国企公司规章制度

******有限责任企业

管

理

制

度

二零一七年制定

目录

第一章管理总则................................................2

第二章员工守则................................................5

第三章财务管理制度..........................................5

第四章人事行政管理制度.......................................8

第五章考勤制度................................................11

第六章安全生产制度............................................12

第一章管理总则

第一条为了加强管理，完善各项工作制度，增进企业发

展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及企业章程的规

定，特制定本管理细则。

第二条企业全体员工都必须遵守企业章程，遵守企业日勺

规章制度和各项决定。

第三条严禁任何组织、个人运用任何手段侵占或破坏企

第十条企业尊重员工日勺辛勤快动，为其发明良好日勺工作

条件，提供应有日勺待遇，充足发挥其知识为企业多作奉献。

第十一条企业为员工提供福利保证，并伴随经济效益的

提高而提高员工各方面日勺待遇。

第十二条企业实行“按劳取酬”、“绩效考核”的分派

制度。

第十三条企业推行岗位责任制，实行考勤、考核制度,

端正工作作风和提高工作效率，反对办事拖拉和不负责任的工作态

度。

第十四条企业倡导厉行节省，反对铺张挥霍；减少消耗,

增长收入，提高效益。

第十五条维护企业纪律，对任何人违反企业章程和各项

制度的行为，都要予以追究°

第二章员工守则

第十六条遵纪遵法，忠于职守，克己奉公。

第十七条维护企业声誉，保护企业利益。

第十八条服从领导，关怀下属，团结互助。

第十九条爱惜公物，节省开支，杜绝挥霍。

第二十条努力学习，提高水平，精通业务。

第二十一条积极进取，勇于开拓，创新奉献。

第三章财务管理制度

第一节总则

第二十二条为加强企业日勺财务工作，发挥财务在企业经营管

理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二十三条企业财务部门的职能是：

（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

（二）建立健全财务管理的多种规章制度，编制财务计划，加强

经营核算管理，反应、分析财务计划日勺执行状况，检查监督财务纪

律。

（三）积极为经营管理服务，增进企业获得很好的经济效益。

（四）厉行节省，合理使用资金。

（五）合理分派企业收入，及时完毕需要上交日勺税收及管理费

用。

（六）对有关机构及财政、税务、银行部门理解，检查财务二作,

积极提供有关资料，如实反应状况。

（七）完毕企业交给的其他工作。

第二十四条企业财务部由会计和出纳构成。

在没有专职总会计师之前，总会计师职责由会计兼任承担。

第二十五条企业各部门和职工办理财会事务，必须遵守本规

定。

第二节财务工作岗位职责

第二十六条总会计师负责组织我司的下列工作：

（一）编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹

措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

（二）进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督

促我司有关部门减〃消耗、节省费用、提高经济效益；

（三）建立健全经济核算制度，运用贬务会计资料进行经济活动

分析：

（四）承接企业领导交办的其他工作。

第二十七条会计的重要工作职责是：

（一）按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完

备，数字精确，帐目清晰，按期报帐。

（二）按照经济核算原则，定期检查，分析企业财务、成本和利

润的执行状况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总

经理提出合理化提议，当好企业参谋。

（三）妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

（四）完毕总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第二十八条b纳日勺重要工作职责是：

（一）认真执行现金管理制度。

（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不

坐支现金，不认白条抵压现金。

（三）建立健全现金出纳多种帐目，严格审核现金收付凭证。

（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总

经理签字后，方可竺效。

（五）积极配合银行做好对帐、报帐工作。

（六）配合会计做好多种帐务处理。

（七）完毕总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第二十九条亩计时重要工作职责是：

（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。

（二）监督企业财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务

收支有关的各项经济活动及其经济效益。

（三）详细查对企业的各项与财务有关的数字、金额、期限、手

续等与否精确无误。

（四）审阅企业的计划资料、协议和其他有关经济资料，以便掌

握状况，发现问题，积累证据。

（五）纠正财务工作中日勺差错弊端，规范企业的经济行为。

（六）针对企业财务工作中出现问题产生的原因提出改善提议和

措施。

（七）完毕总经理或主管副总经理交付的其他工作。

第三节财务工作管理

第三十条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。

第三十一条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料

必须真实、精确、完整，并符合会计制度的规定。

第三十二条财务工作人员办理会计事项必须填制或获得原始

凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都

必须在记帐凭证上签字。

第三十三条财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进

行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。

第三十四条财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报

总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一

次。会计报表须会计签名或盖章。

第三十五条财务工作人员对我司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记

载不精确、不完整的原始凭证，予以退回，规定改正、补充。

第三十六条财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时,

应及时向总经理或主管副总经理书面汇报，并祈求查明原因，作出

处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第三十七条财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审

计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和

债务帐目的登记工作。

第三十八条财务审计每季一次。审计人员根据审计事项实行

审计，并做出审计汇报，报送总经理。

第三十九条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人

员办清交接手续。

财务工作人员办理交接手续，由总经理办公室主任、主管副总

经理监交。

第四节支票管理

第四十条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时

须有“支票领用单”，经总经理同意签字，然后将支票按同意金额

封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票领用

簿上签字备查。

第四十一条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会

计查对（购置物品由保管员签字）、总经理审批。填写金额要无误，完

毕后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行帐号,

原支票领用人在“又票领用单”及登记簿上注销。

第四十二条财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款,

发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还局限性，逐月延扣后来

的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。

第四十三条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办,

到月底按第二十一条规定处理。

第四十四条凡1000元以上日勺款项进入银行帐户两日内，会计

或出纳人员应文字性汇报总经理。

第四十五条企业财务人员支付（包括公私借用）每一笔款项，

不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法告知,

同意后可先付款后补签。

第五节现金管理

第四十六条企业可以在下列范围内使用现金：

（一）职工工资、津贴、奖金；

（二）个人劳务酬劳；

（三）出差人员必须携带的差旅费；

（四）结算起点如下日勺零星支出；

（五）总经理同意的其他开支。

前款结算起点定为100元，结算规定日勺调整，由总经理确定。

第四十七条除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项,

超过使用现金限额日勺部分，应当以支票支付；确需全额支付现金日勺，

经会计审核，总经理同意后支付现金。

第四十八条企业固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工

作用品必须采用转帐结算方式，不得使用现金。

第四十九条平常零星开支所需库存现金限额为10000元。超

额部分应存入银行。

第五十条财务人员支付现金，可以从企业库存现金限额中支

付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

因特殊状况确需坐支的，应事先报经总经理同意。

第五十一条财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用

单》，并写明用途和金额，由总经理同意后提取。

第五十二条企业职工因工作需要借用现金，需填写《借款单》,

经会计审核；交总经理同意签字后方可借用。超过还款期限即转应

收款，在当月工资中扣还。

第五十三条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差

旅费单及企业承认的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核,

总经理同意后由出纳支付现金。

第五十四条发票及报销单经总经理同意后，由会计审核，经

手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。

第五十五条工资由财务人员根据总经理办公室及各部门每月

提供的核发工资资料代理编制职工工资表，交主管副总经理审核，

总经理签字，财务人员准时提款，当月发放工资，填制记帐凭证，

进行帐务处理。

第五十六条差旅费及多种补助单（包括领款单），由部主任签

字，会计审核时间、天数无误并报主管副总经理复核后，送总经理

签字，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。

第五十七条无论何种汇款，财务人员都须审核《汇款告知单》,

分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关凭证。

第五十八条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金

支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

第六节会计档案管理

第五十九条但凡我司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会

计文献和其他有保留价值日勺资料，均应归档。

第六十条会计凭证应按月、按编号次序每月装订成册，标明

月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖

章（包括制单、审核、记帐、主管），由总经理指定专人归档保留，归

档前应加以装订。

第六十一条会计报表应分月、季、年报、准时归档，由总经

理指定专人保管，并分类填制目录。

第六十二条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会

计档案，须经总经理同意。

第七节惩罚措施

第六十三条出现下列状况之一的，对财务人员予以警告并扣

发本人月薪1—3倍：

（一）超过规定范围、限额使用现金的或超过核定的库存现金金

额留存现金日勺；

（二）用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现

金日勺；

（三）未经同意，私自挪用或借用他人资金（包括现金）或支付款

项日勺；

（四）运用帐户替其他单位和个人套取现金日勺；

（五）未经同意坐支或未按同意的坐支范围和限额坐支现金的；

（六）保留帐外款项或将企业款项以财务人员个人储蓄方式存入

银行断

（七）违反本规定条款认定应予惩罚的。

第六十四条日现下列状况之一日勺，财务人员应予解雇。

（一）违反财务制度，导致财务工作严重混乱的；

（二）拒绝提供或提供虚假时会计凭证、帐表、文献资料的；

（三）伪造、变造、谎报、消灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

（四）运用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取企业财物的；

（五）弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用企

业款项的；

（六）在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使企业利

益遭受损失的；

（七）有其他失职行为和严重错误，应当予以解雇日勺。

第四章人事行政管理制度

第一节总则

第六十五条为深入完善人事行政管理制度，提高人事行政管

理水平和工作效率，使企业各项人事行政工作有章可循，照章办事,

制定本制度。

第二节员工入职

第六十六条员工入职后，试用期为3个月。试用期结束后，按

如下程序进行：

1.员工向综合部提交转正申请；

2.由综合部及部门负责人对试用期员工进行考核；

3.将考核成果提交经理办公会进行审定；

4.如若审定通过，由综合部对入职工工办理有关转正手续，并

签订人事劳动协议。

第三节工资、奖金及福利待遇

第六十七条企业全权决定所属员工的工资、待遇。

第六十八条企业按照“按劳取酬、绩效考核”的分派原则，根

据员工的岗位、职责、能力、奉献、体现、工作年限、文化高下等

状况综合考虑决定其工资。

第六十九条企业鼓励员工积极向上，多做奉献。员工体现好

或奉献大者，所在部门可将材料报审，经总经理同意后予提级及奖

励。

第七十条按照国家有关政策规定及原则，每月为企业在职工

工交纳五险一金。

第七十一条企业在职工工享有休假福利，有关休假信息参

照休假政策。

第七十二条在职工工享有企业就餐补助福利。

第四节人事异动

第七十三条企业有权解雇不合格日勺员工。员工有辞职的自

由。员工辞职必须提前一种月向企业提交辞职汇报，以书面形式提

出申请；须按本制度规定履行手续。

第七十四条试用人员在试用期内辞职时应向劳感人事部提出

辞职汇报。

第七十五条员工未经同意而自行离职日勺，企业不予办理任何

手续；给企业导致损失日勺，应负赔偿责任。

第七十六条员工必须服从部门安排，遵守各项规章制度，凡

有违反并经教育不改者，企业有权予以解雇、解雇。

第七十七条员工严重违反规章制度、后果严重或者违法犯罪

的，企业有权予以开除并由自己承担法律责任。

第七十八条员工任何形式的离职，在离开企业此前，必须交

还企业日勺一切财物、文献及业务资料，并移交业务渠道。否则，劳

感人事部不予办理任何手续，给企业导致损失的，应负赔偿责任。

企业需要以书面形式向该员工重申保密义务和竞争限制义务。

第五节办公用品领用规定

第七十九条企业各部门所需的办公用品，由办公室统一购置,

各部门按实际需要领用。

第八十条企业全体员工应爱惜多种设备，节省用纸，减少消

耗、费用。对种设备应按规范规定操作、保养，发现故障，应及时

报请维修，以免影响工作。

第八十一条所有员工对办公用品必须爱惜，勤俭节省，杜绝

挥霍，严禁贪污，努力减少消耗、费用。

第八十二条购置平常办公用品或报销正常办公费用，由办公

室主任审批，购置大宗、高级办公用品，必须按财务管理规定报总

经理同意后始得购置。

第六节惩罚措施

一、目的

为了规范企业员工的行为，培养员工的良好行为习惯，特制定

本制度。

二、合用范围

合用于企业所有员工。

三、原则

1.惩罚要符合国家及地措施律法规和有关政策日勺规定。

2.以维护企业价值观和纪律为导向，实行惩罚做到公平、公正。

3.以事实为根据、以制度为准绳的原则。惩罚和批评教育相结合,

起到惩前患后日勺作月。

四、种类及合用条件

（一）书面警告（可同步给以100-200元的经济惩罚）

下列状况每发生一次，予以一次书面警告的处分：

1.在办公场所内喧哗或争执、聊天、嘻笑、不服管教的；

2.办公时间办理与工作无关的事项的（如看电影、玩游戏、网

络聊天、等）；

3.办公时间窜岗、离岗时；

4.挥霍企业资源的；疏忽过错致公物损坏的；

5.多次迟到、早退时（一月内合计3次以上）的；

6.有不积极看待工作轻微行为日勺，不准时处理工作等行为；

7、违反企业管理制度，但情节轻微的，没导致不良影响妁；

8、故意或非故意导致企业直接或间接经济损失在200元如下

日勺；

9、其他平常行为或履行职责日勺失误对企业日勺经济、商誉、秩

序、安全或他人利益、安全导致轻微日勺威胁的。

（二）记过（可同步给以200-400元日勺经济惩罚）

下列状况每发生一次，予以一次记过日勺处分：

1、在工作场所酗酒滋事，影响秩序的；

2.工作不力、于工作时间内怠工、睡觉日勺；

3.在工作场所干私活、制造私人物件的；

4.不遵从部门负责人合理指挥且不听劝阻日勺；

5.有消极看待工作日勺其他行为，导致一定影响的；

6.附合怠工、罢工或随同他人起哄闹事，干扰企业正常经营的;

7、未经准许，私自带外人进入企业参观日勺；

8、其他违反企业管理制度，情节较严重，导致一定不良影响

日勺；

9、其他平常行为或履行职责的失误对企业的经济、商誉、安全

或他人利益、安全导致了一定的影响、威胁。

10、在企业区内或危险场所内违反禁令吸烟引火日勺；

（三）开除、解雇

下列状况发生，予以解雇处理。具有严重情节或导致严重后果

的，予以开除处理。解雇和开除均应办理解除劳动协议的手续。

1.一年内合计三次记过者；

2、擅用企业名义、假借职权，营私舞弊的；

3.盗窃企业财物、挪用公款、故意毁损公物的；

4.私自侵占企业物品日勺；

5.在工作场所聚赌或斗殴的；

6.由于违反职业道德和企业的待客规定，被客户（患者）投诉或

在工作场所与客户（患者）发生严重争执、冲突，有损企业声誉和

形象日勺；

7、违反保密职责，泄露企业或客户的商业秘密或隐私，给企

业或客户导致损害的；

8、恐吓、敲诈、威胁或严重辱骂同事或上级的；

9、接受任何形式日勺商业贿赂日勺；

10、拒绝听从上级合理指挥与监督、顶撞不服管理，经劝导仍

不听从，导致企业严重不良影响日勺；

11.持续旷工三天或一年以内合计旷工超过五天日勺；

12.未经企业同意，经营与企业类似及职务上有关日勺业务，或

兼任企业以外日勺职务者；

13、故意的损害企业物品、利益、商誉、安全等行为和任何欺

骗企业的行为，包括但不限于提供过期证件、假证、假票、制造谣

言等行为；

14.其他故意或非故意导致企业直接或间接经济损失达5000

元或以上的；

15、工作绩效低下，按绩效考核规定到达解除劳动协议条件

的；

16.其他严重违反企业规章制度、一再（三次或以上）不一样

程度违反企业规章制度或作出对企业或他人导致严重日勺不良影响

州

17、携带武器、毒品等违禁品进入工作场所时;

18、未经许可仿效上级主管人员签名、盗用印章或未同意私自

使用印章的；

19、偷盗他人财物、吸毒、制毒、贩毒、嫖娼或卖淫的；

20、参与黑社会、恐怖组织或活动、非法传销的；

21.非法集会、结社、聚众闹事、罢工、游行的；

22.被依法追究刑事责任、拘留日勺；

23.当法律规定的其他情形。

六、程序

由部门负责人提出，办公室实行，总经理审核同意，员工确

认。办公室执行行政处分（警告、记过、降级降职、开除），财务

部执行经济惩罚（罚款金额），办公室对惩罚文献进行存档。

七、申诉

员工对本人的惩罚有异议，首先向办公室提出，由办公室向部

门负责人调查核算后，异议成立，变化惩罚成果，报总经理审核同

意。异议不成立的，及时答复员工本人。

第五章考勤制度

为加强劳动管理，维护工作秩序，提高工作效率，制定本制

度。

第一节工作时间

第八十三条员工必须严格遵守上下班的时间原则，自觉做到

不迟到、不早退、不旷工。上班时间不得私自离开作岗位，外出办

事须经所属部门负责人同意。

上午10；00-14：00下午15:30-19:30

因季节变化需调整工作时间由行政办另行告知

第八十四条劳感人事部负责考勤记录，每月将员工出勤状况

汇总后按企业薪酬制度编制工资表，报财务部门审核。

第八十五条严格请、销假制度。员工因私事请假3天以内日勺

（含3天），由主管部门日勺领导同意，4天以上的，报总经理同意,

企业部门负责人请假，一律由总经理同意，请病假必须持有医院证

明，并经领导同意，未经同意而擅离工作岗位时按旷工处理。

第八十六条迟到、早退按月合计，每达3次按旷工1天处理。

第八十七条旷工1-2天时每天扣发2天工资，持续旷工3天

至5天的，扣发半个月日勺工资，持续旷工6天至10天的，扣发1个

月日勺工资，持续旷工11天至14天日勺，扣发1个月的工资。对旷工

者并视情节轻重予以处分。

第八十八条持续旷工15天经上或年合计旷工30天以二时,

按规定予以除名等处分。

一年内因违反本规定被扣发三次以上（含三次）工资日勺员工，不

得享有企业各项奖金。

第八十九条上班时间严禁外出私事，违反者当日按旷工处

理。

第九十条工作时间，凡外出的员工，需告知部门负责人及行

政办。

第九十一条员工的考勤状况，由各部门负责人进行监督。

第二节年假

第九十二条（一）在企业服务满1年以上不满23年的员工，每

年可享有5天年假；

（二）在企业服务满23年以上不满23年日勺员工，每年可享有

10天年假；

（三）在企业服务满23年以上的员工，每年可享有15天年假。

（四）员工有下列情形之一日勺，不享有当年的年休假：

1.员工请事假合计20天以上且单位按照规定不扣工资的；

2.合计工作满1年不满23年的员工，请病假合计2个月以二日勺;

3.合计工作满23年不满23年的员工，请病假合计3个月乂上

翔

4.合计工作满23年以上的员工，请病假合计4个月以上日勺。

第三节产假

2023年7月28日通过并颁布实行的〈新疆维吾尔自治区人口与

计划生育条例〉规定：第二十六条国家机关工作人员和社会团体、

企业事业单位职工依法办理结婚登记后，除国家规定的婚假外，增

长婚假二十天。女职工符合规定生育子女日勺，除国家规定的产假外,

增长产假六十天（共158天），予以男方护理假十五天。婚假、产

假、护理假期间，工资、奖金照发。

1.产检假

（1）怀孕第1—6个月，可享有1天假期，用于妊娠确认，申

请生育指标，以及工产培训等；

（2）怀孕第6和第7个月，每月可享有1天产检假期；

（3）怀孕第8个月，可享有2天产检假期；

（4）怀孕9个月以上，可享有4天产检假期，但其中2天已包

括在预产假中。

2.哺乳假

有不满一周岁婴儿的女员工，每天予以其两次哺乳（含人工喂

养）时间，每次三十分钟。多胞胎生育日勺，每多哺乳一种婴儿，每

次哺乳时间增长三十分钟。女员工每天日勺两次哺乳时间，可以合并

使用。哺乳时间和在本单位内哺乳来回途中日勺时间，算作工作时间。

第四节婚假

1.员工到达法定年龄结婚，可享有3天婚假；

2.员工到达晚婚年龄结婚日勺（男员工满25周岁，女员工满23

周岁），可享有晚婚假15天；

3•再婚日勺可享有法定婚假3天，不能享有晚婚假。

备注：婚假在领取结婚证内一年有效。

第五节丧假

1.员工直系亲属（双方父母、配偶、子女）去世，可享有假期3

天；

2.员工在外地的直系亲属去世，可以根据