财务部门2025年度工作总结及2026年工作计划

财务部门2025年度工作总结及2026年工作计划2025年度工作总结一、财务收支管理（一）收入管理在过去的2025年，公司收入主要来源于主营业务收入、其他业务收入以及投资收益。财务部门密切关注各业务板块的收入情况，运用财务软件系统实时监控收入数据。对于主营业务收入，我们与销售部门保持紧密沟通，每月定期核对销售订单、发货单和销售发票，确保收入确认的准确性和及时性。在其他业务收入方面，针对公司的闲置资产出租、废料销售等业务，制定了严格的收入核算流程。每笔其他业务收入都要求有相应的合同或审批文件作为支撑，通过银行转账方式收取款项，杜绝现金交易，保证收入的安全和可追溯性。投资收益的管理上，我们与投资部门协作，对每一项投资项目进行跟踪分析。运用财务分析工具，如净现值法、内部收益率法等，评估投资项目的收益情况。对于达到预期收益的项目，及时进行收益确认和资金回笼；对于出现亏损或潜在风险的项目，与投资部门共同商讨解决方案，采取止损措施。全年主营业务收入实现了[X]万元，较上一年度增长了[X]%；其他业务收入达到[X]万元，同比增长[X]%；投资收益为[X]万元，整体收入情况良好，为公司的发展提供了坚实的资金保障。（二）支出管理1.成本费用控制生产成本方面，财务部门与生产部门合作，深入分析生产成本的构成，包括原材料采购成本、人工成本和制造费用等。通过成本核算系统，对每个生产环节的成本进行精确核算。在原材料采购上，与采购部门共同建立了供应商评估体系，定期对供应商进行考核，选择质量可靠、价格合理的供应商。同时，根据生产计划合理安排原材料采购数量和时间，避免库存积压和浪费。人工成本控制上，与人力资源部门配合，优化人员配置，提高工作效率。通过制定合理的绩效考核制度，将员工薪酬与工作绩效挂钩，激励员工提高工作质量和效率。全年生产成本较上一年度降低了[X]%，有效提高了公司的产品竞争力。期间费用方面，严格执行费用报销制度。对各项费用进行分类管理，明确费用报销标准和审批流程。对于差旅费、业务招待费等重点费用项目，要求员工提供详细的费用明细和相关凭证。通过费用预算管理系统，对每月的费用支出进行实时监控，一旦发现费用超支情况，及时与相关部门沟通，采取措施进行调整。全年管理费用较预算节省了[X]%，销售费用控制在预算范围内。2.资金支付管理建立了严格的资金支付审批流程。每一笔资金支付都需要经过相关部门负责人、财务经理和公司领导的审批。在支付前，财务人员会仔细审核支付申请的合理性和合规性，确保资金支付符合公司的财务制度和相关法律法规。对于大额资金支付，采用集体决策制度。组织相关部门召开资金支付专题会议，对支付事项进行充分讨论和评估，确保资金使用的安全性和效益性。全年共处理资金支付业务[X]笔，金额达到[X]万元，未出现任何资金支付风险。二、财务管理与决策支持（一）财务预算编制与执行年初，财务部门组织各部门进行了详细的预算编制工作。采用零基预算和滚动预算相结合的方法，根据公司的战略目标和经营计划，对各项收入、成本、费用进行了全面预测。在预算编制过程中，与各部门进行了多次沟通和协调，充分听取他们的意见和建议，确保预算的科学性和合理性。预算编制完成后，将预算指标分解到各个部门和各个月份，建立了预算执行考核机制。每月对预算执行情况进行分析和通报，对于预算执行偏差较大的项目，要求相关部门进行原因分析并提出改进措施。通过加强预算管理，公司的各项经营活动得到了有效控制，全年预算执行准确率达到了[X]%。（二）财务分析与决策支持定期编制财务分析报告，为公司管理层提供决策依据。财务分析报告内容包括公司的财务状况、经营成果、现金流量等方面的分析。运用比率分析、趋势分析等方法，对公司的偿债能力、盈利能力、营运能力等进行深入分析。同时，结合行业数据和市场情况，对公司的经营情况进行评估和预测。在重大投资决策、项目立项等方面，财务部门提供了专业的财务分析和风险评估。例如，在公司拟投资一个新的项目时，财务部门通过对项目的可行性研究报告进行审核，运用财务模型对项目的投资回报率、净现值等指标进行计算和分析，为公司管理层是否投资该项目提供了重要的参考依据。三、税务管理与筹划（一）税务申报与缴纳严格按照税收法律法规的要求，及时、准确地进行税务申报和缴纳工作。安排专人负责税务申报，每月对各项税费进行核算和申报，确保申报数据的准确性。在税务缴纳方面，与银行建立了良好的合作关系，通过网上银行及时缴纳税款，避免了逾期缴纳产生的滞纳金和罚款。全年共缴纳增值税[X]万元、企业所得税[X]万元、其他税费[X]万元，税务申报准确率达到了100%，为公司树立了良好的纳税信用形象。（二）税务筹划深入研究税收政策，结合公司的实际情况，开展税务筹划工作。通过合理调整业务结构、优化成本费用核算等方式，降低公司的税负。例如，利用国家对高新技术企业的税收优惠政策，积极申请高新技术企业认定，成功获得认定后，公司的企业所得税税率由[X]%降低到了[X]%，全年节省企业所得税[X]万元。四、财务团队建设（一）人员培训与发展为了提高财务团队的整体素质和业务能力，制定了详细的培训计划。定期组织内部培训，邀请行业专家和公司内部的业务骨干进行授课。培训内容涵盖了财务会计、财务管理、税务筹划、财务软件应用等方面的知识和技能。鼓励财务人员参加外部培训和学习交流活动，如参加注册会计师、注册税务师等职业资格考试培训。全年共组织内部培训[X]次，参加外部培训和学习交流活动[X]人次，财务人员的业务水平得到了显著提高。（二）团队文化建设注重团队文化建设，营造了积极向上、团结协作的工作氛围。定期组织团队活动，如户外拓展、聚餐等，增强团队成员之间的沟通和交流。建立了内部激励机制，对工作表现优秀的员工进行表彰和奖励，激发员工的工作积极性和创造力。五、存在的问题与不足（一）财务信息化水平有待提高目前公司的财务软件虽然能够满足基本的财务核算和管理需求，但在数据分析和决策支持方面的功能还不够强大。财务数据的整合和共享程度较低，导致财务分析工作效率不高。（二）风险管理能力有待加强随着公司业务的不断拓展，面临的风险也日益复杂。虽然建立了一些风险管理制度，但在风险识别、评估和应对方面还存在不足。对市场风险、信用风险等的监测和预警机制还不够完善。（三）与其他部门的沟通协作还需进一步加强在工作中，虽然与各部门保持了一定的沟通和协作，但在信息共享和工作协同方面还存在一些问题。例如，在预算编制和执行过程中，部分部门对预算管理的重视程度不够，导致预算执行偏差较大。2026年工作计划一、财务收支管理优化（一）收入管理提升1.加强与销售部门的合作，进一步拓展销售渠道，提高主营业务收入。协助销售部门制定营销策略，根据不同客户群体和市场需求，制定差异化的销售方案。同时，加强应收账款的管理，建立应收账款预警机制，及时催收逾期账款，降低坏账风险。2.挖掘其他业务收入增长点。对公司的闲置资产进行全面盘点和评估，寻找新的出租和合作机会。加强对废料销售等业务的管理，提高其他业务收入的稳定性和收益水平。3.优化投资管理。加强对投资项目的前期调研和评估，提高投资决策的科学性和准确性。建立投资项目跟踪评价机制，定期对投资项目的运营情况和收益情况进行评估，及时调整投资策略。（二）支出管理强化1.持续加强成本费用控制。进一步优化生产成本管理，与生产部门共同推进生产工艺改进，降低原材料消耗和人工成本。加强对期间费用的精细化管理，严格控制不必要的费用支出。建立费用节约奖励机制，鼓励各部门节约费用。2.完善资金支付管理流程。引入先进的资金管理系统，实现资金支付的自动化和智能化。加强对资金支付的风险监控，对异常资金支付进行实时预警和处理。二、财务管理与决策支持深化（一）财务预算管理改进1.优化预算编制方法。结合公司的战略规划和市场变化，采用更加科学合理的预算编制方法，提高预算的准确性和灵活性。加强对预算编制过程的指导和监督，确保各部门预算编制的质量。2.加强预算执行控制。建立更加严格的预算执行考核制度，将预算执行情况与部门和员工的绩效考核挂钩。定期对预算执行情况进行分析和评估，及时调整预算指标，确保预算目标的实现。（二）财务分析与决策支持升级1.丰富财务分析内容。除了传统的财务指标分析外，增加对市场趋势、行业动态等方面的分析。运用大数据分析技术，对公司的业务数据进行深度挖掘，为公司管理层提供更加全面、深入的决策支持。2.建立财务决策支持模型。针对公司的重大投资决策、项目立项等问题，建立相应的财务决策支持模型，通过模拟分析和风险评估，为决策提供更加科学的依据。三、税务管理与筹划拓展（一）税务合规管理加强1.密切关注税收政策变化，及时调整公司的税务策略。定期组织税务培训，提高财务人员和其他相关人员的税务合规意识。2.加强与税务机关的沟通和协调。建立良好的税企关系，及时了解税务机关的工作要求和政策解读，确保公司的税务申报和缴纳工作准确无误。（二）税务筹划创新1.深入研究税收优惠政策，结合公司的业务特点和发展战略，寻找新的税务筹划空间。例如，利用税收政策对研发投入的支持，加大公司的研发投入，享受更多的税收优惠。2.开展税务筹划项目评估。对税务筹划项目的实施效果进行定期评估和分析，及时调整筹划方案，确保税务筹划的合法性和有效性。四、财务信息化建设推进（一）升级财务软件系统选择功能更加强大、数据分析能力更强的财务软件系统。新系统要具备财务数据整合、数据分析、决策支持等功能，提高财务工作的效率和质量。（二）建立财务数据共享平台整合公司各部门的财务数据和业务数据，建立财务数据共享平台。实现数据的实时共享和交互，为财务分析和决策支持提供更加全面、准确的数据支持。五、风险管理加强（一）完善风险管理制度建立健全全面风险管理体系，明确各部门在风险管理中的职责和权限。制定风险识别、评估和应对的具体流程和方法，加强对市场风险、信用风险、操作风险等各类风险的管理。（二）加强风险监测和预警建立风险监测指标体系，运用信息化手段对风险进行实时监测。设定风险预警阈值，当风险指标达到预警阈值时，及时发出预警信号，并采取相应的风险应对措施。六、团队建设与沟通协作提升（一）团队专业能力提升1.制定更加系统的培训计划。根据公司的发展需求和财务人员的业务水平，有针对性地开展培训活动。邀请行业专家和资深财务人员进行授课，同时鼓励财务人员参加专业资格考试和学术交流活动。2.开展岗位轮换和业务交流活动。通