工程结算中心管理办法

工程结算中心管理办法第一章总则第一条目的与依据为进一步规范公司工程结算管理，明确结算流程，提高结算效率与质量，有效控制工程成本，保障公司及相关方合法权益，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，结合公司实际情况，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司所属各类工程项目的结算管理工作，包括但不限于新建、扩建、改建工程及维修改造项目。工程结算中心（以下简称“结算中心”）作为负责工程结算管理的专门机构，其所有相关活动均须遵循本办法。第三条基本原则工程结算管理遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规、行业规范及公司内部管理制度。（二）准确性原则：确保结算依据充分、数据准确、计价合理。（三）效益性原则：以控制成本、提高经济效益为目标，严格审核各项费用。（四）时效性原则：明确各环节时限要求，保障结算工作高效推进。（五）权责清晰原则：明确各部门及人员在结算管理中的职责与权限。第二章组织机构与职责第四条结算中心定位结算中心是在公司统一领导下，负责全公司范围内工程项目结算的专业管理部门，对公司负责并报告工作。第五条主要职责结算中心承担以下主要职责：（一）贯彻执行国家及地方关于工程结算的法律法规和政策，制定并完善公司内部结算管理制度及实施细则。（二）负责工程项目从竣工验收到最终结算办理完毕的全过程管理与协调工作。（三）组织或参与工程项目结算资料的收集、整理、审核与确认。（四）负责与施工单位、监理单位及公司内部相关部门就结算事宜进行沟通与协调。（五）对结算过程中出现的争议进行初步核查与协调处理，提出解决方案建议。（六）负责工程结算档案的建立、归档与管理工作。（七）对工程项目结算数据进行统计分析，为公司经营决策提供支持。第六条人员配置与要求结算中心应配备具备相应专业知识、经验和职业道德的工程技术及经济管理人员。相关人员需熟悉工程招投标、合同管理、工程造价等专业知识，并保持严谨、公正的工作态度。第二章工程结算工作流程第七条结算启动工程项目竣工验收合格后，由工程管理部门向结算中心提交结算申请，并附相关竣工验收证明文件。结算中心在收到申请后，对项目是否具备结算条件进行初步核查。第八条资料收集与初审（一）结算中心通知施工单位在规定期限内提交完整的工程结算资料。结算资料应包括但不限于：竣工图纸、工程量计算书、工程变更签证、现场签证、材料设备认价单、施工合同及补充协议、投标文件、中标通知书、竣工结算书等。（二）结算中心接收资料后，首先对资料的完整性、规范性和有效性进行初步审核。对资料不齐或不符合要求的，应一次性告知施工单位需补充或完善的内容，并明确补报时限。第九条结算审核（一）工程量审核：结算专员依据竣工图纸、合同约定、变更签证及相关规范，对施工单位报送的工程量进行逐项核对，确保工程量计算准确无误。（二）单价审核：依据合同约定的计价方式、投标报价、市场价格信息及相关定额标准，对结算单价进行审核，确保单价套用合理、合规。（三）费用审核：对各项取费标准、措施项目费、其他项目费等进行审核，严格按照合同约定及相关规定执行，剔除不合理费用。（四）综合审核：结算专员完成上述审核后，形成初步审核意见，并编制结算审核对比表。第十条复审与争议处理（一）初审完成后，结算中心应组织内部复审或邀请公司相关部门（如工程、财务、审计）进行联合复审。复审重点关注初审结果的准确性、合规性及合理性。（二）审核过程中如与施工单位存在争议，结算中心应组织相关方进行沟通协商。必要时，可进行现场核实或咨询外部专业机构意见。争议处理应遵循合同约定，依据事实和证据，力求公平合理解决。第十一条结算审定与确认（一）经过审核与争议处理，形成最终结算审核意见。结算中心将审核结果书面通知施工单位，如施工单位对审核结果无异议，双方应签署结算审定单。（二）如施工单位对审核结果有异议且协商不成，按照合同约定的争议解决方式处理。第十二条结算资料归档结算完成后，结算中心应及时将所有结算资料（包括审核过程中的各类文件、纪要、签认单等）整理成册，按照公司档案管理规定进行归档保存，确保资料的完整性和可追溯性。第三章结算管理要求第十三条结算时效管理结算中心应建立结算工作台账，明确各项目结算的关键节点和时限要求，确保结算工作高效推进。对于无故拖延结算或不配合提供资料的单位或个人，应及时上报并采取相应措施。第十四条结算依据管理所有结算依据必须真实、合法、有效。严禁伪造、变造结算资料，严禁在结算中弄虚作假。对关键资料的真实性，结算中心可进行抽查或验证。第十五条合同管理衔接结算工作必须严格依据施工合同执行。结算中心应参与重大工程项目施工合同的评审工作，熟悉合同中的结算条款，为后续结算工作奠定基础。第十六条沟通协调机制结算中心应加强与公司内部工程管理、财务管理、审计监察等部门的沟通协作，建立常态化的信息共享与工作协调机制。同时，保持与施工单位的有效沟通，确保结算工作顺利进行。第十七条保密要求结算中心工作人员应对在结算工作中接触到的商业秘密、技术信息及结算数据严格保密，不得擅自泄露给无关第三方。第四章监督与责任第十八条内部监督公司审计监察部门定期或不定期对结算中心的工作进行监督检查，重点检查结算流程的执行情况、审核的准确性与合规性、以及是否存在违规违纪行为。第十九条责任追究（一）对于在结算工作中认真负责、廉洁自律、成绩突出的人员，公司予以表彰或奖励。（二）对于因工作失职、渎职，或审核把关不严导致公司经济损失的；或在结算工作中徇私舞弊、收受好处、泄露秘密的，公司将视情节轻重对相关责任人进行批评教育、经济处罚直至纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关处理。（三）对于施工单位报送虚假结算资料、高估冒算的，结算中心有权拒绝其结算申请，并视情节依据合同约定追究其违约责任。第五章附则第