医院预算管理课件：医院智慧预算管理实践分享

医院智慧预算管理实践分享SS医院简介ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL湖滨院区滨江院区占地：近40亩占地：近100亩开放床位400张开放床位900张公共卫生应急处置三甲综合性儿童医院健、健、ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL浙江省立(新生儿、儿童重症、小儿消化、小儿呼吸)浙江省立浙江省立(儿科学)2001年湖滨院区2001年湖滨院区2014年滨江院区启用80年代医院门诊楼工专科设置专科设置ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL新生儿科消化科呼吸科神经科普外科肿瘤外科新生儿外科儿童保健科遗传与代谢科内分泌科血液科肾脏科感染科胸外科心脏外科烧伤整形科小儿妇科康复科心理科心血管科风使免疫科临床营养科泌尿外科神经外科骨科发育行为儿科新生儿重症监护眼科耳鼻咽喉科口腔科X线诊断CT诊断磁共振成像诊断外科重症监护麻醉科急诊医学科超声诊断心电诊断儿科重症监护中医科中西医结合科神经肌肉电图介入放射学心脏重症监护皮肤科脑电及脑血流图诊断临床体液血液专业免疫血清学专业病理科临床微生物学专业化学检验专业预防保健科临床细胞分子遗传学专业THECHILDREN'SHOSZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL近五年住院量(万人次)近五年门急诊量(万人次)0201620172近五年资产总额(亿元)近五年手术量(万人次)近五年资产总额(亿元)201620172018202016ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL排名等级首都医科大学附属北京儿童医院上海交通大学医学院附属儿童医学中心复旦大学附属儿科医院重庆医科大学附属儿童医院首都儿科研究所附属儿童医院上海市儿童医院广州市妇女儿童医疗中心文件国家卫生健康委文件中央军委后勤保障部国科发社〔20193177号科技部国家卫生健康委中央军委后勤重庆市科技厅(委，局),卫生健康委、药监为加强医学科技创新体系建设。优化临床医学研兖组织模家临床医学研究中心管理办法(2017年修订》(第四批国家临床医学研究中心临沫B罗明究中Ⅱ4施回家通幸检治一82019年9月19日委省共建2019年9月19日委省共建国家区域医疗中心签约仪式国家卫生健康委关于务能力，我美千2016年印发《国家儿重单中心和国家儿童区城医疗中心设重视划工作，《回家医学中心和国家区域医疗中心设里实施方里》(国办医画(2019045号，以下商称(实运方集3).雌合国家医疗中心的请辽置C209345号),《浙丝省三生世康番关手氧(重庆市三生使康委四音卫生健康壶关十思请说准以重庆医料作省(市)要切实星行地方主体贵怪，加大程设工作可持块发展，我委负责对国家区域医疗中进行监督管理。背景背景ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调指出，要加快建立习近平总书记在全国卫生与健康大会上强调指出，要加快建立现代医院管理制度，处理好医院和政府关系，实行政事分开、管办分开，推动医院管理模式和运行方式转变。李克强总理指出，公立医院改革的目标是建立现代医院管理制度。刘延东副总理赴北京协和医院调研时强调，落实医院运营管理自主权，形成决策高效、管理科学、监督有力的管理体制，构建政府、医院、社会新型关系，提升医院治理水平。背景背景ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL“经济管理年”活动“经济管理年”活动落实《关于开展“公立医疗机构经济管理年”活动的通知》(国卫财务函[2020]262号)精神，开展“经济管理年”活动，推进业财融合，健全医院经济管理长效机制建设。全面预算管理办法的通知》、《国家卫生健康委办公厅关于印发医院智慧管理分级评估标准体系(试行)的“最多跑一次“医疗改革“最多跑一次“医疗改革深入贯彻习近平总书记全面深化改革的重要思想，全面推进“最多跑一次”改革举措，深入背景背景ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL管控，预算发生时又很难做到实时监控。职工报销时填写纸质报销单，各部门逐级审批签字，单据流转慢，不仅繁琐低效，同时职工报销体验差。信息系统分散，无统一标准有统一的标准，并缺乏关联性。更繁琐。系统衔接，只能通过事后手工核算统计，执行脱节。由于科研课题的特殊性，极大部分管理制题导致管理需要消耗很大的时间成本。ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL·通过智慧预算建设，优化财务人员资源配置，实现专业化分工，打造更加强大的财务专家团队。并为全院职工提升报账效率，实现把“时间还给医生，把医生还给患·将财务标准内置在智慧预算系统中，发挥财务标准的自动化与执行力，通过集中管·通过智慧财务建设、推动财务组织从核算型向战略型转型，使财务成为价值的发现优化资源配置，提者、推动者和创造者，帮助医院提升核心竞争力。优化资源配置，提浙无学医学院啦属儿童医院ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL—浙无学医学院啦属儿童医院ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL预算管理组织/制度全面全面预算管理体系预算调整预算执行预算控制管理和信息技术支持ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL全面全面预算管理环战略03ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL智慧预算就是以信息平台为工具，进行预算的编制管控。全面预算管理平台是结合预算编制、下达、执行、分析，四维一体的综合性内控管理平台，实现“全面、全额、全员”的精细化预算管理要求，为医院提供智能化审批预警，科学化分析报告，建立以精细化、一体化为基础的运营管理体系，是智慧财务的重要组成部分。预算编制接口平台报表中心数据字典角色权限部门人员管理权限管理ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL归口科室发布二级编制预算业务科室分解预算业务科室分解预算归口科室发布预算预算编制ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL预算管理办公至财务科党委会职工代表大会主管部门、同级财预算管理办公至财务科党委会职工代表大会主管部门、同级财预算管理委员会开始ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL1)预算发布开启开启开启预算开启预算预算年份：导出导出国际交流合作办公室大序号项目模块编号项目模块名称预算管理员开启状态2B002002化试料方罗未开启ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL2)编制单查询申报科室申报金额(元)申报时间当前审批人1陈晨日常公用经费审核中王财富陈龙，…2陈晨日常公用经费审核中王财富陈龙，…3已归档4已归档5已归档6已归档□7已归档□8已旧档ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL3)查看审核流在查询页点击“状态”可查看审核流陈晨W015136陈龙00908填写立项依据、测算依据、备注，然后点击项目库分类；财务力公率项目预算年份：2022申报金数元):¥000申报时同：2021-03-12申报金数元):¥000申报时同：2021-03-12立项然据：发起中报中报科室预算项日名称预算项日编号申报负责人状态中报金额(元)已分配金颍元)原中报金獗元)无添加科日科目名称分配金额(元)备注无数据ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL5)零基支出编制单零基支出编制单和支出编制单的区别在于，零基支出编制单是填写医院新开的项目，不需要开启预算，可以直接进行填报预算项目，因此需要填写的字段也是比较多的。单据中红框零基支出编制-.零基支出编制-.零基支出编制.零基支出编制单中报科塞：CKUP理人填预项日端号：2021017134010275中报会断元：¥000中报的间：202-0317必填(500字以内)填(500字以)3路休据；选填(500字以内)发记中报中报科塞预算项日名称预原以宿号申报负责人状中报金额元)已分配金鬣元)那中报金额元)沛t0日科自名移分配金激元备注零基变出制单查询ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL6)填写申报单主页霉基支出申报….霉基支出编制要基支出编制单预算申报人：吕佳文归□科室：风湿免疫科护理预算年份：2022零基支出编制单查询预算项目名称：检验经费性质：自有经费预算项目编号：20210318160619173申报金额(元):¥0.00申报时间：2021-03-18立项依据：测算依据：备注；>7)回到编制单添加科目及分配金额>收入预算支出编制单主页支出编制单查..支出骗制单申报科室申报科室财务科科日名称添加科日除阳件上传预算项目各称津贴补贴时件名移科目信息123458789号科目编码Q科目名称津贴补贴基本工资津贴补贴伙食补助费绩效工资职工基本医疗保险患上传人新ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL8)系统支持项目化结构化编制预算编制系统采用了项目化加结构化(科目)的双编制方法，从而实现了归口科室负责项目填报，财务预算编制项目化编制结构化预算科目分解福利费(依据：购礼品等)其他办公费(依据：购办公用品)作宣传册等)其他交通费(等等)院办院办往年计划ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL1)满足多场景管控院方可根据实际情况，选择预算批量全部下☑序号经费类别申报金额预算开始时间预算结束时间审核状态123科拨入比例：100%确定确定2)实时掌握预算使用情况筛选可灵活配置医79专家灶激熙既%性本科室所有项目申报金额汇总日增公用费可查爰本科看该顶目的所有信息日公用形员日梦公用费-日梦公用册-可查THECHILDREN'SHOSTHECHILDREN'SHOS预算追加与调整是在一个预算项目可用金额不足或需调整时，可以对这项预算追加金额或调整金额。单据申报内容和预算管理员是由系统自动带出，单中被红框标记的为自填项目经费类别：科研经费网整味据：申报科室：儿童保健科核定金额：¥000预算管理员：修洁预算项日；01333洁密歌模大学合作项日税的金额：¥0.00科自名称是否严控分配金蒙备注出版文刷值北严0.00国际9作与非严控D.00ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL预算执行控制点由财务向业务前移，将预算指标和预算执行进行实时关联控制，建立事前、事中、事后全过程闭环管理，通过系统建立标准化审批流程，标准化的事项流程等，当相应报销等事项发生时，系统自动扣减，预算使用部门可实时查询预算使用情况，有效提升医院预算执行率，规避人为风险。2020063001项目模板202006300120210101a□科室：20200630001部门20200630经费类别申服金顾我人曲额东结金题期切支出支出金额·可用余额=拨入金膜冻结金艇期初支出支出金额·预算结余=拨入金额期初支出-支出金额中报金20200630001科日220200630002科目ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL建设医院移动端智慧财务专栏，统一入口管理，同时将所有经济事项(日常经费、差旅、劳务费、公务接待等)纳入预算执行范围，为职工提供电脑端和移动端的报销场景，优化职工报销体验，实现最多跑一次。著(项》册四时出属四国出国程费器需事顶财务报销单据查询支票(汇款)请领单财务报销单据查询支票(汇款)请领单出差申请单经济业务事前审批病人挂账申请科研经费事前审批病人挂账申请科研经费事前审批1)移动报销钉钉填写报销的单据：如：日常报销单、差旅申请单、差旅报销单，三张单据的预算部门、经费性质、预算项目全是在预算编制中编制的项目对应的部门、性质、项目，出差报销单的内容都是从差旅申请中自动带出，必须先填写申请单才能填写报销单。日性*照鹏类型：<中请部门出地点出发时间出发时间因时间82照班项目报销日期*出差类型非会议培训*出屋地点出差事由调试田费性质时第预算项目2)PC端报销预算执行：选择预算部门，再选择经费，再选择预算项目，然后点击添加费用选择这个主页日常报销报销编号：HZRX20210312161531988报5BB门：财务科项日预算：¥1.0,0000报骑金额：¥0.00可用余额：¥989400销类型：无添加费用已执行金额绑件上惜附件名称上线人ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL3)物资内控管理通过全面预算系统和医院物资管理等系统对接，强化预算科目余额控制，实现预算和物资采购有机结合和实时监控。采购招标系统采购招标系统→结算单物资管理系统自动生成凭证核算系统预算冻结、报销单预算管理系统出纳支付应付款单浙坪浙坪无骋医学院啦展属儿童医院合同起草过程中和预算进行关联，同时在合同文本处理中可以调用模板，在模板基础上修改相应的条款，形成合同文本。通过规范医院的合同模板，提高合同风险控制。合同管理系统台同管理模板管理基础设置合同模板库山无模板起草药品销售合同劳务派遣合同资产变卖合同这是一个合同模板的简介建筑设计合同适用于建筑设计建筑设计合同适用于建筑设计基建处专用基建处专用ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL4)合同管理一合同流转及会签系统管理员可以根据不同合同类型，自定义不同的审批流程。自定义各个流程环节中的参与者，以及对流程的监控，由科室负责人和会签部门负责人对起草合同发表会签意见。审核时间未采纳原因合同条款加上付款计划是圈起来的部分改为“先发货后付款是是是4)合同管理一合同制定经济事前申请-查询经济事前申请-查询本次中请使用金额添加品名单给(元)日常用品华满三九刚药有限公司条日端用品华第三九制的有限公司惑附件名称张三4)合同管理一有预算项目科目项日可用金顾计划金额(元)比别(%)自动生成品名单价(元)小计金腰(元)日常用品毛华润三九影药有限公司条日常用品华澜三九制药有限公司那浙坪无浙坪无骋医学院啦展属儿童医院ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL4)合同管理一合同预警系统自动对所有即将到期的合同和涉及收付款阶段等关键节点的事项进行事前预警提醒，管控付款节点，帮助用户提前做好财务规划和分析决策。田添加子级节点履约保障金规则1合同起草人&王文浩ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL4)合同管理——合同查询合同签订后或履行完成后进行归档。归档后的合同可通过年度、部门、合同类型、合同号等关键词进行筛查，筛选条件可以根据院方要求进行灵活配置。合同管理横板管理基础设置申请人申请日期品牌宣传ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL系统支持科研课题的导入，下载导入模板后将需要创建的课题进行一键式导入，大大节省了财务人员对于科研课题的管理时间，对于财政经费实际到款后创建科研子课题的情况，对导入的形式配置严谨的导入报错机制，既提高了工作效率，又减少了相关人员操作的错误率。额：W2,000,000.00结地金能：V20,(幽期份：W20,0050日常经费自有程费三预解项日管理×阳销查询条停潮热EEXCEL导出C刷新监据项自趋数：50计划总会：¥20,000能入总金额：¥20,000海结趋世：V20,00000执丹总曲额(危路砌：W20,000可附总金：¥1,90,000肿童计制项目m须目日常经费日常理费日常理费日常址费0日常经费智慧预算管理系统一内控执行智慧预算管理系统一内控执行科研经费拨入、配套管理：根据资金的不同，经费分拨入经费、配套经费，每笔经费，按不同的科目体系严控管理。设备费材料费测试化验差旅费设备费材料费测试化验差旅费等等拨入经费管理科研经费管理自动生凭证管理拨入经费管理科研经费管理设备费材料费设备费材料费测试化验差旅费等等配套经费管理配套经费管理5)科研管理——科研经费报销流程科教科审核5)科研管理一科研经费报销单科研报销需要先填写申请单，然后填写报销单，预算项目是由编制申报下达，报销单的三报销单号；报销部门：经手人：张小小报销时间：报销类型：日常公用支出>项目名称：xxxx预算项目资金来源：自有经费报销内容：预算管理部门：请填写备注信息这是内容ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL5)科研管理——项目管理系统不仅支持基本的课题充值功能，还支持课题中科目间预算的调整，包括科目的增减及科目金额的相互调换，可根据实际业务的变化来进行灵活调整，使系统可以更好的满足复杂的业务场景，提高管理效率。科目调整计新金目经费支出是邮电费是目名称新是B是新是材料费是THECHILDREN'SHOSZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL6)银医直连——建立资金池付款单来源付款单来源票据投递“只跑一次”审批状态实时更新推送票据、支付异常状态实时提醒付款单审批流转报表数据准确清晰ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL6)银医直连--资金统一归集管理医院所有资金支付全部纳入资金池进行统一支付管理。序号收款方名称收款方帐号开户行名称1地震局中国银行高级职称自主评聘2待审核2工商银行人事档案1待审核3地震局中国银行高级职称自主评聘1待审核4地震局中国银行待审核5省疾控建设银行高级职称自主评聘2待审核62360.00医疗互助费用2报销待审核7浙江医院院感宣传费5待审核8工商银行待审核浙坪无浙坪无骋医学院啦展属儿童医院ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL6)银医直连——电子回单自动回传系统支持资金支付完成后银行回单自动回传至电子网银支付系统，将付款单和银行回单——关联。收款方名称：杭州仁享付款金额：¥1,500.00行回单银行回单回单时间：2019-01-01付款方名称：杭州仁享开户行：工商银行收款方名称：杭州仁享开户行：工商银行用途：根行回单备注ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL7)凭证接口——与医院HIS等系统对接财务凭证接口系统是医院财务核算系统和医院业务系统之间的一座桥梁系统、物资系统、薪资系统等，打通医院信息孤岛，实现财务凭证自动生成，为财务人员减负提效，实现业财一体。请选择请输入按索内容1财1(斩院区)03.01出院2财务凭3财应收在院病人医..4时(新院区)03.01出院自有资金5预预算凭证事业预算收入.6预资金结存货币…借：¥11,997,374.28货：¥11,997,374.28支出(经费)来源支出(经费)来源Izcjmy其他资金支出功能经济分类lgnn综合医院2100201辅助核算满认导入ZHEIASUNTVERSH04.CFNDEIL7)凭证接口———键生成凭证凭证接口系统和医院业务系统实现无缝对接，凭证一键生成。补扣公积金数生成凭证社保、公积金数据接口生成凭证补扣公积金数生成凭证社保、公积金数据接口生成凭证应