房地产企业财务工作计划（23篇）

房地产企业财务工作计划（23篇）

房地产企业财务工作计划篇1

一、指导思想

在20__年的工作中，我们将对员工加强管理，研究创新，扩

大营业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培

训，采取多样化形式，把学习业务与交流技能相结合，开拓视野，

丰富知识，全面提升员工整体素质、管理水平;建立办事高效，运

作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力

开创各项工作的新局面。

二、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增一万元，其中每月均增加一万元;

其它业务收入全年净增—万元，每月均增加一万元。

2、客户流失率为总客户的%,其口：人为客户流失力争降低

为零、坏帐回收率为总客户的虬

3、全年完成业务总收入一万元，占应收款虬

4、实现净利润—万元。

5、委托银行扣款成功率达外。

三、工作措施

L捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展

团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，

独占熬头。

2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好

各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，

是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排

队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，

确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保

全年既定目标任务的全面完成。

房地产企业财务工作计划篇2

20__年，我在公司领导的关心支持下，在同事们的帮助协作

下，按照国家《会计法》以及金融管理规范的一系列要求和文件

精神，做好自己的本职工作，一年来，我不断加强学习，提高自

己的工作业务知识和财务业务能力，在自己的本职岗位上严格履

行职责，做好各项款项复核、系统复核以及资金的管理等各项工

作，保障资金运作程序的规范和各项资金运用的安全，特别是如

何用好财、管好财、理好财，发挥职能作用，为企业经营发展提

供财务支持进行了一点研究和分析，全面完成了公司交给各项工

作任务，为公司的发展做出了自己的一点贡献和力量，现就全年

工作情况总结如下：

第一部分20—工作回顾

一、加强学习，提高业务能力

近几年来，我国会计行业发展在夭断发生变化，特别是企事

业单位的财务管理工作随着实际业务变化以及国际通用规则的日

益完善而在变化，作为一名资金复核人员，只有不断的加强财务

管理业务知识的学习和各项资金的运月、分析才能适应工作岗位

的需要，一年来，我先后自学了国家新出台的财务管理要求的一

系列规则和办法，还有新调整的一些会计管理的实务等，同时我

还参加了公司组织的各种业务培训，认真听老师讲课，并注重要

在业务工作的实践和运用，使自己能紧跟行业发展的形势和企业

发展的需要。无论是理论知识还是实际工作能力都得到明显提高。

二、具体的工作情况

我的主要工作任务是职责银行划款复核、前台交易系统复核、

中央国债系统复核。这些工作都是资金管理的重要过程，就是通

过对各项业务的再次审核，保证资金的安全，帐务处理的规范，

为企业把好资金运作关。今年以来，我主要在以下几个方面做了

工作。

1、认真做好自己的本职工作。

一年以来，我严格要求自己，要以良好的职业道德去工作，

不允许自己有一丝一毫的马虎和懈怠，否则将会对企业的财务管

理形成非常严重的后果，我按照自己的工作职责范围，每天我对

各项银行划款复核、前台交易系统复核以及中央国债系统复核工

作进行认真严格的复核，每一笔业务，每一项资金的流动及确认

都是在反复的核对之后进行的，凡是无符合要求的帐务处理及业

务回购、债券买卖、收款付款等业务一律不予确认，严格把关，

发挥好职能作用，力保企业的资金管理的安全性，今年以来，我

在自己的工作岗位共检查复核业务笔，保证项业务的规范有序。

2、完成了重大项目的资金核算工作。

今年先后完成了债权投资国电项目的核算工作，华发债权投

资项目成立的前期准备工作等，由于项目核算工作事关企业资金

投入及使用的规范性和准确性，也是项目投资中资金管理的重要

一环，事关项目投资的发展，我严格按照公司财务管理的各项要

求和程序以及公司投资国电项目核算的有关要求规范运作，为公

司的经营发展把好资金使用关，主要的业务是应付利息、管理费、

托管费等相关费用的支付，今年共进行了两次，即3月份和9月

份各付息一次，为了做好这项工作，我与托管银行以及公司相关

部门加强交流和沟通，做好协调工作，使资金管理严格按照程序

运作，有效防范了资金使用的风险。

3、配合有关部门做好相关工作。

今年，配合创新部完成了托管银行开立托管户的工作，对资

金的管理进行了认真复核后，按照要求划转至项目方，使该项目

及时按照预定的计划成立。我多次与托管银行以及公司的各个相

关部门进行协调和沟通，实现该项工作的有序推进，为公司的业

务开展奠定的基础。

我还根据投资部的工作需要和指令，办理了通知存款的相关

手续，我按银行规定的要求对每笔业务办理了开户手续。为了有

效做好上半年的降息预期的准备工作，我们还多次与投资部沟通，

做好利息波动的防范风险后，通知所有存款都以七天为周期进行

滚存，虽然大大增加了我们的业务工作量，但是全面保证了公司

资金的使用安全。今年，在同事的帮助协作下，共完成了各银行

存款业务达205笔，总金额达2100亿元，为公司创造收益6100

万元。

4、做好档案管理工作。

财务档案管理必须按照国家有关期限要求进行规范存档备案,

我作为资金复核工作人员，今年还承担了财务部会计档案的管理

工作，对各项凭证、各项帐务、报表以及各项分析报告等都严格

按照财务档案管理的要求和程序进行登记存档，存放有序，方便

存查，完整标准，同时还接待了外来部门的审计和检查工作，做

好各项登记工作。同时我还与人事部门交接了20_年底以前的凭

证，通过认真对照，签字登记，推动了财务档案管理工作的规范。

5、做好应对突发事件的应急工作。

在具体的工作中，防范突发应急事件是一项很重要的工作，

要保证财务管理的有序进行，防止出现故障等原因形成业务的中

断或者造资金管理的其它不良后果。今年，在一些领域做了积极

的研究和分析，实现了工作的顺畅和有序。特别在网上银行的帐

户的管理上，通过日常分析和研究，我们都准备了纸质划款凭证，

一旦发生网银故障时即随时都可以通过人工划款，保证业务的连

续性。还有在中央国债系统的密押器的使用上，为了防范中央国

债系统发生故障，引起帐务管理和其它因素的影响，加强了系统

密押器的管理和操作，保证了系统顺利完成交易。

特别是在自有资金托管帐户及定期存款帐户、招行三家支行

开户并办理网上银行、浦发徐汇支行开户、建行第一支行、第五

支行开户。中国银行浦东开发区支行。自有资金帐户与银行签订

协定存款合同，提高资金收益率。因法人更改，变更自有户印鉴。

6、其它工作。

另外我还按照公司的要求和上级的安排，做好中央国债公司

开立的券款对付业务，认真细致的进行业务核对，一是要保证和

提高资金的安全性，同时也大大提高了资金的使用效率。

同时，今年1至4月份还承担了华力公司投资报表的工作，

在具体的工作中，按照财务报表程充有序进行，为企业经营决策

及时提供了依据和基础。由于5月其它工作的需要，移交至其他

同事。

第三部分下一部工作打算和计划

20__年，将是我公司经营发展新的历史时期，也是新的关键

阶段，作公司一名财务系统的工作人员，应该有自己责任感、使

命感和紧迫感，努力做好工作。因此，我对自己在20_年的工作

进行了认直仔细的规划，我将在上级的正确领导下，在同事的帮

助协作下，创新性的做好财务资金监督管理工作，为企业的持续

健康发展做出更大的贡献，具体的工作计划及建议如下：

一是加强学习，提高自己的业务素质和综合能力。随着社会

的不断发展，会计的概念越来越抽象，它不再局限于某个学科，

在税务、计算机应用、公司法、企业管理等诸多领域都有所涉及，

企业的财务管理对财会人员的素质提出了越来越高的要求，在新

的一年时在，我将进一步加大学习的力度，提高自己财务业务水

平，特别要结合企业行业发展及自己的岗位工作需求，加强相关

业务方面的学习，使自己的财务业务能力不断提高，以适应工作

的需求，特别要积极参加公司组织的各项业务培训，还要参加一

些重要的会计培训部门组织的专家培训，使自己的财务业务水平

更上一个新的台阶。

房地产企业财务工作计划篇3

20__年我司各部门都取得了可喜的成绩，作为公司出纳，我

在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责，在过去

的一年里在不断改善工作方式方法的同时，认真学习掌握财务知

识，顺利完成如下工作：

工作计划第一部分

在本年度工作中的经验和教训

1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记

账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银

行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银

行，从无坐支现金现象。

3、根据会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的

经费。

4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收

人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付款。

5、为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成了，银行

还货工作，以及开立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

工作计划第二部分

随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。

我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，全公司的现金日

记账及银行存款日记账都由我来逐笔登记汇总。庞大的工作量、

准确无误的帐务要求，使我必须细心、耐心的操作。

工作计划第三部分

随着公司不断的发展壮大，学习新的知识早已经显得十分重

要。出纳工作总结及工作计划：

1.熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现

金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负

责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的

情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用

库存现金，不得浮存账外现金；

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收

讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4.逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月

结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及

时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表”，每月终

了出具“货币资金变动情况月汇总表”；

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数

字准确；

6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表

等会计资料的整理、归档;

7.定期和不定期向财务部经理报告工作；

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的

编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

房地产企业财务工作计划篇4

全球经济在经历了金融危机的洗礼之后，全年经济开始缓慢

回升，我们房地产公司抓住这一难得机遇，加强公司各项工作措

施，在年的房地产市场中取得了良好的工作成绩，为了使公司在

年的房地产市场中取得更好的成绩，我们已做好准备措施，将财

务的收入和支出成正比。以下年公司财务工作计划

一、指导思想

在年的工作中，我们将对员工加强管理，研究创新，扩大营

业额，控制成本，创造利润；加强业务学习，坚持员工技能培训，

采取多样化形式，把学习业务与交流技能相结合，开拓视野，丰

富知识，全面提升员工整体素质、管理水平；建立办事高效，运

作协调，行为规范的管理机制，开拓新业务，再上新水平，努力

开创各项工作的新局面。

二、主要经营指标

1、主营业务收入全年净增万元，其中每月均增加万元；其它

业务收入全年净增万元，每月均增加万元。

2、客户流失率为总客户的％,其口：人为客户流失力争降低

为零、坏帐回收率为总客户的虬

3、全年完成业务总收入万元，占应收款双

4、实现净利润万元。

5、委托银行扣款成功率达机

三、工作措施

1.捕捉信息，开拓市场，争当业绩顶尖人。面向市场，扩展

团队队伍，广泛招纳能人之志为我所用。让安居的业务铺遍全国，

独占熬头。

2.抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好

各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，

是行之有效的工作方法。3月份由分公司经理分别按照“分类排

队、区别对待、上门清收”等管理措施，对所属客户进行分类，

确定清收方案，落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保

全年既定目标任务的全面完成。

3.加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工

作。

4.适应营销新形势，构建新型的客户管理模式。一是要实行

客户分类管理，提供差别化、个性化服务；二是对重点客户进行

重点管理，尤其要做好重点客户的后续服务工作。

5.努力加大中间业务和新业务开拓力度，实现跨越式发展.企

业未来的发展空间将重点集中在中间业务和新业务领域，务必在

认识、机制、措施和组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争

使中间业务在较短时间内有较快发展，走在同业前面，占领市场。

加强中间业务的组织领导和推动工作。

6.严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标

准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，

除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做

到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成

全年各项业务收入的艰巨任务。

7.强化员工培训工作计划。

(1)职工思想教育方面：一是通过培训教育，树立职工爱岗

敬业，敢为人先的创新精神。二是增强职工爱岗如家，行兴我荣，

行衰我耻的观念。三是遵纪守法教育，以提高全体员工遵纪守法

和自我保护意识。

(2)职工业务教育方面：一是继续学习新业务；二是技能培

训工作持之以恒进行岗位练兵，不断提高办理业务的质量和效率,

通过业务技术竞赛等形式，激活员工工作热情，提高工作效率。

三是学习市场营、销学，填补员工市场营销知识空白。通过请进

来与走出去的方法，提高员工营销的技巧，为培养一批营销骨干

打好基础。

房地产企业财务工作计划篇5

一、指导思想

为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全体师生,

更好的为教学作贡献，财务工作是学校各项工作能顺利开展的重

要组成部分，是学校正常运营的基础。本学期财务工作做得更好，

特制定出财务工作计划。

（一）财务工作

1、根据中心校年初财务工作计划要求，准确做好学校年度预

算和收支计划，并严格执行。全面做好决算工作，为学校教育决

策提供可靠的数据，确保学校教育教学正常发展。

2、加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到财务底

码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理使用资金提供

依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强财务监督。

3、支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务水平。

4、要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，按时上

报各种资料。

5、认真搞好学校经费收支预算工作，每年6月25日前将半

年经费收支情况如实填写上报。

6、加强财产管理，新购物及时上喉，做到帐帐相符，帐实相

符，年终认真完成清产核资工作。

7、搞好助学金、两免一补、学生营养餐、作业本征订工作。

8、要求会计、出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责，

按时上报各种资料。

9、做好教职工的医疗保险、工伤保险、校方责任保险、生育

保险等工作。

（二）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。每学期初

对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校的固定财产并且进行

统计。

二、抓住重点力求创新

1、抓好队伍是设，提高业务素质，为各项工作的开展提供可

靠保障，积极参加保管员的培训。

2、结合新的刃、学标准，提高学校管理水平。

3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学校的服

务意识和服务质量。

三、财务工作安排

1、严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经费，1000

元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子研究决定，方可

开支，自觉接受教师和职代会的监督。出纳要按月进行帐目公布，

建立财务公开制度。

2、帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁挪用学

校经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当月的工资，且

当月借用，下月归还。

3、配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和计划外

工作。

四、具体措施

1、财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为全体师

生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在服务中要不

断提高服务质量和服务水平，使财务工作真正服务于教育，服务

于师生。

2、认真学习并自觉执行地、县教育收费文件和法规，深入领

会中心学校的各种财务制度精神实质，努力促进校内财务工作规

范化、制度化，做到依法理财。

3、严格落实物价局、财政局和教育局的要求规范收费，开出

统一票据，决不搭车收费、违规收费。

4、有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算制度。

校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制度，坚决杜绝

资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必要的开支。

5、严格实行财务审批一支笔制度。对欲报销的发票必须有经

办人、证明人和审核人的签字，然后方可连同预算单一并报销入

帐。

房地产企业财务工作计划篇6

财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的计划控制、

各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务，

在领导的监督下财务部各工作人员应合理的调节各项费用的支出,

保证财务物资的安全;服务于公司、服务于员工、服务于客户，以

促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，以最优的人

力配置谋取最大的经济效益。

—年全球金融危机时刻警示着我们，在新的一季度里，财务

部工作人员应在厂领导的正确领导下制定对全厂其他部门的考核

制度或者相关办法。我做财务工作已经好多年，深知一年财务工

作计划对加强财务管理、推动规范管理和加强财务知识学习教育，

有着非常重要的作用。为了做到财务工作长计划，短安排。使财

务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。特拟订

了—年财务工作计划。在国家各项财务法律、法规的监督下制定

如下考核制度：

一、继续开展会计规范化管理工作，防范和化解操作风险。

在去年会计工作规范管理的基础上，继续开展会计规范化管

理工作，提高会计核算管理水平，防范和化解操作风险。具体从8

个方面抓起：会计基本规定；会计核算质量；会计报表质量;计算机

管理;联行结算管理；会计档案管理；信用社网点管理及其它；会计

经营管理。特别是会计档案管理历年来有所欠缺，每年的会计凭

证虽然都归了档，但未按档案管理办法归类整理，需要进一步规

范。

二、继续抓好增收、节支，进一步提升增盈创利水平。

紧紧抓住增收、节支两个环节，外抓收入，内抓管理，力争

全年实现在.足额提取应付利息，提高拨备水平的前提下，实现利

润一万元，确保社社盈余和专项票据兑付全县信用社资产利润率逐

年上升的目标。针对目标，制定出台《—县农村信用社—年增盈

创利实施方案》，围绕增收、节支两个环节进行了安排。

外抓信贷质量管理，积极盘活存量优化增量，拓宽增收渠道，

千方百计应收尽收。内抓财务管理，降低经营成本，特别要加强

营业费用的管理，在确保个人费用的前提下，压缩公费用，确保

专项票据兑付全县信用社资产费用率逐年下降目标。具体抓好五

项操作：

一是财务开支操作：对营业费用实行费用额和费用率控制，

严格实行了“以收定支、先提后支、多收多支、少收少支、以率

定额，超支自负”的费用计提开支原则，将费用控制在核定比例

之内。

二是比例操作：即在费用开支方面针对国家有关政策规定，

对职工福利费，工会经费，养老保险，待业保险金等按比例准确

计提。对招待费、宣传费等要在规定比例之内节约使用。

三是预算操作：对培训费、会议费、修理费、电子设备费购

置及运转费实行了预算制，做到了在具体操作中严格按照预算控

制支出。

四是包干操作：对差旅费、邮电费、水电费、公杂费等我们

结合区域实际和市场物价情况合理制定包干使用办法，无正当理

由超出包干限额的社，其超额部分扣减个人费用。

五是成本操作：严格加强了其他成本项目和营业外支出的管

理，坚持按月监控，防止以其他名义列支。

三、继续做好信用社重要空白凭证管理工作，确保安全无事

故。

在重要空白凭证管理上，今年我们还将继续加大检查力度，

近年来，通过每年的序时检查，使得各营业网点对重要凭证使用，

管理达到了加强，但此项工作不敢懈怠，—年5月份我们要组织

人员对—年一月至一年—月的重要空白凭证领用进行了专项序时检

查。从联社领回开始一直查到各社使月，逐项逐类凭证跟踪进行

检查。同时要求信用社主管会计每月对所辖网点的重要空白凭证

检查一次，每次检查认真登记《重要空白凭证检查登记簿》，责任

明确。

四、继续规范股金，大力开展增资扩股工作。

去年—月份，市银监局分局批复我县信用社自然人股入股起

点为一元，法人股入股起点为一元，投资股比例吼入股起点的提高，

给规范股本金带来了巨大困难，—年虽然开展了此项工作，但离

票据兑付要求还有差距，需要进一步规范。—年底投资股比例玳

还差一个百分点，需在一季内达到比例。—年要大力开展增资扩股

工作，虽然—年底县信用社的资本充.足率已达到％，但如果按票据

兑付考核办法，我县信用社的资本充足率还不足以兑付专项票据，

还需进一步加大增资扩股的力度，确保专项票据兑付时不受影响。

五、按标准开展信息披露工作。

信息披露工作直接影响到专项票据兑付工作，今年—月份之前,

要组织信用社按专项票据兑付标准认真开展信息披露，具体对—

年度的各项经营指标完成情况、股金分红情况、“三会”召开情

况、利润分配情况等进行披露，将信息披露报告和信息披露表放

于相关场合，以便广大社员和利益相关者能真实准确地了解我县

农村社各项业务经营的真实情况。

六、配合职能科室，搞好统一法人工作。

七、开展新财务制度的培训工作。

八、做好其它各项财务工作。

1、搞好会计报表、项目电报的汇总上报工作。

2、做好重要空白凭证订购、保管、分发等管理工作。

3、认真搞好全年各项财务制度和政策文件的上传下达。

4、做好信用社业务和微机操作的日常指导。

5、保证信用社日常会计核算的正确无误等各项工作。

6、认真编写财务分析和项目电报分析。

7、加强信用社无息资金管理。

8、继续做好信用社帐户、现金、大额支取方面的管理工作°

企业财务第一季度工作计划二

为全面搞好第二季度全面预算管理与财务管理工作，我们计

划重点抓好以下几个方面的工作：

（一）根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管

理工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务

工作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所

的费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实

工作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥

其应有的作用。

（二）结合iso9000质量认证，当好领导的参谋，确保完成上

级局（公司）下达的各项指标。今年，公司已走上了良性发展的快

车道，卷烟销售与烟叶经营质量不断提高，企业资产得到进一步

净化与整合。结合市局（公司）贯彻9000质量认证体系，本着“严、

深、细、实”的原则，全面强化两烟责任制的制定与落实，在千

辛万苦抓增收的基础上，千方百计研究节支，力争完成各项任务

指标。同时，认真研究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现

有闲置的网点和烟站进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收

货款，减少资金占用，提高企业资产负债结构，降低企业资产负

债率。根据上级公司物资采购的要求，进一步健全物资比价采购

制度。

（三）继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好烟站的

基础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就

越突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越

高。为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，

提高会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一

步加强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企

业的经营管理工作打下坚实的基础。

总之，今年一季度财务科的工作在各位领导的支持与帮助下,

在各科室和基层站所的配合下，按照党委的部署和安排，认真组

织落实，取得了较好的成绩。但是，来年的任务更重，压力更大，

我们财务科全体成员将变压力为动力，积极进取，开拓创新，充

分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业的发展壮大做

出新的更大的贡献!

房地产企业财务工作计划篇7

新的一年意味着新的起点、新的机遇、新的挑战，工作计划

中我们将加强财务精细化管理，精细化财务管理需要“确保营运

资金流转顺畅”、“确保投资效益”、“优化财务管理手段”等，

这样就足以对公司的财务管理做精做细。要以“细”为起点，做

到细致入微，并将财务管理的触角延伸到公司的各个经营领域，

充分发挥财务监督职能°具体计划如下：

1、根据上级公司下达的预算指导意见，进一步搞好预算管理

工作。预算管理作为财务管理中的重要一环，与全面做好财务工

作息息相关。在明年的工作当中，要进一步加强对科室、站所的

费用预算指导与预算管理，认真做好预算的分析、分解与落实工

作，使全面预算管理真正成为全员预算管理，让预算真正发挥其

应有的作用。

2、结合质量认证，当好领导的参谋，确保完成公司下达的各

项指标。结合公司贯彻质量认证体系，本着“严、深、细、实”的

原则，全面强化责任制的制定与落实，在千辛万苦抓增收的基础

上，千方百计研究节支，力争完成各项任务指标。同时，认真研

究搞好多种经营工作，围绕盘活资产，对现有闲置的网点和烟站

进行对外租赁；认真清理往来帐户，大力回收货款，减少资金占用，

提高企业资产负债结构，降低企业资产负债率。根据上级公司物

资采购的要求，进一步健全物资比价采购制度。

3、继续开展会计从业人员的培训活动，进一步搞好财务的基

础工作，提高管理水平。企业越发展进步，财务管理的作用就越

突出。所着企业的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。

为了适应这一要求，就必须继续开展会计从业人员的培训，提高

会计从业人员的水平。在提高会计人员水平的基础上，进一步加

强检查督促与指导，搞好会计的基础工作，为更好的参与企业的

经营管理工作打下坚实的基础。

4、加强坏帐清收组织管理工作，继续做好呆帐回收及核销工

作。

5、严格客户的收费标准，杜绝漏收和少收。并进一步规范标

准，坚决执行公司规定的中间业务收费标准。杜绝漏收和少收，

除特殊情况，经领导批准同意，任何人无权免收和少收，坚决做

到足额收费，只有积极拓展收费渠道并做到足额收费，才能完成

全年各项业务收入的艰巨任务。

6、抓好基础工作，实行规范管理，全面提高工作质量。搞好

各类客户分类细划，摸底排查工作。对客户进行分类细化管理，

是行之有效的工作方法。对所属客户进行分类，确定清收方案，

落实任务层层分解，明确目标及责任人，以确保全年既定目标任

务的全面完成。

房地产企业财务工作计划篇8

为了使财务工作更好地为统计事业的发展服务，加强财务管

理，完财务制度，做到财务工作长计划、短安排，使财务工作在

规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用。

工作目标：立足基础工作，深化工作细节；提高人员素质，

追求工作质量

第一部分：财务工作

一、财务基础工作

（一）、制定财务制度及相关流程执行标准。

1、从公司实际出发依据《企业会计准则》制定公司财务制度。

2、制定各项财务工作的执行流程及规范标准。

3、寻求创新和突破，细化和改善财务管理工作中各环节的监

督、管理职能。

4、完善内部控制，不断查找财务工作中存在的漏洞，对发现

的问题及时上报公司，并对应完善相关制度。

（二八拟定财务人员配置及岗位职责

1、根据公司发展需要，拟定财务部岗位及岗位人员配置，制

定岗位职责、工作标准、考核制度。

2、按照规范、精细、科学的标准，提升财务人员综合素质和

强调工作的主动性，以提升财务部整体工作水平。

（三）、会计核算管理

1、进一步规范会计科目

按照公司业务的具体需求，依据《企业会计准则》科学合理

地对会计科目进行归类，规范会计科目的使用方法，从而使会计

科目更具有科学性、一致性20__年财务部年度工作计划20_年财

务部年度工作计划。

2、理顺现金收支、货款结算流程

为保证现金收支的安全性、合理性，避免在支付现金环节出

现漏洞，规定经办人员必须填写现金、费用支付单据，写明支付

原由，并必须经公司财务部总监签字，方可支付，使现金按标准

管理，做到有据可查，避免收付风险。

3、加强财务指标分析力度

①按时完成月度、季度、年度的财务分析报表，上报数字做

到零差错。

②20_年重点针对销售额、费用额、利润额三项指标着重进

行分析。

③对促销推广活动的投入、产出及其实施效果进行分析，重

点关注影响各项指标的相关因素，提出促销推广中存在的问题。

④经过高质量的财务分析为企业云来经营发展和战略决策供

给重要依据20—年财务部年度工作计划工作计划。

二、财务管理工作

（一）强化财务监管职能

1、加强对库存的监管

库存是企业正常经营的基本保证，尤其是对于我公司来说库

存商品占有较大的份额，存在品种繁多，销售状况参差不齐的状

况，为保证库存商品的准确性，财务部每月对各品牌的库存盘点

结果进行抽查，对有问题商品，及时发现，及时督促相关部门予

以整改，并对产生问题的部门进行考核，经过考核与监督，降低

问题商品的数量，努力提高存库存周转率，减少库存损失。

2、挖潜创新、开源节流，加强对销售、费用的监管

①在挖潜增效方面，进取地将好的提议、意见上报公司；

②对经营中存在的不合理费用支匕及时做出统计，并上报公

司，力争费用支出的合理性；

3、加强对人员调动和工作交接的监督

针对各岗位工作的特殊性，相关人员如果变动，必须履行严

格的工作交接手续，列清移交事项，交清货品、钱、物，并由主管

领导监交，避免货品、钱、物损失风险。

（二）加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经营的前提和重要保障，安全工作应常抓不

懈，作为资金的管理部门，进一步建立健全安全管理体系，使安

全管理完全纳入制度化、规范化的管理之中；

1、增强全员的安全防范意识；宣传公司各项安全管理制度,

进取参加公司举办的各类安全知识讲座，熟练掌握安全器具，进

行安全隐患排查，杜绝隐患发生；

2、保证资金、系统、有价票据、印鉴、发票等安全；

3、每日对电源、门锁、系统开关等进行检查，消除各类安全

隐患C

房地产企业财务工作计划篇9

20_年是公司发展中的关键一年，集团公司成立后，一切都

以崭新的面貌呈现。站在新的起点，财务部将一如既往地围绕公

司的总体经营思路和发展规划，认真贯彻执行公司财务预算，以

加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容，以精细化核算、

数量化考核为工作方法，以利润最大化为目标，以资产经营责任

为主线，全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理

模式，加强成本核算，实行全员、全过程的财务管理策略，从严

管理，积极为公司领导经营决策当好参谋，为完成公司经营目标

作出应有的努力。现就目前情况，提出以下初步的工作计划：

1、财经整顿贯彻一个“实”字

按照国家局《五条纪律》要求，针对20年财经秩序专项整

顿自查出来的薄弱环节，如扎账时间不规范、原始凭证不合法、

资产管理不科学、财务收支不合规、核算不

实、手续不全等问题，积极进行整改和自查自纠，进一步深

化会计基础，完善财务管理体制。明年的重点要放在区局和基层

网点，要规范会计核算、原始记录、财产清查的操作、传递、交接

手续，落实资金、商品、资产的管理责任，强化内部控制，使管钱

管账管物严格分工，相互核对，相互监督，防止经营活动中的失

误差错，保障各财务环节安全运转，全面推动财务管理规范运作，

通过专项整顿建立起规范、守法、诚信的财经秩序，确保在明年

二至五月的省局复查和五月以后的国家局重点检查中全面过关。

2、财务集中实现一个“流”字

全省“集中财务、资金中心、＞电子商务”三位一体的信

息管理系统应用软件已由省局项目组完成，明年一季度将正

式运行。该系统将统一会计科目与科目级次，统一固定资产折旧

年限、方法，统一存货分类与单据格式，实现省局对分、县公司

会计业务的跨单位审核、联查，直接进行预算表单的审批，为适

应省局新管理方法的要求，我们将对目前的核算流程进行重组，

资金每日上划，费用按预算按月核拔，与省局、网点上下联网，

会计报账一天一报，财务、资金数据及时上传，让资金流、商品

流、信息流实现数据共亨，建立“集口财务、分级控制、全面预

算、责任会计”的财务管理体系。

3、资金管理突出一个“零”字

一是零资金运营，零运营资金并非真的零资金，而是用尽可

能少的流动资金推动企业的生产经营运作。明年由于省局要搞全

省资金中心，企业资金帐户开在省行，货款按合同合同执行划帐，

留在企业周转的钱将非常少，我们将尽量利用各种应付款、应交

款、预收款、未交税金、未交利润等负债资金进行负债经营，实

现零资金成本。

二是零库存管理，对各单位实行库存定额，超定额的单位将

按超出比例扣减其经营得分，反之则增加得分，让库存定额与工

资挂钩，促进各单位勤进快销，加速资金周转。

一、理顺工作思路，做好财务基础工作

1、搭建集团公司财务组织构架，明确岗位及职责。

岗位职责：

财务部长：对公司的财务管理负全面责任，拟定筹资，＞投资

方案，编制财务预算。会计主管：记录经济业务，组织会计核算;

登记帐簿；对帐，结帐；编制财务报表。出纳：负责现金收讫，登

记日记帐等。

库管员：管理财产物资，及时提供购销存情况。

2、健全和完善财务制度。

在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新要求,

进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，制定

完善内部财务》规意制度，使会计工作有一个更加规范、完善的制

度环境。

3、规范建立财务档案，提高档案管理质量。

收集整理好以前财务档案，进行合理分类，整齐化一，归档

存查，确保会计核算资料的完整性、严密性，以便核查方便。

二、加强财务人员培训，提高财务人员素质

目前，财务部半数人员为新进人员，必须规范人员管理，稳

定财务队伍。以强化财务人员教育培养为基础，全面提高财务部

人员整体素质，扎扎实实的把全公司的财务工作推上一个新台阶。

主要从下几方面入手：

1、稳定增强财务队伍。对现有财务从业人员进行业务考核,

坚持“试用”观念，坚持选拔引纳优秀的会计人员加入财务队伍,

实行优胜劣汰，增强公司财务队伍的实力，为全公司的经营稳定

打牢基础。

2、加强理论培训，增强财务的宏观经济管理意识。使财务人

员从仅仅应付日常业

务的工作状态得到改变，充分认识财务工作的连续性、复杂

性，培养超前意识。

3、加强企业经营财务分析培训。以推行全面预算管理为目标,

培养会计从业人员企业经营管理的事前预测、事中分析和基础财

务分析工作。

4、加强会计实务培训。加强会计人员的业务培训，注重工

作效率，提高会计人员的整体核算水平。

三、开展会计信息化建设，尽快实现会计电算化

利用好电脑系统，开展网上数据报送，归集和整理会计数据，

增强会计数据传递的时效性和准确性。有条件时，首先实现电算

化与手工记账同时进行，逐步实现计算机替代手工计账的财务管

理模式，解决会计手工核算中的计账不规范和大量重复劳动极易

产生的错记、漏计、错算等错误。大量的信息可以准确、及时的

记录、汇总、分析、传送，从而使得这些信息快速地转变为能够

预测前景的数据，提高会计核算的质量，使公司会计核算工作更

加正规化、科学化，现代化。

总之，财务部将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计制

度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严守

工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工作

效率和工作质量。全面、细致、及时地为公司及相关部门提供翔

实信息，为领导决策提供可靠依据，当好领导的参谋。积极为公

司发展献计献策。

四、充分发挥财务管理职能，做好财务本职工作

1、按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效

率。积极提供全面、准确的经济分析和建议，为公司领导决策当

好参谋，

2、积极争取政策支持。积极利用行业政策，想办法、找路子，

争取银行等相关部门优惠政策，为公司谋取最大经济利益。

3、深入研究税收政策，合理避税增效益。新的一年里，引导

财务人员加强税收政策法规的研究和堂习，加强与税务部门各项

工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加效益。

4、搞好成本核算，合理调度资金完成年度预算。适应新形势，

进一步加强流动资金分析和管理，为公司谋求最大利益。

5、搞好固定资产管理。凡是资产都应该为企业带来效益。加

强闲置资产、报废资产处置工作，努力提高资产利润率。

20—企业财务工作计划

（一）首先在年初完成上年决算和亩计工作，做好年度帐务结

转工作。根据集团公司总体经营目标和任务做好当年财务预算，

合理安排，实行科学预算，有效控制各项费用的不合理开支。为

一年的工作打好基础。

（二）由于门票收入由景区调入集团，要同税务机关积极协调,

做好帐务及企业所得税调整工作。由于已结束，在年末对全年已

发生的业务进行调整难度非常大，有大量的业务需要从年初开始

调整，我们决定先自行查账调整，待中介进入后，邀请国税、地

税相关人员共同参与，一次完成此工作，以求调整后的帐目能满

足审计、税务各方面的要求，经得起以后各相关部门的检查。

（三）在4-5月主要任务是作好的企业所得税汇算清缴工作，

深入研究税收政策，加强税收法规的研究和学习，加强与税务部

门的联系和协调，避免因政策法规理解不透给公司造成损失。

（四）在五月末完成新门票的印制二作，保证门票调价后的正

常销售。此事已同安图邮政局一起与省地税相关部门进行了协调,

省地税已承诺能够保证门票的印制和使用。

（五）在日常工作中要加强对各级库存票据、现金的核查清点,

增加清查的次数和力度，以及时发现问题、堵塞漏洞、避免损失。

在门票、发票的交接领用及销售环节，从严从细，完备交接领用

手续，认真填制交接记录和门禁系统信息，杜绝漏洞，明晰各岗

位责任。每天的销售票款等各项收入，要确保及时足额存入指定

帐户，以保证资金安全。

（六）在年底之前要提前做好财务决算的准备工作，及时清理

应收款项，盘点各项资产。提前同各部门协调，能在当年处理的

费用一定要当年处理，在以免年终决算后影响当年的绩效考核和

来年考核指标的确定。

（七）在年终决算后，协助集团领导和相关部门做好各子公司

的经营业绩指标考核工作。

（八）加强资金管理，统一调配，根据集团总部及各公司的工

作计划安排和财务预算，科学合理地调控使用好各项资金，充分

发挥资金利用效率，保证集团各项工作的顺利进行。

（九）在会计人员管理方面，结合集团公司财务工作的实际，

以更好的做好财务工作为目标，进一步明确各会计人员的岗位职

责，真正发挥核算、监督、管理的职能。加强会计人员的业务培

训，注重工作效率，提高会计人员的整体核算水平，引导财务人员

加强税收政策法规的研究和学习，加强与税务部门各项工作的联

系和协调，通过合理利用相关优惠政策为集团增加效益。

（十）在原有财务制度的基础上，根据集团公司财务核算的新

要求，进一步健全和完善财务管理制度，严格财务人员核算管理，

制定完善的内部财务规章制度，使财务工作有一个更加规范、完

善的制度环境。加强对票务、现金的监管力度，堵住漏洞，保证

资金安全，定期对各子公司各项财务工作进行自检，尽量减少财

务工作的错误和漏洞，发现问题及时处理。

总之，财务中心将严格遵守财经法律、法规和国家统一会计

制度，遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨工作作风，严

守工作纪律，坚持原则，秉公办事，当好家理好财，努力提高工

作效率和工作质量。全面、细致、及时地为领导及相关部门提供

翔实信息，为领导决策提供可靠依据，为集团公司发展做出应有

的贡献。

房地产企业财务工作计划篇10

企业财务部门工作计划今年是公司飞速发展的一年，结合公

司的实际情况，公司财务部将一如既往地做好日常会计核算工作、

提供优质服务的同时，将着力做好完善财务制度、推进规范管理，

为本公司的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。为了使财

务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管理，完善各项

财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发

挥作用。特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想财务会计工作应发挥好”企业信息系统”的作用,

为公司内部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真

实、可靠的会计信息。财务部是企业财务工作的管理、核算、监

督指导部门、其管理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财

务预算，并对预算的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的

生产经营、资金运行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事

长、总经理反馈公司资金的营运预警和提示。切实做好财务预测、

财务决策、财务预算、财务控制和财务分析五项工作，提高公司

的经济效益。

二、目标和任务（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作,

提高工作效率L严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会

计法律法规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管

理与控制制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

四、工作重点与难点收集整理好

房地产企业财务工作计划篇11

L熟悉“现金管理条例”、“银行结算制度”，严格执行“现

金管理条例”、“银行结算制度”和公司的费用报销规定等，负

责办理借款和各项费用的报销、应付款项的支付。在资金紧张的

情况下，有权分轻重缓急支付各项支出；

2.管好库存现金，不得坐支，不得白条抵库，不得擅自挪用

库存现金，不得浮存账外现金；

3.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收

讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

4,逐笔序时登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月

结，并与库存现金相核对，发现错误及时查找原因，并向领导及

时汇报。每日终了，登记“货币资金变动情况日报表“，每月终

了出具“货币资金变动情况月汇总表”；

5.按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭证，数

字准确;

6,妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表

等会计资料的整理、归档；

7.定期和不定期向财务部经理报告工作；

8.协助人力资源部经理和部门经理做好本岗位岗位说明书的

编制与修订，及本岗位人员的招聘、培训和绩效考核工作；

9.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

房地产企业财务工作计划篇12

一、个人意见措施

要求财务管理科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化

监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。使得财务运作趋

于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。在新的一年里，

我会借改革契机，继续加大现金管理力度，提高自身业务操作能

力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，

以最大限度地报务于公司。为我公司的稳健发展而做出更大的贡

献。

二、参加财务人员继续教育

每年财务人员都要参加财政局组织的财务人员继续教育，但

是一年月底，继续教育教材全变，由于国家财务部最新发布公告：.

年财务上将有大的变动，实行《新会计准则》《新科目》《新规范

制度》，可以说财务部_年的工作将一切围绕这次改革展开工作，

由唯重要的是这次改革对企业财务人员提出了更高的要求。首先

参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准

则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟练地运用

新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。参加继

续教育后，汇报学习情况报告。

三、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好

财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金的收付

和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发挥真正的作用，

为公司提供财力上的保证。加强各种费用开支的核算。及时进行

记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初前报交总经理留存，

严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事，做出表

率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

在一年里，我会谨记财务人员的职业道德和工作人员的职业操

守，严格保守公司的账目秘密。在自己的工作领域里认真工作，

积极的为公司发展出谋划策，实现我在公司中工作的价值。

在金融危机的影响下，很多公司的财务都出现了这样那样的

问题，很多公司倒闭了，为了使公司不会受到损失，我更要努力，

帮助公司度过难关，迎来公司另一个大发展时期！

房地产企业财务工作计划篇13

财务工作，使财务工作在规范化、制度化的良好环境中更好

地发挥作用。现特拟订公司20_年财务人员工作计划。

一、参加财务人员继续教育每年财务人员都要参加财政局组

织的财务人员继续教育。

首先参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和

领会新准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟

练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

财务人员在参加继续教育后，汇报学习情况报告。

二、加强规范现金管理，做好日常核算

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算，做好

财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系。

3、财务人员必须按岗位责任制坚恃原则，秉公办事，做出表

率。

4、完成领导临时交办的其他工作。

三、个人见意措施要求财务管理科学化，核算规范化，强化

监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的

步伐。

以上就是我对于20—年工作情况的计划。总的来说，在新的

一年里，我将继续加大现金管理力度，提高公司财务人员操作能

力，充分发挥财务的职能作用，积极完成20—年工作计划的各项

任务，为我们公司的稳健发展做出更大的贡献。

房地产企业财务工作计划篇14

一、日常工作

1、进一步巩固会计核算改革工作

搞好会计核算是做好财务工作的基础，因此，务必在巩固会

计核算改革的基础上，进一步规范会计基础工作，提高会计核算

的水平。

2、进一步加强财务系统信息化建设

去年年底陆续上了单位工资、财政供养人员信息及年初上了

单位预算编制系统软件，因此要加强财务人员计算机操作水平，

加强财务系统信息化建设。

3、加强会计人员的业务培训，提高会计人员的整体核算水平

4、管好、用好各种经费

尤其管好、用好中央下拨的义务教育保障经费，严格按照文

件精神执行，不得用于人员支出、项目支出、以及偿还债务等。

5、做好收费工作

做好两学期的学生收费工作，严格按照一费制收费标准收费,

做到收费标准公开公示，理解社会监督。

6、增强财务收支的透明度

每季度公示一次，让每一位员工心里有数。并在会上作财务

工作报告，理解全体员工的监督。

二、需要改进的地方

1、财务部整个条线人员一直没有得到过稳定，大事小事，压

在身上，往往重视了这头却忽视了那头，有点头轻脚重没能全方

位地进行管理；

2、人员的不够稳定使工作进入疲劳状态，恶性循环，导致工

作思路不清晰，忽略了管理员的业务培训；

3、主观上思想有过动摇，未给自己加压，没有真正进入角色;

4、忽略了团队管理，与各级领导、各个部门之间缺乏沟通；

5、工作思路上没有创新意识，比如目标管理思路上不清晰,

绩效管理上力度不够，出现问题后处理力度不够；

财务部门作为公司的一个主要职能监督部门，”当好家、理好

财，更好地服务企业”是我财务部门应尽的职责。在公司加强管理、

规范经济行为、提高企业竞争力等等方面我们负有很大的义务与

责任。只有不断的反省与总结，管理工作才能得到提高!

房地产企业财务工作计划篇15

为了使财务工作更好地为公司的业务发展服务，加强财务管

理，完善各项财务制度，使财务工作在规范化、制度化的良好环

境中更好地发挥作用。特拟定以下财务工作计划。

一、指导思想

财务会计工作应发挥好“企业信息系统”的作用，为公司内

部经营管理者及公司外部会计信息使用者提供及时、真实、可靠

的会计信息。

财务部是企业财务工作的管理、核算、监督指导部门、其管

理职能是根据企业发展规划编制和下达企业财务预算，并对预算

的实施情况进行管理，其核算职能是对公司的生产经营、资金运

行情况进行核算，其预警提示职能是对于董事长、总经理反馈公

司资金的营运预警和提示。

切实做好财务预测、财务决策、财务预算、财务控制和财务

分析五项工作，提高公司的经济效益。

二、目标和任务

（一）依时完成日常会计记录和会计核算工作，提高工作效率

1.严格遵守《会计法》、《企业会计制度》等有关会计法律法

规进行会计核算和会计管理工作，完善公司内部会计管理与控制

制度、内部审计制度和会计核算制度与方法。

2.完成指标的预算及制订工作，并做好公司有关财务管理制

度的拟稿工作，加强财务制度建设。

3.做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，

认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，细化成本核算，编

制会计凭证，进行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计

报表，及时报送税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款

项。出纳要严格按照现金管理办法和银行算制度，办理现金收付

和银行算业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月；严

格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

4.做好会计档案的管理工作。

（二）加强公司的资金管理

1.拟定公司的年度资金预算并提交公司董事会审批。

2.拟定公司的资金筹集方案并提交公司董事会审批。

3.调度公司资金，确保公司正常刍产经营所需资金的集中使

用。

4.加强公司的存货管理、应收帐款管理。

（三）制定公司年度财务预测和预算，积极参与公司决策

1.制定全面预算，提供全面、准确的经济分析和建议，为公

司领导决策当好参谋。

2.按财务预算科学合理安排调度资金，充分发挥资金利用效

率。

（四）严格落实财务控制工作

1.严格抓好采购环节的财务控制、存货控制、现金控制等控

制环节，确保公司及其内部机构和人员全面实现财务预算，实现

公司总体目标。

2.实施全方位财务控制机制，使财务控制工作渗透到公司组

织管理的各个层次、生产业务的全过程、各个经营环节，覆盖企

业所有的部门和岗位。

（五）财务分析

及时利用财务业务、会计、统计、市场等信息资料，采用科

学的分析方法，对公司的财务状况、营运能力和财务成果进行分

析，全面、客观地评价公司财务活动的业绩，有效控制财务活动

的运行，正确预测财务发展的.未来。

三、加强素质养成、推进队伍建设

随着公司的不断壮大，面对日趋复杂的市场和日益加大的竞

争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、财务管理制度，提高会计人员的法制观

念，加强会计人员的职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做

到有法必依，执法必严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自

觉遵守法律、法规，维护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新

业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知

识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些

税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操

作水平。

3、加强学术交流。学术交流是提高会计人员素质的重要方面。

通过交流可促进理论知识，有利于总工作中的经验，提高业务水

平，还能提高写作能力和口述能力。通过对会计人员素质的培养，

全面提高公司的财务管理水平，以适应新形势下对会计信息的快

速的、准确的、真实的要求，确保公司各部门各项工作有序运转

和各项事业的发展。

四、工作重点与难点

增加资金投入：资金需求计划和融资计划。根据我司20__年

的销售计划，资金缺口比较大，如何更好地与银行合作，取得银

行的资金支持是我司20__年总目能否实现的关键。在这个问题上

财务部感觉压力特别大，如何多方位拓宽融资渠道，保证公司高

速发展所需资金，是财务部的工作重点和难点。

五、建议和措施

1、重大发生费用支出应报财务部备案，以使有计划地摊销支

付(如销售返利)。

2、加大新药产品的开发力度，改善产品构。

3、做好原料定价采购工作，控制采购成本升高，努力降低采

购成本，增加产品毛利率。

4、扩大产品销售范围，增加销售收入。

5、量入而出，控制费用支出：

(1)要控制推销费用支出，制定促销费支出，要量入而出。

(2)期间费用(管理费用等)要制定一定措施，要有一套严谨的

报销制度，而且要加强管理、监督、用较少钱办更多事。

房地产企业财务工作计划篇16

为了在新的一年能够更好的开展资料，特制定20—年工作计

划：

一、加强规范管理、做好日常核算。

1、根据公司核算要求和各部门的实际状况，按照会计法和企

业会计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审

计，并按有关部门的要求，完成会计报表的汇总和上报工作。

3、配合外部审计机构对总公司上一年度财务收支状况进行审

计，提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各职责中心经济职责指标的预算及制订

工作，并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度

建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道,

认真审核每笔原始凭证，正确运用会计科目，编制会计凭证，进

行记账。做到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送

税务等部门；及时装订会计凭证；及时清理往来款项。出纳要严

格按照现金管理办法和银行结算制度，办理现金收付和银行结算

业务；及时准确登记银行、现金日记账，做到日清月结；严格支

票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票。

6、配合销售部了解货款回收状况，做好货款回收工作。

7、用心筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、努力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的

发展空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和

组织推动等方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、

发展新业务，走在同业前面，占领市场。

9、完成公司领导临时交办的其他工作。

二、加强基础防范、做好安全工作。

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问

题，检查现金是否超库存存放；对有关设备的完好性进行检查,

若有隐患，及时处理并向上反映；及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的

管理工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时

切断主电源；对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地

上无乱扔烟头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及

时处理并向上汇报。

三、加强考核考评、提高工作质量。

1、严格遵守会计人员职业道德和有关规定，对违反规定的人

员提来源理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作

的正常进行。

3、要建立和健全各项管理基础工昨制度，促进企业管理整体

水平提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制

度、财产物资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管

理制度的基础工作的要求，实行岗位职责制，规定每个员工务必

做什么、什么时候做、在什么状况下应怎样做，以及什么不能做，

做错了怎样办等细则。这样，每个岗位的每个职责者对各自承担

的财务管理基础工作都清楚，要求人人遵守。透过实施这些制度，

进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束的企业机制，确保企业持续、稳定、

协调发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与

控制，落实内部各层次、各部门的资金管理职责制。尽量避免无

计划、无定额使用资金。

四、加强素质养成、推进队伍建设

随着后勤集团的不断壮大，应对日趋复杂的市场和日益加大

的竞争，提高财务人员素质日显重要。

1、认真学习会计法、企业财务管理制度、工业企业会计制度

和有关的财务制度，提高会计人员的法制观念，加强会计人员的

职业道德，树立牢固地依法理财的观念，做到有法必依，执法必

严，违法必究，贯彻执行党的方针政策，自觉遵守法律、法规，维

护财经纪律，抵制不正之风。

2、加强业务学习，提高业务水平。定期进行业务培训，更新

业务知识，扩大知识面。在掌握基础知识的同时，加强计算机知

识的学习，以适应现阶段财务管理的要求。与此同时，认真学些

税务、金融、等相关性知识，以拓展知识面，提高理论和实际操

作水平。

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