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文档简介

年4月19日环境科学和工程系财务报销制度文档仅供参考环境科学与工程系财务报销制度一．报销规定

1．各部用于正当工作用途的款项可予报销,任何人不得以私人原因报销私人费用,否则一经查实报主席团严肃处理。

2．每个活动的各项开支须列出预算报给办公室,经主席团同意后方可执行,

否则办公室不予报销。

3．各部门的活动支出款项必须切实结合实际预算,尽量减少不必要的浪费,坚持节俭精神,否则,办公室不予报销。

4．报销必须以统一发票为凭证,若款数太少没有发票需有收据,部门内部自己整理后自行找单位开发票,并统一于周四例会时上交办公室。

5．每一张发票,收据都由主席审核确认后方可交办公室报销。金额超过100元的需由辅导员审核经过方可报销。

6．各部门应厉行节约,超过预算金额的发票一般不予报销。(如有特殊情况须详细注明原因或事先与主席团商量)

7．办公室对团总支学生会每一笔收入、支出都要详细记录,进行监督,并及时完成会计报表,于每周四例会时上交主席团。另除做好总帐登记外,每月在笔记本上小结当月财务活动。

8．各部门需自行做好报销记录,以备取款时对照。

9．复印超过30张、打印超过10张、须提前向主席团成员申请,经同意后方可执行。

10．胶印、彩打、扫描必须经主席团批准后方可执行。

11．外联部,实践部部门内部的费用不给予报销。(如有特殊情况再由主席团商量决定)

12．本制度自颁布之日开始实施。二．发票,收据的规定

1．发票,收据必须写明单位、品名,注明单价、数量及日期。

2．发票的背面必须先到系办盖蓝章,然后写明经手人、证明人和用途;收据直????接在背面必须写明经手人,证明人及用途三项,以备复核。

3．用途项需详细注明购买该物品的缘由。

4．经手人,证明人,用途此三项内容须用黑色笔。

三．报销的过程

1．团总支学生会各部门的任何收支款项必须整理于周四例会时上交办公室。(超过规定数额的先由主席团审核)

2．办公室对上交的发票收据进行记录核实。

3．经过核实批准后

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