2027年秋季学期总务处学校资产盘点实施方案及盘点表格设计

2027年秋季学期总务处学校资产盘点实施方案及盘点表格设计为规范学校资产管理，全面掌握2027年秋季学期学校各类资产的存量、分布、使用及损耗情况，严防资产流失、闲置浪费，优化资产配置，提高资产使用效益，保障学校教育教学、办公、后勤服务等各项工作有序开展，结合我校实际，特制定本资产盘点实施方案，并设计配套盘点表格，明确盘点流程、职责分工、工作要求及表格填写规范，全体参与人员需严格遵照执行。一、盘点总则（一）指导思想以学校资产管理相关规定为依据，坚持“全面清查、细致核对、账实相符、责任到人”的原则，以摸清资产底数、规范管理流程、提升使用效益为核心，通过全面系统的资产盘点，及时发现资产管理中存在的问题，健全资产管理长效机制，确保学校资产安全、完整、高效利用，为学校高质量发展提供坚实的资产保障。（二）盘点目标1.全面清查：对学校各类资产进行全方位、无死角盘点，准确掌握资产的名称、规格、数量、单价、总价、购置时间、使用部门、存放地点、完好状态等核心信息，确保账实、账账、账卡三相符；2.规范管理：排查资产管理中的薄弱环节，及时整改资产闲置、损坏、流失、账实不符等问题，完善资产购置、领用、维修、报废等管理制度，规范资产管理流程；3.优化配置：梳理资产存量及使用情况，合理调配闲置资产，盘活资产资源，避免重复购置，提高资产使用效益，降低办学成本；4.明确责任：进一步明确各部门、各岗位的资产管理责任，强化全员资产管理意识，形成“总务处统筹、各部门协同、人人有责”的资产管理格局；5.完善档案：更新资产台账及管理档案，规范盘点表格填写、整理及归档，为后续资产管理、审计检查、预算编制提供准确、完整的数据支撑。（三）盘点范围本次盘点覆盖学校所有属于固定资产、低值易耗品的各类资产，具体范围如下，不遗漏任何一处资产、任何一件物品：1.固定资产类（1）教学设备：教学仪器、实验设备、多媒体设备（投影仪、一体机、音响等）、计算机、打印机、复印机、扫描仪、图书、课桌椅、黑板、教具等；（2）办公设备：办公桌椅、文件柜、保险柜、空调、饮水机、打印机、复印机、碎纸机、办公电脑等各类办公用具；（3）后勤设施：校园建筑（教学楼、办公楼、宿舍楼、食堂等）、水电设施、消防设施、监控设备、校园绿化设备、体育器材、围墙、校门等；（4）生活设施：宿舍床、衣柜、食堂厨具、餐具、卫生洁具、洗衣机等；（5）其他固定资产：车辆、大型器械、专用设备等各类符合固定资产标准的资产。2.低值易耗品类办公耗材（纸张、笔墨、U盘、硒鼓等）、清洁用品、劳保用品、教学辅助耗材等，重点盘点库存及各部门领用、剩余情况。（四）盘点时间安排本次资产盘点工作分四个阶段推进，明确时间节点、工作任务，确保有序高效完成，具体安排如下：1.准备部署阶段（2027年9月1日—9月5日）：成立盘点工作小组，明确职责分工；制定盘点实施方案，设计配套盘点表格；开展盘点培训，明确盘点流程、表格填写规范及工作要求；整理资产台账、财务账目等相关资料，做好盘点前期准备。2.全面清查阶段（2027年9月6日—9月15日）：各盘点小组按照分工，对分管区域、分管类型的资产进行全面清查、实地核对，逐一对资产信息进行登记、确认，填写盘点表格，标注资产完好状态及存在问题。3.核对整改阶段（2027年9月16日—9月20日）：总务处牵头，组织各盘点小组核对盘点数据，对比资产台账与实地盘点结果，排查账实不符、资产损坏、闲置等问题，分析问题成因，制定整改措施，限期完成整改；对闲置资产进行统筹调配，对损坏资产安排维修，对报废资产按规定履行报废手续。4.总结归档阶段（2027年9月21日—9月25日）：汇总盘点数据，撰写盘点工作总结，梳理盘点成效及存在的问题，完善资产管理长效机制；整理盘点表格、整改记录等相关资料，规范归档；更新资产台账及管理档案，完成盘点全部工作。（五）组织架构及责任分工为确保资产盘点工作落地见效，成立2027年秋季学期学校资产盘点工作小组，实行“组长统筹、副组长牵头、各小组分工负责”的工作机制，具体组织架构及责任分工如下：1.盘点工作领导小组组长：分管后勤副校长XXX（统筹盘点工作全局，审批盘点实施方案、整改方案及盘点总结，监督盘点工作全过程，协调解决盘点中的重大问题）；副组长：总务处主任XXX（具体牵头盘点工作，制定实施方案、组织培训、统筹各小组工作，审核盘点数据、整改措施，汇总盘点结果，撰写工作总结）；成员：总务处副主任、财务室负责人、各部门负责人（教务处、德育处、各年级组、各教研组、食堂、宿舍管理处等）、资产管理员。2.具体盘点小组及责任分工结合盘点范围，成立5个专项盘点小组，每组明确组长1名，负责本组盘点工作的组织、协调及数据汇总，具体分工如下：（1）教学设备盘点小组：组长（教务处主任XXX），成员（教务处干事、各教研组组长、资产管理员2名），负责教学设备、教学辅助耗材、图书等资产的清查、核对及表格填写；（2）办公设备盘点小组：组长（总务处副主任XXX），成员（各部门办公干事、资产管理员2名），负责各部门办公设备、办公耗材等资产的清查、核对及表格填写；（3）后勤设施盘点小组：组长（总务处主任XXX），成员（后勤工作人员、水电管理员、消防管理员、资产管理员2名），负责校园建筑、水电设施、消防设施、监控设备、绿化设备、体育器材等资产的清查、核对及表格填写；（4）生活设施盘点小组：组长（宿舍管理处负责人XXX），成员（食堂负责人、宿舍管理员、资产管理员1名），负责宿舍、食堂相关生活设施、厨具、餐具等资产的清查、核对及表格填写；（5）数据核对及整改小组：组长（财务室负责人XXX），成员（总务处资产管理员、财务人员2名），负责核对各小组盘点数据，对比资产台账与财务账目，排查账实不符问题，制定整改措施，跟踪整改落实，更新资产台账。3.资产管理员职责：全程参与盘点工作，负责整理前期资产台账、分发盘点表格、协助各小组实地清查，收集、汇总盘点数据，整理盘点资料，更新资产档案，配合做好整改及归档工作。二、盘点实施流程本次资产盘点严格按照“准备—清查—核对—整改—总结”的流程推进，每一个环节都明确工作要求、责任主体及完成时限，确保盘点工作有序、细致、高效，具体流程如下：（一）准备部署阶段流程1.召开盘点工作部署会：9月5日前，领导小组召开盘点工作部署会，明确盘点工作目标、范围、时间安排、责任分工及工作要求，统一思想、凝聚共识；2.资料整理：总务处资产管理员整理2027年秋季学期开学前资产台账、资产购置合同、发票、领用记录、维修记录、报废手续等相关资料，财务室整理资产相关财务账目，确保资料完整、准确，为盘点核对提供依据；3.表格设计及分发：总务处结合盘点范围及资产类型，设计配套盘点表格（详见本方案第三部分），明确表格填写规范，9月5日前分发至各盘点小组；4.盘点培训：9月5日前，由总务处牵头，组织各盘点小组成员、资产管理员开展盘点培训，讲解盘点流程、资产分类标准、表格填写规范、实地清查技巧及注意事项，确保每一位参与人员熟悉工作内容、掌握工作方法。（二）全面清查阶段流程1.实地清查：各盘点小组按照分工，从9月6日开始，对分管区域、分管类型的资产进行实地清查，采取“逐物核对、逐件登记”的方式，不遗漏任何一件资产；2.信息登记：盘点人员对照资产实物，详细填写盘点表格，准确记录资产名称、规格型号、数量、单价、总价、购置时间、使用部门、存放地点、完好状态（正常使用、损坏待修、无法使用、闲置）、备注（注明资产特殊情况，如维修记录、报废意向等），确保信息真实、完整、准确；3.签字确认：每完成一个区域、一类资产的清查，盘点小组组长、实地盘点人员、资产管理员共同签字确认，确保盘点数据可追溯、责任可落实；4.阶段性汇总：各盘点小组每日下班前，将当日盘点表格及数据提交至总务处资产管理员，资产管理员做好初步整理、登记，及时发现盘点中的问题，反馈给各小组核实。（三）核对整改阶段流程1.数据核对：9月16日—9月18日，数据核对及整改小组对照各盘点小组提交的盘点表格，结合总务处资产台账、财务室财务账目，逐一对盘点数据进行核对，重点排查账实不符、账账不符、资产信息缺失等问题，分类登记问题清单；2.问题分析：数据核对及整改小组组织各盘点小组召开问题分析会，针对排查出的问题，分析成因（如资产领用未登记、维修未更新台账、报废未履行手续、资产丢失、闲置未统筹等），明确整改责任主体及时限；3.整改落实：各责任主体按照问题清单及整改要求，限期完成整改：对账实不符的，核实原因后更新资产台账及财务账目；对损坏待修的，安排后勤人员及时维修，维修完成后更新资产状态；对无法使用的，按学校资产报废管理规定，履行报废审批手续，清理报废资产，更新台账；对闲置的，由总务处统筹调配，合理安排使用，盘活资产资源；对丢失的，查明原因，追究相关人员责任，按规定处理；4.整改复核：9月20日前，数据核对及整改小组对各责任主体的整改情况进行复核，确保所有问题整改到位，无遗漏、无遗留，整改完成后，各小组签字确认。（四）总结归档阶段流程1.数据汇总：总务处资产管理员汇总各盘点小组最终盘点数据，结合整改情况，形成2027年秋季学期学校资产盘点汇总表，提交领导小组审核；2.撰写总结：9月23日前，总务处结合盘点工作开展情况、盘点成效、存在的问题及整改落实情况，撰写盘点工作总结，提交领导小组审批；3.台账更新：数据核对及整改小组根据最终盘点结果，更新学校资产台账、资产卡片及管理档案，确保资产信息与实物、财务账目一致，实现资产管理信息化、规范化；4.资料归档：总务处整理盘点相关资料，包括盘点实施方案、盘点表格（原始表、核对表、汇总表）、问题清单、整改记录、报废手续、盘点工作总结等，按档案管理规定规范归档，便于后续查阅、审计及管理；5.工作通报：9月25日前，领导小组召开盘点工作总结会，通报盘点工作完成情况、成效及存在的问题，部署后续资产管理工作，强化资产管理责任。三、盘点表格设计及填写规范结合本次盘点范围、资产类型及盘点要求，设计6类配套盘点表格，涵盖所有盘点资产，表格设计简洁明了、重点突出，明确填写要求，确保盘点数据规范、统一、准确，所有表格均需手写填写（或电子填写后打印签字），不得涂改、漏填，具体表格设计及填写规范如下：（一）表格1：2027年秋季学期学校教学设备盘点表序号资产名称规格型号数量（台/套/件）单价（元）总价（元）购置时间使用部门/教研组存放地点完好状态（可多选，注明）备注（维修、闲置、报废等情况）盘点人签字小组组长签字资产管理员签字1□正常使用□损坏待修□无法使用□闲置2□正常使用□损坏待修□无法使用□闲置...□正常使用□损坏待修□无法使用□闲置盘点说明：1.本表格用于盘点教学设备（教学仪器、多媒体、计算机、课桌椅、图书等）；2.规格型号需填写完整，如计算机需注明品牌、配置，图书需注明册数、类别；3.完好状态需如实勾选，损坏待修、无法使用的需在备注中注明具体原因；4.盘点完成后，相关人员签字确认，不得遗漏。（二）表格2：2027年秋季学期学校办公设备及耗材盘点表序号资产类别（单选）资产名称规格型号数量（台/套/件/箱）单价（元）总价（元）购置时间使用部门存放地点完好状态/库存情况备注盘点人签字小组组长签字资产管理员签字1□办公设备□办公耗材2□办公设备□办公耗材...□办公设备□办公耗材盘点说明：1.办公设备包括办公桌椅、文件柜、空调、打印机等，办公耗材包括纸张、笔墨、U盘等；2.库存情况需注明“库存未领用”“已领用剩余”等，办公设备需注明完好状态；3.单价、总价可按批次填写，无需逐件填写；4.相关人员签字确认，确保数据准确。（三）表格3：2027年秋季学期学校后勤设施盘点表序号设施名称规格型号/规模数量（个/处/套）单价（元）总价（元）建设/购置时间存放/安装地点完好状态维修记录（最近一次）备注（报废、翻新意向等）盘点人签字小组组长签字资产管理员签字12...盘点说明：1.本表格用于盘点校园建筑、水电设施、消防设施、体育器材、监控设备等后勤设施；2.规格型号/规模需填写完整，如体育器材注明类型、规格，建筑注明面积、层数；3.完好状态需注明“正常使用”“需维修”“无法使用”，维修记录注明维修时间、维修内容；4.大型设施（如教学楼、围墙）可按“处”为单位盘点。（四）表格4：2027年秋季学期学校生活设施盘点表序号设施名称规格型号数量（台/套/件）单价（元）总价（元）购置时间存放地点（宿舍/食堂/其他）使用部门完好状态备注盘点人签字小组组长签字资产管理员签字12...盘点说明：1.本表格用于盘点宿舍床、衣柜、食堂厨具、餐具、卫生洁具等生活设施；2.存放地点需具体到楼层、宿舍号或食堂区域；3.餐具、卫生洁具等批量物品可按批次盘点，注明批次、数量；4.损坏、丢失的需在备注中注明原因及处理意见。（五）表格5：2027年秋季学期学校资产盘点问题清单及整改表序号资产名称规格型号数量存在问题（单选）问题描述责任主体整改措施整改时限整改完成情况复核人签字备注1□账实不符□资产损坏□资产闲置□资产丢失□信息缺失□其他2□账实不符□资产损坏□资产闲置□资产丢失□信息缺失□其他...□账实不符□资产损坏□资产闲置□资产丢失□信息缺失□其他填写说明：1.本表格用于登记盘点中发现的所有问题，逐一填写、逐一整改；2.问题描述需具体，如账实不符需注明台账数量、实际数量及差额；3.责任主体填写具体部门或个人；4.整改完成后，责任主体需注明完成情况，复核人签字确认；5.未按期完成整改的，需在备注中说明原因。（六）表格6：2027年秋季学期学校资产盘点汇总表序号资产类别资产总数（台/套/件/处）正常使用数量损坏待修数量无法使用数量（待报废）闲置数量资产总价值（元）账实差额（数量/金额）整改完成数量/金额未整改数量/金额备注1教学设备2办公设备及耗材3后勤设施4生活设施5其他固定资产6合计填写说明：1.本表格用于汇总各类资产盘点数据，数据来源于前4类专项盘点表及问题整改表；2.资产总价值按正常使用、损坏待修、闲置资产价值合计填写，无法使用资产不计入总价值；3.账实差额注明“+”（实际多于台账）或“-”（实际少于台账）；4.汇总完成后，由总务处主任、财务室负责人、领导小组组长签字确认。总务处主任签字：__________财务室负责人签字：__________领导小组组长签字：__________日期：2027年9月____日日期：2027年9月____日日期：2027年9月____日（七）表格填写通用规范1.所有表格均需使用黑色中性笔填写（或电子填写后打印），字迹清晰、工整，不得涂改、漏填、错填；如需修改，需在修改处签字确认；2.资产名称、规格型号需填写完整、准确，不得简写、缩写（如“计算机”不得简写为“电脑”，需注明品牌、配置）；3.数量、单价、总价需填写准确，单价、总价保留两位小数，批量资产可按批次填写单价、总价；4.购置时间、存放地点需具体，购置时间填写“XXXX年XX月”，存放地点填写具体楼层、房间号、区域（如“教学楼302教室”“宿舍2号楼301室”）；5.完好状态需如实填写，不得隐瞒资产损坏、闲置等情况，损坏、无法使用的需详细注明原因；6.所有表格填写完成后，相关人员（盘点人、小组组长、资产管理员、复核人等）需及时签字确认，确保责任可追溯；7.各盘点小组需按要求提交表格，确保表格齐全、数据一致，无遗漏、无差错。四、盘点工作要求1.提高思想认识，强化责任落实：全体参与人员要充分认识资产盘点工作的重要性，切实提高思想站位，严格按照本方案要求及分工，认真履行岗位职责，细致开展盘点工作，确保盘点数据真实、准确、完整，不走过场、不搞形式主义，对盘点工作中敷衍了事、弄虚作假、遗漏资产的，将追究相关人员责任。2.细致全面清查，确保账实相符：各盘点小组要坚持“全面、细致、逐物核对”的原则，对分管区域、分管类型的资产进行全方位清查，不遗漏任何