生产临时物料管理制度范本

PAGE生产临时物料管理制度范本一、总则（一）目的为了加强公司生产临时物料的管理，规范临时物料的采购、使用、存储及核销等流程，确保生产活动的顺利进行，提高物料使用效率，降低成本，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司内所有涉及生产临时物料使用的部门和项目。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家相关法律法规以及行业标准，确保临时物料管理活动合法合规。2.计划性原则：根据生产任务和需求，合理安排临时物料的采购与使用，避免浪费和积压。3.高效性原则：优化临时物料管理流程，提高工作效率，保障生产进度不受影响。4.责任明确原则：明确各部门和人员在临时物料管理中的职责，做到责任到人。二、职责分工（一）生产部门1.根据生产计划和实际需求，提出临时物料的使用申请。2.负责临时物料的现场使用管理，确保物料正确使用，避免浪费和丢失。3.配合相关部门进行临时物料的盘点和核销工作。（二）采购部门1.根据生产部门提交的临时物料采购申请，及时进行采购。2.选择合格的供应商，确保采购物料的质量和供应及时性。3.负责采购合同的签订、执行及款项支付等工作。（三）仓库管理部门1.负责临时物料的入库、存储和发放管理。2.建立临时物料库存台账，定期进行盘点，确保账物相符。3.根据生产部门的领料单发放临时物料，并做好记录。（四）质量管理部门1.对采购的临时物料进行质量检验，确保符合生产要求。2.对生产过程中使用的临时物料质量进行监督，防止因物料质量问题影响产品质量。（五）财务部门1.负责临时物料采购费用的核算和报销审核。2.对临时物料的成本进行分析和控制，提供相关财务数据支持。三、临时物料的申请与审批（一）申请流程1.生产部门根据生产任务的紧急程度和实际需求，填写《临时物料使用申请表》。申请表应详细注明物料名称、规格型号、数量、需求时间、用途等信息。2.申请表由生产部门负责人签字确认后，提交至相关审批部门。（二）审批权限1.对于金额较小（具体金额标准由公司根据实际情况确定）的临时物料申请，由生产部门负责人审批即可。2.对于金额较大的临时物料申请，需依次经过生产部门分管领导、财务部门、公司主管领导审批。（三）审批时间审批部门应在收到申请后的[X]个工作日内完成审批工作。如遇特殊情况需要延长审批时间，应及时通知申请部门并说明原因。四、临时物料的采购（一）供应商选择1.采购部门应建立合格供应商名录，优先从名录中选择供应商进行临时物料采购。2.对于新的供应商，采购部门应进行资质审核，包括营业执照、生产许可证、产品质量认证等，确保供应商具备良好的信誉和供应能力。（二）采购合同签订1.采购部门与选定的供应商签订采购合同，合同应明确物料名称、规格型号、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式等条款。2.采购合同签订后，应及时将合同副本提交至相关部门备案。（三）采购进度跟踪1.采购部门负责跟踪临时物料的采购进度，确保按时到货。如因供应商原因导致交货延迟，应及时与供应商沟通协调，并采取相应措施减少对生产的影响。2.采购部门应定期向生产部门反馈采购进度，直至物料到货入库。五、临时物料的入库管理（一）验收标准1.仓库管理部门按照采购合同约定的质量标准对临时物料进行验收。2.对于有质量检验要求的物料，质量管理部门应进行抽检或全检，合格后方可办理入库手续。（二）入库流程1.临时物料到货后，仓库管理部门应核对送货单与采购合同，确认物料名称、规格型号、数量等信息一致。2.对物料进行外观检查，如有破损、变质等情况，应及时与供应商联系处理。3.经验收合格的临时物料，仓库管理部门填写《临时物料入库单》，入库单应包括物料名称、规格型号、数量、供应商名称、入库时间等信息。入库单一式三联，分别由仓库管理部门、采购部门、财务部门留存。4.仓库管理部门根据入库单将临时物料存入指定仓库，并按照类别和规格进行摆放，做好标识。六、临时物料的存储管理（一）存储环境要求1.根据临时物料的特性，设置合适的存储环境，如温度、湿度、通风等条件。2.对易燃易爆、有毒有害等危险物料，应按照相关安全规定进行单独存储，并设置明显的警示标识。（二）库存盘点1.仓库管理部门应定期对临时物料进行盘点，确保账物相符。盘点周期为[具体周期]。2.盘点结束后，仓库管理部门应编制《临时物料盘点表》，详细记录物料的实际库存数量、账存数量、差异数量及原因等信息。3.如发现账物不符情况，仓库管理部门应及时查明原因，并进行相应的账务调整和处理。（三）库存预警1.仓库管理部门应根据临时物料的使用频率和库存周转率，设定库存预警线。2.当库存数量接近或低于预警线时，仓库管理部门应及时通知采购部门进行补货，避免因物料短缺影响生产。七、临时物料的发放管理（一）发放流程1.生产部门根据生产需求填写《临时物料领料单》，领料单应注明物料名称、规格型号、数量、用途、领料时间等信息，并由生产部门负责人签字确认。2.仓库管理部门根据领料单进行物料发放，发放时应核对领料单与库存台账，确保物料数量准确。3.仓库管理部门发放物料后，在领料单上签字，并更新库存台账。领料单一式三联，分别由生产部门、仓库管理部门、财务部门留存。（二）发放原则1.遵循“先进先出”原则，优先发放库存时间较长的临时物料。2.严格按照领料单的数量发放物料，不得超额发放。如因特殊情况需要超额领料，应重新办理审批手续。八、临时物料的使用管理（一）现场使用监督生产部门负责对临时物料在生产现场的使用进行监督，确保物料正确使用，避免浪费和丢失。（二）剩余物料管理1.生产任务完成后，生产部门应及时清理现场剩余的临时物料，并办理退库手续。2.仓库管理部门对退库的临时物料进行验收，如物料完好无损，应办理入库手续；如物料有损坏或丢失，应查明原因，由责任部门或人员负责赔偿。九、临时物料的核销管理（一）核销流程1.生产任务完成后，生产部门应在[规定时间]内填写《临时物料核销表》，核销表应包括物料名称、规格型号、实际使用数量、剩余数量、领用时间、生产任务单号等信息，并附上相关的领料单、入库单等凭证。2.生产部门负责人对核销表进行审核签字后，提交至仓库管理部门。3.仓库管理部门根据核销表及相关凭证进行核对，确认无误后签字，并提交至财务部门。4.财务部门根据仓库管理部门提交的核销表及相关凭证进行账务核销，确保临时物料的采购成本准确计入生产成本。（二）差异处理1.如在核销过程中发现实际使用数量与领料数量存在差异，生产部门应及时查明原因，并在核销表中注明差异原因及处理情况。2.对于因合理损耗、生产工艺变更等原因导致的差异，经相关部门审核确认后，财务部门进行相应的账务处理。3.对于因人为原因导致的差异，如浪费、丢失等，责任部门或人员应承担相应的经济责任，财务部门从其工资或奖金中扣除相应金额。十、监督与检查（一）内部审计公司内部审计部门定期对临时物料管理情况进行审计，检查制度执行情况、流程合规性、账务处理准确性等，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）日常检查1.各部门应定期对本部门临时物料管理工作进行自查，发现问题及时整改。2.公司相关管理部门不定期对临时物料管理情况进行抽查，对发现的问题及时通报，并要求责任部门限期整改。十一、罚则（一）违反制度行为1.未按规定申请、审批临时物料，擅自采购或使用的。2.在临时物料采购过程中，收受供应商贿赂或谋取私利的。3.临时物料存储不当，导致物料损坏、变质或丢失的。4.未按规定进行临时物料的发放、使用、核销管理，造成物料浪费或账目混乱的。（二）处罚措施1.对于违反制度的行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款、降