送货司机收款制度规范

PAGE送货司机收款制度规范总则目的本制度旨在规范送货司机收款行为，确保公司资金安全，提高收款效率，保障公司业务的顺利开展，维护公司与客户的良好合作关系。适用范围本制度适用于公司所有从事送货业务的司机。基本原则1.合法合规原则：严格遵守国家法律法规以及行业相关标准，确保收款行为合法、合规、正当。2.准确及时原则：司机应准确记录收款信息，及时将款项交回公司，不得延误或截留。3.责任明确原则：明确司机在收款过程中的各项职责，做到责任到人，避免出现推诿扯皮现象。4.安全保密原则：妥善保管收款资金及相关信息，确保资金安全，防止信息泄露。收款流程收款准备1.司机在接到送货任务时，应从业务部门获取详细的送货清单及收款要求，包括客户名称、送货地址、货物明细、应收款项金额、收款方式等信息。2.仔细核对送货清单与业务订单的一致性，如有疑问及时与业务部门沟通确认。3.根据收款要求，准备好相应的收款工具，如发票、收据、POS机等，并确保其正常使用。上门送货收款1.司机到达客户指定地点后，应首先与客户进行友好沟通，确认送货货物的品种、数量、规格等信息，确保与送货清单一致。2.按照公司规定的收款方式向客户收取款项：现金收款：客户支付现金时，司机应立即清点现金数量，核对金额是否与送货清单上的应收款项一致。如金额无误，在收款现场开具相应的收款收据，并请客户签字确认。收款收据应一式三联，一联交客户，一联留存司机作为收款凭证，一联交回公司财务。银行转账收款：客户采用银行转账方式付款时，司机应向客户提供公司指定的收款账号信息，并告知客户转账时需注明的相关信息（如订单号、客户名称等）。司机在收到银行到账通知后，及时核对到账金额与应收款项是否相符，并留存银行转账记录作为收款凭证。POS机收款：使用POS机收款时，司机应按照POS机操作流程进行操作，确保交易信息准确无误。交易成功后，请客户在签购单上签字确认。签购单应妥善保存，作为收款凭证交回公司财务。3.在收款过程中，如客户对收款金额、货物质量等存在异议，司机应耐心解释，并及时与业务部门沟通协调，共同解决问题。严禁与客户发生争吵或冲突，维护公司良好形象。收款记录与反馈1.司机完成收款后，应在送货清单上详细记录收款情况，包括收款方式、收款金额、收款时间、客户签字等信息，并确保记录清晰、准确。2.当天送货任务结束后，司机应及时将收款情况反馈给公司业务部门，以便业务部门及时掌握客户付款进度，跟进后续业务流程。反馈方式可采用书面报告、电子表格或公司指定的信息管理系统等。3.对于未能当场收回款项的客户，司机应在送货清单上注明原因，并及时向业务部门汇报。业务部门应根据具体情况制定相应的催款措施，并通知司机协助执行。款项交回公司1.司机应在完成送货收款任务后的[X]个工作日内，将所收款项全额交回公司财务部门。交款时，应填写《送货司机收款交款单》，详细注明收款日期、客户名称、收款方式、收款金额等信息，并附上收款凭证（如收款收据、银行转账记录、POS机签购单等）。2.财务部门收到司机交回的款项及相关凭证后，应认真核对交款单与收款凭证的一致性，确认无误后办理收款入账手续。如发现款项与收款凭证不符或存在其他问题，应及时与司机核实情况，并按照公司相关规定进行处理。3.司机交款后，财务部门应在《送货司机收款交款单》上加盖“已收款”印章，并将其中一联交回司机留存，作为司机已完成交款手续的证明。收款职责与权限司机职责1.负责按照公司规定的收款流程向客户收取款项，确保款项及时、足额收回。2.严格遵守收款纪律，不得擅自截留、挪用、坐支所收款项，不得擅自改变收款方式或降低收款标准。3.妥善保管收款过程中涉及的各类票据、凭证及相关资料，不得丢失或损毁。4.积极配合公司业务部门及财务部门的工作，及时反馈收款过程中出现的问题及客户意见。5.保守公司收款信息及客户商业秘密，不得向无关人员泄露。业务部门职责1.负责向司机提供准确、完整的送货清单及收款要求，确保司机清楚了解收款事项。2.及时跟进客户付款情况，对于未按时付款的客户，制定合理的催款措施，并协调司机协助执行。3.对司机收款过程中出现的问题进行及时沟通和协调，与客户协商解决收款争议。4.定期对司机收款工作进行监督和检查，评估收款效果，总结经验教训，不断完善收款流程和制度。财务部门职责1.负责审核司机交回的款项及相关凭证，办理收款入账手续，确保公司资金安全、准确入账。2.定期对司机收款情况进行统计和分析，向公司管理层提供收款数据及相关报告，为公司决策提供参考依据。3.对收款过程中发现的数据异常、违规行为等及时进行调查和处理，并按照公司规定追究相关人员责任。4.负责与银行等金融机构沟通协调收款相关事宜，确保收款渠道畅通。收款监督与检查内部监督1.公司建立健全内部监督机制，财务部门定期对司机收款情况进行核对和检查，包括收款金额、收款凭证、交款时间等方面的检查。2.业务部门应加强对司机收款工作的日常监督，通过与客户沟通、查看送货清单等方式，及时掌握司机收款进度及收款过程中存在的问题。3.公司审计部门不定期对司机收款制度的执行情况进行审计检查，重点检查收款流程的合规性、款项的安全性、相关记录的完整性等方面，发现问题及时督促整改。客户反馈监督1.鼓励客户对公司送货司机的收款行为进行监督和反馈，设立专门的客户投诉渠道，如客服热线、电子邮箱等。2.对于客户反馈的收款问题，公司应及时进行调查核实，如情况属实，按照公司规定严肃处理相关责任人，并将处理结果及时反馈给客户，以维护公司良好的客户关系。收款风险防范客户信用风险防范1.业务部门在与客户签订业务合同前，应对客户的信用状况进行全面评估，包括客户的经营状况、财务状况、信用记录等方面。根据评估结果，合理确定客户的信用额度和收款方式。2.对于信用状况不佳或存在潜在风险的客户，业务部门应采取相应的风险防范措施，如要求客户提供担保、增加预付款比例、缩短收款期限等。3.定期对客户信用状况进行跟踪和评估，及时调整客户信用额度和收款政策。如发现客户信用状况恶化，应立即采取措施停止供货，并加大催款力度，确保公司款项安全。收款过程风险防范1.加强对司机的培训教育，提高司机的风险意识和业务能力，使其熟悉收款流程和相关法律法规，掌握正确的收款技巧和方法。2.在收款过程中，司机应注意自身安全防范，避免因收款引发的安全事故。如遇到可疑情况或安全威胁，应及时与公司相关部门联系，确保自身安全。3.对于采用银行转账收款方式的客户，应密切关注银行账户信息的安全，防止因账户信息泄露导致资金损失。如发现异常情况应及时与银行联系，采取相应的防范措施。法律风险防范1.公司法律顾问应定期对收款制度进行审查，确保制度符合法律法规要求，避免因制度漏洞引发法律风险。2.在处理收款争议时，应遵循合法、合规的原则，通过协商、调解、仲裁或诉讼等合法途径解决问题，维护公司合法权益。3.加强对法律法规的学习和宣传，提高公司员工的法律意识，确保在收款过程中依法依规行事。违规处理违规行为界定1.司机有下列行为之一的，视为违规：未按照公司规定的收款流程进行收款操作，导致收款错误或款项未能及时收回。擅自截留、挪用、坐支所收款项。伪造、篡改收款凭证或相关记录。泄露公司收款信息或客户商业秘密。与客户串通，故意拖欠或拒付公司款项。其他违反公司收款制度的行为。2.业务部门或财务部门工作人员有下列行为之一的，视为违规：未向司机提供准确、完整的送货清单及收款要求，导致司机收款错误或延误。对司机收款工作监督不力，未能及时发现和纠正违规行为。与司机勾结，共同实施违规收款行为。其他违反公司收款制度，影响收款工作正常开展的行为。违规处理措施1.对于首次违规且情节较轻的司机，公司将给予警告处分，并责令其限期整改。整改期间，司机应暂停收款工作，接受公司组织的培训教育，经考核合格后方可恢复收款工作。2.对于多次违规或情节严重的司机，公司将视情节轻重给予记过、记大过、降职、撤职、解除劳动合同等处分，并依法追究其经济赔偿责任。3.对于业务部门或财务部门工作人员的违规行为，公司将根据情节轻重给予相应的纪律处分，并责令其承担相应的经济赔偿责任。如因违规行为给公司造成重大损失的，将依法追究其法律责任。4.对于因违规行为给公司造