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文档简介

2026年现金流管理咨询合作服务甲方（以下简称“甲方”）：乙方（以下简称“乙方”）：鉴于甲方在现金流管理方面存在一定的困难和需求，乙方具备专业的现金流管理咨询服务能力，双方经友好协商，达成如下合作服务协议：一、服务内容1.1乙方将根据甲方实际情况，提供以下现金流管理咨询服务：（1）现金流量预测与分析：对甲方未来一定时期的现金流量进行预测，分析现金流的波动原因，提出优化建议。（2）资金筹集与运用：协助甲方优化资金筹集策略，提高资金使用效率，降低融资成本。（3）内部控制与风险管理：帮助甲方建立健全现金流管理的内部控制体系，降低财务风险。（4）财务报表分析与解读：对甲方的财务报表进行分析，解读财务状况，为管理层提供决策依据。（5）现金流量优化方案：针对甲方现金流管理中的问题，提出切实可行的优化方案。1.2乙方提供的服务包括但不限于以下内容：（1）现场咨询服务：乙方将安排专业团队到甲方进行现场调研，了解甲方现金流管理现状。（2）远程咨询服务：乙方通过电话、邮件等方式，为甲方提供远程咨询服务。（3）培训服务：乙方为甲方提供现金流管理培训，提高甲方员工的现金流管理能力。（4）报告编制：乙方根据甲方需求，编制相关现金流管理报告。二、服务期限2.1本合同服务期限为2026年1月1日至2026年12月31日。2.2本合同期满后，如双方无异议，可协商续签。三、服务费用及支付方式3.1本合同服务费用为人民币______元（大写：______元整）。3.2甲方应在本合同签订之日起______个工作日内，向乙方支付合同总费用的______%，即人民币______元（大写：______元整）。3.3甲方应在每个季度结束后______个工作日内，向乙方支付上季度合同总费用的______%，即人民币______元（大写：______元整）。3.4乙方应在完成每项服务内容后，向甲方提交服务报告及费用发票，甲方应在收到发票后______个工作日内支付相应费用。四、保密条款4.1双方对本合同内容以及履行过程中所了解的对方商业秘密负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。4.2本保密条款自合同签订之日起生效，至合同终止后______年内仍具有约束力。五、违约责任5.1若甲方未按本合同约定支付费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款利息，并保留依法追究甲方违约责任的权利。5.2若乙方未按本合同约定提供服务，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。7.2本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：_

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