仓库物资领用及管理流程制度

仓库物资领用及管理流程制度第一章总则第一条目的与依据为规范公司仓库物资的科学管理，确保物资供应及时、准确、安全，提高物资使用效率，降低库存成本，保障公司生产经营活动的顺利进行，特制定本制度。本制度依据国家相关法律法规及公司内部管理规定，并结合仓库管理实际情况制定。第二条适用范围本制度适用于公司所有生产、办公、维修等各类物资的入库、存储、领用、发放、盘点及账务处理等管理工作。公司各部门及所有涉及物资领用与管理的人员均须遵守本制度。第三条基本原则仓库物资管理遵循“统一规划、分类管理、账实相符、先进先出、安全高效、节约降耗”的原则。第二章物资入库管理第四条入库准备物资采购应根据经审批的采购计划执行。仓库管理员需提前了解到货信息，做好入库前的场地、工具、人员等准备工作。第五条物资验收1.数量验收：供应商送货至仓库后，仓库管理员应会同采购人员（必要时请使用部门或质检部门参与）根据采购订单、送货单等凭证，对物资的数量进行核对清点，确保实物数量与单据一致。2.质量与规格验收：核对物资的品牌、规格型号、生产日期、有效期（如有）等是否符合采购要求及相关质量标准。对有明确质量检验要求的物资，需凭质检合格证明方可入库；对外观质量有要求的，应进行目测检查。3.验收异议处理：如发现数量短缺、溢余、规格不符、质量不合格等问题，仓库管理员应立即向采购部门及相关负责人报告，并做好记录，共同协商处理，严禁不合格或不符物资擅自入库。第六条入库登记1.验收合格的物资，仓库管理员应及时办理入库手续，将物资放置于指定货位。2.详细填写《物资入库单》，内容包括：物资名称、规格型号、单位、数量、单价（如有）、供应商、入库日期、批次号（如有）、存放货位等，并由仓库管理员及相关验收人员签字确认。3.根据《物资入库单》及时登记仓库台账，并录入公司物资管理信息系统（如有），确保录入信息准确无误。第三章物资存储管理第七条仓库规划与货位管理1.仓库应根据物资特性、类别、用途等进行区域划分和货位规划，做到布局合理、标识清晰、存取方便。2.物资入库后应按规划的货位存放，实行“一物一位”或“一类一位”管理，确保物资定置存放。第八条物资标识所有存储物资均应有清晰、规范的标识，标明物资名称、规格型号、数量、入库日期、批次、状态（如合格、待检、不合格）等信息，确保账、卡、物、标识一致。第九条堆放要求物资堆放应符合“安全、整齐、牢固、定量、方便”的原则，做到“先进先出”。不同性质、不同批次的物资应分开堆放，易燃易爆、剧毒等危险物品应按国家及公司相关规定单独存放和管理。第十条仓库安全与防护1.仓库管理员应严格遵守仓库安全管理规定，做好防火、防盗、防潮、防腐、防变质、防鼠害等工作。2.定期检查消防器材、安全设施的完好性，保持消防通道畅通。3.严禁在仓库内吸烟和使用明火（特殊情况除外，需严格审批），严禁存放与工作无关的物品。4.仓库内保持清洁卫生，定期进行清扫，保持通风良好。第十一条库存盘点1.仓库应定期组织库存物资盘点，包括月度盘点、季度盘点和年度盘点。必要时可进行不定期抽盘。2.盘点工作应由仓库管理员牵头，财务部门及相关部门人员参与监盘。盘点时应认真核对实物数量与台账记录，对差异情况及时查明原因，并按规定程序进行处理，确保账实相符。3.盘点结果应形成《库存物资盘点表》，经相关人员签字确认后存档。第四章物资领用及发放管理第十二条领用依据各部门领用物资必须以经审批有效的《物资领用申请单》或公司规定的其他合法领用凭证为依据。领用申请单应注明领用部门、领用日期、物资名称、规格型号、数量、用途等信息，并经部门负责人或其授权人审批签字。第十三条领用审批权限物资领用实行分级审批制度。具体审批权限由公司根据物资类别、价值、领用数量等另行规定。第十四条领用流程1.申请与审批：领用部门填写《物资领用申请单》，按审批权限逐级报批。2.审核与发料：仓库管理员对审批后的领用申请单进行审核，确认物资名称、规格、数量及库存情况无误后，方可发放物资。发料时应遵循“先进先出”原则。3.核对与确认：发放物资时，仓库管理员与领用人共同核对实物，确认无误后，由双方在领用申请单上签字。仓库管理员根据领用申请单及时登记仓库台账，减少相应物资库存。4.限量领用：对于消耗性物资，应根据实际需求限量领用，倡导节约，杜绝浪费。第十五条特殊领用1.紧急领用：因特殊紧急情况需立即领用物资而未能及时办理完整审批手续的，经相关领导特批后，仓库可先行发料，但领用人须在规定时间内补办完善审批手续。2.外借物资：公司外部单位或个人需借用公司物资的，须经公司分管领导批准，并办理正式借用手续，明确归还期限和责任。仓库管理员应跟踪管理，确保及时归还。第十六条退库管理领用的物资如因质量问题、规格不符或领用后未使用等原因需退库的，领用人应填写《物资退库单》，注明退库原因，经部门负责人签字后，由仓库管理员对退回物资进行检验，确认合格后方可办理退库手续，并重新登记入库。第五章物资账务管理第十七条台账建立与登记仓库管理员应建立健全物资管理台账，对物资的入库、出库、结存情况进行详细、准确、及时的记录。台账应清晰反映物资的名称、规格型号、单位、期初结存、本期入库、本期出库、期末结存、存放地点等信息。第十八条账务核对仓库管理员应每日核对出入库单据与台账记录，确保日清日结。每月末，应将仓库台账与物资管理信息系统数据（如有）及财务部门的相关账目进行核对，确保账账相符、账实相符。第十九条单据与档案管理仓库所有入库单、领用申请单、出库单、盘点表、退库单等原始凭证及相关记录、台账应妥善保管，按时间顺序整理装订，做到完整有序，便于查阅。保存期限按公司档案管理规定执行。第六章责任与监督第二十条仓库管理员职责仓库管理员对仓库物资的安全、完整、账实相符负直接责任，应严格遵守本制度及公司各项管理规定，认真履行岗位职责。第二十一条相关部门责任各领用部门负责人对本部门的物资领用行为及审批的真实性、合规性负责。采购部门对所采购物资的质量、规格、及时性负责。第二十二条监督检查公司行政部（或指定管理部门）及财务部有权对仓库物资管理工作进行定期或不定期的监督检查，对发现的问题及时提出整改意见，对违反本制度的行为