2025年度财务部年底工作总结及2026年工作计划

2025年度财务部年底工作总结及2026年工作计划撰写日期：2025年12月31日汇报人：XXX一、年度工作回顾1.主要工作完成情况

2025年，财务部紧紧围绕公司全年经营目标，认真履行财务管理和监督职能，积极应对复杂多变的经济形势，全面完成了各项财务任务，确保了公司资金安全、财务合规、经营管理有序进行。在核心职责履行方面，财务部坚持以“服务经营、有效监督、风险防控”为工作导向，进一步完善了财务管理制度体系，强化了预算管理、成本控制、资金调配等关键环节。全年在保证各项财务流程规范运行的基础上，顺利完成了公司各项财务报表编制、税务申报、资金结算及财务分析等工作。在重点任务完成进度上，财务部完成了年度预算执行偏差分析、财务系统升级、子公司财务数据整合等重要任务，均在计划时间内达到预期目标。具体来看，全年预算执行率达到了98.7%，较2024年提升1.2个百分点，公司将用以改善资源配置、提高资金使用效率。此外，财务部推动了ERP系统与财务模块的深度对接，优化了数据采集与处理流程，提高了财务信息的准确性和时效性。在日常工作执行情况方面，财务部严格按照公司规章制度开展财务核算、费用报销、资金管理等常规工作，并强化了内控制度建设，全年未发生重大财务差错和违规问题。同时，财务部还积极支持公司各部门的业务需求，确保各项财务事项落实到位。2.工作亮点与成果

在2025年度，财务部在多个方面取得了显著的亮点和成果，为公司发展提供了有力支撑。首先，财务部在财务数据管理方面取得了突破。通过引入智能化的数据分析工具和系统，实现了对财务数据的实时监控和分析，为管理层提供了更加精准、高效的决策依据。一年内，财务分析报告的数量和质量均有明显提升，特别是在成本控制、现金流预测、财务风险预警等方面表现突出。其次，财务部在税务优化方面取得了实质性进展。通过对税收政策的深入研究和分析，合理优化了公司税务结构，全年成功节省税务成本共计180万元，有效缓解了公司经营压力。同时，财务部还协助公司完成了多个重大项目的税务合规审查，保障了公司各项业务的合法合规运行。此外，财务部在资金管理方面也有明显成效。通过优化供应链金融策略，合理安排资金使用计划，全年资金周转率提升了12%，资金使用效率得到显著改善。财务部还积极拓展融资渠道，成功完成了三次银行授信额度的续展与扩大，保障了公司日常经营和重大项目的资金需求。在获得的荣誉与认可方面，财务部凭借扎实的工作作风和卓越的专业能力，在公司内部评比中荣获“年度最佳部门”称号，并在行业交流活动中得到了与会专家的高度评价。这一成绩不仅反映了财务部整体工作的优秀表现，也体现了团队凝聚力和执行力的高度统一。3.关键数据支撑

为了更直观地体现2025年财务部的工作成果，以下为关键数据汇总与分析。项目2025年数据2024年数据年度增长/变化年度预算执行率98.7%97.5%+1.2个百分点年度现金流预测准确率96.3%94.2%+2.1个百分点成本控制目标达成率102.4%100.5%+1.9个百分点资金周转率3.1次2.8次+0.3次销售费用管控效率18%22%-4个百分点外部融资总额1.2亿元1.0亿元+20%税务优化节省额180万元120万元+60万元财务系统升级完成率100%95%+5个百分点从上述数据可以看出，财务部在2025年取得了良好的成绩，特别是在预算执行、资金管理、税务优化等关键方面，均实现了稳步提升。这些数据为后续财务工作的优化和改进提供了有力支撑。二、能力提升与学习成长1.专业技能提升

在2025年，财务部持续强化财务人员的专业能力，通过多种方式提升财务工作的精准度与专业度。在新知识学习方面，财务部组织了多次专题学习，涵盖国际财务报告准则（IFRS）、财务共享中心建设、数字化转型路径、税务筹划等方面。特别是针对近年来新实施的增值税改革政策，财务部开展了专项政策解读会议，为各部门提供精准的政策指引，确保企业在合规经营的基础上实现财务效益的最大化。在技能培训参与方面，财务部积极组织员工参与线上和线下的财务管理培训课程。全年共有32人参加了公司内部及行业外部的培训，培训时长累计超过1200小时。通过培训，员工在财务信息化系统操作、财务风险识别与应对、成本管理方法等方面有了显著提升。此外，财务部还与外部专业机构合作，开展了会计准则更新、审计实务操作、税务健康检查等专项培训，确保财务团队掌握最新的行业标准和操作规范。在资格证书获取方面，财务部鼓励员工不断提升个人专业素养。全年有15人通过了中级会计职称考试，3人成功考取了注册会计师（CPA）资格，1人通过了税务师考试。这些证书的获取不仅增强了员工的专业竞争力，也为部门业务开展提供了坚实的人才基础。2.综合素质发展

财务部在提高员工专业能力的同时，也注重综合素质的提升，促进员工在沟通协调、团队协作和问题解决等方面能力的全面提升。在沟通协调能力方面，财务部通过建立跨部门协作机制，定期召开财务分析会议及业务对接会，有效增强了与业务部门、审计部门、税务机关等之间的信息互通。特别是在重大项目的财务资源配置和成本控制方面，财务部发挥了桥梁作用，提高了公司整体经营效率。在团队协作能力方面，财务部推行了“网格化”管理与绩效考核机制，进一步提升了部门内部的协同效率。通过梳理各岗位职责，明确任务分工，确保各项财务工作高效推进。同时，财务部还加强了对新员工的传帮带机制，帮助其尽快适应岗位要求，提升了团队整体的凝聚力和战斗力。在解决问题能力方面，财务部强化了问题发现与解决机制，全年累计处理各类财务问题超过50项，问题解决率达98%。这不仅提高了财务工作的精细化水平，也增强了财务团队的应变能力和实战经验。3.继续教育情况

为了持续提升员工的专业素养，财务部还注重继续教育，结合公司战略发展需求开展系统化学习与培训。在培训学习经历方面，财务部累计组织和参与各类培训活动15场次，包括财务管理专题研讨会、财务软件操作培训、财务风险防控讲座等，覆盖了财务工作的多个关键领域。这些培训活动不仅提升了员工的业务能力，也增强了团队的整体素养和服务水平。在自我学习计划方面，财务部制定了年度学习计划，鼓励员工通过自学、参加行业论坛、阅读专业书籍等方式持续学习。全年有18名财务人员通过自学取得了从业资格或专业证书，且有3人参与了高级管理类课程的学习，为自身职业发展奠定了坚实基础。在经验交流分享方面，财务部积极组织内部经验分享会，涵盖财务流程优化、实务操作技巧、项目管理中的财务挑战与应对等主题，全年累计开展经验交流会9次，参与人数超过120人次。通过经验交流，不仅促进了团队内部的资源共享，也形成了良好的学习氛围，提升了整体工作效率。三、问题分析与反思尽管财务部在2025年取得了不少成绩，但在实际工作中仍存在一些不足和面临的困难，需要深入分析并认真反思。1.工作中存在的不足

第一，部分财务人员在信息化系统操作方面仍存在一定的技术障碍，特别是在与其他业务系统对接过程中，存在数据滞后、操作失误等情况，影响了财务工作的及时性和准确性。第二，财务部在预算编制与执行过程中仍存在一定偏差，个别项目预算编制过于保守，导致部分资源配置不足；而另一些项目又由于预测不够全面，出现了预算超支现象，影响了整体财务决策的有效性。第三，在财务数据分析方面，部分财务报表的分析深度和广度仍不足，未能充分挖掘数据背后的企业运营问题和潜在风险，对管理层的支持作用还有待加强。2.面临的困难与挑战

首先，外部经济环境的不确定性对财务工作提出了更高要求。2025年，我国经济面临诸多挑战，如原材料价格上涨、市场需求波动、政策调整频繁等，给财务规划和预算执行带来了较大压力。此外，行业内的竞争加剧，也对财务工作的敏捷性和前瞻性提出了更高标准。其次，资源条件方面，财务部在系统升级和数据治理过程中，受限于公司现有预算和资源配置，部分项目推进速度较慢。尤其是财务数据分析平台的建设，尚未完全实现智能化，仍需依赖人工干预，影响了数据处理的效率和准确性。再次，体制机制方面，财务部在跨部门协同方面仍存在一定的制度壁垒。虽然已建立了一些协调机制，但在实际操作中，某些关键业务环节未能实现信息的全面共享，导致了部分财务决策滞后，影响了整体运营效率。3.改进方向思考

针对上述问题，财务部制定了以下改进方向：第一，加强财务人员的信息化能力培训，提升其对财务软件系统的熟练掌握程度，确保数据采集、处理和分析的准确性与高效性。同时，财务部将推动财务系统与业务系统的深度集成，减少手工操作，提高数据共享效率。第二，优化预算编制机制，提升预算的科学性与前瞻性。一方面，需进一步细化预算编制流程，结合公司战略目标进行分类预算管理；另一方面，应加强对市场变化的预判能力，建立更加灵活的预算调整机制，增强财务工作的应对能力。第三，增强财务数据分析的深度和广度。财务部将引进更加先进的数据分析工具，结合业务实际需求，制定个性化的数据报告和分析模型，提升财务信息的全面性和实用性，充分发挥财务信息对企业决策的支持作用。此外，财务部还计划推动财务流程的标准化建设，建立更加规范、透明的财务操作流程，提升流程效率和服务质量。同时，加强对跨部门协作机制的优化，推动建立统一的数据共享平台，减少信息壁垒，提高协同效率。四、下一年度工作计划1.总体工作目标

2026年，财务部将以“提质增效、风险可控、支持战略”为工作主线，围绕公司的核心业务目标，制定更加科学、高效的财务工作计划。全年整体工作目标包括以下几个方面：

-进一步完善公司财务管理体系建设，提升财务工作的规范化、制度化水平；

-优化预算管理机制，提高资本运用效率和投资回报率；

-提升财务数据分析能力，为公司战略决策提供更加精准的财务支持；

-加强税务筹划和合规管理，有效降低企业税务负担；

-推动财务数字化转型，提升财务信息化水平，提高财务工作的自动化程度；

-强化财务团队建设，提升员工专业能力与综合素质，打造一支高效、专业的财务管理队伍。2.具体工作计划

为了实现2026年的总体工作目标，财务部将从以下几个方面推进具体工作计划：（1）月度/季度计划

|月份|关键工作|注意事项|

|——|———-|———-|

|1月|完成年度预算编制和分解|需结合公司发展战略制定目标|

|2月|推动财务系统优化项目启动|明确分工与责任|

|3月|开展财务数据分析工具试点|评估效果，优化方案|

|4月|制定第一季度财务数据报告|聚焦成本与效率|

|5月|主动对接税务机关，优化税务结构|提前做好政策研究|

|6月|开展预算执行偏差分析与整改|明确问题，提出改进措施|

|7月|推进财务数据共享平台建设|做好与各部门的协调|

|8月|完善内部控制体系，开展专项审计|重点关注现金流与资产安全|

|9月|收集整理第三季度财务数据|做好年末报告准备工作|

|10月|组织财务人员信息化培训|强化系统操作能力|

|11月|优化第四季度财务资源配置|做好全年收官工作|

|12月|提交年度财务总结报告|梳理全年工作成果，为下一年制定计划|（2）重点项目安排

2026年财务部将重点推进以下项目：

-财务系统全面升级：通过引入更先进的财务软件系统，提升数据处理能力和分析水平，确保财务流程的自动化与智能化。

-数据分析平台建设：建立一套完整、高效的财务数据分析系统，实现数据的实时采集、分析与发布，提高财务决策的科学性和前瞻性。

-预算管理改革：优化预算编制、执行和分析机制，提高预算编制的精准性和执行的灵活性，充分提升公司资源配置效率。

-税务筹划优化：结合企业经营情况，制定更加科学、合理的税务筹划方案，降低企业税务成本，提升财务合规性。

-财务流程标准化建设：制定统一的财务操作流程，减少人为操作误差，提高财务工作的规范性和有效性。（3）创新工作设想

在财务工作创新方面，2026年财务部将探索以下创新方向：

-推动“财务管理+大数据”融合，利用数据技术优化财务决策流程，提升财务工作的智能化水平；

-创新预算管理方式，探索动态预算、滚动预算等新型预算模式，使预算更具灵活性和响应速度；

-建立“财务管理+业务融合”机制，推动财务人员参与业务部门的经营决策，提升财务价值创造能力；

-推进“财务共享中心”建设，实现财务流程的集约化管理和高效运作，提升财务服务的覆盖面和响应效率；

-强化财务风险管理，建立更加完善的财务风险预警机制，提升财务工作的稳定性与可靠性。3.个人发展计划

为了个人能力的持续提升，财务部成员将围绕以下几个方面制定个人发展计划：（1）能力提升目标

-提高财务数据分析能力，掌握至少一种高级财务分析工具；

-增强税务筹划能力，通过专业培训和实践积累，具备独立完成税务筹划方案的能力；

-提升财务沟通与协调能力，能够根据不同对象开展精准的财务汇报与沟通；

-增强财务制度执行力，确保各项财务工作严格依照公司制度和国家法规执行；

-提高应急处理能力和风险识别能力，能够及时发现并应对财务问题。（2）学习培训计划

-计划全年参加至少6场专业培训，涵盖财务分析、税务筹划、风险管理等主题；

-加强对行业趋势和新技术的研究，定期阅读财务管理相关的专业文献和行业报告；

-推动财务人员的职业资格晋升，鼓励员工考取更多专业资格认证，如注册税务师、财务分析师