2025年机关事业单位现金工作总结及2026年工作计划

2025年机关事业单位现金工作总结及2026年工作计划2025年，我单位现金管理工作在上级领导的正确指导和全体财务人员的共同努力下，严格遵循国家相关财经法规和财务管理制度，确保了现金的安全、合理使用，为单位各项工作的顺利开展提供了有力保障。现将2025年现金工作情况总结如下，并对2026年工作进行计划安排。2025年工作总结现金收支管理严格执行现金收支两条线制度，确保现金收入及时、足额缴存银行，杜绝坐支现金现象。全年共办理现金收入[X]笔，金额总计[X]元，均在规定时间内缴存银行。在现金支出方面，严格按照审批流程进行操作，对每一笔支出都进行了认真审核，确保支出的合理性和合规性。全年共办理现金支出[X]笔，金额总计[X]元，主要用于日常办公费用、差旅费、劳务费等支出。库存现金管理根据单位实际业务需求，合理确定库存现金限额，并严格控制在限额以内。定期对库存现金进行盘点，做到日清月结，账实相符。全年共进行库存现金盘点[X]次，均未发现账实不符的情况。同时，加强对现金存放地点的安全管理，配备了必要的安全设施，确保现金的安全。现金支付审批制度执行严格执行现金支付审批制度，对每一笔现金支出都要求有明确的用途、金额和审批人。在审批过程中，认真审核支出的合理性和合规性，对不符合规定的支出坚决不予批准。通过严格的审批制度，有效控制了现金的不合理支出，提高了资金使用效率。与银行的沟通与协作加强与开户银行的沟通与协作，及时了解银行的相关政策和业务变化，确保单位现金业务的顺利开展。定期与银行进行对账，及时发现和解决账目不符的问题。全年共与银行对账[X]次，均未发现账目不符的情况。存在的问题1.现金管理信息化水平有待提高。目前，单位现金管理主要依靠手工记账和纸质单据，信息化程度较低，导致工作效率不高，且容易出现人为错误。2.现金支付比例仍然较高。虽然近年来单位大力推广使用公务卡和转账支付，但在一些小额支出方面，现金支付仍然占比较高，增加了现金管理的难度和风险。3.财务人员业务素质有待进一步提高。部分财务人员对现金管理相关法规和制度的学习不够深入，业务操作不够熟练，需要进一步加强培训和学习。2026年工作计划提高现金管理信息化水平计划引入先进的财务管理软件，实现现金收支的信息化管理。通过财务管理软件，实现现金收支的实时记录、查询和统计分析，提高工作效率和准确性。同时，加强与银行的系统对接，实现资金的实时监控和管理，确保资金安全。降低现金支付比例进一步加大公务卡和转账支付的推广力度，制定相关政策和措施，鼓励职工使用公务卡和转账支付。对于符合条件的支出，一律采用公务卡或转账支付方式，减少现金支付比例。同时，加强对现金支付的审批和管理，严格控制现金支付范围和金额。加强财务人员培训和学习定期组织财务人员参加现金管理相关法规和制度的培训和学习，提高财务人员的业务素质和操作技能。邀请专家学者进行授课，分享现金管理的先进经验和做法。同时，鼓励财务人员自主学习和研究，不断更新知识结构，提高业务水平。完善现金管理制度结合单位实际情况，对现有的现金管理制度进行修订和完善，明确现金管理的职责和权限，规范现金收支的审批流程和操作标准。加强对现金管理各个环节的监督和检查，确保制度的严格执行。加强与银行的合作进一步加强与开户银行的合作，建立更加紧密的合作关系。积极参与银行组织的各类业务培训和交流活动，及时了解银行的最新产品和服务。同时，与银行协商优化资金结算流程，提高资金使用效率。在新的一年里，我们将继续加强现金管理工作，不断完善