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文档简介

工地财务管理制度务往来手续，根据公司各项目管理规定和工地的实际情况一、工程项目进场初期：底项目经理签字确认后上传回公司，所有考勤月底由出纳统一收集，并进行核实，核实标准如下：应收款-未扣生活费贷：其他应收款-食堂采购，月底，食堂采购无余额；根据大小食堂的不同，支前应该确定该员工是否超支，如果超支，会计有权不予借支，并通知项目经支金额由会计一人承担。如正常借支，会计必须签字证明。特殊情况，超支仍张发票后面清楚的签上自己的名字（或名字缩写）及日期，审核情况是否属实，手），），支付，会计监督。如有变动，会计及项目经理应重新签审。）；账主管、会计、采购人员签字，采购人员退货完毕后），始凭证进行帐务处理。设备调入分录：借：固定资产，贷：借：应付账款-信通公司管理费贷：现金或银行存款认真填写，经项目经理同意后予以报销.知单，确保双方同时入帐，准确无误。内部往来包括品

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