2026年外债协议合同（1篇）

2026年外债协议合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国外汇管理条例》等相关法律法规，就乙方向甲方提供外债融资服务事宜协商一致，订立合同如下：

一、借款主体与资金用途

1、甲方因__________________需要，经有关部门批准（如适用），向乙方申请外债融资。甲方为具有独立法人资格的企业，具备履行本合同约定的全部义务的能力。

2、本合同项下外债资金用途限于甲方__________________项目，不得挪作他用。甲方承诺按照国家外汇管理局及相关部门的规定使用外债资金，并定期向乙方及外汇管理部门报送资金使用情况。

3、如甲方改变资金用途，需提前30日书面通知乙方，并经外汇管理部门批准后方可实施。否则，乙方有权暂停放款或解除合同。

二、借款金额与币种

1、本合同项下外债融资金额为__________________（币种：____________），具体拆分放款计划如下：

-第一期：____________（币种：____________），放款时间：____年____月____日；

-第二期：____________（币种：____________），放款时间：____年____月____日；

-（如有其他期数，依次列明）。

2、借款利率采用固定利率或浮动利率（以____________为准），具体利率为____________（年利率）。如采用浮动利率，利率调整机制为__________________。

三、放款条件与程序

1、乙方放款的前提条件包括但不限于：

-甲方已获得国家外汇管理局批准的外债额度；

-甲方已按照外汇管理部门要求开设外债专用账户，并提交相关备案材料；

-甲方提供的财务报表、审计报告等符合乙方要求；

-甲方不存在影响偿债能力的重大风险事件。

2、放款程序：

-甲方需向乙方提交借款申请书、外汇管理局批准文件、资金用途说明等全套申请材料；

-乙方审核通过后，通知甲方签署《外债合同补充协议》（如有必要）；

-甲方完成外债登记手续后，乙方通过外汇指定银行向甲方外债专用账户划款。

四、还款安排

1、还款期限自本合同项下外债资金全部到位之日起计算，分____________期偿还，每期还款日为____年____月____日。

2、还款方式：每期还款金额包括本金____________和利息____________，具体还款金额计算公式为__________________。

3、甲方应提前5个工作日将还款资金汇入乙方指定账户，逾期还款的，每逾期一日，应按未还款金额的万分之____________向乙方支付违约金。

五、外汇风险管理

1、本合同项下外债采用____________（即期、远期）结汇方式，甲方需按照外汇管理局要求办理结汇手续。如采用远期结汇，结汇汇率及期限为__________________。

2、如汇率变动导致甲方实际还款成本增加，甲方需承担相应风险。乙方不承担汇率风险补偿责任，但可提供相关汇率避险产品供甲方选择（费用由甲方承担）。

3、甲方需定期向乙方报送外债资金汇率变动情况及应对措施，乙方有权对甲方外汇风险管理能力进行评估。

六、担保与抵押（如适用）

1、本合同项下外债需提供____________（抵押、质押、保证）担保，具体担保方式及范围如下：

-（抵押）抵押物为甲方拥有的____________，评估价值为____________，抵押率不超过____________；

-（质押）质押物为甲方持有的____________，质押期限为____________；

-（保证）保证人为____________，保证方式为____________。

2、担保合同另行签订，与本合同具有同等法律效力。

七、违约责任

1、甲方未按约定用途使用外债资金的，乙方有权要求甲方限期改正，并处使用金额____________%的违约金；情节严重的，乙方有权解除合同并追偿全部债务。

2、甲方未按期还款的，除支付逾期违约金外，乙方有权采取以下措施：

-要求甲方限期补充担保；

-通过外汇管理部门限制甲方购汇或跨境支付；

-依法处置抵押物或质押物；

-向法院申请强制执行。

3、如因甲方违反外汇管理规定被外汇管理部门处罚，相关责任及损失由甲方自行承担，乙方不承担任何连带责任。

八、争议解决

1、本合同履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向乙方所在地人民法院提起诉讼。

2、诉讼期间，除争议事项外，双方应继续履行本合同其他条款。

九、其他事项

1、本合同项下涉及的外汇登记、信息报送等义务均由甲方负责办理，乙方仅提供必要协助。甲方需确保所提供材料真实、完整、合法，如因材料虚假导致的一切后果由甲方承担。

2、本合同一式____________份，甲方执____________份，乙方执____________份，外汇管理部门备案____________份，具有同等法律效力。

3、本合同自双方签字盖章且外汇管理部门批准之日起生效。

甲方：乙方：

甲方代表：