生产用料日清月结制度

PAGE生产用料日清月结制度一、总则1.目的为加强公司生产用料管理，确保生产用料的及时供应、合理使用与成本控制，提高生产效率，保证产品质量，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产用料采购、存储、领用、消耗等环节的部门和人员。3.基本原则准确性原则：确保生产用料数据记录准确无误，日清月结数据真实反映实际情况。及时性原则：每日及时清理生产用料情况，每月按时完成月结工作，不得拖延。责任明确原则：明确各部门及人员在生产用料管理中的职责，做到责任到人。成本控制原则：通过有效管理生产用料，降低生产成本，提高经济效益。二、职责分工1.采购部门根据生产计划和库存情况，及时准确地采购生产所需用料。与供应商保持良好沟通，确保用料按时、按质、按量供应。负责采购订单的跟踪与执行，及时处理采购过程中的异常情况。每日统计采购用料的到货情况，并与仓库进行核对。2.仓库管理部门负责生产用料的入库、存储、保管和发放工作。建立健全仓库管理制度，确保用料存储安全、有序。每日对入库、出库用料进行详细记录，做到账实相符。定期盘点库存，编制库存报表，及时反馈库存信息。配合采购部门核对到货情况，对不符的情况及时查明原因并处理。3.生产部门根据生产计划合理领用生产用料，严格控制用料消耗。负责生产过程中用料的现场管理，监督员工正确使用用料，避免浪费。每日统计生产用料的实际消耗情况，并与仓库领用记录进行核对。及时反馈生产过程中用料的异常情况，如质量问题、用量偏差等。4.质量管理部门对采购的生产用料进行质量检验，确保符合质量标准。监督生产过程中用料的质量控制情况，防止因用料质量问题影响产品质量。对不合格用料进行判定和处理，跟踪处理结果。5.财务部门负责生产用料成本的核算与分析，提供成本数据支持。审核生产用料采购、领用等相关财务凭证，确保财务数据准确。根据日清月结数据，进行成本控制和预算管理。定期对生产用料成本进行分析，提出改进建议。三、生产用料采购管理1.采购计划制定生产部门应根据月度生产计划，提前向采购部门提交用料需求计划，明确用料名称、规格、数量、需求时间等信息。采购部门结合库存情况，对用料需求计划进行审核和调整，制定采购计划。采购计划应包括采购数量、采购时间、供应商选择等内容。2.供应商选择与管理采购部门应建立合格供应商名录，对供应商的资质、信誉、产品质量、价格、交货期等进行评估和考核。选择供应商时，应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择优质供应商。与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。定期对供应商进行评估和管理，对于不符合要求的供应商，及时进行调整或淘汰。3.采购订单执行采购部门根据采购计划向供应商下达采购订单，明确订单要求，如用料规格、数量、交货期、交货地点等。跟踪采购订单的执行情况，及时与供应商沟通，确保用料按时、按质、按量供应。对于采购过程中的异常情况，如供应商延迟交货、用料质量问题等，及时采取措施进行处理。采购到货后，采购部门应及时通知仓库管理部门进行验收。四、生产用料库存管理1.入库管理仓库管理部门在收到采购到货的生产用料后，应及时组织验收。验收内容包括用料的名称、规格、数量、质量等。验收合格的用料，仓库管理部门应及时办理入库手续，填写入库单，注明用料名称、规格、数量、入库日期等信息。入库单应一式多联，分别由仓库、采购、财务等部门留存。对于验收不合格的用料，仓库管理部门应及时通知采购部门与供应商协商处理，如退货、换货等。2.存储管理仓库管理部门应根据用料的性质、特点，合理安排存储区域，确保用料存储安全、有序。建立库存台账，详细记录用料的入库、出库、结存情况。库存台账应定期与实物进行核对，做到账实相符。对库存用料进行定期盘点，每月至少进行一次全面盘点。盘点结束后，编制盘点报告，对盘盈、盘亏情况进行分析和处理。加强库存安全管理，做好防火、防潮、防虫、防盗等工作，确保库存用料质量不受影响。3.出库管理生产部门根据生产计划和实际需求，填写领料单，注明用料名称、规格、数量、领用部门、领用日期等信息。领料单应一式多联，分别由生产、仓库、财务等部门留存。仓库管理部门根据领料单进行发料，发料时应核对领料单与库存台账，确保发料数量准确无误。发料后，及时在库存台账上记录出库情况。对于贵重、稀缺的生产用料，应实行限额领料制度，严格控制领用数量。五、生产用料领用管理1.领用流程生产部门根据生产任务安排，提前填写领料单，经部门负责人审核签字后，提交仓库管理部门。仓库管理部门接到领料单后，核对领料单信息与库存情况，如库存充足，及时办理发料手续；如库存不足，应及时通知采购部门补货。生产部门领用用料后，应在领料单上签字确认，并将领料单及时交回仓库管理部门。仓库管理部门将领料单进行整理、归档。2.领用审批对于超计划、超定额领用生产用料的情况，生产部门应填写用料领用审批表，详细说明领用原因、领用数量等信息，并提交相关部门审批。审批部门应根据实际情况进行审核，如确属生产需要，应批准领用；如不合理，应驳回申请，并说明理由。3.退料管理生产过程中，如因生产任务变更、用料剩余等原因，生产部门应及时将剩余用料退回仓库。退料时，应填写退料单，注明退料名称、规格、数量、退料原因等信息。仓库管理部门收到退料后，应及时办理入库手续，并在库存台账上记录退料情况。六、生产用料消耗管理1.消耗统计生产部门每日统计生产用料消耗情况，填写生产用料消耗日报表，详细记录用料名称、规格、数量、生产产品批次等信息。生产用料消耗日报表应于次日上午提交给仓库管理部门和财务部门。仓库管理部门根据生产部门提交的生产用料消耗日报表，核对领料单与实际消耗情况，确保数据准确无误。2.消耗分析财务部门定期对生产用料消耗数据进行分析，对比实际消耗与定额消耗情况，找出差异原因。生产部门结合生产过程中的实际情况，对用料消耗情况进行分析，查找是否存在浪费现象，并提出改进措施。通过消耗分析，不断优化生产工艺，提高用料利用率，降低生产成本。七、日清月结工作要求1.每日工作采购部门每日统计采购用料的到货情况，与仓库核对到货数量、规格等信息，确保采购订单执行准确无误。仓库管理部门每日对入库、出库用料进行详细记录，更新库存台账，做到账实相符。同时，检查库存用料的存储情况，确保库存安全。生产部门每日统计生产用料的实际消耗情况，并与仓库领用记录进行核对。对于消耗异常情况，及时查明原因并处理。各部门在每日工作结束后，应将相关数据整理汇总，形成日报表，提交给上级领导和相关部门负责人。2.每月工作仓库管理部门每月末进行库存盘点，编制库存盘点报告，详细说明盘盈、盘亏情况及原因。库存盘点报告应提交给财务部门、采购部门和生产部门。财务部门每月根据采购发票、领料单、库存盘点报告等资料，进行生产用料成本的核算与分析，编制成本报表。成本报表应包括用料采购成本、领用成本、库存成本等信息。采购部门每月对采购工作进行总结，分析采购过程中的问题和不足，提出改进措施。同时，与供应商进行沟通，总结合作情况，评估供应商表现。生产部门每月对生产用料消耗情况进行总结，分析用料消耗是否合理，是否存在浪费现象。针对存在的问题，制定改进计划，并组织实施。各部门在每月工作结束后，应将相关资料整理归档，形成月度工作报告，提交给公司管理层。八、监督与考核1.监督机制公司设立生产用料管理监督小组，由财务部门、审计部门、生产部门等相关人员组成。监督小组定期对生产用料管理情况进行检查和监督，确保制度执行到位。监督小组检查内容包括采购计划执行情况、库存管理情况、领用审批情况、消耗统计情况等。对于发现的问题，及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。2.考