为。

6.不可抗力导致的违约

(1)若因不可抗力导致一方无法履行本协议项下的义务，该方不承担违约责任，但应及时通知对方，并提供不可抗力证明文件。

(2)双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除本协议。

(3)因不可抗力导致的履行障碍消除后，受影响方应尽快恢复履行本协议项下的义务，并采取措施减少损失。

7.违约责任的限制

(1)本协议双方约定，对于非因故意或重大过失造成的违约行为，违约方不承担违约责任，或承担有限的违约责任。

(2)本协议双方约定，对于因第三方原因导致的违约行为，违约方不承担违约责任，但应积极协助非违约方解决问题。

(3)本协议双方约定，对于因市场风险导致的违约行为，违约方不承担违约责任，但应积极采取措施减少损失。

8.法律适用与争议解决

(1)本协议的违约责任适用本协议约定的法律。

(2)双方应通过友好协商解决违约纠纷，协商不成的，提交国际仲裁机构仲裁。

(3)仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

第七条不可抗力

1.定义：不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于地震、台风、洪水、海啸、火山爆发、战争、罢工、政府行为（如法律法规的变更、禁令等）、流行病疫情以及任何其他类似事件。

2.影响：若任何一方因不可抗力事件而无法履行本协议项下的全部或部分义务，该方不应被视为违约，并有权根据事件的影响程度，部分或全部免除其违约责任。

3.通知与证明：发生不可抗力事件的一方应在事件发生后十日内书面通知另一方，说明事件的发生、影响以及预计持续的时间，并提供相关证明文件。证明文件包括但不限于政府公告、新闻报道、官方报告等。

4.协商与解除：双方应在不可抗力事件发生后，积极协商处理方案，以尽量减少损失。若不可抗力事件持续超过三十日，双方有权协商解除本协议。若双方无法就解除协议达成一致，则本协议自动解除。

5.责任限制：尽管有本条的规定，但若一方因不可抗力事件受益（例如，因政府禁令未能履行某项义务而避免损失），该方仍应赔偿另一方因此遭受的直接损失。

6.持续事件：若不可抗力事件持续存在，双方应定期评估事件的影响，并根据实际情况调整协议的履行方式。一旦不可抗力事件消除，受影响方应立即恢复履行本协议项下的义务。

第八条争议解决

1.协商：双方在履行本协议过程中发生任何争议，应首先通过友好协商解决。协商应在公平、合理、互谅互让的原则下进行，旨在达成双方均能接受的解决方案。

2.调解：若协商无法解决争议，双方应同意将争议提交调解。调解应由双方共同认可的调解机构或调解员进行。调解应遵循中立、公正、保密的原则。调解协议经双方签署后具有约束力，双方应共同遵守。

3.仲裁：若协商和调解均无法解决争议，双方应将争议提交国际仲裁机构仲裁。仲裁应按照该仲裁机构适用的仲裁规则进行。仲裁地点由双方协商确定，若无法达成一致，则由仲裁机构自行决定。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。双方应遵守仲裁裁决，并承担因仲裁而产生的费用。

4.诉讼：除非双方另有约定，否则仲裁是解决争议的唯一途径。任何一方不得就同一争议向法院提起诉讼。若一方违反本条规定，向法院提起诉讼，另一方有权要求法院驳回诉讼，并要求违约方承担相应的法律责任。

5.争议解决的语言：本协议项下的争议解决应以中文和日文进行。若双方无法就语言达成一致，则由仲裁机构确定争议解决的语言。

6.争议解决的费用：仲裁费用由败诉方承担。若双方均未败诉，则仲裁费用由双方平均承担。双方应各自承担因争议解决而产生的其他费用，包括但不限于律师费、差旅费等。

第九条其他条款

1.通知：本协议项下的所有通知、请求、要求或其他通信均应以书面形式作出，并可以通过电子邮件、传真、快递或挂号信等方式送达至本协议首页所列的地址。任何一方变更联系方式，应提前三十日书面通知另一方。

2.协议变更：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并以书面形式作出，作为本协议不可分割的一部分。任何未经授权的修改或补充均无效。

3.终止条件：除本协议另有约定外，任何一方可在协议期满前三个月书面通知另一方终止本协议。在特殊情况下，如一方严重违反本协议且经另一方书面通知后三十日内未能纠正，另一方有权立即终止本协议。

4.保密条款：双方应对本协议内容及履行过程中获悉的对方商业秘密进行保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。此保密义务不因本协议的终止而失效。

5.法律适用：本协议的订立、效力、解释、履