第三十二章-FI32-SAP与金穗接口程式(下载上传)

第三十二章-FI32_SAP与金穗接口程式（下载+上传）

1.流程说明

1.1.下载

1.1.1.本程序用于对一般纳税人开具国内销售业务的增值税发票

1.1.2.数据来源：

一般纳税人根据客户主档是否有税号判断

增值税发票开具的数据来源于SD模块开具的BillingCBillingType为F2）

1.1.3.以下情况不需要开具增值税发票

A、已预开发票的Billing（根据Billing中的0003栏位标记确定）

B、已冲转的Billing（BillingType为S1及其对应的Billing）

1.L4.对销退的Billing,开具红字发票（BillingType为RE）

1.1.5.大案补贴的处理：

大案补贴作为增值税发票销售金额的折扣与折让局部

大案补贴数据来源于FI模块特定的DocumentType（ZF）

1.1.6.运行方式

总公司对分公司每月底汇总开具增值税发票；汇总开具的发票应附有对应的Billing清单（图样见上

海市增值税专用发票销货清单）

1.2.上传

1.2.1.木程序用于把通过金槐系统开具的发票号回写到FI模块的InvoiceDoc.HeaderText

1.2.2.只上载从SAP下载到金穗系统开具的增值税发票号

1.2.3.由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确

1.2.4.所有手工在金穗系统开具的发票，其发票号不需要上载

（注；由于是合并开票，故这种发票与金穗发票无法一一对应，所以上传的结果不准确；若SAP发票超过一百

万，由于受金穗系统的限制，拆成若干张金穗发票，SAP发票号为'SAP发票号」位流水号'，而上传结果只是

对应的第一张金穗发票号）

注意：1.合并开票，故上传数据不准，如需要上传需手工处理。

2.给直接客户开票时，要勾选'分公司对客户开票

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

1）总公司、分公司对一般客户开票

2）总公司对分公司开票（含大案补贴）

注：若不发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项不出现大案补贴项,

若发生大案补贴，则在下载文件最后一条最后一项出现大案补贴项.

3）金穗发票号上传

3.2.系统菜单及交易代码

交易代码：ZFII001（下载）：

ZFI1002（上传）

3.3.系统屏幕及栏位解释

1）总公司、分公司对一般客户开票

栏位名称栏位说明资料范例

发票号码销售模块发票号码，无

发票类型销售模块发票发票类型，缺省值为F2,F2

客户代码需开金穗发票的客户号无

发货条件发货条件无

销售区域销售区域无

销售组织销售组织、必输项F011

分销渠道分销渠道无

产品组产品组无

开票日期发票产生的时间范围无

红字发票的发票类型红字发票的发票类型RE

总公司对分公司开票总公司对分公司开票，当点中它，销售组织必须是无

F031

分公司对客户开票

分公司对客户开票（合并）

导出文件名称c:\test.

导出文件名称

按'执行'键进入下一个画面,

给出堵值税发票数据，用于金税系统开票.

ZFHDD1-aofosc0VR17:21

栏位名称栏位说明资料范例

客户号分公司开给最终客户发票，所对应的客户编号2110050009：APP亚洲纸

浆

年度总公司对分公司开票年度2001

月份总公司对分公司开票月份03

按钮功能功能说明资料范例

本地输出点击此按钮，则生成选中发票的金硬接口要求的文件

刷新点击刷新按钮，可得到输出/未输出的最新状态

全部选中点击全部选中、所有发票被选中

选择未输出点击选择未输出、未输出状态的发票被选中

全部不选点击全部不选、所有发票不被选中

选中所要输出的发票，点击'本地输出'进入下一画面

得到信息框'下载文件c:\text.txt创立成功'，

按'Enter'键进入卜一个画面，

给出增值税发票数据，用于金税系统开票.BQE3

系统QD帮助QP

0|I三］N©©©。/第©(□心£1囱®®

DD900DDD99003"APP花洲浆饭吃诸636DD258-422""1000000000(10001"■上海上海市九i

"CQC-D3GT(P)构11PC"1DD.000483DD0.1701

"CU-D1GX(P)椅11PC"580・580・86。"1DD.D0D431940.1701

11PC”1。。,0001,93。。.3U.

7

ZFHDD1-aofQSC0VR17:23

得到下载文件的内容，格式同真实的下载文件

按“退出"进入前一画面

2）总公司对分公司开票（含大案补贴）

注：总公司对分公司开票，销售组织必须是‘F001'。

按“执行”进入后一画面。

得到第二个选择屏幕,

给出增值税发票数据，用于金税系统开票.BQE3

选界⑸境霭但）转到®系线9帮助也）

客尸号（分公司）I9941D100D1

年度阿T

月份n

ZFTTDD1-aofQSCOVR16:59

栏位名称栏位说明资料范例

客户号分公司作为总公司客户时，所对应的客户编号9941010001：震旦家具浦

西分公司

年度总公司对分公司开票年度2001

月份总公司对分公司开票月份03

按“执行”进入下一画面

得到所选分公司在对应的月份，总公司在系统中开具的发票及发生大案补贴（即总公司对分公司的销售折扣

与折让）：

按‘本地输出'进入下一画面

得到信息框'下载文件c:\text.txt创立成功'，

按“Enler”进入下一画面

给出堵值税发票数据，用于金税系统开票.BQE3

系统QD帮助电）♦

©[厂二J*|©©船。明管©d心£1因回电）

DI

0090000042013"上海震旦家具有限公司浦西分公司*"100000000000001"■上海长乐路8。二

"CQC-D3GT(P)枸"PC*"1.DD05250.1701

"8C-N2W⑹保管库11PC"900*450*702"2.DD01571.740.1701

U3-D3GT(S)将"PC”80・58D・86D"%00018780.1701

唱C-N2W⑹保管用订制品11PC"900*450*702"1.ODD15D0D0,1701

"ER-L3大轲高柜"PC*"1.DDD7043.470.1701

"CQ-MGX(P)椅11PC-580・58。・86。11120.ODD5634。0.1701

"8C-G40⑹依管犀11PC*900*450*1050"50.DOO543DD0.1701

"CQC-D3GT(P)构11PC*1160,DOD450000,1701

“SU-8N157CR(MV)L型资讥桌11PC*113.DDO5194.570.1701

"S0-8N157CRMV)L型本讯•蕖"PC""154.000266654.850.1701

1111

"SO-BN157CR(M%L型费■汉京PC*43,DOO74455.570,1701

"8C-G40⑹保管屏"PC"90D・45D，1(I5D"10,000108600.1701

"SU-BN157CR(MV)[•理资认索11PC"111.DDO1731.520.1701

DD9D0DD093-1002”上海农口家具密HL公司涓西分公司""IDDODDOODDOODDI"■上海长乐路801

"CO-01GX(P)4A-11PC-580・58D，86D11IODO.ODD4695DD.000,1701

"CQC-D3GT(P)44"PC*"300.DOD225DDD0.1701

DD9DDDDtl93.2005"上海发豆家其有限公品浦西分公内""IDDDDDODDDtIDDDI"■上海长乐路83

"2C-G40⑹保管用11PCM9D0*45D*105D11490,000532140.010.1701

"SU-BN157CRQfV)L型资讯案11PC*11199.000344573.470.1701

“EX-11WEX-11系列-二柏港幼柜11PC*"5.DDO3603.260.1701

"CQC-D3GT(P)"PC""4,DDO21DD0.1701

"CQC-D3GT(P)11PC*11100.DOD750000,1701

DD9DDDDD96-3010"上海震E家具有限公司情西分公司""IDDDDODDDDDODDI"■上海长乐路8。1

"CD-D1GX(P)4A-11PC-580・58。・86。111DD.DOD4695D.000.1701

“SO-8N157CR(MV)L型资女桌11PC*111DD.000173152.50,1701

"8C-G40⑹偿管月11PC-9DD«45D*1O5D1190,00013032。0,1701

"8C-G40(G)保管库11PCh9D0»45D*1D5D"10.DDO1448。0.1701

"8C-G40⑹保笛碎"PC"9。0・45。・105。"-10.DOD-1448D0.1701.

・l_______________|,LT

ZFHDD1-aofosc0VR17:05

得到下载文件的内容，格式同真实的下载文件

按“退出"进入前一画面

2）金穗发票号上传

运行T-Code:ZFII002

■输入外部发票信息到BKPF-BKTXT