门卫收费行为规范制度

PAGE门卫收费行为规范制度一、总则（一）目的为加强公司门卫收费管理，规范收费行为，确保公司财产安全，维护公司正常运营秩序，特制定本行为规范制度。（二）适用范围本制度适用于公司门卫岗位所有工作人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家法律法规及行业相关标准，确保收费行为合法合规。2.公正透明原则：收费标准公开透明，操作流程公正规范，杜绝暗箱操作。3.安全保障原则：在保障公司安全的前提下，高效完成收费工作，防止各类安全事故发生。4.服务至上原则：以优质的服务态度对待每一位进出公司的人员和车辆，树立良好的公司形象。二、岗位职责（一）门卫职责1.负责公司大门的值守，严格执行人员和车辆进出登记制度，对进出人员、车辆进行认真检查、询问和登记，确保无关人员和车辆不得随意进入公司。2.维护公司门口的秩序，禁止在门口摆摊设点、乱停乱放车辆等影响公司正常秩序的行为。3.负责对进出公司的物资进行检查，防止公司财物被盗、被损等情况发生，对可疑物品有权进行盘查。4.协助公司内部安全保卫工作，发现异常情况及时报告上级领导，并采取相应措施妥善处理。（二）收费员职责1.熟悉公司收费标准和相关规定，准确无误地收取各类费用，不得擅自提高或降低收费标准。2.负责对收费票据的管理，严格按照票据管理制度领取、使用、保管和核销票据，确保票据的真实性、完整性和安全性。3.认真做好收费记录，及时将收费情况上报财务部门，做到日清月结，账目清晰。4.妥善保管收费设备和现金，确保设备正常运行，现金安全存放，防止出现设备故障和现金丢失等情况。5.积极解答客户关于收费的疑问，提供优质的服务，如遇客户投诉，应及时向上级汇报，并协助处理。三、收费标准（一）人员出入收费1.公司员工凭有效工作证件免费出入公司大门。2.外来访客进入公司，需在门卫处进行登记，并缴纳[X]元的临时出入费用。访客离开时，凭门卫开具的有效凭证出门，费用不予退还。3.因业务往来频繁且经公司相关部门批准的长期合作单位人员，可办理临时通行证，凭通行证在规定期限内免费出入公司。（二）车辆出入收费1.公司内部车辆凭有效车辆通行证免费出入公司大门。2.外来车辆进入公司，按照以下标准收费：小型汽车：每次[X]元。中型汽车：每次[X]元。大型汽车：每次[X]元。货车：根据载重情况，每吨每次[X]元。3.对于临时送货车辆，在进入公司时收取相应的停车费用，离开时凭收费凭证放行。4.长期在公司内停放的外来车辆，经公司相关部门批准后，可签订停车协议，按照每月[X]元的标准收取停车费用。（三）物资出入收费1.公司内部物资正常出入，经相关部门审批后，门卫予以放行，不收取费用。2.外来物资进入公司，如涉及装卸、搬运等服务，根据实际情况按照以下标准收费：装卸费：每吨[X]元。搬运费：每件[X]元。3.公司物资外出，如无相关审批手续，门卫有权拒绝放行。如因特殊情况需紧急放行，应按照物资价值的[X]%收取临时保管费用，待补办手续后多退少补。四、收费流程（一）人员出入收费流程1.外来访客到达公司大门时，门卫应主动上前询问来访事由，并引导访客至登记处。2.访客填写《外来人员来访登记表》，详细填写姓名、单位、来访时间、来访事由等信息，并出示有效身份证件。3.门卫对访客信息进行核对无误后，收取临时出入费用，并开具收费票据。4.门卫在访客证件上加盖“临时出入”章，发放临时出入证，并告知访客注意事项和离开时间。5.访客离开公司时，将临时出入证交还给门卫，门卫收回证件并注销登记信息。（二）车辆出入收费流程1.外来车辆到达公司大门时，门卫示意车辆停车，上前询问车辆来访事由。2.驾驶员填写《外来车辆来访登记表》，提供车辆行驶证、驾驶证等有效证件，并说明来访时间、来访事由等信息。3.门卫根据车辆类型和收费标准，计算应收费用，并告知驾驶员。4.驾驶员缴纳费用后，门卫开具收费票据，并在车辆行驶证上加盖“临时停车”章。5.门卫发放临时停车证，指引车辆前往指定停车区域停放，并告知驾驶员离开时的注意事项。6.车辆离开公司时，驾驶员将临时停车证交还给门卫，门卫收回证件并核对车辆信息，确认无误后放行车辆。（三）物资出入收费流程1.外来物资进入公司时，送货人员应向门卫出示送货清单，并说明物资名称、数量、规格等信息。2.门卫根据物资出入收费标准，计算应收费用，并告知送货人员。3.送货人员缴纳费用后，门卫开具收费票据，并在送货清单上加盖“已收费”章。4.门卫对物资进行检查，确认无误后予以放行，并告知送货人员将物资送至指定地点。5.公司物资外出时，物资所属部门应提前办理相关审批手续，并将审批文件交门卫备案。6.门卫核对审批文件和物资清单，确认无误后予以放行。如无审批手续，门卫应按照规定收取临时保管费用，并告知物资所属部门尽快补办手续。五、票据管理（一）票据种类公司门卫收费使用的票据主要包括收款收据、发票等。收款收据用于收取各类临时性费用，发票用于收取符合税务规定的费用并开具给客户。（二）票据领取1.收费员应定期到财务部门领取票据，领取时需填写《票据领取登记表》，注明领取日期、票据种类、数量等信息，并签字确认。2.财务部门应设立票据台账，详细记录票据的领取、使用、库存等情况，确保票据管理规范有序。（三）票据使用1.收费员在收取费用时，应按照规定的格式和内容开具票据，确保票据信息真实、准确、完整。2.票据应使用钢笔或碳素笔填写，不得涂改、挖补、撕毁。如填写错误，应加盖“作废”章，并在票据存根联和记账联上注明作废原因，妥善保管。3.收费员应在开具票据后及时交付给客户，并要求客户签字确认。（四）票据保管1.收费员应妥善保管未使用的票据，将其存放在安全可靠的地方，防止票据丢失、被盗或损坏。2.已使用的票据存根联应按照时间顺序装订成册，妥善保管，保管期限为[X]年。期满后，经公司相关部门批准，方可销毁。3.票据保管期间，如发现票据丢失或被盗，应立即报告上级领导，并采取相应措施进行处理，如登报声明作废、向税务机关备案等，以避免造成经济损失和法律风险。（五）票据核销1.收费员应定期将已使用的票据存根联和记账联交回财务部门进行核销。核销时，财务部门应核对票据的开具金额、收款情况等信息，确保账实相符。2.财务部门在核销票据后，应在票据台账上进行记录，并将相关资料存档保管。如发现票据存在问题，应及时查明原因，并追究相关人员的责任。六、现金管理（一）现金收取1.收费员在收取现金时，应使用验钞设备对现金进行真伪鉴别，确保收取的现金为真币。2.收取现金后，收费员应及时将现金放入专门的现金保管箱内，并妥善保管，不得随意放置或挪用。3.收费员应在每日下班前，将当日收取的现金全额缴存公司指定的银行账户，并填写《现金缴存登记表》，注明缴存日期、金额、缴存银行等信息。（二）现金保管1.公司应设置专门的现金保管场所，配备必要的安全设施，如保险柜锁具、监控设备等，确保现金保管安全。2.现金保管场所应保持清洁、干燥、通风良好，不得存放易燃、易爆、易腐蚀等危险物品。3.收费员应严格遵守现金保管制度，不得擅自将现金带出公司或借给他人使用。如因特殊情况需要借用现金，必须经过上级领导批准，并办理相关手续。（三）现金盘点1.财务部门应定期对现金进行盘点，确保账实相符。盘点工作应由财务人员和收费员共同进行，并填写《现金盘点表》。2.现金盘点应在每月末进行，盘点时应核对现金日记账余额与实际现金库存金额是否一致。如发现账实不符，应及时查明原因，并进行相应的处理。3.如因现金保管不善导致现金丢失或被盗，相关责任人应承担相应的经济损失，并按照公司规定进行处罚。七、监督与检查（一）内部监督1.公司财务部门应定期对门卫收费情况进行检查，包括收费标准执行情况、票据管理情况、现金管理情况等，确保收费行为规范有序。2.公司审计部门应不定期对门卫收费工作进行审计，重点审查收费流程的合规性、财务收支的真实性和准确性等，发现问题及时提出整改意见，并督促相关部门落实整改措施。3.公司内部设立举报信箱和举报电话，鼓励员工对门卫收费过程中的违规行为进行举报。对于举报属实的，公司将给予举报人一定的奖励，并对违规行为进行严肃处理。（二）外部监督1.公司应积极配合相关政府部门的监督检查，如实提供门卫收费的相关资料和信息，接受政府部门的指导和监督。2.公司应定期向社会公布门卫收费标准和收费情况，接受社会公众的监督，提高收费工作的透明度和公信力。八、违规处理（一）违规行为界定1.未按照规定的收费标准收取费用，擅自提高或降低收费标准。2.不按规定开具票据，票据填写不规范、伪造票据或擅自销毁票据存根联等。3.私自截留、挪用收费现金，未及时缴存银行账户。4.对进出人员、车辆未进行认真检查、登记，导致无关人员、车辆随意进入公司。5.违反门卫岗位职责，玩忽职守，对公司安全造成隐患或损失。6.拒绝或阻碍公司内部监督检查和外部政府部门监督检查。（二）违规处理措施1.对于首次发现违规行为且情节较轻的，公司将对相关责任人进行批评教育，并责令其立即整改。2.对于多次违规