财务员安全生产责任制度

PAGE财务员安全生产责任制度一、总则（一）目的为加强公司安全生产管理，明确财务员在安全生产工作中的职责，保障公司财产安全和员工生命健康，促进公司安全生产形势持续稳定好转，依据国家相关法律法规和行业标准，结合公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司全体财务人员。（三）安全生产方针与原则1.方针：坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，牢固树立安全发展理念，强化红线意识。2.原则：安全生产工作遵循“管业务必须管安全、管财务必须管安全”的原则，实行“谁主管、谁负责”“谁审批、谁负责”“谁经办、谁负责”，确保安全生产责任落实到每一个环节、每一个岗位。二、财务员安全生产职责（一）财务安全保障职责1.负责公司财务资金的安全管理，确保现金、票据、有价证券等财务资产的存放安全，防范财务资金被盗、被抢、被骗等风险。2.加强对财务印鉴、密钥等重要物品的保管，严格执行使用审批和登记制度，防止因印鉴、密钥丢失或被盗用导致财务风险。3.定期对财务办公场所的安全设施进行检查，如消防器材、监控设备等，确保其正常运行，发现问题及时报告并协助相关部门进行维修或更换。（二）费用管理与安全监督职责1.审核安全生产费用的预算、支出，确保安全生产所需资金及时足额到位。对安全生产费用的使用情况进行跟踪检查，保证专款专用，不得挪作他用。2.在审核各类费用报销时，严格把关与安全生产相关的费用支出，对不符合安全生产规定的费用报销申请不予批准，并向相关部门或人员说明原因。3.协助安全管理部门对安全生产专项资金的使用效益进行评估，为公司安全生产投入决策提供财务依据。（三）财务信息安全职责1.负责公司财务信息系统的安全管理，设置合理的用户权限，防止财务信息泄露、篡改或丢失。定期对财务信息系统进行数据备份，确保数据的完整性和可恢复性。2.加强对财务人员的信息安全培训，提高其信息安全意识和操作技能，规范信息系统操作流程，防止因人员误操作导致信息安全事故。3.对涉及公司财务信息安全的外部合作项目进行审核，签订保密协议，明确双方的信息安全责任，确保公司财务信息在共享过程中的安全。（四）应急资金保障职责1.参与公司应急预案的制定和修订，从财务角度对应急资金的需求进行评估和测算，确保应急资金预算合理。2.在突发安全事故发生时，按照公司应急指挥中心的要求，及时调配应急资金，保障应急救援、事故处理等工作的顺利开展。3.对应急资金的使用情况进行核算和监督，确保资金使用合规、透明，事后及时对应急资金的支出进行清理和结算。（五）安全风险防控职责1.协助公司开展安全生产风险评估工作，从财务角度分析安全生产风险对公司财务状况的影响，提出防控建议。2.关注国家安全生产政策法规的变化，及时评估其对公司财务的影响，并向公司管理层提供相关财务风险预警信息。3.参与公司安全生产管理制度的制定和完善，从财务成本控制、资金保障等方面提出合理化建议，确保制度的科学性和有效性。三、安全生产工作流程与规范（一）财务资金安全管理流程1.现金管理流程财务员每日对库存现金进行盘点，确保账实相符。现金存放需在保险柜内，并置于安全的财务办公区域。超过库存限额的现金及时送存银行，送存过程中要采取安全防范措施，如安排专人护送等。现金收付业务必须严格按照财务制度进行操作，做到日清月结，严禁白条抵库、坐支现金等违规行为。2.票据管理流程各类票据（支票、汇票、发票等）由专人负责购买、保管和使用。票据存放于专用保险柜中，并设置详细的票据登记簿，记录票据的购入、发出、使用、结存情况。票据使用时要严格按照规定的格式和内容填写，确保字迹清晰、内容完整、印章齐全。作废票据要加盖“作废”戳记，并与存根联一并保存，定期销毁。票据交接时要办理严格的交接手续，明确交接双方的责任。3.有价证券管理流程公司持有的有价证券（如股票、债券等）由专人负责保管，存放于安全可靠的场所，如保险箱或银行保险箱。建立有价证券台账，详细记录有价证券名称、数量、面值、购入时间、到期时间等信息。定期对有价证券进行盘点，确保账实相符。有价证券的处置要按照公司规定的程序进行审批，确保处置过程合法合规，防止资产流失。（二）财务信息安全管理流程1.用户权限管理流程根据财务人员的岗位职责和工作需要，设置合理的财务信息系统用户权限。权限设置要遵循最小化原则，即用户仅拥有完成其工作职责所需的最少系统操作权限。定期对财务人员的用户权限进行审查和调整，确保权限与工作职责相符。当人员岗位变动时，及时修改其用户权限，防止权限滥用。2.数据备份流程制定财务信息系统数据备份计划，明确备份周期（每日、每周、每月等）、备份方式（全量备份、增量备份等）和备份存储介质（磁带、磁盘、光盘等）。数据备份工作由专人负责执行，备份数据要存储在安全的异地存储设施中，如专用服务器或云存储平台。定期对备份数据进行检查和恢复测试，确保数据的可用性。3.信息系统操作流程财务人员登录财务信息系统时要使用个人专用账号和密码，并定期更换密码。严禁使用他人账号登录系统，不得在公共场所或不安全的网络环境下进行财务信息系统操作。在进行重要财务信息系统操作（如数据修改、删除等）前，要进行详细的操作记录，并经过严格的审批流程。操作过程中要注意防范网络攻击和恶意软件感染，确保系统安全稳定运行。（三）安全生产费用管理流程1.预算编制流程每年年末，财务员根据公司安全生产工作计划和实际需求，会同安全管理部门编制下一年度安全生产费用预算。预算内容要涵盖安全设施建设、安全设备购置、安全教育培训、应急救援等方面的费用支出。安全生产费用预算要经过公司管理层审核批准后执行。在预算执行过程中，如遇特殊情况需要调整预算，要按照规定的审批程序进行调整。2.费用报销流程各部门或项目在发生安全生产费用支出时，要填写费用报销申请表，并附上相关的发票、合同、审批文件等证明材料。财务员对费用报销申请进行审核，重点审核费用支出是否符合安全生产规定、是否在预算范围内、报销凭证是否真实有效等。审核通过后，按照公司财务报销制度进行付款。3.资金支付流程对于安全生产费用的大额资金支付，要严格按照公司资金支付审批流程进行操作。一般情况下，需经过部门负责人、财务负责人、公司分管领导、总经理等多级审批。资金支付方式要根据实际情况选择安全可靠的方式，如银行转账、支票支付等。在支付过程中，要确保资金流向准确无误，防止资金被挪用或骗取。四、安全生产培训与教育（一）培训内容1.财务安全知识培训，包括现金、票据、有价证券等财务资产的安全保管方法，财务印鉴、密钥的使用与保管规定，财务办公场所的安全防范措施等。2.财务信息安全培训，如财务信息系统的安全操作规范、用户权限管理、数据备份与恢复、网络安全防范等。3.安全生产费用管理培训，使财务员了解安全生产费用的预算编制、审核报销、资金支付等流程和要求，掌握相关法律法规和政策规定。4.应急资金保障培训，包括应急预案中财务应急措施、应急资金的调配与核算等内容。（二）培训方式1.定期组织内部培训课程，邀请安全管理专家或公司内部安全管理人员进行授课，讲解安全生产相关知识和技能。2.开展线上培训，通过公司内部网络学习平台发布安全生产培训资料和视频，供财务员自主学习。3.参加外部专业培训课程或研讨会，及时了解行业最新的安全生产管理理念和方法，提升财务员的业务水平。4.案例分析与经验分享，选取公司内部或同行业的安全生产事故案例进行分析讨论，让财务员从中吸取教训，增强安全意识。（三）培训计划1.制定年度安全生产培训计划，明确培训内容、培训时间、培训对象、培训方式等。培训计划要根据公司安全生产工作实际情况和财务员的需求进行制定，确保培训的针对性和实效性。2.将安全生产培训纳入财务员年度培训计划体系，与业务培训、职业技能培训等一同统筹安排，保证培训时间和资源的落实。3.定期对培训效果进行评估和考核，通过考试、撰写心得体会、实际操作等方式检验财务员对培训内容的掌握程度，对考核合格的人员颁发培训证书，对不合格的人员进行补考或重新培训。五、安全生产检查与隐患排查（一）检查内容1.财务办公场所的安全设施检查，包括消防器材是否完好有效、疏散通道是否畅通、监控设备是否正常运行等。2.财务资金安全检查，如库存现金盘点、票据和有价证券核对、财务印鉴和密钥保管情况检查等。3.财务信息系统安全检查，包括用户权限设置、数据备份情况、系统运行状态监测等。4.安全生产费用管理检查，查看安全生产费用预算执行情况、费用报销凭证审核情况、资金支付合规性等。（二）检查方式1.财务员定期进行自查，每周对财务办公场所进行安全设施检查，每月对财务资金和信息系统进行安全自查，并填写检查记录。2.部门负责人不定期进行抽查，对财务员的安全生产工作进行监督检查，发现问题及时督促整改。3.公司安全管理部门会同财务部门定期组织联合检查，对财务领域的安全生产工作进行全面检查和评估，提出改进意见和建议。（三）隐患排查与整改1.对检查中发现的安全隐患要及时进行排查和分析，确定隐患的等级（一般隐患、重大隐患）和整改责任部门、责任人。2.对于一般隐患，财务员要立即采取措施进行整改，如更换损坏的消防器材、调整不合理的用户权限等。整改完成后要进行复查，确保隐患消除。3.对于重大隐患，要制定详细的整改方案，明确整改措施、整改期限、整改资金来源等。整改方案要报公司管理层批准后实施，并由安全管理部门跟踪整改情况，直至隐患彻底消除。4.建立安全隐患排查与整改台账，详细记录隐患排查情况、整改措施、整改责任人、整改完成时间等信息，做到有据可查。六、应急管理（一）应急预案参与1.财务员要积极参与公司应急预案的制定和修订工作，结合财务工作实际，对应急预案中涉及财务应急措施、应急资金保障等内容提出合理化建议。2.熟悉公司应急预案中财务应急响应流程和职责分工，明确在突发安全事故时自己应承担的任务和责任。（二）应急演练1.参加公司组织的应急演练活动，包括火灾、地震等自然灾害和财务信息系统故障等突发事件的应急演练。2.在应急演练中，按照演练方案要求，模拟财务应急场景，如紧急调配应急资金、保障财务信息系统恢复等，检验和提高自身应急处置能力。3.演练结束后，对演练效果进行总结评估，针对演练中发现的问题，提出改进措施和建议，完善财务应急工作机制。（三）应急处置1.在突发安全事故发生时，财务员要立即启动财务应急响应程序，按照应急预案规定的职责和流程开展工作。2.迅速调配应急资金，确保应急救援、事故处理等工作所需资金及时到位。同时，要做好应急资金的核算和记录工作，保证资金使用合规、透明。3.保障财务信息系统的正常运行，及时采取措施恢复数据，防止财务信息丢失或泄露。如遇财务信息系统故障，要及时通知信息部门进行抢修，并协助提供相关财务数据支持。4.配合公司应急指挥中心做好其他相关财务应急工作，如提供财务资料、协助事故损失评估等。七、奖励与处罚（一）奖励1.在安全生产工作中表现突出，如及时发现并消除重大安全隐患、提出创新性安全生产管理建议且取得显著成效的财务员，给予表彰和奖励。2.对积极参与安全生产培训、应急演练，在培训和演练中成绩优异的财务员，给予适当的物质奖励或精神鼓励。3.在突发安全事故中，能够迅速、有效地采取财务应急措施，保障公司财务安全和应急救援工作顺利进行的财务员，给予特别奖励。（二）处罚1.对于违反安全生产制度，如未按规定保管财务资金、擅自更改财务信息系统用户权限、违规报销安全生产费用等行为的财务员，视情节轻重给予警告、罚款、降职、辞退