扬州亿鑫基金合同协议

PAGE扬州亿鑫基金合同协议甲方：[甲方姓名/名称]法定代表人：[甲方代表人姓名]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方：[乙方姓名/名称]法定代表人：[乙方代表人姓名]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系电话]鉴于甲方拟设立扬州亿鑫基金（以下简称“本基金”），乙方具备相关专业知识和经验，愿意参与本基金的运作并提供相关服务。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规的规定，达成如下合同协议：一、基金基本情况1.基金名称：扬州亿鑫基金2.基金类型：[具体基金类型，如契约型基金、公司型基金等]3.基金规模：预计募集资金总额为人民币[X]元，具体以实际募集情况为准。4.基金存续期限：自基金成立之日起[X]年，期满后经基金份额持有人大会决议通过，并报相关监管部门备案后可延长。二、标的物或服务具体描述1.基金份额：甲方将按照本协议约定向合格投资者募集资金，并向投资者发行基金份额。投资者通过认购基金份额成为基金份额持有人，享有相应的权益并承担相应的义务。2.投资范围：本基金的投资范围包括但不限于[详细列举投资领域，如股票、债券、基金、衍生品等]，具体投资比例和限制将根据市场情况和基金运作需要进行调整，但需符合法律法规及监管要求。3.基金管理服务：乙方作为本基金的管理人，负责基金的日常运作管理，包括但不限于投资决策、资产配置、风险管理、基金估值、信息披露等工作。乙方应按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行管理职责，维护基金份额持有人的合法权益。三、权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权了解基金的运作情况，查阅基金的财务报表、投资组合报告等相关资料。有权对乙方的管理工作进行监督，提出意见和建议。按照本协议约定享有基金收益分配权。2.义务按照本协议约定向合格投资者募集资金，并确保募集行为符合法律法规及监管要求。协助乙方办理基金的设立、备案等相关手续。按照本协议约定向乙方支付基金管理费等相关费用。（二）乙方权利义务1.权利按照本协议约定收取基金管理费等相关费用。根据法律法规及本协议约定，独立行使基金的投资决策权。有权要求甲方及其他相关方提供必要的协助和支持，以保障基金的正常运作。2.义务按照诚实信用、勤勉尽责的原则履行基金管理人职责，为基金份额持有人的利益进行投资管理。建立健全内部管理制度，规范基金运作流程，防范风险。按照法律法规及监管要求，定期编制并披露基金的财务报表、投资组合报告等信息。妥善保管基金的会计凭证、会计账簿、财务会计报告等相关资料，保存期限不少于法律法规规定的期限。（三）基金份额持有人权利义务1.权利按照本协议约定享有基金收益分配权。有权查阅基金的财务报表、投资组合报告等相关资料。有权对基金的运作情况进行监督，提出意见和建议。在符合法律法规及本协议约定的情况下，有权转让其持有的基金份额。2.义务按照本协议约定认购基金份额，并按时足额缴纳认购款项。遵守法律法规及本协议约定，不得从事损害基金及其他基金份额持有人利益的行为。四、费用及支付方式1.基金管理费：乙方按照基金资产净值的[X]%收取基金管理费，计算公式为：基金管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数。基金管理费每日计提，按月支付，由甲方在每月的[具体支付日期]前支付给乙方。2.托管费：基金托管人按照基金资产净值的[X]%收取托管费，计算公式为：托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数。托管费每日计提，按月支付，由甲方在每月的[具体支付日期]前支付给基金托管人。3.其他费用：基金在运作过程中发生的其他费用，如交易费用、审计费用、律师费等，按照法律法规及相关协议的约定由基金承担。五、收益分配1.收益分配原则本基金收益分配应遵循以下原则：按基金份额进行分配，每一基金份额享有同等分配权。收益分配方式为现金分红，基金份额持有人可以选择现金分红或红利再投资，红利再投资的份额将按照除息日的基金份额净值计算。基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。2.收益分配时间：本基金收益分配每年[X]次，具体分配时间由基金管理人根据基金的盈利情况及市场情况确定，并提前公告。六、违约责任1.若甲方未按照本协议约定向乙方支付基金管理费等相关费用，每逾期一日，应按照未支付金额的[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权暂停基金的运作，由此造成的损失由甲方承担。2.若乙方未按照本协议约定履行基金管理人职责，导致基金资产损失或损害基金份额持有人利益的，乙方应承担赔偿责任。乙方应按照损失金额的[X]%向基金份额持有人支付赔偿金，并采取措施弥补损失。3.若基金份额持有人未按照本协议约定履行义务，给基金或其他基金份额持有人造成损失的，该基金份额持有人应承担赔偿责任。七、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他条款1.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式[X]份，甲乙双方各执[X]份，具有同等法律效力。