联合体项目资金到位计划和资金使用计划

联合体项目资金到位计划和资金使用计划

目录

7.4.1编制资金到位计划和资金使用计划的作用.............................2

7.4.2编制资金到位计划和资金使用计划的影响因素.........................2

7.4.2.1施工总进度计划..............................................2

7.4.2.2施工阶段的风险..............................................2

7.4.2.3付款比例....................................................3

7.4.3项目资金到位计划..................................................3

7.4.4年度资金使用计划..................................................3

7.4.4.1年度资金使用计划的编制方法.................................3

7.4.4.2年度资金使用计划............................................5

7.4.5更新改造和追加投资资金使用计划...................................5

该内容为最新国企高分中标的施工投标方案的内容，有完整各级标题和正文格式,

高度契合本年度最新施工及评标标准!

本项目建设工程周期长、规模大、造价高，施工过程可以分为相互联系、相互作用

的多个阶段。木项目前序阶段的资金投入直接影响到后序施工的进程与效果，资金的不

断投入过程即是工程造价的逐步实现过程。为保证项目建设顺利完成，联合体根据项目

投资估算和项目建设的施工进度计划，合理安排项目资金，确保资金使用规范并按时到

位。

7.4.1编制资金到位计划和资金使用计划的作用

本项目施工阶段项目资金到位计划和资金使用计划的编制与控制在本项目的建设

过程中处于重要而独特的地位，主要表现在以下两个方面.：

1、通过编制资金到位计划和资金使用计划，合理确定本项目施工阶段的成本目标

值，使工程施工进度有所依据，并为资金的筹措与协调打下基础。如果没有资金使用计

划，就无法把工程项目的实际资金支出额与计划资金支出额进行比较，也就找不出偏差，

以致使资金控制措施失去针对性。

2、通过资金到位计划和资金使用计划的科学编制，可以对未来工程项目的资金使

用和进度控制有所预测，消除不必要的资金浪费和进度失控，也能避免在工程项目中由

于缺乏依据而进行轻率判断造成的损失，减少盲目性，使现有资金充分的发挥作用。

7.4.2编制资金到位计划和资金使用计划的影响因素

结合本项目实际情况，资金到位计划和资金使用计划过程中的影响因素具体如下：

7.4.2.1施工总进度计划

项目施工总进度计划要求严格，涉及面广，其基本要求是：保证本项目在规定期限

内按时或提前完成，节约施工费用。影响施工总进度计划的相关因素主要为：项目工程

量、项目建设总工期、项目施工程序与条件、项目资金供给的能力与条件等。因而，项

目施工总进度计划是确定项目资金使用计划最为直接也是最重要的依据。根据招标文件,

项目公司应采取任何必要和适当的措施来保证工程按照合同目标和批准的进度计划或

经过调整的进度计划执行，任何与此类措施有关的费用均由项目公司承担。

7.4.2.2施工阶段的风险

确定项目施工阶段资金到位计划和资金使用计划还应考虑施工阶段出现的各种风

险因素对于资金使用计划的影响。如：设计变更与工程量调整、建筑材料价格变化、施

工条件变化、不可抗力自然灾害、有关施工政策规定的变化等因素造成实际工程量变化

等。因此，在制定资金使用计划时要考虑计划工期与实际工期、计划投资与实际投资、

资金供给与资金调度等多方面的关系，以合理规避相关风险。

7.4.2.3付款比例

项目公司对承包商的付款应符合以下规定：按照工程量清单按月计量支付；项目通

过试运营后累计支付不少于合同总价的90%,通过政府审计后累计支付不少于审计结算

价的95%,留有5%的质保金于质保期满后由项目公司支付。

项目公司对设备供货商的付款应符合以下规定：设备到货验收合格应累计支付不少

于设备合同总价的70%,项目通过试运营后累计支付不少于合同总价的90%,通过政府

审计后累计支付不少于审计结算价的95%,留有5%的质保金于质保期满后由项目公司支

付。

7.4.3项目资金到位计划

以2016年开始实质性投资开始计算，2016-2021年6年期间资金到位比例比照资

本金投入进行落实分别为0%、15%、25%、30%、20%和10%,根据该比例进行测算的投资

金额如下表所示：

表7.4.3T项目投资资金到位计划表

单位：人民币（万元）

投资年度2016年2017年2018年2019年2020年2021年合计

资金总需求02444634145565081153599322092011736267

资金年度投入02444634145565081153599322092011736267

资本金投入09783016577720324614397383680694507

城轨集团04795081231995907054741003340322

中国建筑02540043102528443743321757180536

南京地铁09801658203214408376947

五矿信托02350039787487793455420083166702

贷款（含利

01466332487793048692159591255211041760

息）

7.4.4年度资金使用计划

7.4.4.1年度资金使用计划的编制方法

资金使用计划的编制方法有很多：如按照不同子项编制资金使用计划或按照完工进

度编制资金使用计戈人本方案中资金使用计划按照不同子项编制资金使用计戈限

建设项目的投资总是分阶段、分期支出的，资金应用是否合理与资金时间安排有密

7.4.4.2年度资金使用计划

根据招标文件对年度资金使用计划的要求，银行贷款贷款期25年（含5年宽限期）,

贷款利率取央行公布的长期贷款基准利率下（4.9%）,建设期按季度支付利息，运营期开

始偿还本金，贷款计息采用等额本金还款法，利息仍按季度支付。

表7.4.4.2-1年度资金使用计划表

单位：人民币（万元）

投资计划2016年2017年2018年2019年2020年2021年合计

项目总投资02444634145565081153599322092011736267

建设投资02409564015944819123212751606371606374

建设投资比例015%25%30%20%10%100%

建设期利息0350712963262023865846824128153

铺底流动资金0000017401740

7.4.5更新改造和追加投资资金使用计划

在运营期间内，项目公司将对项目运营情况进行相应的评估并及时安排资产更新和

最佳投资，保证项目达到相应的服务要求和标准，以确保可以提供持续、稳定、安全和

优质的服务。根据初步设计文件、特许经营合同附件要求以及联合体运营轨道交通的相

关经验，配合运营维修计划，更新改造和追加投资的投资金额分别约为62.84亿元和

10.46亿元，年度资金使用计划详见下表：

表7.4.5-1运营期更新改造和追加投资资金使用计划

单位：人民币（万元）

期间年度更新改造追加投资更新改造和追加投资

2016000

2017000

2018000

建设期

2019000

2020000

2021000

20220337337

运营期

20230505505

期间年度更新改造追加投资更新改造和追加投资

20240555555

202531006113711

202664506237073

202759696366605

202838191504818867

2029150461506130108

2030193001987539175

2031195241988839412

20321205170212753

20331158771612303

20341373473014464

20352278174523526

20362595476026713

20373089277531667

20382370579024496

20391436880615175

20401776782218589

20412690183927740

20422939185530246

204316520873