2026年现金流管理合作备忘录条款_第1页
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文档简介

2026年现金流管理合作备忘录条款甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着互利共赢的原则，经友好协商，就2026年度现金流管理业务达成合作意向。为明确双方的权利、义务和责任，特订立本合同。一、合作背景鉴于当前经济形势和市场需求，甲方希望提高资金使用效率，降低财务风险，乙方愿意提供专业的现金流管理服务。二、合作内容1.合作目标：乙方协助甲方进行现金流管理，提高甲方资金使用效率，降低财务风险。2.合作期限：本合同自双方签字之日起生效，有效期为一年，自2026年1月1日起至2026年12月31日止。三、双方权利和义务1.甲方权利和义务：（1）甲方有权要求乙方提供专业的现金流管理服务。（2）甲方应按照乙方提供的方案执行，并及时向乙方反馈执行情况。（3）甲方应按约定支付乙方服务费用。2.乙方权利和义务：（1）乙方应按照甲方要求，提供专业的现金流管理方案。（2）乙方应定期向甲方报告工作进展，并及时解决甲方提出的问题。（3）乙方应保证所提供服务的质量和效果。四、服务内容1.乙方为甲方提供以下服务：（1）协助甲方制定现金流管理计划。（2）协助甲方优化资金结构，降低财务风险。（3）协助甲方监控资金流动，确保资金安全。（4）协助甲方进行资金预算和决算。2.乙方应按照甲方要求，提供以下支持：（1）提供现金流管理相关培训。（2）提供现金流管理软件或工具。（3）提供实时咨询服务。五、费用及支付方式1.甲方应支付乙方现金管理服务费用，具体金额由双方另行协商确定。2.服务费用支付方式：甲方应在乙方提供服务后的次月支付上一月的费用。六、保密条款1.双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密条款在本合同有效期内及终止后仍具有约束力。七、违约责任1.若一方违反本合同约定，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。2.如一方违反保密条款，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任。八、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼。九、其他1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________代表人（签字）：____________________代表人（签字）：__________

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