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文档简介

公司请付款管理制度第一章总则第一条为了加强公司请付款管理，规范请付款行为，保障公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内部所有请付款行为，包括但不限于采购、报销、预付款等。第三条请付款管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：请付款行为必须符合国家法律法规和公司相关规定；（二）合理性原则：请付款行为必须符合公司经营目标和实际需要；（三）规范性原则：请付款行为必须按照公司规定的流程和标准进行；（四）安全性原则：请付款行为必须确保公司资金安全，防范资金风险。第二章请付款申请第四条请付款申请必须填写《请付款申请表》，并附上相关证明材料，如合同、发票、收据等。第五条请付款申请表应由申请人签字，并经部门负责人审核同意后，提交给财务部门。第三章请付款审批第六条财务部门收到请付款申请后，应根据公司规定的审批权限进行审批。第七条请付款审批应遵循以下原则：（一）合规性原则：审批人应审核请付款申请是否符合国家法律法规和公司相关规定；（二）合理性原则：审批人应审核请付款申请是否符合公司经营目标和实际需要；（三）真实性原则：审批人应审核请付款申请所附证明材料的真实性；（四）完整性原则：审批人应审核请付款申请所附证明材料的完整性。第八条请付款审批通过后，财务部门应在《请付款申请表》上注明审批意见，并签字确认。第四章请付款支付第九条请付款支付必须按照公司规定的支付流程和标准进行。第十条请付款支付必须由财务部门指定专人负责，并在支付前进行复核。第十一条请付款支付必须留存相关支付凭证，如银行转账凭证、现金支付凭证等。第五章请付款核算第十二条请付款核算应按照公司规定的核算流程和标准进行。第十三条请付款核算必须由财务部门指定专人负责，并在核算后进行复核。第十四条请付款核算必须留存相关核算凭证，如会计凭证、账簿等。第六章请付款监督第十五条公司应建立健全请付款监督机制，对请付款行为进行全程监督。第十六条请付款监督应包括以下几个方面：（一）请付款申请的合规性和合理性；（二）请付款审批的合规性和合理性；（三）请付款支付的及时性和准确性；（四）请付款核算的准确性和完整性。第十七条请付款监督应由公司审计部门或其他相关部门负责，定期或不定期进行。第七章法律责任第十八条请付款申请人应保证请付款申请的真实性和合法性，如发现有虚报、谎报等行为，将依法追究其法律责任。第十九条请付款审批人应认真履行审批职责，如发现有滥用职权、玩忽职守等行为，将依法追究其法律责任。第二十条请付款支付人和核算人应认真履行支付和核算职责，如发现有贪污、挪用等行为，将依法追究其法律责任。第八章附则第二十一条本制度由财

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