卫生院收款处管理制度

PAGE卫生院收款处管理制度一、总则1.目的为加强卫生院收款处的管理，规范收款行为，确保资金安全，提高服务质量和工作效率，特制定本管理制度。2.适用范围本制度适用于卫生院收款处全体工作人员。3.基本原则依法依规原则：严格遵守国家法律法规和财务制度，确保收款工作合法合规。准确及时原则：准确记录每一笔收款信息，及时上缴款项，保证资金流转顺畅。服务至上原则：热情接待患者，耐心解答疑问，提供优质高效的收款服务。安全保密原则：确保收款信息安全，防止信息泄露，保护患者隐私。二、岗位职责1.收款员职责负责办理门诊、住院患者的收款业务，准确收取各项费用，开具收款票据。认真核对患者身份信息、收费项目和金额，确保收款准确无误。熟练操作收款系统，及时录入收款信息，保证数据的完整性和准确性。妥善保管收款票据和现金，每日下班前进行盘点，做到账实相符。解答患者关于收费的疑问，提供相关收费政策和标准的咨询服务。协助做好医保、新农合等报销结算工作，确保报销流程顺畅。2.收款处组长职责负责收款处的日常管理工作，组织收款员开展业务学习和培训。监督收款员的工作流程和操作规范，确保收款工作准确、高效、有序进行。审核收款日报表、月报表等财务资料，保证数据的真实性和准确性。协调与其他科室的工作关系，及时解决收款过程中出现的问题。负责收款处人员的考勤管理和绩效考评工作。定期对收款处的工作进行总结和分析，提出改进措施和建议。3.财务审核人员职责对收款处上缴的款项进行审核，核对收款金额与系统记录是否一致。审查收款票据的开具是否规范、合法，确保票据使用符合财务制度要求。监督收款处资金的缴存和使用情况，防止出现资金截留、挪用等违规行为。定期对收款处的财务状况进行检查和审计，提出财务管理方面的意见和建议。协助收款处做好财务风险防控工作，确保资金安全。三、收款流程1.门诊收款流程患者就诊后，医生开具收费通知单，患者持通知单到收款处缴费。收款员核对患者身份信息，扫描收费通知单二维码或录入相关信息，系统自动生成收费明细。收款员根据收费明细向患者收取费用，告知患者缴费金额，并提供找零服务。收款员开具收款票据，将票据联交给患者，存根联留存备查。收款员每日下班前，将当日收款金额与系统记录进行核对，确保账实相符。收款员将现金、支票等款项缴存银行，并在系统中录入缴存信息。2.住院收款流程患者办理住院手续时，收款员根据住院科室和床位信息，预收一定金额的住院押金。患者住院期间，医生根据治疗情况开具收费医嘱，护士将医嘱信息录入系统。收款员每日定时从系统中获取住院患者的收费信息，核对无误后向患者收取费用。患者出院时，收款员根据患者的住院费用明细，结算住院费用，多退少补。开具住院结算票据，将票据联交给患者，存根联留存备查。收款员将住院结算信息及时反馈给住院科室，以便科室进行后续工作。对于医保、新农合报销患者，收款员按照相关政策和流程，协助患者办理报销结算手续。3.特殊情况处理流程对于欠费患者，收款员应及时与科室沟通，了解欠费原因。对于恶意欠费患者，应采取相应的催缴措施，如发送催款通知、限制其再次就诊缴费等。对于退费情况，收款员应严格按照规定办理。患者提出退费申请后，收款员核实退费原因，经相关科室负责人签字确认后，方可办理退费手续。退费金额应通过原缴费渠道退还患者，并在系统中做好记录。对于医保、新农合报销出现问题的情况，收款员应及时与医保、新农合管理部门联系，协助患者解决问题。同时，做好相关记录，以便后续查询和处理。四、收款票据管理1.票据种类收款处使用的票据主要包括门诊收费票据、住院收费票据、医保结算票据、新农合结算票据等。2.票据领用收款员根据工作需要，定期到财务部门领取收款票据。领取时，应填写票据领用登记表，注明票据种类、数量、起止号码等信息。财务部门应建立票据领用台账，详细记录票据的领用、使用、结存情况。3.票据开具收款员应按照规定的格式和内容开具收款票据，确保票据信息真实、准确、完整。票据上应加盖卫生院财务专用章或收费专用章，并由收款员签字确认。开具票据时，应使用计算机打印，不得手工填写。如遇特殊情况需要手工填写的，应在手工填写处加盖收款员印章。4.票据保管收款员应妥善保管收款票据，防止票据丢失、损坏或被盗用。每日下班前，收款员应将未使用的票据放入保险柜妥善保管。票据存根联应按照规定的期限保存，期满后经财务部门审核同意，方可销毁。5.票据核销收款员应定期对已开具的收款票据进行核销，确保票据号码的连续性和完整性。核销时，应将票据存根联与系统记录进行核对，核对无误后在票据存根联上加盖“已核销”章。财务部门应定期对收款票据的核销情况进行检查，发现问题及时处理。五、现金管理1.现金收取收款员应尽量引导患者采用非现金支付方式缴费，如银行卡、微信支付、支付宝支付等。对于确需收取现金的情况，收款员应按照规定的流程进行操作。收取现金时，应仔细辨别真伪，确保现金的真实性。收款员收取现金后，应及时放入收款抽屉或保险柜，不得随意放置。2.现金缴存收款员每日下班前，应将当日收取的现金进行清点，确保账实相符。现金缴存应双人办理，收款员和收款处组长共同将现金装入专用的现金缴存袋，并在缴存袋上签字确认。收款员和收款处组长应携带现金缴存袋到银行办理缴存手续，确保现金安全存入银行账户。缴存现金后应及时在系统中录入缴存信息，注明缴存金额、缴存日期、缴存银行等信息。3.现金盘点收款处组长应定期对收款员的现金进行盘点，确保现金账实相符。盘点时，应填写现金盘点表，详细记录现金的实际金额、账面金额、差异情况等信息。如发现现金长款或短款情况，应及时查明原因，并按照规定进行处理。长款应及时上缴财务部门，短款应由责任人负责赔偿。六、印章管理1.印章种类收款处涉及的印章主要包括收款专用章、财务专用章等。2.印章使用收款专用章由收款员保管，仅用于开具收款票据时加盖。使用时，应严格按照规定的范围和程序进行，不得随意转借他人使用。财务专用章由财务部门指定专人保管，用于办理财务结算、资金缴存等业务。使用时，应经财务负责人批准，并进行登记。印章使用后，应及时放回原处妥善保管，防止印章丢失或被盗用。3.印章保管印章保管人员应妥善保管印章，不得将印章带出工作场所。如因工作需要确需带出的，应经相关领导批准，并做好登记和交接手续。印章保管人员应定期对印章进行检查，确保印章完好无损。如发现印章损坏或丢失，应及时报告并采取相应的措施。4.印章更换因印章磨损、损坏或其他原因需要更换印章时，应按照规定的程序进行申请和审批。印章更换后，原印章应及时上缴财务部门进行销毁，并做好相关记录。七、信息管理1.患者信息管理收款员应严格保护患者的个人信息安全，不得泄露患者的姓名、身份证号码、缴费信息等隐私内容。在办理收款业务时，应认真核对患者的身份信息，确保信息的准确性。如发现患者信息有误，应及时与相关科室联系进行更正。对于医保、新农合患者的信息，应按照医保、新农合管理部门的要求进行录入和维护，确保信息的一致性和完整性。2.收款数据管理收款员应及时、准确地录入收款信息，确保系统数据与实际收款情况一致。收款处组长应定期对收款数据进行备份，防止数据丢失。备份数据应妥善保管，保存期限按照相关规定执行。财务审核人员应定期对收款数据进行审核，发现问题及时通知收款处进行处理。卫生院应建立健全收款数据查询和统计分析制度，以便及时掌握收款情况，为财务管理和决策提供依据。八、安全管理1.收款处安全防范措施收款处应安装监控设备，确保收款区域的实时监控。监控录像应保存一定期限，以便查阅。收款处应配备保险柜，用于存放现金、票据、印章等重要物品。保险柜应定期检查，确保其安全性。收款员应掌握基本的安全防范知识和技能，如识别假钞、防范诈骗等。在收款过程中，如发现异常情况应及时报告。2.应急处理措施收款处应制定应急预案，应对可能出现的突发事件，如火灾、盗窃、系统故障等。发生突发事件时，收款员应立即采取相应的应急措施，如保护现场、疏散患者、关闭系统等，并及时报告卫生院领导和相关部门。卫生院应定期组织收款处工作人员进行应急演练，提高应急处理能力。九、培训与考核1.培训计划卫生院应制定收款处工作人员培训计划，定期组织业务培训和技能培训。培训内容应包括法律法规、财务制度、收款业务流程、操作技能、服务规范等方面。培训方式可采用内部培训、外部培训、在线学习等多种形式。2.培训实施收款处组长负责组织培训工作，确保培训计划按时实施。培训讲师应具备丰富的专业知识和实践经验，能够深入浅出地讲解培训内容。培训过程中应注重互动交流，鼓励学员提出问题和建议，