水土保持监测总站过紧日子规定落实整改自查报告

水土保持监测总站过紧日子规定落实整改自查报告为深入贯彻落实党中央、国务院关于过紧日子的决策部署，严格执行《水土保持监测总站过紧日子规定》（以下简称《规定》），我站于2023年9月至10月组织开展了过紧日子规定落实情况专项自查工作，重点围绕预算管理、“三公”经费及会议培训支出、资产使用效益、日常运行成本控制等方面，通过查阅财务凭证、核对资产台账、访谈相关人员、比对制度执行情况等方式，全面梳理问题，逐项制定整改措施。现将自查情况及整改落实情况报告如下：一、自查工作开展情况成立由分管财务副站长任组长，财务处、综合处、监测处、信息中心主要负责人为成员的自查工作领导小组，制定《过紧日子规定落实自查方案》，明确自查范围覆盖2023年18月全部预算支出，重点核查“三公”经费（公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国<境>费）、会议费、培训费、差旅费、办公设备购置费、水电费等12类支出。自查过程中，财务处牵头对327笔经济业务凭证逐一复核，综合处联合资产管理员对全站126台（套）固定资产进行实地盘点，监测处、信息中心分别提供业务部门支出明细及设备使用记录，确保自查无死角、无遗漏。二、自查发现的主要问题（一）预算执行刚性不足。18月公务接待费实际支出1.2万元，虽未超年度预算（2万元），但存在3次接待未提前履行审批程序，其中2次为临时接待兄弟单位调研，因经办人未及时报备，事后补批；会议费支出8.7万元，超预算进度15%（年度预算10万元，按进度应支出6.7万元），主要因6月召开的全国水土保持监测技术交流会参会人数超预期（原计划80人，实际105人），场地租赁及资料印刷费增加2.1万元。（二）资产使用效益偏低。经盘点，全站有4台便携式土壤侵蚀监测仪（原值合计18万元）自2022年11月项目结束后闲置至今，未及时调配至其他监测任务；3台办公电脑（2021年采购）因配置较低被业务部门申请报废，但经技术鉴定仍可满足基础办公需求，存在“弃旧求新”倾向。（三）日常运行成本管控不严。8月水电费支出1.8万元，较去年同期增长25%，经排查发现办公区2楼、3楼走廊照明设备未安装感应开关，夜间无人时仍持续照明；部分科室空调夏季温度设置低于26℃（抽查5间办公室，其中3间设置24℃）；18月印刷费支出1.1万元，较上年同期增加0.3万元，主要因监测报告、宣传手册等纸质材料印刷量增加，电子化传输推广不足。（四）差旅费报销存在不规范。抽查50份差旅费报销单，发现2份存在重复申领市内交通费和误餐补助（涉及金额480元），原因为报销人未仔细核对差旅政策，财务审核时未及时拦截；1份报销单中住宿费标准超上限（实际住宿380元/晚，规定上限350元/晚），因出差地为偏远山区，仅有的酒店无更低价位房型，经办人未提前报备特殊情况。三、整改措施及落实情况（一）强化预算执行刚性约束。修订《公务接待管理办法》，明确“无审批不接待”原则，新增临时接待24小时内补批流程，9月以来3次接待均提前完成审批；针对会议费超进度问题，对承办部门负责人进行约谈，要求10月起严格执行“会前预算审核、会中支出管控、会后结算备案”全流程管理，10月召开的小型业务研讨会实际支出0.8万元，较预算节约0.2万元。（二）提升资产使用效率。对4台闲置监测仪，由综合处牵头调配至正在开展的西南片区水土流失动态监测项目，10月15日前已完成交接并投入使用；针对拟报废的3台电脑，统一调配至档案室用于档案录入，避免资源浪费，同时修订《固定资产管理办法》，明确“能修不换、能用不废”原则，报废申请需经技术部门、财务部门双审核。（三）严控日常运行成本。10月10日前完成办公区走廊照明设备改造，安装8组感应开关，预计月均节约电费200元；印发《办公区域节能管理通知》，明确空调温度设置标准（夏季≥26℃、冬季≤20℃），综合处每日抽查3次，违规情况纳入部门月度考核；推行“无必要不印刷”制度，监测报告、宣传材料优先通过协同办公系统、邮件传输，10月印刷费支出0.12万元，较9月下降60%。（四）规范差旅费报销管理。组织财务人员及全体职工开展差旅费政策专题培训，在报销系统中设置“市内交通费”与“误餐补助”互斥提醒，9月以来未再出现重复申领问题；针对超标准住宿费，补充“特殊情况书面说明”流程，要求出差前对偏远地区住宿情况进行预判，确需超标的需经分管领导审批，10月1份超标准住宿费已按流程完成补批。四、下一步工作计划持续巩固整改成果，重点做好三方面工作：一是建立“月分析、季通报”机制，每月由财务处分析预算执行进度，每季度召开过紧日子专题会议，通报各部门支出情况；二是推进电子化资产台账建设，