2026年企业金管理服务合同

2026年企业金管理服务合同甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《企业会计准则》及相关法律法规，就乙方向甲方提供企业金管理服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、服务内容与范围

乙方向甲方提供全面的资金管理服务，包括但不限于资金集中管理、账户管理、资金结算、流动性管理、融资服务、投资管理及风险管理等。具体服务范围包括：

1、资金集中管理：协助甲方建立集团资金池，实现资金归集、调度与监控，提高资金使用效率。

2、账户管理：为甲方提供银行账户开设、账户结构优化及账户信息维护服务，确保账户安全合规。

3、资金结算：处理甲方日常经营中的收付款业务，包括但不限于供应商结算、客户回款、员工薪酬发放等，确保结算及时准确。

4、流动性管理：根据甲方资金需求，提供短期融资方案，如银行授信、现金管理产品等，优化资金成本。

5、投资管理：在甲方授权范围内，提供低风险、高流动性的投资建议，如货币市场基金、短期债券等，提升资金收益。

6、风险管理：对甲方资金管理过程中的汇率风险、利率风险、信用风险等进行监控与预警，提供风险缓释方案。

二、服务方式与标准

1、服务地点：甲方指定办公场所及合作银行网点。

2、服务时间：乙方向甲方提供7×24小时资金管理支持，确保业务办理时效性。

3、服务团队：乙方指派专属客户经理负责甲方服务，客户经理需具备相关从业资格认证，并接受甲方监督。

4、系统支持：乙方提供资金管理信息系统，甲方可通过系统实时查询资金动态、交易记录及报表数据。

三、双方权利义务

（一）甲方的权利和义务

1、甲方应向乙方提供真实、完整的财务及业务资料，配合乙方开展资金管理服务。

2、甲方应明确资金管理授权，涉及重大资金决策需经甲方内部审批流程。

3、甲方有权对乙方的服务进行定期或不定期审计，乙方应提供必要协助。

4、甲方如需调整资金管理策略或需求，应提前10个工作日书面通知乙方，乙方应合理调整服务方案。

（二）乙方的权利和义务

1、乙方应具备《金融业务许可证》等相关资质，确保服务合规性。

2、乙方应建立完善的风险控制体系，确保甲方资金安全，严禁挪用或违规操作。

3、乙方应定期向甲方提供资金管理报告，包括资金使用情况、收益分析及风险提示。

4、乙方在提供服务过程中，应严格遵守保密协议，不得泄露甲方商业信息。

5、乙方应配合甲方完成税务申报及监管机构检查，提供所需文件及数据支持。

四、服务费用及支付方式

1、服务费用采用年度包干制，含税金额为人民币_______元（大写：____________元整），自合同生效日起支付。

2、支付方式：甲方应在合同签订后5个工作日内支付首期费用，剩余款项分两期于每年6月30日和12月31日前支付。乙方需提供合规发票，甲方凭发票向税务抵扣。

3、如因乙方提供增值服务（如融资方案设计、投资咨询等），双方另行签订补充协议确定费用。

五、违约责任

1、若甲方未按约定支付服务费用，每逾期一日，应按逾期金额的千分之一支付滞纳金；逾期超过30日，乙方有权暂停服务直至费用结清。

2、若乙方因操作失误或泄露甲方信息导致资金损失，应承担全部赔偿责任，并支付违约金，违约金上限为甲方实际损失的三倍。

3、合同期内任何一方擅自解除合同，需向对方支付相当于半年服务费用的违约金，并承担因此产生的直接经济损失。

六、争议解决

本合同履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，提交乙方所在地人民法院诉讼解决。

七、其他事项

1、本合同附件包括《资金管理服务细则》、《风险控制协议》及《保密承诺书》，均为本合同不可分割部分。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期三年，期满前30日可协商续约。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

甲方代表：乙方代表：

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