出纳岗位工作职责说明书

出纳岗位工作职责说明书一、岗位概述出纳岗位作为企业财务管理体系中的基础性环节，承担着资金流转的一线管理职责，其工作的准确性、规范性与安全性直接关系到公司的正常运营和财务秩序。本岗位要求任职人员具备高度的责任心、严谨细致的工作作风以及良好的职业道德操守，确保企业资金收付的合规、高效与安全。二、主要工作职责（一）日常资金收付与保管1.现金管理：严格按照公司财务制度及审批流程，办理日常现金收付业务，确保资金收付的准确性与合规性。每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符，并妥善保管现金及有价证券，确保其安全完整。2.银行存款管理：负责公司银行账户的日常管理，包括但不限于办理银行存款的存取、转账、汇款等业务。及时取回银行回单、对账单，并认真核对，确保银行存款账目的清晰准确。（二）票据管理与结算1.票据处理：负责支票、汇票、本票等银行票据的购买、保管、签发与登记工作。严格审核票据的真实性、合法性及完整性，防范票据风险。2.费用报销：对符合规定的费用报销单据进行初步审核，确认其合规性、完整性及审批手续的完备性，办理现金或银行转账支付。（三）账务处理与报告1.登记日记账：根据合法、有效的原始凭证，逐笔、序时登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、摘要简明、数字准确、日清月结。2.对账与结账：定期进行现金盘点和银行存款对账工作，编制银行存款余额调节表，确保账证相符、账账相符、账实相符。配合会计人员完成月末结账相关工作。3.资金报告：定期（如每日、每周）向直接上级汇报资金收支情况及库存现金余额，为管理层提供及时的资金信息。（四）资金安全与风险管理1.制度执行：严格遵守国家财经法律法规及公司各项财务管理制度，坚决抵制不合规的资金收付行为，确保资金运作的合法性与安全性。2.风险防范：提高风险防范意识，对工作中发现的异常情况或潜在风险及时向财务负责人或相关领导汇报。妥善保管财务印章、空白票据及密码等重要物品，防止遗失或被盗用。（五）银行关系维护与其他工作1.银行沟通：保持与开户银行的日常联系，及时办理银行相关业务，配合银行做好账户管理工作。2.资料保管：负责出纳工作相关的凭证、账簿、报表等会计资料的整理、装订和归档，确保资料的完整性与安全性。3.其他事务：完成上级领导交办的其他与出纳工作相关的临时性任务。三、工作协作与沟通1.内部协作：与公司各部门保持良好沟通，及时处理各部门的日常报销及付款申请，提供必要的资金支持与咨询。2.外部沟通：主要涉及与银行等金融机构的业务对接与沟通。3.团队协作：积极配合财务部门其他岗位人员的工作，共同维护公司财务工作的顺畅运行。四、岗位任职要求（以下为通常情况下的任职要求，具体可根据企业实际情况调整）1.教育背景与专业知识：财经类相关专业，大专及以上学历，具备会计从业资格或初级会计职称者优先。熟悉国家财经法律法规及企业财务制度。2.工作经验：一年以上相关出纳或财务工作经验，熟悉现金及银行存款管理流程。3.专业技能与能力：熟练掌握财务软件及办公自动化软件的操作；具备良好的数字敏感性和计算能力；工作细致、严谨，责任心强；具有良好的沟通协调能力和团队合作精神。4.个人素质与职业道德：诚实守信，廉洁自律，严守公司机密，具有高度的敬业精神和