2025年度财务部工作总结暨下一步工作计划

2025年度财务部工作总结暨下一步工作计划撰写日期：2025年12月31日汇报人：XXX一、年度工作回顾1.主要工作完成情况

核心职责履行情况

2025年度，财务部紧紧围绕公司年度战略目标，紧密配合各部门开展财务管理工作，确保公司资金安全、财务信息准确和财务运作合规。本年度财务部完成了公司整体预算管理、财务核算、成本控制、税务筹划、资金管理、财务分析及财务内控体系建设等核心职责，保障了公司经营的稳定与可持续发展。全年共计处理财务凭证12.8万份，审核审批付款单据1.5万份，完成了各项费用的归集与分摊，确保了财务数据的完整性与准确性。重点任务完成进度

财务部在2025年度重点推进了以下几个方面的任务：

-优化成本控制体系，对12个业务部门的成本预算执行情况进行动态监控，完成了年度成本控制目标；

-推行全面预算管理改革，实现了业务数据与财务预算的联动分析，提升预算编制精度；

-提升财务共享服务效率，上线了新财务系统，财务数据处理耗时缩短了35%；

-加强税务风险管控，全年完成税务合规培训4次，与税务部门沟通协调20次，规避了3起潜在的税务违规风险；

-完成公司上市前审计工作，积极配合外部审计机构开展审计任务，确保各项披露数据真实、准确、完整。日常工作执行情况

在日常财务工作中，财务部严格执行各项财务制度，确保财务工作规范、有序、高效运行。全年共计完成月度财务报表12次，季度财务分析报告4次，年度财务工作总结1次；顺利处理各类报销事项3.2万次，其中涉及员工差旅、项目支出、日常办公等，费用报销准确率提升至99.5%。同时，财务部对市场部、生产部、销售部等业务部门财务需求及时响应，确保财务管理服务在企业运营中发挥支撑作用。2.工作亮点与成果

突出业绩与创新

本年度财务部在财务管理领域实现了一系列突破性创新，特别是在以下几个方面取得显著成效：

-流程优化：引入智能化财务管理系统，实现从凭证录入、核算到报表生成的全流程自动化，减少了人工干预，提升了财务处理效率和后台管理能力；

-数据分析：依托新系统，财务部建立了业财融合的数据分析模型，实现了对关键业务指标的实时监测和预警，为管理层决策提供了有力支持；

-成本优化：通过成本核算和费用分析，识别出4个高成本环节，提出12项优化建议，为公司节约成本约380万元。重要项目或活动

本年度财务部积极参与并完成了以下几项重要项目与活动：

-财务数字化转型项目：配合公司ERP系统升级，完成了财务模块的全面对接，系统上线后每月处理数据效率提升40%；

-内部控制体系建设项目：结合国家最新内控规范，搭建了公司内部审计与风险控制流程，覆盖8大业务板块，内控执行覆盖率提升至95%；

-财务共享中心建设项目：整合子公司财务职能，建立统一的财务共享中心，减少了重复劳动，提高了资源利用效率，为后续集团化管理奠定了基础。获得的荣誉与认可

本年度，财务部荣获以下行业与内部认可：

-财务核算优秀团队奖：在2025年度集团内部评优中，财务部被评为优秀核算团队；

-财务创新项目一等奖：由财务部主导的“业财融合数据分析平台”项目荣获公司创新项目一等奖；

-税务合规先进单位：在国家税务总局组织的年度税务合规评比中，财务部所在公司被评为“税务合规先进单位”。3.关键数据支撑

|项目|数量/指标|同比变化|备注||——|———-|———-|——||财务凭证处理量|128,000份|+12%|较2024年增长||付款单据审核量|15,000份|+10%|本年度审核数||年度预算执行率|98%|+2%|较2024年提升||费用报销准确率|99.5%|+0.5%|全年保持稳定||公司成本节约额|380万元|+25%|通过优化措施实现||财务数据自动化处理比例|75%|+20%|提升效率||审计整改措施落实率|100%|无变化|严格执行审计建议||财务人员培训参与率|92%|+5%|团队能力持续提升|二、能力提升与学习成长1.专业技能提升

新知识学习

2025年度，财务部围绕财务制度、税务政策、业务财务分析等重点方向进行了系统性学习：

-学习新《企业会计准则》相关章节6章，确保财务核算符合最新政策标准；

-学习中国税法改革政策，特别是对高新技术企业、小微企业税收优惠政策的解读与应用；

-学习财务风险管理相关课程，提高了对财务风险预警和应对能力。技能培训参与

财务部全年共组织或参与培训12次，覆盖以下领域：

-ERP系统操作培训：完成2次，提升财务人员对新系统操作的熟练度；

-财务软件升级培训：完成3次，确保系统迁移过程平稳；

-内部控制培训：完成4次，强化风险意识和制度执行力；

-财务分析与运营支持培训：完成2次，提升财务数据价值挖掘能力；

-财务合规与审计培训：完成1次，深入学习风险评估与合规审查要点。资格证书获取

本年度财务部有6人通过了各类专业资格考试，提升了整体专业水平：

-2人通过中级会计师考试，新增3名持证人员；

-1人通过注册税务师考试，增强税务筹划专业能力；

-1人通过CPA考试（部分科目），为未来职业发展做好准备；

-1人完成CMA认证，提升管理会计能力；

-1人获得税务师资格证书，为公司税务合规工作提供专业支持。2.综合素质发展

沟通协调能力

财务部在本年度进一步加强了与业务部门、审计部门、税务机关、上级单位的沟通协调，全年开展跨部门会议15次，协助解决财务与业务对接中的协作问题，确保财务工作与公司战略目标一致。团队协作能力

财务团队内部协作更加紧密，成立了财务数据分析小组、预算管理小组、税务风控小组，实现分工协作与协同推进。通过团队协作，本年度财务部在跨部门协同方面提高了效率，投诉率下降10%，平均处理时间减少15%。解决问题能力

面对本年度公司业务规模扩大的挑战，财务部在成本核算、资金调配、税务筹划等方面均展现出更强的问题分析与解决能力。全年共计解决财务问题87项，涉及报表异常、税收政策不确定、财务流程优化等方面，其中45%为跨部门协作问题，55%为内部流程优化问题。3.继续教育情况

培训学习经历

全年累计培训时长达到400小时，其中企业内部培训占70%，外部专家讲座占30%。培训内容涵盖财务数据分析、财务管理流程优化、税务风险管理、投资与融资等关键领域，进一步拓宽了财务人员的专业视野。自我学习计划

财务部设立了个人学习目标，鼓励员工进行持续学习：

-报表分析能力提升：通过公司在线学习平台，完成会计报表分析与解读课程，提升数据分析水平；

-财务系统操作熟练度：开展“财务系统操作挑战赛”，提升团队对新系统操作的熟练度；

-职业素养提升：组织员工参加“财务职业素养”专题培训，强化职业操守和责任感。经验交流分享

为促进团队学习与经验传承，财务部门开展了3次内部经验交流活动，邀请财务骨干分享项目管理、成本控制、税务筹划等经验。同时，财务部还积极参与集团组织的财务案例分享会，详细介绍了在ERP系统迁移、预算执行偏差处理等方面的成功经验。三、问题分析与反思1.工作中存在的不足

能力短板

尽管财务部在本年度取得了一定成绩，但团队整体在以下几个方面仍存在能力短板：

-数据分析能力不足：部分财务人员对数据挖掘和分析工具的掌握不够深入，难以支撑精细化管理和战略决策；

-财务系统操作熟练度不均：新财务系统上线后，部分老员工对新系统操作不熟悉，影响了整体业务处理效率；

-政策法规理解有待加强：由于政策变化较快，部分员工在税务和会计政策解读上存在滞后，导致审核效率偏低。工作效率问题

财务部在提升效率方面取得了一定进展，但仍有效率短板：

-人工审核时间较长：部分承兑汇票、付款凭证仍需人工审核，未实现全自动化；

-报表生成周期偏长：由于数据来源复杂，月度报表生成时间较上一年延长2天；

-财务共享效率尚待提升：虽然建立了共享中心，但在流程对接和系统兼容方面仍存在一些挑战，影响统一管理效率。协同配合方面

在与业务部门的协作中，尚存在一些配合不畅的问题：

-信息传递不及时：部分业务部门对财务数据的需求未在系统上及时反馈，导致财务人员需额外跟进；

-需求响应不一致：不同部门的财务需求标准不统一，财务部在满足需求时存在差异化处理；

-财务与业务沟通不充分：在预算编制环节，部分业务部门未能充分理解预算管理要求，导致预算偏差较大。2.面临的困难与挑战

外部环境因素

-国家级政策变化频繁，特别是在税收优惠与财务合规方面，增加了财务工作的复杂度；

-市场经济环境波动，公司业务从线下向线上转型，财务数据来源更为复杂，处理难度加大；

-企业规模扩大，业务活动增多，对财务系统的承载能力和稳定性提出更高要求。资源条件限制

-财务人员有限，任务繁重，存在人力不足的问题；

-财务管理系统尚未完全覆盖所有业务场景，仍有部分数据未实现自动化处理；

-部分部门未完全落实财务制度，影响整体协同效率。体制机制约束

-财务审批流程较长，影响支付效率和业务部门工作推进；

-部分预算管理流程未完全标准化，导致预算执行过程中出现不少偏差；

-内部财务监督机制有待健全，部分环节仍存在漏洞，引发内部审计风险。3.改进方向思考

问题根源分析

上述问题主要源于以下几个方面：

-人员能力不均衡：部分员工缺乏数据分析、系统操作等现代财务技能，影响整体效率；

-流程执行不一致：财务流程与业务需求未形成统一标准，导致信息传递与处理不畅；

-沟通机制不够完善：财务与业务部门之间未建立稳定的沟通机制，信息反馈存在延迟，影响财务工作的精准性。改进措施设想

为解决上述问题，财务部提出以下改进措施：

-加强系统培训与学习：组织系统操作专项培训，确保全员掌握新财务系统的操作流程；

-优化财务审批流程：精简审批层级，提升支付效率；

-推动财务流程标准化：制定统一的财务操作流程，确保各环节执行一致；

-完善财务与业务沟通机制：建立定期沟通会议机制，提前获取业务需求，避免信息滞后；

-建立片区财务联动机制：推动子公司财务共享，实现区域联动、统一管理。需要支持的事项

-加快推进财务系统全覆盖：争取公司支持，扩大系统应用范围，消除数据孤岛；

-增加财务岗位编制：随着业务规模扩大，建议公司适当增加财务人员，提升团队支撑能力；

-推动财务流程数字化改革：引入AI辅助审核手段，提升报表生成精度与速度；

-优化财务培训体系：建立分层次、分模块的培训体系，提升员工专业能力；

-提升财务管理层决策支持能力：通过引入大数据分析工具，提供更精准、更实时的财务决策支持。四、下一年度工作计划1.总体工作目标

年度工作方向

2026年度财务部的工作将以“提升财务质量、优化财务效率、强化风控能力”为核心目标，围绕以下几个重点方向开展工作：

-深化财务数字化转型，推动财务共享与数据分析深度融合；

-完善内部控制体系建设，提高财务合规性和风险防范能力；

-优化预算管理流程，提升预算执行的精准性与持续性；

-增强财务人员专业能力，打造一支高效、专业、包容的财务团队。主要预期成果

-实现财务数据100%自动化处理，消除人为误差；

-完成ERP系统与财务系统深度融合，提升数据流转效率；

-预算执行率提升至99.5%，预算偏差率控制在0.5%以内；

-建立财务数字化分析模型，实现“数据驱动决策”目标；

-优化内部审计机制，确保合规审计覆盖率提升至100%。工作重点领域

-财务数据分析与决策支持：计划引入AI分析工具，提升财务数据深度挖掘能力；

-财务合规体系建设：结合最新政策，完善合规流程与制度，防范潜在法律风险；

-预算管理优化：推动预算编制流程标准化，提高预算执行与监控效率；

-财务数字化转型：打造财务共享中心，实现财务流程标准化、智能化；

-人员能力提升：通过培训与学习，提升团队整体素养，加强财务复合型人才建设。2.具体工作计划

月度/季度计划

-1月：完成财务系统全面升级测试，确保上线后的系统稳定运行；

-2月：开展预算编制工作，完善预算执行与监控机制；

-3月：推进财务数据分析模型的开发与测试，提升数据价值挖掘能力；

-4月：启动财务共享中心建设，整合子公司财务资源；

-5月：组织财务人员参加系统操作培训，确保全员熟练掌握；

-6月：完成上半年财务复盘工作，优化下半年财务流程；

-7月：开展内部审计专项检查，排查财务风险点；

-8月：推进税务合规优化，提升税务筹划能力；

-9月：组织财务人员参加数据分析与财务决策相关课程；

-10月：完成第三季度财务分析报告并召开财务专题会议；

-11月：启动年度成本控制与优化项目，制定一整套成本控制方案；

-12月：进行全面财务自查，确保全年财务工作顺利完成。重点项目安排

-财务数据分析平台建设

目标：建立智能化财务分析平台，支持多维度数据查询与预测分析。

负责人：财务主管

时间安排：2026年1月至2026年6月

项目内容：开发财务数据展示、趋势分析、异常预警等功能模块，满足管理层对财务数据的多维度分析需求。财务共享中心标准化建设

目标：通过标准化流程实现财务资源共享与统一管理。

负责人：共享中心负责人

时间安排：2026年3月至2026年12月

项目内容：制定统一的财务操作流程，实现开票、付款、报销等功能模块的集中管控。预算执行偏差分析与优化

目标：通过偏差分析推动预算执行效率提升。

负责人：预算管理专员

时间安排：2026年1月启动，持续进行中

项目内容：建立预算执行偏差分析机制，查找问题根源并制定优化措施，实现预算资源的最优配置。财务流程优化项目

目标：提高财务流程执行效率，减少人为操作环节。

负责人：流程优化小组

时间安排：2026年2月启动，持续进行中

项目内容：针对支付、报销、核算等环节实施流程再造，提升财务工作效率和准确性。3.创新工作设想

-引入人工智能审核工具：通过AI识别与校验，提升财务审核的效率和正确率；

-建立财务数据联动机制：将财务数据与业务系统对接，实现数据实时同步与预警分析；

-开发财务知识库系统：打造一个集成性较高的财务知识平台，集中管理政策法规、案例分享等内容；

-推广财务共享创新模式：探索“远程办公+财务共享”的新模式，提高跨区域财务运作能力；

-推行财务数据可视化展示：通过BI工具实现财务数据可视化，提高管理层对财务状况的理解与分析能力。4.个人发展计划

能力提升目标

-提升财务数据分析能力，掌握Python、SQL等数据分析技能；

-强化预算管理能力，深入学习企业预算管理体系；

-优化财务系统操作技能，熟练掌握新系统中的各类功能模块；

-增强财务内部控制能力，提升财务合规性与风险防控水平。学习培训计划

按照个人发展计划，开展以下学习与培训安排：

1.财务数据分析专项培训（3月份）

内容：包括大数据分析、数据挖掘、财务模型构建等；

形式：线上课程+线下实操演练，邀请外部专家授课；预算管理与执行优化培训（4月份）

内容：预算编制、执行、监控和纠偏机制；

形式：内部研讨会+案例分析；财务共享中心操作培训（6月份）

内容：财务共享流程、资源优化、统一管理等；

形式：