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文档简介

2026年现金流管理服务外包条款甲方（委托方）：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系人：[甲方联系人]联系电话：[甲方联系电话]乙方（服务方）：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系人：[乙方联系人]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲方需要专业化的现金流管理服务，以优化财务状况和提高资金使用效率，乙方同意提供相关服务，双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1乙方应按照甲方的要求，提供以下现金流管理服务：（1）现金流预测与规划；（2）资金筹集与运用策略；（3）资金结算与支付管理；（4）风险管理与内部控制；（5）其他与现金流管理相关的咨询服务。1.2乙方应确保提供的服务符合国家相关法律法规和行业标准。二、服务期限2.1本合同服务期限自[开始日期]起至[结束日期]止，共计[服务期限]。2.2双方同意，在合同到期前一个月，可协商续签本合同。三、服务费用及支付方式3.1本合同服务费用总额为人民币[服务费用总额]元。3.2支付方式：（1）首付款：合同签订后[天数]个工作日内，甲方支付乙方首付款人民币[首付款金额]元；（2）进度款：根据乙方完成的服务进度，甲方按照约定的比例支付进度款；（3）尾款：合同履行完毕后，甲方在[天数]个工作日内支付尾款人民币[尾款金额]元。四、保密条款4.1双方对本合同内容以及服务过程中涉及的商业秘密、技术秘密、客户信息等负有保密义务。4.2未经对方同意，任何一方不得向任何第三方泄露或公开上述信息。五、知识产权5.1乙方在提供服务过程中产生的任何知识产权归乙方所有，甲方获得在合同有效期内使用该等知识产权的权利。5.2乙方承诺，提供的服务不侵犯任何第三方的知识产权。六、违约责任6.1若甲方未按时支付费用，应向乙方支付相应的滞纳金。6.2若乙方未按约定提供服务质量，甲方有权要求乙方进行整改，直至满足甲方要求。6.3若任何一方违反保密条款，应承担相应的法律责任。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他8.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：

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