(2025年)采购部erp考试试题及答案

(2025年)采购部erp考试试题及答案一、单项选择题（每题2分，共30分）1.在ERP采购模块中，供应商主数据维护时，以下哪项信息需与财务模块强关联？A.供应商联系人电话B.供应商银行账户信息C.供应商交货周期D.供应商资质证书有效期2.采购订单（PO）在ERP系统中状态由“草稿”转为“已发布”的触发条件通常是？A.采购专员完成PO录入B.系统自动校验库存可用量C.通过预设的审批流程D.供应商确认接收PO3.某企业ERP设置“采购订单必须关联采购请购单（PR）”，若仓库因紧急需求直接创建PO，系统最可能反馈的错误是？A.“供应商未维护付款条款”B.“无有效采购请购单引用”C.“采购数量超过供应商配额”D.“未选择正确的采购组织”4.ERP中采购模块与库存模块的关键联动节点是？A.供应商送货时上传物流单号B.仓库完成采购收货（GR）C.采购专员更新PO交货日期D.财务完成发票校验（IR）5.若ERP系统中某物料的“再订货点”设置为100，“安全库存”设置为80，当库存降至90时，系统MRP（物料需求计划）最可能提供？A.采购请购单B.生产工单C.库存调拨单D.无自动计划6.供应商评估模块中，“交货准时率”的计算数据主要来源于ERP的哪类记录？A.采购订单创建时间B.供应商确认订单时间C.实际收货过账时间D.发票校验完成时间7.ERP采购模块中，“框架协议（BlanketPO）”与“普通采购订单”的核心区别是？A.框架协议无具体交货日期B.普通订单不可拆分多次收货C.框架协议无需审批D.普通订单必须关联物料主数据8.当采购发票金额与PO金额存在5%差异时，ERP系统设置“自动冻结发票”，其目的是？A.防止财务多付款B.触发采购与供应商核对C.避免库存数据错误D.强制走特殊审批流程9.以下哪项不属于ERP采购模块的基础数据？A.采购组（BuyerGroup）B.采购周期（LeadTime）C.物料分类（MaterialGroup）D.固定资产折旧率10.在ERP中执行“采购订单关闭（ClosePO）”操作的前提通常不包括？A.所有货物已完成收货B.所有发票已完成校验C.供应商已开具最终对账单D.无未结的交货或发票差异11.某企业启用ERP电子合同功能，采购合同需与PO自动关联，系统需校验的关键信息是？A.合同签订日期与PO创建日期B.合同中的物料描述与PO物料编码C.合同签署人姓名与采购专员姓名D.合同页码与PO行项目数量12.若ERP系统中某供应商的“付款条款”设置为“货到30天付款”，则财务发票校验后，应付账款的账期起算日应为？A.发票开具日期B.采购订单发布日期C.实际收货过账日期D.供应商提交发票日期13.采购模块中“供应商配额管理”的主要作用是？A.限制向单一供应商采购的最大金额B.自动分配不同供应商的采购数量C.强制要求供应商提供最低报价D.记录供应商历史交易配额14.当ERP系统提示“采购订单行项目未维护物料主数据”时，可能的原因是？A.物料未设置采购视图（PurchasingView）B.供应商未设置物料供货范围（SourceList）C.采购组织未分配给该物料D.仓库未维护该物料的存储地点15.在ERP采购模块中，“反向收货（ReverseGR）”操作适用于以下哪种场景？A.供应商提前交货需退回B.采购订单数量录入错误需调整C.已收货的物料因质量问题退货D.供应商延迟交货需取消订单二、判断题（每题1分，共10分。正确填“√”，错误填“×”）1.ERP采购模块中，供应商主数据的“采购视图”与“财务视图”可由不同人员维护。（）2.采购请购单（PR）只能由仓库部门创建，采购部门无权直接提供。（）3.若ERP设置“采购订单必须关联采购申请”，则紧急采购可通过修改系统参数绕过此限制。（）4.采购订单中的“净价”是指未包含税费的采购单价，系统会自动根据物料税码计算含税金额。（）5.供应商评估中的“质量合格率”数据需从ERP的质量管理模块（QM）获取检验结果。（）6.ERP中“采购订单关闭”后，仍可查看历史收货和发票记录。（）7.物料主数据中的“采购类型”设置为“外部采购”时，系统不会提供生产工单。（）8.采购模块与应付模块的联动节点是发票校验（IR），校验后系统自动提供应付账款凭证。（）9.若采购订单的交货日期早于系统当前日期，ERP会自动标记为“过期订单”并触发预警。（）10.电子采购（e-Procurement）功能中，供应商可通过外部平台直接查看并确认企业发布的采购订单。（）三、简答题（每题8分，共40分）1.简述ERP采购模块中“采购订单（PO）”从创建到关闭的完整流转流程（需说明关键节点及系统操作）。2.说明ERP系统中“供应商主数据”维护的核心字段（至少列举5项），并简述其对采购业务的影响。3.当ERP系统中采购订单与收货数量存在差异（如供应商多交货10%）时，系统可能的处理方式有哪些？需采购部门配合的操作是什么？4.简述MRP（物料需求计划）在采购模块中的应用逻辑，说明其输入数据（至少3项）和输出结果（至少2项）。5.某企业ERP采购模块启用“供应商自助平台”，供应商可登录查看订单、提交交货计划、上传物流信息。请分析此功能对采购业务的优化作用（至少3点）。四、案例分析题（每题10分，共20分）案例1：某制造企业使用ERP系统管理采购业务。近期采购部反馈：向新供应商A采购的一批原材料，系统无法创建采购订单，提示“供应商未激活”。同时，仓库反映该批物料已紧急到货，但因无PO无法完成收货，导致库存无法入账。问题：（1）分析系统提示“供应商未激活”的可能原因（至少2点）。（2）提出临时解决方案（需确保收货和后续财务结算）及长期改进措施（至少1点）。案例2：某企业ERP采购模块与财务模块集成。某月结账时，财务发现多笔采购发票已校验但应付账款未自动提供，经核查，发票均关联有效采购订单且收货记录完整。问题：（1）可能的系统配置问题有哪些（至少3点）？（2）采购部门需配合财务进行哪些核查（至少2项）？答案一、单项选择题1.B2.C3.B4.B5.D6.C7.A8.B9.D10.C11.B12.C13.B14.A15.C二、判断题1.√2.×3.×4.√5.√6.√7.√8.√9.√10.√三、简答题1.完整流程及关键节点：（1）创建PO：采购专员根据采购请购单（PR）或直接录入PO，填写物料、数量、价格、交货日期等信息，系统校验物料主数据、供应商主数据是否完整。（2）审批PO：触发预设审批流程（如按金额分级审批），审批通过后状态转为“已发布”，系统同步通知供应商（如通过EDI或邮件）。（3）交货与收货：供应商按PO交货，仓库扫描或录入收货单（GR），系统校验PO数量、交货日期，提供库存增加凭证，PO状态更新为“部分收货”或“完全收货”。（4）发票校验（IR）：供应商提交发票，采购或财务在系统中匹配PO、收货单（GR）、发票（三单匹配），校验通过后系统提供应付账款凭证，PO状态更新为“部分开票”或“完全开票”。（5）关闭PO：当收货和发票均完成且无差异时，采购专员手动或系统自动关闭PO，关闭后无法修改，仅保留历史记录。2.供应商主数据核心字段及影响：（1）供应商编码：唯一标识供应商，确保系统中数据唯一性，避免重复录入。（2）付款条款（如“货到30天”）：影响财务付款账期，系统根据此条款计算应付账款到期日。（3）交货周期（LeadTime）：用于MRP计算采购需求的时间节点，确保物料按时到货。（4）银行账户信息：财务付款的关键依据，错误信息会导致付款失败。（5）物料供货范围（SourceList）：限定供应商可供应的物料，避免向无资质供应商采购特定物料。3.差异处理方式及采购配合操作：处理方式：（1）系统允许超收（需提前配置超收上限，如10%）：收货时录入实际数量，系统自动标记“超收”，采购需与供应商确认超收原因（如赠品或误送）。（2）系统禁止超收：收货时提示“数量超出PO允许范围”，需采购联系供应商调整交货数量，或在系统中修改PO数量（需重新审批）。采购配合操作：核实超收是否符合合同约定，若为合理超收（如合同允许），需在系统中更新PO数量或提交变更申请；若为供应商误送，需协调退回多余物料并更新交货计划。4.MRP应用逻辑、输入与输出：应用逻辑：根据需求（销售订单、预测）、库存（现有库存、在途库存）、生产/采购提前期，计算物料的净需求，并提供采购或生产建议。输入数据：（1）独立需求（如销售订单、预测数量）；（2）库存数据（现有库存、已分配库存）；（3）物料主数据（采购周期、最小采购量、安全库存）。输出结果：（1）采购请购单（PR）：指示需向供应商采购的物料、数量、交货时间；（2）生产工单：指示需自制的物料（若物料为自制类型）；（3）库存预警：如库存低于安全库存时提示补货。5.供应商自助平台的优化作用：（1）提升信息同步效率：供应商实时查看订单状态（如已发布、已关闭），减少电话/邮件确认成本，避免因信息滞后导致的交货延迟。（2）规范交货流程：供应商可在线提交交货计划（如物流单号、预计到货时间），采购部提前安排收货，降低仓库待料或爆仓风险。（3）强化数据追溯：供应商上传的物流信息（如签收记录）自动关联PO，便于后续质量问题追溯（如运输损坏责任界定）。（4）提升供应商满意度：自助查询未结订单、对账单，减少供应商催单频率，改善合作关系。四、案例分析题案例1答案：（1）可能原因：①供应商主数据未完成“激活”操作（如新建供应商需经采购、财务、质量等多部门审核后才能激活）；②供应商主数据的“采购组织”未分配（即该供应商未被授权向当前采购组织供货）；③供应商状态标记为“冻结”（如因历史质量问题被暂停交易）。（2）临时解决方案：①采购部联系系统管理员临时激活供应商（需备注“紧急采购”），创建PO并关联紧急收货；②仓库使用“无PO收货”功能（若系统允许），录入物料信息后，后续补录PO并关联该收货记录（需财务配合调整应付暂估）。长期改进措施：优化新供应商引入流程，在供应商资质审核通过后，同步完成主数据激活及采购组织分配，避免紧急采购时因数据未完善影响业务。案例2答案：（1）可能的系统配置问题：①发票校验的“过账规则”未配置（如未设置应付账款科目），导致校验后无法提供会计凭证；②采购订单的“科目分配”错误（如未指定成本中心或项目号