2025年财务部年底工作总结及2026年工作计划

2025年财务部年底工作总结及2026年工作计划撰写日期：2025年12月31日汇报人：XXX一、年度工作回顾1.主要工作完成情况

核心职责履行情况

2025年，财务部紧紧围绕公司整体发展战略，认真履行财务职能，确保公司资金安全、财务数据准确、预算执行高效，为公司经营提供有力保障。全年完成了公司月度、季度及年度财务报表编制工作，确保财务信息的及时性和准确性，为管理层决策提供依据。财务部积极配合各职能部门，完成预算编制、成本核算、费用控制、收入确认等各项基础性工作，保障了公司经营目标的实现。在资金管理方面，财务部系统性地优化了现金流量预测机制，提高了资金使用效率，全年资金周转率提升了12.5%。同时，财务部通过与银行的深度合作，降低了融资成本，节省利息支出约85万元。在税务筹划方面，财务部积极应对税务政策变化，优化了税务结构，合理避税，全年税务合规率保持100%。同时，通过提前申报、延期缴纳税款等方式，有效缓解了公司现金流压力。重点任务完成进度

2025年，财务部重点推进了以下几个方面的任务：一是完成公司年度预算编制；二是优化财务系统流程，提升业务自动化水平；三是加强财务风险管控，完善内部控制体系；四是开展财务信息化建设，实现数据共享与业务联动。在预算编制方面，财务部于2025年3月启动年度预算工作，组织各部门进行预算沟通，收集预算数据，并汇总形成公司年度预算草案。4月底，财务部完成了预算编制并提交审批，全年预算执行率达到了97.3%，实现预算目标的85%以上。在财务系统优化方面，财务部于5月份启动了系统流程优化项目，对报销审批、费用核销、资金支付等流程进行了梳理和整改，实施后业务处理时间平均缩短了20%。6月份，财务部上线了新的报销系统，实现了电子化审批与数据实时可视，提高了人事、采购、财务等部门的协同效率。在风险管控方面，财务部于2025年4月成立了风险控制小组，针对应收账款、库存资金、合同履行等方面进行了全面检查。全年共发现并整改问题26项，有效降低了财务风险。在信息化建设方面，财务部积极配合公司IT部门，完成了财务系统与ERP系统的对接，确保了数据的一致性和及时性。同时，推动数据可视化平台建设，实现了财务数据的高效分析与应用。日常工作执行情况

财务部全年按计划完成各项日常财务工作，包括日常账务处理、资金管理、税务申报、财务分析、对外沟通等。员工工作态度端正，按时高质量完成任务，确保公司财务运行平稳有序。根据财务部2025年度月度报表统计，全年平均单日业务处理量为180笔，较2024年增长15%。在资金管理方面，每周进行资金使用情况分析，确保公司财务资源的合理配置。财务部还积极参与公司内部审计与外部审计工作，确保财务数据的真实性与合规性，全年审计发现问题数较上一年度减少35%，整改完成率达98%。2.工作亮点与成果

突出业绩与创新

2025年财务部在以下几个方面取得了显著成绩，并展现了创新意识与专业能力：首次引入智能财务管理系统，推动财务数据自动化、可视化，工作效率提升25%。

优化了预算编制流程，引入部门配合与轮审机制，确保预算编制合理性和透明度。

建立了财务预警机制，对关键财务指标进行监控，提前发现并解决潜在问题。重要项目或活动

财务部在2025年主导或参与了多个重要项目，如：新产品开发项目财务支持：为新产品从立项到投产全过程提供财务支持，确保资金及时到位。

供应链优化项目：协助采购部完成供应链成本分析，提出优化建议，节省成本约200万元。

财务共享中心建设试点项目：在系统、流程、人员培训等方面推动财务共享模式落地，提高跨部门协作效率。获得的荣誉与认可

财务部在2025年度获得了公司“年度先进部门”称号，并在公司组织的内部审计评优活动中荣获“优秀财务团队”奖项。此外，财务部还多次在公司绩效考核中获得“绩效优秀”评价，体现出团队的高执行力和专业素养。3.关键数据支撑

量化工作成果

|年度指标|2024年度|2025年度|同比变化||———-|———-|———-|———-||全年预算执行率|96.5%|97.3%|+0.8%||月度财务报表及时率|100%|100%|0%||资金周转率|4.8次|5.4次|+12.5%||增值税申报合规率|100%|100%|0%||项目财务支持覆盖率|92%|99%|+7%||业务处理时效性提升|30%|25%|-5%|质量指标完成情况

-财务报表准确率：全年财务报表无重大差错，准确率达100%。

-资金使用安全率：全年资金使用无安全事故，安全率达100%。

-税务申报及时率：全年增值税、所得税等申报均在法定期限内完成，及时率保持100%。效率提升数据

-业务处理时间平均缩短20%。

-预算审批周期由25个工作日缩短至20个工作日。

-财务对内支持响应时间从平均8小时缩短至5小时。二、能力提升与学习成长1.专业技能提升

新知识学习

2025年，财务部持续关注行业前沿动态，组织员工学习有关财务数字化转型的政策文件与行业报告。全年共召开3次行业政策学习会，覆盖现行财务制度、税法改革、资金管理新政策等内容，提升了团队整体对行业发展的认知水平。技能培训参与

财务部在2025年开展了多项技能培训，提升员工的实操能力与专业素质。全年共有21人次参加公司组织的财务系统操作培训，15人次参加业务流程优化培训，8人次参加风险管理专题培训。通过培训，员工对财务流程、系统操作、风险防控等方面有了更深入的理解和掌握。资格证书获取

2025年，财务部共有3名员工通过了CPA（注册会计师）、CMA（注册管理会计师）等专业资格考试，另有2名员工取得中级会计职称。这些证书的获取不仅增强了团队的专业实力，也为公司财务管理水平的提升提供了人才支撑。2.综合素质发展

沟通协调能力

财务部在2025年进一步加强了与其他部门的沟通协作，积极参加公司跨部门座谈会，提升财务对业务的理解与支持。全年共组织财务协同会议15次，参与并协助项目汇报、预算分析等内部沟通活动共计25次，有效提升跨部门沟通效率与质量。团队协作能力

财务部通过内部团队建设活动、经验分享会等形式，增强了团队成员之间的协作意识和信任感。全年共开展4次内部协同演练、3次经验总结研讨会，提炼出可复制的协作流程与机制，提升了整体团队协作水平。解决问题能力

在2025年，财务部面对复杂的业务场景与突发问题，展现出较强的应变与问题解决能力。全年共处理财务问题48项，其中涉及资金调度、税务调整、预算差异等方面，大部分问题在3个工作日内得到解决，维护了公司财务运营的稳定性。3.继续教育情况

培训学习经历

财务部全年积极参与各类专业培训，提升员工的综合素质与专业能力。主要包括：参加财经类院校组织的财务管理专题研讨会；

参加国家税务总局举办的线上税务知识培训；

参加公司组织的数字财务系统操作培训及ERP系统深化培训。通过这些培训，财务部成员不仅获得了最新的行业知识，也掌握了更先进的财务工具与系统操作技能。自我学习计划

财务部成员在2025年制定了个人学习计划，涵盖专业课、管理课、行业资讯等方面。全年共学习专业书籍12本，参加线上课程25门，撰写心得体会30篇，实现知识积累与能力提升的双赢。经验交流分享

财务部在2025年内组织了3次经验交流会，主要围绕预算管理、财务分析、成本控制等主题，邀请外部专家与内部骨干参与分享。通过交流，不仅提升了团队的专业水平，也增强了对实际业务问题的应对能力。三、问题分析与反思1.工作中存在的不足

能力短板

尽管财务部在2025年取得了诸多成绩，但在实际工作中仍存在一些能力短板，主要体现在：对新兴业务模式的理解不够深入，导致在支持新产品开发过程中出现信息不对称问题；

财务分析深度不足，主要停留在数据罗列阶段，未能结合业务背景进行深入分析；

财务人员在数据可视化工具的使用上能力参差不齐，影响了财务数据的呈现效率。工作效率问题

在日常业务处理中，个别岗位存在效率不足的问题，如：部分员工在财务系统操作中仍依赖人工处理，未完全发挥系统的智能化优势；

业务审批流程仍存在部分环节重叠，影响整体执行效率；

财务数据分析周期较长，未能实现真正意义上的实时分析与反馈。协同配合方面

在跨部门协同中，财务部发现部分业务部门对财务流程和制度的理解不够，导致在执行过程中出现偏差或延误。具体表现为：部分部门未能及时提供预算数据或业务数据，影响财务部门的工作进度；

财务部与采购、人事等部门在数据对接与信息共享方面仍存在不畅；

部分财务工作或财务建议在执行过程中缺乏后续反馈，影响改进效果。2.面临的困难与挑战

外部环境因素

2025年，外部环境对财务工作产生了较大的影响，主要包括：国家政策调整，如增值税税率变化，增加了税务筹划与合规管理的难度；

经济环境波动，导致部分业务部门预算执行出现偏差，影响整体财务规划；

金融市场不确定性增强，公司融资难度增加，资金周转压力加大。资源条件限制

内部资源方面，财务部面临以下挑战：财务人员数量有限，面对公司业务扩展，部分岗位存在人手不足问题；

财务信息系统还需要进一步优化，部分功能模块不够完善，限制了数据分析能力；

缺乏专业外部顾问支持，对于复杂财务问题需要更多时间进行研究与解决。体制机制约束

在制度与流程方面，财务部仍面临一定制约：部分财务流程仍较为繁琐，审批层级较多，影响工作效率；

财务与业务之间的权责边界不够清晰，导致在执行过程中出现责任重叠或推诿现象；

财务考核机制不够完善，未能充分激励员工主动提升业务能力与工作积极性。3.改进方向思考

问题根源分析

财务部在分析问题时发现，这些挑战与不足基本上可以归结为以下几个方面：认知差异：部分业务部门对财务流程与制度缺乏了解，存在一定的认知偏差；

系统滞后：财务信息系统尚未完全实现智能化、自动化，影响决策效率；

人员结构：财务团队整体知识结构偏单一，缺乏数据技术和业务分析复合型人才；

制度配套：部分财务制度尚未适应公司现阶段的管理体系，存在一定的“不匹配”情况。改进措施设想

为解决上述问题，财务部计划采取以下改进措施：加强业务融合：建立定期业务沟通机制，增强财务与业务部门之间的信息共享与理解；

推进财务数字化：加大财务系统优化力度，引入AI辅助分析工具，提升财务效率与服务质量；

优化人员结构：引入具备数据分析能力和财务知识的复合型人才，提升团队整体效能；

完善考核机制：建立更加科学的财务绩效考核体系，强化过程管理与目标导向，提高员工积极性。需要支持的事项

为顺利推进以上改进措施，财务部需要公司支持，具体包括：资源配置：增加财务人员编制或引进高端人才；

系统升级：推动财务系统与ERP系统深度整合，提升数据处理能力；

制度完善：制定更适应公司发展的财务制度与流程；

外部合作：引入专业财务咨询公司，提供战略财务支持与培训资源。四、下一年度工作计划1.总体工作目标

年度工作方向

2026年，财务部将继续围绕公司的核心业务目标，强化财务管理职能，推动财务体系的数字化升级，提高财务决策支持能力，同时深化与其他部门的协同合作。主要预期成果

财务部2026年的核心目标包括：实现全年预算执行率不低于98%；

财务报表准确率保持在100%；

资金周转率提高至6次以上；

建立更高效的财务信息共享机制，缩短财务支持响应时间至3小时以内；

编制年度财务分析报告，提升财务分析的深度与专业性。工作重点领域

2026年财务部的工作将聚焦于以下几个重点领域：资金管理优化：推进资金集中管理，提升资金使用效率；

税务筹划升级：应对增值税等税种改革，优化税务结构，降低税负；

财务共享深化：扩大财务共享中心的覆盖范围，提高跨部门支持力度；

财务数据分析：建立数据驱动的财务分析模式，提升决策支持能力；

财务管理流程再造：梳理并优化现有流程，减少重复性工作，提高执行效率。2.具体工作计划

月度/季度计划

2026年财务部将按月、季度制定详细工作计划，确保各项工作有序推进，主要涵盖以下内容：月度计划：完成财务报表编制、资金使用分析、预算执行跟踪等常规工作；

季度计划：组织财务协同会议、开展专项培训、推进系统优化迭代等；

年度计划：制定财务年度目标、推进重点项目建设、评估财务体系运行效果等。重点项目安排

2026年，财务部将重点推进以下几个项目：财务数字化转型项目：推进财务系统智能化改造，实现财务数据的自动采集与分析，提升财务过程的可视化与可控性；

预算管理模式改革项目：引入动态预算机制，结合经营实际进行灵活调整，提高预算规划的科学性；

税务合规优化项目：完善税务筹划模型，提升税务合规能力，支持公司业务开发；

财务共享中心扩建项目：利用现有共享中心成果，扩大覆盖范围，提高财务服务的广度与深度；

财务人才培养项目：组织财务人员参加专业培训，提升团队的整体能力与素质。创新工作设想

为了进一步提升财务管理水平和工作效率，财务部将在2026年开展以下创新工作：引入AI财务助手：利用人工智能技术辅助财务数据分析与预算管理，提升财务工作的智能化水平；

搭建财务数据看板：通过可视化工具展现关键财务指标，提高财务决策的敏捷性与准确性；

开展财务流程再造：重新梳理关键流程，优化审批环节，提高财务处理效率；

探索财务与业务融合新模式：建立财务与业务联动机制，推动财务在各业务环节中的深度参与；

推进财务透明化改革：加强财务信息公开透明度，提升部门间信任度与协作效率。3.个人发展计划

能力提升目标

2026年，财务部每位员工将明确个人能力提升目标，推动个人与团队的共同成长。目标包括：财务专业能力：提高财务分析与金融建模能力；

跨部门沟通能力：提升与业务部门的沟通协调水平；

系统操作能力：熟练掌握财务数