计划资金类流程0625

项目数据库/存档需要展开的程序单文档/文件数据/资料执行程序签合同决策程序或者共同循环起始、终止程序多文档/文件图例说明2003-052003COSL－REPORT02计划资金类管理流程提炼规范的流程计划预算管理流程预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程预算内资金支付审批流程投资决策委员会议事流程经过优化的流程资金计划编制流程投资项目立项和可行性研究管理流程新建的流程公司5年滚动发展计划编制流程海外办事处计划预算管理流程海外办事处资金预算管理流程海外办事处帐户设置和资金支付管理流程附录：流程优化及原因分析资金计划编制流程投资项目立项和可行性研究管理流程海外办事处计划预算管理流程目录2003-052003COSL－REPORT02计划预算管理流程

计划预算管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

项目生效日期修改版本编制人：

计划资金管理流程——计划预算管理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司计划预算管理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司计划预算管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：事业部、分公司、公司财务部、公司计划资金部、投资决策委员会、董事会关键控制点：4.1完整性：公司的计划预算要完整，覆盖公司经营的各个方面4.2及时性：预算的制定要及时，能够指导次年的经营作业4.3客观性和科学性：预算的制定要客观、科学，消除指令性计划的做法本流程的管理者为公司计划资金部2003-052003COSL－REPORT02计划预算管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1公司计划资金部：计划预算管理岗位公司计划资金部通知下一年度计划预算编制的具体要求2各预算制定单位：计划预算管理岗位各预算制定单位根据公司计划资金部的要求编制下一年度的预算，报计划资金部3公司计划资金部：计划预算管理岗位公司计划资金部对各预算单位下年度计划预算进行汇总和初步审核，并报投资决策委员会审批4投资决策委员会投资决策委员会审批公司下年度的计划预算5计划资金部：计划预算管理岗位计划资金部把经投资决策委员会审批的公司下年度计划预算报中国海洋石油总公司和公司董事会6公司董事会公司董事会审核、批准公司下年度计划预算7计划资金部：计划预算管理岗位公司计划资金部以董事会批准的年度计划预算为依据，平衡各单位预算，编制公司年度计划草案，在组织有关单位审核修订后，报公司投资决策委员会审定，并负责把经公司投资决策委员会审定的下年度计划预算下达各单位执行8各预算制定单位：计划预算管理岗位各预算制定单位依据公司年度计划，编制本单位的年度计划，并报公司计划资金部9计划资金部：计划预算管理岗位计划资金部对各预算单位编制的年度计划备案，并分送机关有关职能部门2003-052003COSL－REPORT02事业部分公司公司财务部董事会总公司计划资金部预算编制要求事业部基地编制年度预算分公司编制年度预算编制公司总部年度预算事业部本部汇总编制事业部年度预算投资决策委员会汇总初步审核审批审批审批平衡各单位预算公司年度预算计划草案审核/修订审核/修订审核/修订审核/修订审定公司年度预算计划预案公司年度预算计划公司总部年度预算计划分公司公司年度预算计划事业部年度预算计划计划预算管理流程（计划资金管理流程）流程编号

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2003-052003COSL－REPORT02预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程

预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

项目生效日期修改版本编制人：

计划资金管理流程——预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司预算执行情况报告和滚动预算编制管理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司预算执行情况报告和滚动预算编制管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：事业部基地、事业部、分公司、公司财务部、公司计划资金部、公司领导、投资决策委员会关键控制点：4.1完整性：预算执行情况报告要完整，覆盖业务经营的各方面，并重点解释销售收入分析、预算外项目、超预算情况、计划预算项目执行程度低于80％的项目4.2及时性：预算执行情况报告和滚动预算的编制要及时4.3客观性：预算执行情况报告和滚动预算的编制要客观真实地反应了当期计划预算的执行情况，及下期计划预算的调整情况本流程的管理者为公司计划资金部2003-052003COSL－REPORT02预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1事业部基地：计划资金管理岗位事业部基地根据计划预算，对预算项目的执行进行检查和监督，并编制预算执行情况分析报告和滚动预算计划，报事业部计财部2各预算责任单位：计划资金管理岗位各预算责任单位（事业部、分公司、公司财务部）根据计划预算，对预算项目的执行进行检查和监督，并编制预算执行情况分析报告和滚动预算计划，报公司计划资金部3计划资金部：计划预算管理岗位计划资金部汇总各预算责任单位编制的预算执行情况分析报告和滚动预算计划，报公司领导和投资决策委员会2003-052003COSL－REPORT02事业部分公司公司财务部公司领导计划资金部投资决策委员会公司总部年度预算计划分公司公司年度预算计划事业部年度预算计划对预算项目的执行进行检查和监督对预算项目的执行进行检查和监督对预算项目的执行进行检查和监督预算执行情况分析报告预算执行情况分析报告预算执行情况分析报告汇总公司预算执行情况报告检查/管理掌握情况检查/管理掌握情况事业部滚动预算计划分公司滚动预算计划公司总部滚动预算计划汇总公司滚动预算计划检查/管理掌握情况检查/管理掌握情况事业部基地事业部基地年度预算计划对预算项目的执行进行检查和监督预算执行情况分析报告预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程（计划资金管理流程）流程编号

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2003-052003COSL－REPORT02预算内资金支付审批流程

预算内资金支付审批流程（计划资金管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

计划资金管理流程——预算内资金支付审批流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司预算内资金支付审批所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司预算内资金支付审批过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：各业务经办单位、各级审批部门、公司计划资金部、公司财务部、分公司计财部关键控制点：4.1高效性：公司各级资金审批部门应按照公司制定的相关管理标准，尽快完成审批工作，提高工作效率，签字人须对付款时间负责4.2合理性：授权权限的制定要以流程的高效、合理运转为原则，具有合理性4.3谨慎性和安全性：资金的审批，尤其是大额资金的审批要尽可能地了解公司的资金情况和付款业务进展情况，签字人须对付款的必要性、凭据的真实性负责本流程的管理者为公司计划资金部2003-052003COSL－REPORT02预算内资金支付审批流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1业务经办单位：负责人准备公司付款文件，包括，但不仅限于合同或协议、完工验收报告、付款申请单、发票或合法收据及有关的支持文件2审批部门/领导：（公司总部）业务经办单位→计划资金部资金管理岗位经理→公司计划资金部总经理→首席财务官→总裁→首席执行官，计划资金部总经理、首席财务官、执行副总裁、首席执行官有终签权审批部门/领导（公司机关）业务经办单位→机关财务岗位经理，超过本单位计划财务部门审批权限的对外付款，报公司总部审批审批部门/领导（分公司）业务经办单位→分公司计划财务经理→分公司主管计划财务的领导，超过本单位计划财务部门审批权限的对外付款，报公司总部审批审批部门/领导（事业部）业务经办单位→事业部计划财务经理→事业部主管计划财务的领导，超过本单位计划财务部门审批权限的对外付款，报分公司或公司财务部审批3财务部：机关财务管理岗位分公司计财部：会计报告和统计分析管理岗位财务部/分公司计财部办理付款，在付款之前须与月度用款计划核对，再依据合同条款、会计法规和有关制度进行审核。如无特殊原因，应在规定的付款期的最后两个工作日内付款，不得提前付款2003-052003COSL－REPORT02业务经办单位按照权限逐级审批部门/领导计划资金部/财务部/分公司计财部月度用款计划计划资金部资金岗位经理审核首席执行官审核付款公司总部公司机关机关财务岗位经理审核分公司计划财务经理审核分公司主管计划财务领导审核分公司事业部计划财务经理审核事业部主管计划财务领导审核事业部合同或协议、完工验收报告、付款申请单、发票或合法收据及有关的支持文件是否在权限内是否是否在权限内是否否计划资金部总经理审核。是否在权限内是首席财务官审核。是否在权限内否是总裁审核。是否在权限内否是否预算内资金支付审批流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

是否在权限内是否2003-052003COSL－REPORT02投资决策委员会议事流程适用范围：本流程适用于公司投资决策委员会议事过程中所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司投资决策委员会议事过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：项目申请单位、公司计划资金部、各业务主管部门、投资决策委员会、审计部门关键控制点：4.1客观性：对投资项目的可行性研究和经济评价工作要本着客观、科学的原则来进行，力求客观公正4.2及时性：对投资项目的可行性研究的审议要迅速、高效，某省市场机遇，获取较高的投资回报率4.3谨慎性：对投资项目的审议要本着谨慎的原则，力求降低风险，获取较高的投资回报率本流程的管理者为公司计划资金部

投资决策委员会议事流程（计划资金管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

计划资金管理流程——投资决策委员会议事流程

失效序号序号日期2003-052003COSL－REPORT02投资决策委员会议事流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1项目申请单位：主管副总经理由项目申请单位提出投资项目可行性研究报告和经济评价报告，以及其他投资项目文件和资料，报计划资金部审核2计划资金部：投资管理规划岗位计划资金部审核项目申请单位提出的投资项目可行性研究报告和经济评价报告，报投资决策委员会3投资决策委员会投资决策委员会召开审查会议4计划资金部：投资管理规划岗位计划资金部负责整理会议纪要，报投资决策委员会主任审核、签发5项目申请单位：主管副总经理由项目申请单位根据会议决定，落实会议决定要求事项，修改完善报审文件和资料，报计划资金部和投资决策委员会6计划资金部：投资管理规划岗位需上报国家主管部门或中国海洋石油总公司批准的项目，投资决策委员会同意后，由计划资金部负责上报，并跟踪催办，对进展情况和结果及时向主管领导汇报7计划资金部：投资管理规划岗位投资项目被批准后，由计划资金部负责拟文批复8项目申请单位：主管副总经理对批准实施的项目，由项目申请单位负责执行，并严格做好项目进度、质量和费用的三大控制。在项目竣工后3个月内，项目执行单位负责编制项目决算及总结，上报业务主管部门和计划资金部9行政管理部：纪检监察岗位审计部门进行项目竣工审计，并将所有文件存档2003-052003COSL－REPORT02投资决策委员会议事流程（计划资金管理流程）流程编号

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项目申请单位计划资金部业务主管部门审核投资决策委员会召开审查会议会议记要审核签发根据会议决定，修改完善报审文件和资料，落实会议决定要求事项督促检查督促检查国家主管部门/总公司审核审核是否需上级批准审核批准拟文批复是否执行项目竣工决算及项目总结审核审核审计部门项目竣工审计存档存档可行性研究报告投资项目经济评价2003-052003COSL－REPORT02计划资金类管理流程提炼规范的流程计划预算管理流程预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程预算内资金支付审批流程投资决策委员会议事流程经过优化的流程资金计划编制流程投资项目立项和可行性研究管理流程新建的流程公司5年滚动发展计划编制流程海外办事处计划预算管理流程海外办事处资金预算管理流程海外办事处帐户设置和资金支付管理流程附录：流程优化及原因分析资金计划编制流程投资项目立项和可行性研究管理流程海外办事处计划预算管理流程目录2003-052003COSL－REPORT02资金计划的编制流程

资金计划编制流程（计划资金管理流程）流程编号

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项目生效日期修改版本编制人：

计划资金管理流程——资金计划编制流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司资金计划编制所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司资金计划编制过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：计财分部、分公司计财部、事业部计财部、公司财务部、公司计划资金部、首席财务官关键控制点：4.1准确性：资金计划的编制要真实、准确地反应出资金的使用计划，以最大限度地降低银行帐户余额4.2及时性：各基层计财分部和计财部要及时制定并上报资金使用计划4.3战略性：资金使用计划的编制要符合公司战略发展目标的要求本流程的管理者为公司计划资金部2003-052003COSL－REPORT02资金计划编制流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1事业部计财分部、分公司计财部、事业部计财部：计划资金管理岗位公司财务部：机关财务管理岗位事业部计财分部制定事业部基地的资金使用计划，报事业部本部审批后，报分公司计财部汇总分公司计财部制定分公司的资金使用计划，并汇总属地各单位的资金使用计划，报计划资金部事业部计财部制定事业部本部的资金使用计划，报公司计划资金部公司财务部制定公司总部各职能部门的资金使用计划，报公司计划资金部2公司计划资金部：资金管理岗位公司计划资金部汇总所有上报的资金使用计划，制定公司的年度资金使用计划和公司六个月资金滚动计划，报公司首席财务官3公司首席财务官公司首席财务官审核公司的年度资金使用计划，掌握公司六个月资金滚动计划情况4公司计划资金部：资金管理岗位核准各单位的资金使用计划，下拨到公司财务部和分公司计财部，由公司财务部和分公司计财部安排资金的统计集中使用5公司财务部和分公司计财部：计划资金管理岗位公司财务部和分公司计财部安排资金的统一集中使用2003-052003COSL－REPORT02事业部计财分部事业部计财部分公司计财部公司财务部计划资金部事业部基地年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表分公司年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表事业部本部年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表职能部门年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表汇总属地年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表审核汇总平衡核准次月资金计划安排资金使用安排资金使用首席财务官审核审核公司六个月资金滚动计划审阅，掌握情况公司年度资金计划资金计划编制流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

2003-052003COSL－REPORT02投资项目立项和可行性研究管理流程

投资项目立项和可行性研究管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

项目生效日期修改版本编制人：

计划资金管理流程——投资项目立项和可行性研究管理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司投资项目立项和可行性研究管理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司投资项目立项和可行性研究管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：事业部、公司计划资金部某省市场营销部、总裁、投资决策委员会关键控制点：4.1客观性：投资项目的可行性研究和经济评价工作要本着客观、科学的原则，计划资金部在对可行性研究报告和经济评价报告进行审核时，要力求客观公正4.2及时性：投资项目的论证和可行性研究要迅速、高效，某省市场机遇，获取较高的投资回报率4.3谨慎性：投资项目的确定要本着谨慎的原则，力求获取较高的投资回报率4.4协作性：涉及多个事业部的投资项目需要各个事业部之间紧密配合，计划资某省市场营销部要做好各个事业部之间的协调工作本流程的管理者为公司计划资金部2003-052003COSL－REPORT02投资项目立项和可行性研究管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1相关事业部：主管副总经理相关事业部根据项目信息提出投资需求，编制投资项目建议书，报计划资金部2计划资金部：投资规划管理岗位计划资金部对项目建议书进行审核，与相关事业部一起初步确定投资项目，并组织相关事业部进行投资环境考察3相关事业部：主管副总经理在计划资金部的组织协调下，相关事业部根据考察结果编制投资意向书，报计划资金部审核4计划资金部：投资规划管理岗位计划资金部审核投资意向书，报公司总裁审批5市场营某省市场营销规划岗位市场营销部向相关事业部提某省市场信某省市场前景预测6相关事业部：主管副总经理相关事业部编制项目经济评价初稿，并在计划资金部的协调、指导下，编制投资项目可行性研究报告和经济评价报告，报计划资金部审核7计划资金部：投资规划管理岗位计划资金部对事业部编制的投资项目可行性研究报告和经济评价报告进行评价和审核，并报公司投资决策委员会8公司投资决策委员会公司投资决策委员会审议、批准投资项目可行性研究报告和经济评价报告9项目执行单位项目执行单位办理审批手续，编制项目投资合作协议书，视项目的情况制订有关章程或管理制度，对项目实施运作，并纳入公司正常的生产经营管理10计划资金部：投资规划管理岗位计划资金部负责对项目运营结果监督和检查，并与可行性研究报告的经营目标进行对比，建立投资项目运营预警体系和退出机制2003-052003COSL－REPORT02相关事业部计划资金部信息源投资需求项目信息审核确定投资项目确定投资项目考察投资环境考察投资环境公司总裁审批可行性研究报告投资决策委员会审批投资项目建议书市场营销部市场信息投资项目经济评价项目经济评价初稿项目执行有关单位办理审批手续，编制项目投资合作协议书，视项目的情况制订有关章程或管理制度，对项目实施运作，并纳入公司正常的生产经营管理项目运营结果监督投资意向书审核协调相关事业部的工作，审核监督投资项目立项和可行性研究管理流程（计划资金管理流程）流程编号

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协调相关事业部的工作，审核监督2003-052003COSL－REPORT02计划资金类管理流程提炼规范的流程计划预算管理流程预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程预算内资金支付审批流程投资决策委员会议事流程经过优化的流程资金计划编制流程投资项目立项和可行性研究管理流程新建的流程公司5年滚动发展计划编制流程海外办事处计划预算管理流程海外办事处资金预算管理流程海外办事处帐户设置和资金支付管理流程附录：流程优化及原因分析资金计划编制流程投资项目立项和可行性研究管理流程海外办事处计划预算管理流程目录2003-052003COSL－REPORT02公司5年滚动发展计划编制流程

5年滚动发展计划编制流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

项目生效日期修改版本编制人：

计划资金管理流程——5年滚动发展计划编制流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司5年滚动发展计划编制过程所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司5年滚动发展计划编制过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：各事业部、公司战略规划部、计划资某省市场营销部、公司主管副总裁、董事会关键控制点：4.1及时性：公司5年滚动发展计划的调整与编制应按期进行，并能够及时反应出公司整体经营状况和经营环境的变化4.2协作性：各部门之间在公司5年滚动发展计划的编制过程中应紧密合作，加强沟通，以保证公司5年滚动发展计划的编制工作的顺利进行4.3可行性：5年滚动发展计划的制定应遵循符合实际、切实可行的原则，不要盲目追求过快、过大、不符合实际的发展目标本流程的管理者为公司计划资金部2003-052003COSL－REPORT025年滚动发展计划编制流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1事业部：计划资金管理岗位编制事业部年度预算执行情况分析报告，并对事业部经营状况与原5年滚动发展计划目标的差距进行分析，报计划资金部2计划资金部：计划预算管理岗位汇总、分析各事业部的上报文件，编制公司预算执行情况分析报告3计划资金部：投资规划管理岗位市场营某省市场营销规划岗位根据公司预算执行情况分析报告，对公司的经营状况与原5年滚动发展计划目标差距进行分析市场营销某省市场情况变化分析报告4计划资金部：投资规划管理岗位市场营某省市场营销规划岗位战略规划部：战略规划岗位事业部：计划资金管理岗位在公司整体战略规划某省市场情况变化分析报告、预算执行情况分析报告、公司的经营状况与原5年滚动发展计划目标差距分析的基础上，在计划资金部的组织下，共同编制公司5年滚动发展计划初稿，报公司主管副总裁审核5公司主管副总裁审核公司公司5年滚动发展计划初稿，提出修改意见6计划资金部：投资规划管理岗位落实修改意见，并完成公司5年滚动发展计划修改稿，再报公司主管副总裁7公司主管副总裁审核后，报公司董事会讨论8计划资金部：投资规划管理岗位根据董事会讨论意见结果，在公司5年滚动发展计划修改稿的基础上，完成公司5年滚动发展计划终稿，下发到各个事业部2003-052003COSL－REPORT025年滚动发展计划编制流程（计划资金管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作9事业部：计划资金管理岗位根据公司5年滚动发展计划终稿编制事业部5年滚动发展计划初稿，报公司计划资金部10计划资金部：投资规划管理岗位审核、平衡各事业部的5年滚动发展计划初稿11事业部：计划资金管理岗位根据计划资金部反馈的意见，编制事业部5年滚动发展计划终稿2003-052003COSL－REPORT02战略规划部主管副总裁各事业部计划资金部董事会市场营销部公司整体战略规划终稿事业部年度预算执行情况分析报告公司预算执行情况分析报告公司经营状况与原5年滚动发展计划目标差距分析汇总、分析市场情况变化分析报告公司5年滚动发展计划初稿公司5年滚动发展计划初稿公司5年滚动发展计划初稿公司5年滚动发展计划初稿审核公司5年滚动发展计划修改稿审核事业部5年滚动发展计划初稿事业部5年滚动发展计划终稿审核公司5年滚动发展计划终稿审核、平衡年滚动发展计划编制流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

事业部经营状况与原5年滚动发展计划目标差距分析2003-052003COSL－REPORT02海外办事处计划预算管理流程

海外办事处计划预算管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

项目生效日期修改版本编制人：

计划资金管理流程——海外办事处计划预算管理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司海外办事处计划预算管理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司海外办事处计划预算管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：海外办事处、计划资金部、公司主管领导、投资决策委员会、公司财务部关键控制点：4.1完整性：海外办事处的计划预算要完整，覆盖公司在当地业务运作的各个方面4.2及时性：预算的制定要及时，能够指导海外办事处次年的经营计划4.3客观性和科学性：海外办事处的预算的制定要客观、科学，能够反应公司业务某省市场的发展方向和趋势本流程的管理者为公司计划资金部、财务部2003-052003COSL－REPORT02海外办事处计划预算管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1海外办事处按照公司下发的预算管理规定来编制本作业区的经营计划和预算并报公司计划资金部2计划资金部：预算管理岗位负责审核并提交公司主管副总裁审批3公司主管副总裁审批海外办事处的预算计划4投资决策委员会讨论、并批准海外办事处的预算计划5计划资金部：预算管理岗位行文下发海外办事处的预算计划6海外办事处按月、季、年度书面向公司计划资金部报告计划预算执行情况，同时抄送公司财务部7计划资金部：预算管理岗位汇总、审核海外办事处月、季、年度计划预算执行情况2003-052003COSL－REPORT02海外办事处计划资金部年度经营计划和预算审核公司主管副总裁审核计划实施行文下发月、季、年度计划预算执行情况汇总、审核了解掌握情况财务部海外办事处计划预算管理流程（计划资金管理流程）流程编号

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投资决策委员会批准2003-052003COSL－REPORT02海外办事处资金预算管理流程

海外办事处资金预算管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

项目生效日期修改版本编制人：

计划资金管理流程——海外办事处资金预算管理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司海外办事处资金预算管理所涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司海外办事处资金预算管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：各事业部、海外办事处、计划资金部、关键控制点：4.1谨慎性：计划资金部对于海外办事处的资金计划应从严把关，以保证公司海外资金的安全性4.2及时性：海外办事处资金预算及资金滚动预算的制定应及时，以便于海外办事处按照计划执行4.3协作性：在制定海外办事处资金预算的过程中，事业部和海外办事处应加强沟通，紧密合作，以保证资金预算制定工作的顺利进行本流程的管理者为公司计划资金部、财务部2003-052003COSL－REPORT02海外办事处资金预算管理流程（计划资金管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作1事业部：海外业务负责人将月度确定的海外经营性计划和投资计划通过当地指定负责人提交给海外作业管理机构2海外办事处依据事业部的海外经营性计划和投资计划，编制月度、季度、年度等资金预算和三个月资金滚动收支计划，报计划资金部审批3计划资金部：资金管理岗位负责审批4海外办事处执行经计划资金部批准的资金预算2003-052003COSL－REPORT02海外办事处计划资金部属地月度、季度、年度等资金预算和三个月资金滚动收支计划海外办事处资金预算管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

审核执行事业部月度海外经营性计划和投资计划办事处资金使用计划2003-052003COSL－REPORT02海外办事处帐户设置和资金支付管理流程

海外办事处帐户设置和资金支付管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

项目生效日期修改版本编制人：

计划资金管理流程——海外办事处帐户设置和资金支付管理流程

失效序号序号日期适用范围：本流程适用于公司海外办事处帐户设置和资金支付管理涉及的各项工作控制目的：本流程旨在规范公司海外办事处帐户设置和资金支付管理过程，特别是明确各部门在该过程中的职责执行部门：海外办事处、事业部在当地的作业部门、各事业部、计划资金部、首席财务官、公司主管执行副总裁关键控制点：4.1谨慎性和安全性：计划资金部对于海外办事处的帐户设置、资金支付审批应从严把关，严格实行最高存款限额管理，以保证公司海外资金的安全性4.2协作性：在资金支付过程中，事业部在当地的作业部门和海外办事处在加强协作与沟通的同时，应互相监督，以保证公司海外资金的安全性4.3执行严格的内控制度：为了加强内控制度，海外作业管理机构在办理银行付款业务时，必须由两个以上有权签字人同时签字本流程的管理者为公司计划资金部、财务部2003-052003COSL－REPORT02海外办事处资金预算管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

主要步骤责任者具体操作1海外办事处向计划资金部提出设立银行帐户申请2计划资金部：资金管理岗位审核海外办事处提出的设立银行帐户申请，并报公司首席财务官3公司首席财务官审批海外办事处提出的设立银行帐户申请4计划资金部：资金管理岗位规定海外办事处银行帐户最高存款限额5海外办事处在当地开设1－2个银行帐户6海外办事处在进入付款流程后，首先由海外办事处行政负责人审批2003-052003COSL－REPORT02海外办事处资金预算管理流程（计划资金管理流程）流程编号

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主要步骤责任者具体操作7作业区内事业部指定负责人（5万美元以下）审批事业部：总经理计划资金部：总经理（5万美元以上，20万美元以下）事业部审批——计划资金部审批事业部：总经理计划资金部：总经理公司主管执行副总裁（20万美元以上）事业部审批——计划资金部审批——公司主管行政副总裁审批8海外办事处：计划财务管理岗位办理付款业务在办理银行付款业务时，必须由两个以上有权签字人同时签字；银行预留印鉴必须是下列形式之一：1）、签字：两人以上；2）、盖章：两枚印章以上并必须由不同人分别管理使用；3）、签字和盖章：签字人和印章保管人不得为同一个人2003-052003COSL－REPORT02海外办事处计划资金部海外办事处资金预算管理流程（计划资金管理流程）流程编号

版本号

首席财务官在当地开设1－2个帐户申请开设银行帐户审核审批批准开设银行帐户，并规定限额办理付款手续是否小于5万美元作业区内事业部指定负责人审批是是否小于20万美元否事业部审批是审批主管执行副总裁审批审批审批否审批资金支付两人签字2003-052003COSL－REPORT02计划资金类管理流程提炼规范的流程计划预算管理流程预算执行情况报告和滚动预算编制管理流程预算内资金支付审批流程投资决策委员会议事流程经过优化的流程资金计划编制流程投资项目立项和可行性研究管理流程新建的流程公司5年滚动发展计划编制流程海外办事处计划预算管理流程海外办事处资金预算管理流程海外办事处帐户设置和资金支付管理流程附录：流程优化及原因分析资金计划编制流程投资项目立项和可行性研究管理流程海外办事处计划预算管理流程目录2003-052003COSL－REPORT02优化前的资金计划的编制流程事业部基地事业部本部分公司公司财务部计划资金部事业部基地年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表分公司年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表事业部本部年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表职能部门年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表审核汇总属地年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表审核汇总属地年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表首席财务官审核汇总平衡核准次月资金计划安排资金使用安排资金使用审核公司六个月资金滚动计划审阅，掌握情况公司年度资金计划2003-052003COSL－REPORT02目前，事业部基地的资金使用计划直接报给分公司，而不经过事业部本部，造成事业部本部不了解基地的资金计划，资金使用计划管理上出现了漏洞事业部本部的资金使用计划报公司财务部汇总后，由财务部在报给计划资金部。由于由于事业部的本部（除物探事业部以外）都在燕郊地区，因此可以由事业部的计财部把资金使用计划直接报计划资金部，以简化手续、提高效率事业部基地的资金使用计划报事业部本部审核后，再报属地分公司汇总事业部本部的资金使用计划直接报公司计划资金部优化原因优化后资金计划的编制流程优化的原因和方法2003-052003COSL－REPORT02事业部计财分部事业部计财部分公司计财部公司财务部计划资金部事业部基地年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表分公司年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表事业部本部年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表职能部门年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表汇总属地年度资金计划三个月资金滚动收支计划月度资金计划执行情况表审核汇总平衡核准次月资金