2026年私募债合同（1篇）

2026年私募债合同（1篇）甲方：__________________

乙方：__________________

在自愿平等的基础上，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国公司法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等有关规定，就乙方向甲方发行私募债券事宜协商一致，订立合同如下：

一、发行人基本情况

甲方为发行私募债券的主体，具有独立的法人资格，其营业执照注册号为__________________，法定代表人为__________________。甲方为__________________（行业）的领先企业，拥有稳定的经营模式和良好的盈利能力。甲方同意根据本合同约定发行私募债券，并按照约定的利率和期限向乙方支付利息和本金。

二、债券发行基本情况

1、债券名称：__________________。

2、债券面值：__________________元，每张债券面值为__________________元。

3、债券期限：自____年____月____日起至____年____月____日止，共计____年____个月。

4、债券利率：__________________，采用固定利率或浮动利率方式，具体计算方法为__________________。

5、发行总额：不超过__________________元，募集资金用途为__________________。

6、发行方式：通过私募基金管理人或其他合法渠道向合格投资者发行。

三、发行人的权利义务

（一）甲方的权利

1、甲方有权按照本合同约定发行私募债券，并按照约定的利率和期限获得资金。

2、甲方有权要求乙方按照本合同约定提供债券发行所需的服务。

3、甲方有权监督乙方的服务行为，并要求乙方对服务质量进行保证。

（二）甲方的义务

1、甲方应保证向乙方提供的所有文件和信息的真实性、准确性和完整性，并承担因信息虚假或不完整导致的一切责任。

2、甲方应按照本合同约定按时足额支付利息和本金。

3、甲方应保证债券募集资金的合法合规使用，不得用于本合同约定的用途之外。

4、甲方应配合乙方进行债券发行所需的各项工作，包括但不限于提供相关文件、参加会议、签署文件等。

5、甲方应保证其内部治理结构健全，能够有效防范和化解风险，并按照监管机构的要求履行信息披露义务。

四、承销商/管理人的权利义务

（一）乙方的权利

1、乙方有权按照本合同约定收取承销费或管理费。

2、乙方有权要求甲方按照本合同约定提供债券发行所需的服务。

3、乙方有权监督甲方的履约情况，并要求甲方对违约行为进行纠正。

（二）乙方的义务

1、乙方应具备相应的证券业务资质，能够合法合规地开展债券承销或管理业务。

2、乙方应按照本合同约定为甲方提供债券发行所需的服务，包括但不限于协助制定发行方案、准备发行文件、组织投资者路演、办理发行登记等。

3、乙方应保证债券发行过程的合法合规，并承担因自身过错导致的一切责任。

4、乙方应按照监管机构的要求进行信息披露，并及时向甲方提供相关信息。

5、乙方应妥善保管甲方提供的文件和信息，并承担因保管不善导致的一切责任。

五、募集资金用途管理

甲方承诺将债券募集资金的全部用于__________________，不得擅自改变资金用途。如确需改变资金用途，应提前__________________个工作日向乙方书面报告，并取得监管机构的批准。甲方应定期向乙方报告募集资金的使用情况，并接受乙方的监督。

六、利息和本金的支付

1、利息支付：甲方应按照本合同约定的利率和期限向乙方支付利息，支付方式为__________________，支付日期为____年____月____日。

2、本金偿还：甲方应按照本合同约定的期限向乙方偿还本金，偿还方式为__________________，偿还日期为____年____月____日。

3、如甲方无法按时足额支付利息或本金，应视为违约，并按照本合同约定承担违约责任。

七、风险揭示和提示

甲方充分了解并承诺承担私募债券投资的相关风险，包括但不限于信用风险、流动性风险、利率风险、政策风险等。乙方应向甲方提供必要的风险揭示和提示，并帮助甲方了解和评估投资风险。

八、违约责任

1、如甲方违反本合同约定的义务，应向乙方支付违约金，违约金金额为__________________。

2、如乙方违反本合同约定的义务，应向甲方支付违约金，违约金金额为__________________。

3、如甲方无法按时足额支付利息或本金，应按照本合同约定的利率支付逾期利息，并承担乙方的追偿费用。

4、如乙方因自身过错导致甲方遭受损失，应承担相应的赔偿责任。

九、争议解决

本合同履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；若协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院提起诉讼。

十、其他事项

1、本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

2、本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。

3、本合同的任何修改或补充，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。

甲方：乙方：

甲方代表：