用友ERP-U8委外模块操作手册

用友ERP-U8委外模块操作手册前言在现代企业的生产运营中，委外加工业务作为一种重要的资源整合与生产组织方式，能够有效弥补企业内部产能不足、降低特定环节生产成本或利用外部专业技术优势。用友ERP-U8系统的委外管理模块（简称“委外模块”）正是为了满足企业对委外加工业务全流程规范化、精细化管理需求而设计。本手册旨在详细阐述U8委外模块的核心操作流程与关键节点，帮助用户快速掌握系统功能，提升委外业务管理效率与准确性。本手册适用于企业内部涉及委外加工业务的计划、采购、仓库、生产及财务等相关部门操作人员。在阅读和使用本手册前，建议用户已具备U8系统的基本操作知识。一、委外管理基础信息设置与维护委外业务的顺利开展，离不开前期基础数据的准确配置。这部分工作是确保后续业务流程顺畅运行的基石。1.1委外商档案维护委外商作为委外业务的合作方，其信息的准确维护至关重要。路径通常为：基础设置->往来单位->供应商档案。在供应商档案中，需特别注意将该供应商标记为“委外商”，并维护其联系方式、银行账户、地址等关键信息。同时，可根据管理需求，对委外商进行分类管理，以便后续统计分析。1.2存货档案与BOM设置存货档案：对于委外加工的产成品（即委外入库的存货），需在存货档案中勾选“委外”属性。同时，构成该产成品的原材料存货档案也应维护完整，包括计量单位、计价方式等。路径：基础设置->存货->存货档案。BOM（物料清单）：委外产成品必须有对应的BOM结构，明确该产成品由哪些原材料构成，以及各自的用量。BOM是委外领料、材料核销的重要依据。路径：生产制造->基础数据->物料清单维护。在BOM维护时，需确保母件为委外属性的存货，子件为所需领用的原材料。1.3仓库档案与货位管理（如启用）确保用于委外材料出库和委外产成品入库的仓库信息已正确维护。路径：基础设置->业务->仓库档案。若企业启用货位管理，则需同步维护货位信息。1.4委外类型与流程配置（可选）根据企业实际委外业务特点，可在系统中预设委外类型，如普通委外、工序委外等，并可针对不同委外类型配置默认的流程或参数。此部分配置需结合企业具体需求，在系统管理员协助下完成。二、委外业务核心操作流程U8委外模块的核心流程围绕“委外订单”展开，串联起材料出库、加工入库、材料核销、费用结算等关键环节。2.1委外订单的录入与审核委外订单是委外业务的起点，记录了委外加工的具体需求。操作路径：供应链->委外管理->委外订单->委外订单录入关键信息：订单号：系统可自动生成或手工录入，需遵循企业编码规则。委外商：从已维护的委外商档案中选择。委外存货：选择具有“委外”属性的产成品存货。数量：委外加工的数量。计划开工/完工日期：根据生产计划或采购周期设定。加工费：与委外商协商确定的单位加工费用（可选，也可后续通过委外发票体现）。BOM版本：若该委外存货有多个BOM版本，需指定当前使用的版本。操作步骤：1.进入委外订单录入界面，点击“增加”。2.依次填写或选择上述关键信息。3.系统会根据BOM自动带出子件（原材料）信息，包括需用数量。可根据实际情况调整。4.确认无误后，点击“保存”。5.提交给相关负责人“审核”。只有审核后的委外订单才能进行后续操作。2.2委外订单下达审核通过的委外订单，需要下达给委外商，作为其组织生产的依据。操作路径：供应链->委外管理->委外订单->委外订单处理（或直接在订单列表中选择下达）操作说明：选择已审核的委外订单，执行“下达”操作。系统可能会生成委外订单下达通知单，可打印或通过系统消息通知委外商。下达后的订单状态会发生变化，通常不允许直接修改，如需修改需先取消下达。2.3委外材料出库根据委外订单的BOM清单，从企业仓库向委外商发出原材料。操作路径：供应链->委外管理->委外材料出库->委外材料出库单操作方式：参照生成：推荐通过参照“委外订单”生成材料出库单，系统会根据订单BOM和已出库数量自动计算本次可出库数量，确保领料准确性。手工录入：特殊情况下可手工录入，但需确保出库单与委外订单的对应关系。关键信息：出库仓库、委外订单号、材料编码、出库数量、批次/序列号（若启用）。后续处理：材料出库单保存、审核后，库存数量相应减少。同时，该出库记录将作为后续“委外材料核销”的数据来源。2.4委外到货与入库委外商加工完成后，将产成品送达企业，企业仓库进行检验（若有质检环节）并办理入库手续。操作路径：供应链->委外管理->委外到货->委外到货单（可选，视企业流程而定）；供应链->委外管理->委外入库->委外入库单操作说明：委外到货单：记录委外商实际到货情况，可作为入库前的检验依据。通常参照“委外订单”生成。委外入库单：这是确认产成品入库的关键单据。可以参照“委外到货单”生成，也可直接参照“委外订单”生成。关键信息：入库仓库、委外订单号、入库存货（即委外产成品）、入库数量、批次/序列号（若启用）。质检：若该存货需要质检，则入库单保存后会触发质检流程，检验合格后方可审核入库。后续处理：委外入库单审核后，系统会自动增加相应仓库的该产成品库存。同时，该入库记录将是进行“委外材料核销”的另一方数据来源。2.5委外材料核销委外材料核销是将委外材料出库与委外产成品入库进行关联，核算单位产成品实际消耗的材料数量，确保账实相符，并为成本核算提供依据。这是委外管理中非常核心的一环。操作路径：供应链->委外管理->委外核销->委外材料核销核销方式：自动核销：系统提供按订单、按入库单等多种自动核销规则。选择相应的委外入库单和委外材料出库单，系统根据BOM用量和入库数量自动计算应核销材料数量，并与实际出库数量进行匹配核销。手工核销：在自动核销结果不符合实际情况时，可进行手工调整或完全手工核销。操作要点：确保入库数量与对应的材料出库数量能够合理匹配，关注核销差异，分析差异原因（如损耗、替代料等）。核销完成后，相关数据将传递至成本管理模块进行成本计算。2.6委外发票与应付账款委外商根据加工量开具加工费发票，企业财务部门据此确认应付账款。操作路径：供应链->委外管理->委外发票->委外发票操作说明：委外发票通常参照“委外入库单”生成，系统会根据入库数量和订单上的加工费单价（或手工录入的单价）计算总加工费金额。发票信息需与实际收到的纸质/电子发票保持一致，包括发票号、开票日期、税率、税额等。后续处理：委外发票审核后，可传递至应付款管理模块，生成应付单，进而进行付款结算。委外发票金额将作为委外加工成本的重要组成部分。三、委外管理常见注意事项与技巧1.BOM的准确性：BOM是委外领料和核销的基础，务必保证BOM结构及用量的准确无误，否则将直接影响材料领用、成本核算的准确性。2.订单与出入库的对应：所有委外材料出库和委外产成品入库都应明确对应到具体的委外订单，以便于追踪和管理每一笔委外业务的执行情况。3.及时核销：委外入库后应尽快进行材料核销，避免长期未核销导致的账实不清和成本核算滞后。4.与其他模块的协同：委外模块并非孤立存在，它与采购管理（委外商管理）、库存管理（材料出库、成品入库）、存货核算（成本计算）、应付款管理（发票与付款）等模块紧密集成。操作时需关注数据在各模块间的流转和一致性。5.权限控制：根据岗位职责，合理设置用户在委外模块的操作权限，如订单录入、审核、核销、记账等权限应分离，确保数据安全和操作规范。6.定期对账：定期与委外商进行账务核对，包括已发材料、已入库成品、未结算加工费等，确保双方往来清晰。7.报表分析：善用U8系统提供的委外管理相关报表，如“委外订单执行情况表”、“委外材料耗用分析表”、“委外加工费明细表”等，及时掌握委外业务整体状况，发现问题并持续改进。结语用友ERP-U8委外模块通过对委外业务全流程的