财务部岗位职责

年4月19日财务部岗位职责文档仅供参考财务部和岗位职责及工作流程一、会计岗位职责：1.按时按质按量完成各种数据、资料、报表的查询，统计等工作；2.负责每日酒店各部门收入与费用、营业外收支的帐务处理及登帐工作；3.负责应收帐款、其它应收款、应付帐款、其它应付款及酒店的各项往来帐户的核算和登帐工作；4.负责各部门应交税金及其它各类应交款的核算；5.负责酒店待摊费用的分摊及预提费用预提的核算；6.负责所有凭证的科目汇总，并登记各部门总帐；7.在总帐科目余额试算平衡的基础上，负责各部门资产负债表、损益表费用明细表等会计报表的编制输出工作；8.负责月末编制应收帐款明细表，定期报告应收帐项余额，并对应收帐项进行帐龄分析；9.对于在实际工作中发现的问题及时向上级汇报；10.完成及协助其它财务人员完成上级下达的任务。二、核算岗位职责：1.负责审核各类营业报表，做好有关经营数据统计工作，为酒店经营管理，提供分析参考；2.负责核查酒店各营业部门的各项收入，确保正确完整，以免漏单；3.负责审核核对各班次收银员送审的帐单，原始单据，收款报表及和手工报表与电脑报表数字是否一致，正确无误；4.负责发票、帐单及各种票据的管理监控工作；5.审核发票、帐单的连续性与合法性，对发票、帐单的存根与财务联不定期进行抽查核对；6.负责编制收银员收入明细表等，并与出纳的营业收入余额相核对；7.每日负责编制各收银点“全天帐单列表”，以便核、查、对；8.负责发现和收集工作及酒店管理、经营中的错漏，并作出详细的审计报告上报总经理及相关人员，以便落实、整改；9.督导收银员的业务水平，品德修养，定期或不定期对收银员周转金进行抽查；10.完成及协助其它财务人员完成上级下达的任务。三、出纳员岗位职责：1.负责现金收入管理、检查和清点每日各营业点所交现金，按币类、币值面额归类整理，填制现金缴款单，及时送存银行；2.负责签收和整理各种支票、信用卡等，填制进帐单，及时送存银行办理结算转帐；3.凭总经理审批后的付款凭证并加以复核确认后，办理酒店各种付款结算业务；4.将归类整理好的原始单据（收入、支出），按照业务发生的顺序，序日序时逐笔登记现金明细日记帐和银行存款明细日记帐，并将原始单据编号后转交给核算会计，做到日清月结，帐款相符；，5.每日根据营业收入情况如实编制“出纳收入日报表”况编制；6.负责对各种币别的现金，银行存款的对帐工作。接收、清理银行送回的各种回单。整理支票存根，单据不得遗失；7.严格执行现金清查盘点制度，每日核对库存现金，不得坐支，确保现金的安全；8.妥善保管印章和空白支票，并做好领用序时登记工作；9.负责对银行上门收款的监点工作；10.负责员工的工资发放工作；11.负责相关税务部门的申报及负责交纳税款；12.负责发票、收款收据及其它票证的购买、登记；13.完成及协助其它财务人员完成上级下达的任务。四、前厅收银员岗位职责：1.对前厅收银领班负责；2.做好每日上下班的交接班工作；3.注意自身的仪容仪表符合酒店的规定要求；4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人在最后离店时留下一个好印象；5.按照规定做好外币兑换工作；6.迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；7.按程序接收接待处转来的客人入住资料，做到交接手续齐全；8.负责签收餐厅及其它部门送来的消费单据及时入帐；9.负责收齐客人住店期间的一切费用，保证客人在酒店的任何消费都在离店前付清；10.按酒店规定的收费标准向客人收取费用；11.快速准确地为客人办理结帐；12.严格执行现金、信用卡结算程序，保证酒店的利益免受损失；13.收银员在收付款时，做到计价准，找数准，收款快捷，唱收唱付，以防争执，承担因收错款而造成的一切后果；14.负责整理营业单据及营业款项，检查、核对每天收到的现款、票据是否与帐单一致，保证营业款项的收付正确，做到试算平衡，编制营业日报表；15.积极与客人沟通，了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级；16.严格按照当班的工作内容进行工作；17.拒绝受理违反酒店制度规定的房价、折扣等，抵制并揭发酒店内部舞弊；18.按时完成上级交给的其它事项。五、餐厅收银员岗位职责：1.对餐厅直接领导负责；2.注意自身的仪容仪表符合酒店的要求；3.严格执行《员工手册》和财务制度；4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷的为客人服务，给客人最后离店时留下一个好印象；5.熟练掌握电脑的操作步骤及熟记每个菜名、编码和助记符号；6.迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；7.工作时间不得携带私人款项上岗，结算单及营业收入不得拖欠，做到客离帐清；8.按程序接收吧台转来的客人消费单，做到交接手续齐全，并快速准确地为客人办理结帐；9.将住店客人的消费转帐单据，经检查准确无误后及时传递到前厅收银处；10.严格执行签单规定，除酒店规定的签单客户外（务存客户签单协议）一律不得签单；11.严格按照当班的工作内容进行工作；12.在收付款时，做到计价准，找数准，收款快捷，唱收唱付，以防争执，承担因收错款而造成的一切后果；13.负责整理营业单据及营业款项，保证营业款项的收付正确，做到试算平衡，及时编制营业报表，交稽核部门审核签收；14.拒绝办理不按制度规定的签章或不符合酒店优惠权限规定的业务，抵制并揭发酒店内部舞弊；15.积极与客人沟通，了解客人需求，征求收集客人意见，并上报上级；16.接受银行信用卡或支票业务时，必须做到严格按规定办理，不得向任何人泄漏有关营业收入情况，资料及数据；17.备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切营业收入不准坐支，不经财务经理批准，不得在营业收入现金中借出给任何部门或任何个人；18.按时完成上级交给的其它事项。六、仓库保管员岗位职责：1.负责仓库物资的验收、保管、存放以及领发，并做好物品物料的跟踪管理工作；2.认真执行验收制度，对进库物品及直接领用物资的数量和质量进行细致检查和审核；拒绝验收不符合质量标准的入库物资。3.严格执行领发料制度，按有关制度规定办事，掌握仓库物品的存放量，存放位置是否有条理，拒绝不按制度手续办理的领料；4.认真填写货品标记卡，做到一物一卡并把货品卡挂放在显眼的位置；5.负责仓库物资明细帐的上帐，下帐，做到仓库帐与实物财务帐一致；6.每月配合财务部对仓库物资进行定期盘点，盘点前，负责将本月入库和发出的物品数量全部入帐，做好盘点前的准备工作；7.根据仓库的环境，存货物资应按照“先进先出”的原则，防止破损、虫蛀、霉烂、变质、过期，保证库存物资的完好无损；8.负责合理堆叠物资，避免因物资堆叠不合理造成危险和损失；9.定期或不定期提供仓库物品数量的变动情况，协助做好物资储备工作，力求做到不积压资金而又使物资供应不脱节；10.负责对仓库持有的入库单、领料单等其它单据，帐册，适时装订成册，存档，备查；11.负责上下班前后对仓库的门、窗、电源等进行安全检查，发现隐患，及时处理，保证库房和物资的安全；12.不折不扣执行酒店各项规章制度，按时上下班，工作时不擅离职守；13.负责所属仓库的消防、安全、卫生管理工作；14.完成及协助其它部门完成上级下达的任务。各岗位工作流程一、核算工作流程1.每日审核各收银点、各班次送审的帐单及原始单据是否准确无误；2.客房房租收入审计：核对酒店实际出租率是否正确，销售价格是否符合规定，真实、准确、复核前厅结帐与实开发票的审查，审核各种签单、挂帐、信用卡、现金的收入情况，审核各营业点消费的优惠折扣以及未离店客人的应收款；3.餐饮收入审计：核对帐单、点菜单、发票是否连续，单据的作废、打折以及电脑流水号的连续性是否正确，符合标准；复核食品、酒水、香烟、服务费、其它收费项目是否正确；4.商场收入审计：核对销售明细表，商品明细单，发票是否连续单据的作废以及商品的折扣等是否符合规定；5.其它收入的审计：包括电话费收入、商务中心收入、洗衣收入、客房酒吧收入等，按相应的标准审核；，并在各班次收银点缴款单上盖章确认；6.经过审核无误后编制“营业收入日报表”正确无误；7.发现问题做好稽核记录，及时上报。二、前台收银工作流程收银员在工作开始前先在电脑上输入工号和密码，再选择进入班次，收银员必须保管好自己的用户编号和密码，并定期更换密码，防止密码泄密，若暂不操作电脑时，必须执行屏保功能退出系统。早、中班收银工作流程：1.按时打卡上班，阅签交接本；2.清点备用金与其它款项；3.整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁；4.办理客人续住工作；中午11：30打印“本日应离而未离店客人报表”5.随时注意客户的消费情况，以便控制逃单、漏单等情况；6.如有团队离店，查看下发的会议指示单的结帐要求，做到结帐时心中有数；7.为客人办理住店、押金收取、离店、结算手续；8.退房工作基本完成，并按照现金结算收入、现金结算支出、支票结算、信用卡结算、挂帐结算等进行分类、汇总、整理；9.前台收银将当天离店客人IC卡登记在交接本上，与前台接待做好交接；10.负责与前台接待核对当日退房的房号，如有房间钥匙没有收回应作交班记录，避免出现核对错误；11.根据楼层送下的酒水单和物品损坏赔偿表，查询旧帐单核对已退房客人用的酒水是否收费；如客人在房间有损坏情况，须经客人及楼层领班人员签字确认后再输入电脑；12.客人入住支付押金时，开出一式三联预收房租收据单，一联交客人，一联交财务，一联留作收银存根。开出预收房租收据单后，应立即将预收房租收据单号码、金额输入对应房间；13.定时核对预收房租凭证与输入电脑中的金额是否一致；14.如用人民币以外的货币作押，则按外币实际金额输入，并在预收房租收据单注明外币编号，并在交班本上登记；15.前台接待处送住客资料到收银处由当班收银员负责签收；16.客人寄存贵重物品及现金则由客人封包签字，检查封包的完整性并签收，开具寄存证明，注明客人取回时间，将封包存入保险柜，并记录在交班本上；17.当班时，如出现资料外借，而未能及时收回的，一定要做好交班知会其它收银员及时收回；18.负责交班的收银员必须在下班前将当班所收现金、支票、信用卡等点清与电脑核对，特殊情况需作文字交班。19.对各部门转来的房帐，核对无误后即时输入电脑，若出现费用超过预收款，则请客人补交预付金；20.将帐单等单据、报表捆扎好，放于指定的地方，填制缴款单，点清票款，所有大额现金全部按规定投入投币柜；夜班收银工作流程1.检查前台接待处是否及时输入深夜入住客人资料，保证夜间过帐及时、全部；2.核对新入住的住客资料是否与资料袋上的房号对应，对照电脑，检查有无出现漏输信用卡的授权金额，检查信用卡是否存放在资料袋中；3.检查前台各班帐单是否顺号，折扣房、自用房签字是否符合手续；4.过夜审前预审房租；5.与前台接待核对房租，如发现房租不符，应立即找出原因，及时更正；6.打印报表（当日在店宾客表，预离店宾客名单、前台收银日报表）等；7.登记交班本，做好交班；8.其它同早班；餐厅收银员工作流程1.按时打卡上班，阅签交班本；2.清点备用金及其它款项；3.整理岗位卫生，保证工作台干净、整洁；4.以最佳的精神面貌投入工作，耐心、热情、准确、快捷为顾客服务；5.迅速回答客人的问题，并主动为客人找出解决问题的答案；6.每位收银员应熟记各菜牌编码和助词符号，做到准确入机；7.收银员上下班应点清各自的备用周转金，检阅交接本上的注意事项是否有新的通知及签单合约；8.做好每张帐单使用登记，逐张号码按顺序登记在餐厅帐单登记本上；9.如有作废、取消、冲减的帐单，必须由主管级以上人员签字确认，并注明原因，同营业报表一起上交稽核（核单）；10.随时查看电脑，杜绝跑帐发生；11.下班前检查当班收入，填写缴款单，封好缴款袋后，由保安陪同投入前厅保险柜；12.做好交款登记并有证明人（两名证明人）证明现金已投入保险柜。.财务管理制度为了严格规范酒店的财务管理，杜绝财物损失，特制订本制度。一、加强现金的管理。各部门的营业收入，必须每日按照规定时间全部送交财务室。不得截留收入、私设小金库。二、任何营业收入款项不得违章保存和挪用，杜绝白条顶库，未经财务部经理许可，任何人不得以任何理由挪用营业款。各收银点收银员有权监督其营业收入是否全部入账，发现问题，及时向酒店总经理反映。三、各收银点严禁给陌生人调换零钱或整钱，严防“切汇”案件发生。四、各营业场所在营业中应先收款、后付货，严防“调包”案件发生。五、宾客在酒店的住宿等消费，必须事先交押金，否则，谁担保，谁负责清账。对记账单位和个人的消费，各经营部门必须一月一结，不得跨月转账。对信誉差的单位和个人要取消记账资格，以现金结算。六、各类人员必须坚持原则，照章办事，严格遵守财经纪律，作到账目清楚，手续完备。各类报表数据必须在规定时间内准确完成。七、财务人员要树立为经营服务的思想，态度和蔼，礼貌待人，充分发挥其监督职能。八、费用报销管理制度：（一）、必须遵守的程序：1、按计划采购物资2、保管员验收签字，要同时有三人在场验收，酒店所有货物验收必须在监控可视范围之内。3、经办人、验收人在验收单上签字4、送部门经理签字5、送总经理审核签字6、会计审核报销付款（二）、必须履行的手续规定：1、外购物品必须取得全国统一印制的税务发票，否则会计不予报销。2、外购物品必须报经财务批准，按计划在规定时间内保质保量完成。对盲目采购，不符合质量要求或超过保质期的产品，保管员有权拒绝验收签字，会计不予报销。3、对于票据不符合要求，手续不全的，一律不准报销。否则，责任自负。（三）、费用报销时间：1、日常业务性开支，报销时间一般不超过五天。2、当月发生的费用，必须当月结清，各部门的盘点表必须在次月5日前送交财务部，如影响会计报表的上报，自行承担责任。3、差旅费报销按照酒店相关制度执行，月底由相关负责人汇总后上报财务部，财务部应认真核对考勤中出差纪录，按照出差次数及公里数如实报销。（四）、回扣处理：对于购物中发生的回扣，一律用于冲减价格或上缴财务，不得中饱私囊。九、部门内部账务管理制度：1、各部门每月的工资、奖金、提成等发放表应注明实领、实发及结余数额并反馈财务部。2、酒店垃圾费均由财务部统一管理，所得收入由财务部列入专项管理。3、各部门所有的支出都应有（包括部门经理）两人以上签字。4、现金库绝对禁止个人借条顶帐。5、各部门中分别管帐和管钱的人员如对本部门账务有异议，可直接向酒店总经理反映。6、上述各条，酒店将定期抽检。如有违犯，将追究有关人员责任。十、财务部负责酒店各类经济合同管理。十一、无论以何种理由造成跑漏帐者，一律由当事人无条件全额赔偿。财务部保密制度一、为严格加强宾馆内部管理，提高宾馆各部门的工作积极性和工作效率，提高宾馆效益，做好各种保密管理工作，贯彻积极防范、突出重点、方便工作、内外有别的方针，特制定本制度。二、宾馆的财务机密是关系宾馆的权利和利益，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项，公司每一名员工都有保守公司秘密的义务；三、宾馆财务机密的范围：（1）宾馆财务状况，经营状况；（2）财务部的收款、存款、付款、现金流量等财务状况；（3）客户资料情况，合作伙伴情况，以及宾馆将要发展方向的方针、策略；（4）材料设备采购方式、采购价、采购渠道，采购合同，供货商资料情况；（5）项目成本核算、经营成本、劳动力成本、管理成本；（6）技术、文档资料、计算机内不能公开的资料；（7）合同及供货商合同、协议；（8）公司领导临时交待的保密事项；四、一切不宜对外或对内，泄漏会对宾馆利益造成不良影响的会计资料和信息等财务机密，均属宾馆保密范围，未经总经理许可任何人不得向外泄漏，同时禁止向外传播；五、公司财务部门需向外部报送的会计