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文档简介

2026年利率风险套期保值协议甲方（套期保值方）：__________乙方（套期保值顾问/银行/金融机构）：__________鉴于甲方在2026年度的贷款或投资活动中，面临利率波动的风险，为降低利率风险，甲方与乙方达成以下协议：一、协议背景甲方在2026年度的贷款或投资活动中，预计将面临利率波动的风险。为降低该风险，甲方决定通过利率风险套期保值手段进行风险控制。二、协议目的本协议旨在通过利率风险套期保值手段，确保甲方在2026年度的贷款或投资活动中，降低因利率波动带来的风险，保障甲方的利益。三、套期保值产品及操作方式1.套期保值产品：人民币利率互换、远期利率协议、利率期权等。2.操作方式：（1）甲方根据自身需求，选择合适的套期保值产品。（2）乙方根据甲方需求，提供相应的套期保值方案。（3）双方协商确定套期保值合约的具体条款，包括合约期限、合约金额、利率水平等。（4）甲方按照约定支付套期保值费用。（5）乙方根据合约条款，进行利率风险套期保值操作。四、权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权要求乙方提供专业的套期保值咨询服务。（2）甲方应按照约定支付套期保值费用。（3）甲方应配合乙方进行套期保值操作。2.乙方权利与义务：（1）乙方应提供专业的套期保值咨询服务。（2）乙方应按照约定进行利率风险套期保值操作。（3）乙方应确保套期保值操作符合相关法律法规。五、风险提示1.套期保值产品存在一定的风险，甲方应充分了解并评估风险。2.市场利率波动可能导致套期保值效果不佳，甲方应做好风险控制。3.乙方在套期保值操作过程中，可能因市场波动、操作失误等原因导致损失，甲方应承担相应风险。六、违约责任1.甲方未按照约定支付套期保值费用，应向乙方支付违约金。2.乙方未按照约定进行套期保值操作，应向甲方支付违约金。3.双方因不可抗力导致无法履行本协议，不承担违约责任。七、争议解决1.双方应友好协商解决本协议履行过程中产生的争议。2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、协议生效及终止1.本协议自双方签字盖章之日起生效。2.本协议有效期为2026年，到期后自动终止。3.如双方协商一致，可对本协议进行续签。九、其他1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。2.本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效

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